Cách quản lý lệnh - Các nguyên tắc quản lý lệnh bất biến để có lợi nhuận dài hạn

Cách quản lý lệnh - Các nguyên tắc quản lý lệnh bất biến để có lợi nhuận dài hạn

Cách quản lý lệnh - Các nguyên tắc quản lý lệnh bất biến để có lợi nhuận dài hạn

Nhật Hoài

Active Member
9,520
59,508
Phần trước về tầm quan trọng của quản lý lệnh đây anh em, chưa đọc thì nên đọc nhé:

https://traderviet.org/threads/cach-quan-ly-lenh-yeu-to-quyet-dinh-loi-nhuan-dai-han.40431/

Trong phần cuối này chúng ta sẽ đi vào phần chiến lược, các nguyên tắc bất biến trong quản lý lệnh để lợi nhuận cuối cùng là cao nhất trên mỗi kèo giao dịch.

Giả sử anh em đã có 1 hệ thống giao dịch với 1 điểm vào và dừng lỗ tốt, cho là có điểm chốt lời tốt luôn đi. Nhưng đâu phải lúc nào giá cũng chạm được chốt lời? Quản lý lệnh là làm sao cho lợi nhuận cuối cùng khi đóng lệnh là cao nhất, ngay cả khi lệnh chốt lời không được chạm đến.

Cách quản lý lệnh - Nguyên tắc 1: Luôn có chốt lời với Forex, có thể trailing stop với Stock


Đây là nguyên tắc bất biến đầu tiên và quan trọng nhất.

Điểm chốt lời - mục tiêu cho kèo trade - bắt buộc phải có với thị trường Forex. Có thể dùng trailing stop khi giao dịch chứng khoán, nhưng có 1 điểm chốt lời vẫn tốt hơn.

Forex là thị trường có xu hướng không kéo dài, tức đảo chiều nhanh ngay cả trên khung trung hạn như D1. Các con sóng tăng giảm sẽ bị quá mức liên tục và đảo chiều, thậm chí chỉ sau 1 cái tweet của tổng thống Trump. Nếu anh em không có điểm chốt lời hợp lý khi trade Forex (mà chỉ trailing stop), khả năng dài hạn lỗ nhiều hơn lời là rất cao. Điểm chốt lời tốt như thế nào thì tuỳ thuộc vào chiến lược của anh em, mình không bàn tới ở đây.

quan-ly-lenh-traderviet1.png


Còn với stock, con sóng tăng của 1 cổ phiếu có thể kéo dài vài tháng với mức lợi nhuận khủng, nên anh em có thể trailing stop để ăn được nhiều nhất có thể. Nhưng 1 điểm chốt lời tốt vẫn được khuyến nghị là nên có.

Cách quản lý lệnh - Nguyên tắc 2: Chiến lược Pullback với Breakout


Nguyên tắc 2: với chiến lược Pullback (vào lệnh khi giá đang còn trong con sóng điều chỉnh và còn yên tĩnh với biến động thấp), thì giữ lệnh sau khi vào cho đến khi chạm SL. Với chiến lược breakout (vào lệnh khi giá có biến động mạnh), khi thấy giá mất động lượng sau phá vỡ thì thoát lệnh trước khi SL được chạm.

Nguyên tắc dựa theo logic rất đơn giản: khi vào lệnh pull back, độ biến động của thị trường còn thấp, ta chỉ nên thoát lệnh khi SL được chạm đến vì đôi khi giá cần nhiều thời gian hơn để quay trở lại xu hướng chính.

quan-ly-lenh-traderviet3.png


Khi lệnh được vào dạng breakout, tức khi thị trường có biến động mạnh, nếu cú breakout đó mà không chuyển tiếp (follow through) được, tức có sự đồng thuận (tăng tiếp hoặc giảm tiếp) sau phá vỡ, mà lại quay đầu giảm hoặc mất ngay động lượng phá vỡ ngay sau đó, thì không có lý do gì để giữ lệnh tiếp cả.

Cách quản lý lệnh - Nguyên tắc 3: Scaling in/Scaling out


Scaling in là chia lệnh entry làm nhiều phần để vào. Scaling out là chia lệnh thoát làm nhiều phần để thoát. Đây là 1 cách quản lý lệnh tốt.

Nguyên tắc 3: Không được scaling in và scaling out cùng một lúc. Chỉ chọn 1 cái để làm thôi.

quan-ly-lenh-traderviet2.png


Đơn giản là chia nhiều quá thì khúc giữa lợi nhuận chẳng còn bao nhiêu nữa. Với lại chỉ tổ tốn thêm phí.

Cách quản lý lệnh - Nguyên tắc 4: Không dời SL về hoà vốn khi chưa chạm được 1.5R


Tức là khi lợi nhuận chưa đạt gấp 1.5 lần rủi ro thì không được phép dời SL về hoà vốn. Rất có khả năng giá sẽ retest điểm vào thêm 1 lần nữa trước khi đi tiếp.

Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài mẹo trading hay nhé!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci

Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 619 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 145 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,225 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 258 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 495 Xem / 38 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên