Cách lọc các tín hiệu giao dịch tốt dựa vào sự kết hợp hỗ trợ kháng cự và order flow

Cách lọc các tín hiệu giao dịch tốt dựa vào sự kết hợp hỗ trợ kháng cự và order flow

Cách lọc các tín hiệu giao dịch tốt dựa vào sự kết hợp hỗ trợ kháng cự và order flow

Phương Thúy

Editor
Trial mod
6,334
28,931
Đây là bài viết dựa trên ý kiến riêng của Optimus Futures. Anh em có thể xem như một cách nhìn khác để tham khảo thêm nhé.

Hầu như các trader đều quen thuộc với các ngưỡng hỗ trợkháng cự ngang được hình thành trên biểu đồ giao dịch và chúng cũng khá dễ phát hiện. Việc sử dụng hỗ trợ kháng cự cũng giúp trader đơn giản hóa được việc giao dịch và trên thực tế chúng được sử dụng khá phổ biến.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ bàn luận về cách lọc các tín hiệu giao dịch tốt dựa vào sự kết hợp hỗ trợ kháng cự và order flow.

Đầu tiên cần nói về thanh khoản

Nhắc đến order flow thì ta phải nhắc về thanh khoản. Sự kết hợp giữa người mua và người bán tạo nên thanh khoản cho thị trường như trường hợp những nến có kích thước bình thường, hoặc di chuyển theo mô hình hoặc là sideways. Nhưng đôi khi thị trường sẽ mất cân bằng mà một số trader cho rằng đó là sự mất cân bằng về thành khoản, như những trường hợp giá di chuyển mạnh về một hướng. Như biểu đồ bên dưới:

Liqidity-Vaccum.png

Chúng ta đi vào chi tiết hơn một chút.

Nếu có người mua và bán trên thị trường với cùng một mức giá nhất định, vậy thì giá sẽ không có lý do để giá di chuyển cả. Trường hợp này sẽ khiến giá giống như một đường nằm ngang trên biểu đồ của bạn vậy. Nếu người mua vượt xa người bán, chúng ta sẽ thấy giá được đẩy lên cao hơn và nếu người bán vượt quá người mua, chúng ta sẽ thấy giá bị đẩy xuống thấp hơn.

Khoảng trống thanh khoản là một ví dụ điển hình. Người mua đôi khi sẽ áp đảo người bán hoàn toàn đến mức giá cứ tăng vun vút như di chuyển trong chân không vậy, cho tới khi đạt đến một mức cân bằng giữa hai bên.

Điểm đáng chú ý là chúng ta cần ý thức được việc giá đang tăng tốc đi vào ngưỡng hỗ trợ kháng cự chính, hay còn gọi là khoảng trống thanh khoản. Như biểu đồ trên cho thấy, những thời điểm giá di chuyển rất mạnh và trở thành một xu hướng.

Thường sẽ có lý do hợp lý cho sự tồn tại của những khoảng trống thanh khoản này trên thị trường. Ví dụ, khi giá đang nằm dưới ngưỡng kháng cự và người bán đang chú ý đến ngưỡng kháng cự này để thoát lệnh bán của họ. Và khi họ có rất ít lý do để họ thực hiện lệnh bán dưới mức kháng cự quan trọng này thì trong trường hợp đó, người mua có thể gặp ít khó khăn hơn khi giao dịch phía trên ngưỡng kháng cự đó.

Như biểu đồ bên dưới là một cú bật mạnh mẽ lên trên các mức cản như là những cú breakout để tăng lên. Nhưng như bạn thấy, việc mua bán tại ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ có thể trở thành một cái bẫy, khi người bán nhảy vào thị trường gây ra một cú giảm mạnh sau khi giá breakout.

S-and-R-Levels.png

Nhiều trader kỹ thuật sẽ xem xét các mức hỗ trợkháng cự trên thị trường vì đây chỉ là những khu vực có thể giữ giá. Rất ít nhà giao dịch hiểu được sự tồn tại của chúng như những thỏi nam châm để hút order flow về phía nó.

Các vị thế mua thường tập trung tại các ngưỡng hỗ trợ, cho phép người bán dễ dàng đẩy giá xuống thấp hơn về ngưỡng hỗ trợ (thời nam châm đang hút người bán về chúng – ngưỡng hỗ trợ). Ngược lại, một khối lượng lớn các lệnh bán đang chờ xung quang ngưỡng kháng cự, cho phép người mua đẩy giá lên cao, cho đến khi chạm mức quan trọng đó.

Nhiều trader mới sẽ hiểu lầm những động thái này là động lượng và cho rằng chúng có thể phá vỡ ngưỡng hỗ trợ kháng cự.

Thông thường, khi chú ý đến sự phá vỡ của một ngưỡng, bạn sẽ mong đợi giá sẽ thận trọng tiếp cận ngưỡng đó, kiểm tra các khu vực xung quanh nó và thậm chí tạo những cú pullback để chúng ta xác nhận nó có chuyển từ hỗ trợ qua kháng cự và ngược lại hay không?. Các bước di chuyển mạnh như vậy chưa hẳn là do động lượng, bạn cần xem xét kĩ hơn bởi vì nó có thể chính xác là sự phản ánh của order flow.

Hãy thử kết hợp kháng cự hỗ trợ với order flow nó sẽ có thể làm cho chiến lược giao dịch của bạn vững chắc hơn. Cách giá đạt đến một ngưỡng quan trọng nào đó trên thị trường sẽ nói cho bạn rất nhiều về sự kỳ vọng của bạn phản ứng của giá khi đạt tới mức đó. Sự hiểu biết này sẽ giúp bạn lọc những tín hiệu chất lượng và phân tích thị trường nói chung.

Trích nguồn: optimusfutures
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini

Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 323 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 301 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,397 Xem / 89 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên