Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,533
Bất kỳ 1 hệ thống giao dịch nào được giới thiệu trên đời đều tồn tại sai số, có hệ thống có nhiều, hệ thống có ít, tuy nhiên đều bù qua bù lại cả. Phần lớn các sai số của hệ thống giao dịch đều không phải từ bản thân hệ thống, mà là từ chính Trader áp dụng nó tạo ra.
Bài này sẽ hướng dẫn anh em cách giảm thiểu sai số hệ thống giao dịch xuống mức tối ưu nhất, và anh em xài hệ thống nào cũng có thể áp dụng được.
Đây là 1 điều quan trọng mà rất nhiều Trader không thực hiện - họ đôi khi cảm thấy sợ và không dám vào lệnh mặc dù toàn bộ các điều kiện trong hệ thống của họ đã thoả mãn. Để rồi khi thấy giá chạy đúng theo ý muốn và có thể đem lại lợi nhuận tốt. Sai số đầu tiên đến từ việc KHÔNG TIN TƯỞNG vào hệ thống.
Anh em bắt buộc phải vào lệnh khi hệ thống anh em chỉ ra tín hiệu, vì đó chính là lợi thế của anh em. Đừng sợ cây nến pin bar ngược xu hướng, hay đừng sợ MACD rơi vào quá bán gì cả. Hệ thống đã chỉ ra như vậy thì bắt buộc phải vào kèo. Dừng lỗ thì thôi có gì mà sợ. Hệ thống được thiết kế để kiếm tiền trong dài hạn, qua hàng loạt cái trade mà.
Nhiều Trader cho rằng họ có thể quan sát thị trường và đặt stop loss bằng mắt, rồi cắt lệnh bằng tay khi giá chạy tới. Kết cục là gần như 100% không bao giờ cắt lệnh và cứ gồng tới khi tài khoản đứt vài chục % mới cắt. Làm vậy thì không có hệ thống nào chịu nổi hết.
Chưa tính tới trường hợp ra tin mạnh, market có thể chạy cả vài trăm pip, như con GBP mấy ngày qua, anh em cắt lệnh không kịp là cháy tài khoản chắc.
Nhiều Trader rất hay bị cái này - vào lệnh thông qua các tín hiệu nằm ngoài hoặc không liên quan tới hệ thống của mình. Anh em trade Price Action còn kết hợp thêm đủ thứ hầm bà lằng các thể loại chỉ báo, mong muốn rằng nhiều “bộ lọc” hơn thì xác suất thắng cao hơn. Nhầm to.
Mỗi hệ thống giao dịch có 1 ưu thế của riêng nó, việc kết hợp thêm các yếu tố bên ngoài chỉ làm cho hệ thống bị mất đi lợi thế ban đầu, làm tăng thêm tín hiệu nhiễu, không liên quan và kết quả là thua lỗ nhiều hơn.
Cái này là 1 biến thể của cái trên. Đó là anh em tham khảo ý kiến từ các trader khác, với các hệ thống khác, rồi lại bị lung lay với chính kiến của mình. Nhớ 1 điều rằng mỗi hệ thống sẽ có thời điểm đúng, có thời điểm sai, anh em tham khảo các hệ thống bên ngoài sẽ có lúc đúng thời điểm mà hệ thống khác đó bị sai, của anh em lại đúng. Kết quả là thua lỗ.
Hàng của mình thì mình chơi, đừng ngó lung tung. Nếu anh em trade Price Action, chỉ nhìn nến cho mình, đừng ngó qua Elliott, Ichimoku, tham khảo Harmonic, rồi lại hỏi thăm indicator. Như thế thì loạn não mất.
Quản lý vốn là yếu tố tác động mạnh tới sai số của hệ thống giao dịch nhất, vì nó liên quan tới tiền. Anh em khi quản lý vốn chỉ chọn 1 cách duy nhất, và áp dụng nó trong suốt thời gian áp dụng hệ thống. Đừng thay đổi.
Nếu chọn quy tắc 1% để trade, hãy chỉ rủi ro 1% tài khoản. Nếu chọn 2%, hãy luôn rủi ro 2% tài khoản. Nếu chọn tiêu chuẩn Kelly, hãy luôn áp dụng tiêu chuẩn Kelly. Nếu chỉ muốn rủi ro 1 số tiền cố định trên mỗi trade, hãy rủi ro đúng y chang như vậy trong 1000 trade tiếp theo. Đừng lúc xài cái này lúc nọ xọ cái kia. Yếu tố xác suất của hệ thống sẽ mất đi.
Đã gọi là hệ thống, thì mọi thứ của nó phải được thực hiện 1 cách có hệ thống. Không thay đổi.
Trên đây là vài cách giảm đi sai số của hệ thống, phần lớn đều do người áp dụng thôi. Anh em thấy hay thì THẢ TIM và COMMENT bên dưới nhé. Xin Cảm Ơn
Bài này sẽ hướng dẫn anh em cách giảm thiểu sai số hệ thống giao dịch xuống mức tối ưu nhất, và anh em xài hệ thống nào cũng có thể áp dụng được.
Giảm thiểu sai số hệ thống giao dịch - Không vào lệnh khi thoả tất cả điều kiện của hệ thống
Đây là 1 điều quan trọng mà rất nhiều Trader không thực hiện - họ đôi khi cảm thấy sợ và không dám vào lệnh mặc dù toàn bộ các điều kiện trong hệ thống của họ đã thoả mãn. Để rồi khi thấy giá chạy đúng theo ý muốn và có thể đem lại lợi nhuận tốt. Sai số đầu tiên đến từ việc KHÔNG TIN TƯỞNG vào hệ thống.
Anh em bắt buộc phải vào lệnh khi hệ thống anh em chỉ ra tín hiệu, vì đó chính là lợi thế của anh em. Đừng sợ cây nến pin bar ngược xu hướng, hay đừng sợ MACD rơi vào quá bán gì cả. Hệ thống đã chỉ ra như vậy thì bắt buộc phải vào kèo. Dừng lỗ thì thôi có gì mà sợ. Hệ thống được thiết kế để kiếm tiền trong dài hạn, qua hàng loạt cái trade mà.
Giảm thiểu sai số hệ thống giao dịch - Không đặt stop loss
Nhiều Trader cho rằng họ có thể quan sát thị trường và đặt stop loss bằng mắt, rồi cắt lệnh bằng tay khi giá chạy tới. Kết cục là gần như 100% không bao giờ cắt lệnh và cứ gồng tới khi tài khoản đứt vài chục % mới cắt. Làm vậy thì không có hệ thống nào chịu nổi hết.
Chưa tính tới trường hợp ra tin mạnh, market có thể chạy cả vài trăm pip, như con GBP mấy ngày qua, anh em cắt lệnh không kịp là cháy tài khoản chắc.
Giảm thiểu sai số hệ thống giao dịch - Vào lệnh dựa trên các yếu tố ngoài hệ thống
Nhiều Trader rất hay bị cái này - vào lệnh thông qua các tín hiệu nằm ngoài hoặc không liên quan tới hệ thống của mình. Anh em trade Price Action còn kết hợp thêm đủ thứ hầm bà lằng các thể loại chỉ báo, mong muốn rằng nhiều “bộ lọc” hơn thì xác suất thắng cao hơn. Nhầm to.
Mỗi hệ thống giao dịch có 1 ưu thế của riêng nó, việc kết hợp thêm các yếu tố bên ngoài chỉ làm cho hệ thống bị mất đi lợi thế ban đầu, làm tăng thêm tín hiệu nhiễu, không liên quan và kết quả là thua lỗ nhiều hơn.
Giảm thiểu sai số hệ thống giao dịch - Sử dụng quá nhiều hệ thống
Cái này là 1 biến thể của cái trên. Đó là anh em tham khảo ý kiến từ các trader khác, với các hệ thống khác, rồi lại bị lung lay với chính kiến của mình. Nhớ 1 điều rằng mỗi hệ thống sẽ có thời điểm đúng, có thời điểm sai, anh em tham khảo các hệ thống bên ngoài sẽ có lúc đúng thời điểm mà hệ thống khác đó bị sai, của anh em lại đúng. Kết quả là thua lỗ.
Hàng của mình thì mình chơi, đừng ngó lung tung. Nếu anh em trade Price Action, chỉ nhìn nến cho mình, đừng ngó qua Elliott, Ichimoku, tham khảo Harmonic, rồi lại hỏi thăm indicator. Như thế thì loạn não mất.
Giảm thiểu sai số hệ thống giao dịch - Quản lý vốn theo nhiều cách khác nhau
Quản lý vốn là yếu tố tác động mạnh tới sai số của hệ thống giao dịch nhất, vì nó liên quan tới tiền. Anh em khi quản lý vốn chỉ chọn 1 cách duy nhất, và áp dụng nó trong suốt thời gian áp dụng hệ thống. Đừng thay đổi.
Nếu chọn quy tắc 1% để trade, hãy chỉ rủi ro 1% tài khoản. Nếu chọn 2%, hãy luôn rủi ro 2% tài khoản. Nếu chọn tiêu chuẩn Kelly, hãy luôn áp dụng tiêu chuẩn Kelly. Nếu chỉ muốn rủi ro 1 số tiền cố định trên mỗi trade, hãy rủi ro đúng y chang như vậy trong 1000 trade tiếp theo. Đừng lúc xài cái này lúc nọ xọ cái kia. Yếu tố xác suất của hệ thống sẽ mất đi.
Đã gọi là hệ thống, thì mọi thứ của nó phải được thực hiện 1 cách có hệ thống. Không thay đổi.
Trên đây là vài cách giảm đi sai số của hệ thống, phần lớn đều do người áp dụng thôi. Anh em thấy hay thì THẢ TIM và COMMENT bên dưới nhé. Xin Cảm Ơn
Nguồn forexcrunch
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan
