- 5,113
- 29,769
Chúng ta đã nói về những cách dừng lỗ và chốt lời cơ bản, những cách đó có ưu điểm là dễ áp dụng, tuy nhiên nó lại không thể giúp trader tối ưu hóa lợi nhuận. Với bài hôm nay, anh em sẽ được tiếp cận cách để nâng cao mức lợi nhuận tiềm năng của mình thông qua kỹ thuật trailing lệnh.
Trailing stop là một kỹ thuật di chuyển điểm dừng lỗ theo hướng dự kiến ban đầu nhằm giúp trader thu được nhiều lợi nhuận nhất có thể.
Lý do nhiều trader thích dùng trailling stop:
“Mức trailing stop của bạn bám sát những hành động giá ở mức nào?”
Nếu nó quá sát với giá, khả năng bạn bị stop-out là khá cao; còn nếu nó quá xa, khả năng cao là bạn sẽ không đạt được mục tiêu lợi nhuận.
Có rất nhiều kỹ thuật trailing stop được áp dụng, độ phức tạp và các công cụ dựa trên nó cũng khác nhau. Dưới đây là hai kỹ thuật trailing dựa trên hành động giá thuần túy tương đối dễ áp dụng, anh em cùng xem qua:
Ưu điểm của phương pháp này đó chính là bạn sẽ nắm chắc số lợi nhuận mình có đồng thời rủi ro được giảm xuống rất nhanh theo thời gian.
Nhược điểm đó là do đặt quá sát với giá nên dừng lỗ dễ bị cắn, và cần phải sử dụng nó trong thời điểm momentum tăng cực mạnh.
Cách thức di chuyển mức dừng lỗ như sau: mỗi khi giá hoàn thành một đợt sóng hồi, bạn sẽ di chuyển điểm dừng lỗ đến điểm cuối của con sóng hồi đó.
Như ví dụ cho chúng ta thấy, khi điểm cuối của con sóng hồi kết thúc cũng là lúc xu hướng đảo chiều.
Tuy nhiên, trong giao dịch thực tế không đơn giản như ví dụ, cách thức này đòi hỏi trader phải có kỹ năng nhận diện những đợt sóng đẩy và sóng hồi cũng như sự thay đổi độ mạnh của từng bước sóng qua hành động giá. Có như vậy trader mới có thể tận dụng hết tiềm năng của phương pháp.
Lời khuyên cho các trader mới
Khi đã đặt tiền cược, các quyết định của trader rất dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Nếu chưa thấy mình có đủ kỷ luật thì hoàn toàn không nên áp dụng kỹ thuật trailing vì nó có thể giúp trader tối ưu hóa lợi nhuận nhưng cũng dễ dàng phá hủy phương pháp giao dịch hiện tại. Cần phải có sự luyện tập trước khi áp dụng.
Chúc anh em đạt nhiều píp mỗi ngày,
>> Qui tắc xác định đảo chiều đơn giản bằng hành động giá không thể bỏ qua
VẤN ĐỀ VỀ TRAILING ĐIỂM DỪNG LỖ
Trailing stop là một kỹ thuật di chuyển điểm dừng lỗ theo hướng dự kiến ban đầu nhằm giúp trader thu được nhiều lợi nhuận nhất có thể.
Lý do nhiều trader thích dùng trailling stop:
- Mức rủi ro giảm dần theo thời gian
- Bảo toàn mức lợi nhuận đã có
- Có thể tối đa hóa lợi nhuận
- Cần nhiều kinh nghiệm để áp dụng
- Đôi khi mức lợi nhuận có thể thấp hơn so với cách truyền thống
“Mức trailing stop của bạn bám sát những hành động giá ở mức nào?”
Nếu nó quá sát với giá, khả năng bạn bị stop-out là khá cao; còn nếu nó quá xa, khả năng cao là bạn sẽ không đạt được mục tiêu lợi nhuận.
KỸ THUẬT TRAILING ĐIỂM DỪNG LỖ
Có rất nhiều kỹ thuật trailing stop được áp dụng, độ phức tạp và các công cụ dựa trên nó cũng khác nhau. Dưới đây là hai kỹ thuật trailing dựa trên hành động giá thuần túy tương đối dễ áp dụng, anh em cùng xem qua:
1. Trailing trên từng thanh nến
Đây là một kỹ thuật chỉ áp dụng trong một quãng thời gian ngắn khi mà bạn phát hiện một đợt bùng nổ về momentum. Cách thức rất đơn giản, sau khi vào lệnh nếu giá di chuyển theo hướng đã phán đoán bạn sẽ di chuyển mức dừng lỗ của mình sau mỗi thanh nến.
- Nếu đó là lệnh mua thì dừng lỗ sẽ bám theo mức giá low của các thanh nến.
- Nếu đó là lệnh bán thì dừng lỗ sẽ bám theo mức giá high của các thanh nến.
Ưu điểm của phương pháp này đó chính là bạn sẽ nắm chắc số lợi nhuận mình có đồng thời rủi ro được giảm xuống rất nhanh theo thời gian.
Nhược điểm đó là do đặt quá sát với giá nên dừng lỗ dễ bị cắn, và cần phải sử dụng nó trong thời điểm momentum tăng cực mạnh.
2. Trailing theo từng con sóng
Cách thứ nhất cho giá quá ít khoảng trống để “thở”, nên trader khó để đi một đoạn dài theo xu hướng. Với cách thứ hai này bạn sẽ có cơ hội làm điều này nhiều hơn, thậm chí là đi đến cuối xu hướng.
Cách thức di chuyển mức dừng lỗ như sau: mỗi khi giá hoàn thành một đợt sóng hồi, bạn sẽ di chuyển điểm dừng lỗ đến điểm cuối của con sóng hồi đó.
Như ví dụ cho chúng ta thấy, khi điểm cuối của con sóng hồi kết thúc cũng là lúc xu hướng đảo chiều.
Tuy nhiên, trong giao dịch thực tế không đơn giản như ví dụ, cách thức này đòi hỏi trader phải có kỹ năng nhận diện những đợt sóng đẩy và sóng hồi cũng như sự thay đổi độ mạnh của từng bước sóng qua hành động giá. Có như vậy trader mới có thể tận dụng hết tiềm năng của phương pháp.
Lời khuyên cho các trader mới
Khi đã đặt tiền cược, các quyết định của trader rất dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Nếu chưa thấy mình có đủ kỷ luật thì hoàn toàn không nên áp dụng kỹ thuật trailing vì nó có thể giúp trader tối ưu hóa lợi nhuận nhưng cũng dễ dàng phá hủy phương pháp giao dịch hiện tại. Cần phải có sự luyện tập trước khi áp dụng.
Chúc anh em đạt nhiều píp mỗi ngày,
Tham khảo TSR
>> Qui tắc xác định đảo chiều đơn giản bằng hành động giá không thể bỏ qua
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini
Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Bài viết liên quan
