Cách sử dụng order flow để lên chiến lược giao dịch!

Cách sử dụng order flow để lên chiến lược giao dịch!

Cách sử dụng order flow để lên chiến lược giao dịch!

Phương Thúy

Editor
Trial mod
6,334
28,931
Ở các bài viết trước, mình đã chia sẻ cho các bạn các kiến thức cơ bản về order flow và cách mà các tổ chức lớn săn stoploss của chúng ta như thế nào. Hôm này mình xin phép viết tiếp về cách trader chúng ta sử dụng thông tin order flow cho chiến lược giao dịch như thế nào. Mọi người theo dõi tiếp nhé.

Cách sử dụng thông tin order flow


Các banker lớn không nhận lệnh trực tiếp từ bất kỳ một thành phần bên ngoài nào, mà để tham gia được thì họ cần có sự kết nối.Vì vậy ai mà nói rằng họ có phần mềm thể hiện được orderbook của thị trường forex thì người đó đang nói xạo.

order-flow-traderviet.png

Thị trường FX có khối lượng giao dịch không tập trung, nó là một thị trường OTC, nên không có một orderbook nào thực sự thể hiện được trọn vẹn khối lượng giao dịch trên thị trường FX.

Tuy nhiên các bạn có thể thấy được orderbook của broker bạn đang giao dịch trong nền tảng của mình, nhưng các bạn phỉa hiểu rằng, các broker có một vai trò nhỏ trong thị trường này.

Các thông tin order flow sẽ dạng như thế này:

Ví dụ: EUR USD
  • Buy limit lần lượt tại các mức giá 1.30, 1.2980, 1.2950
  • Sell limit lần lượt tại 1.3080, 1.31, 1.3120
  • Buy stop trên 1.31
  • Sell stop dưới 1.30
Khi các bạn sử dụng thông tin này, điều rất quan trọng cần lưu ý rằng đây là thông tin bổ sung có thể hỗ trợ cho bạn để lên chiến lược giao dịch cho mình chứ không nên sử dụng chúng làm tín hiệu giao dịch. Vì các lý do sau đây:
  • Các lệnh chờ thường xuyên bị hủy ở mọi thời gian. Lệnh đặt rồi không có nghĩa là nó sẽ khớp và không có nghĩa là nó không bị trader hủy lệnh.
  • Chúng ta không biết được khối lượng mà các trader đặt lệnh chờ là bao nhiêu.
  • Nếu giá dừng lại sau khi khớp những lệnh chờ này thì đó cũng không phải là tín hiệu đảo chiều.
  • Hành động giá và tâm lý thị trường sẽ tới trước.
  • Sẽ luôn có lệnh chờ, từ lớn đến nhỏ trên thị trường, nó có được khớp hay không cung quy vẫn cần dựa vào sức mạnh của lực mua hoặc lực bán từ thị trường.
31951.jpeg

Vậy thì cách chúng ta sử dụng thông tin order flow như sau:
  • Đầu tiên chúng ta cần xác định tâm lý thị trường ở thời điểm hiện tại.
Ví dụ: Xu hướng của đồng GBP hiện đang rất tiêu cực và GBP/USD rõ ràng đang được giao dịch trong một xu hướng giảm. Vậy nên chúng ta nên canh bán cặp này.
  • Thứ hai,cần lưu ý những mức giá quan trọng. Chúng bao gồm các lệnh chờ như sell limit/buy limit và các ngưỡng hỗ trợ kháng cự quan trọng.
  • Thứ ba, theo dõi hành động giá để cung cấp cho bạn những cơ hội giao dịch có xác suất thắng cao hơn để có thể mở lệnh bán.
Các bạn có thể tham khảo một vài nguồn thông tin từ order flow như The Thomson Reuters IFR hoặc của Broker Oanda.

order-flow-traderviet-1.png

Sau đây là ý tưởng giao dịch dựa trên order flow mà tác giả chia sẻ:
  • Sử dụng biểu đồ D1, H4, H1 để phân tích, nhưng về M5 để thực hiện ý tưởng giao dịch của mình.
  • Nếu bạn quyết định áp dụng chiến lược săn stoploss, bạn có thể vào lệnh với các động thái mạnh (ví dụ như: phá vỡ mức ngưỡng kháng cự hỗ trợ trong ngày) hoặc bạn có thể chờ thoái lui vào ngưỡng hỗ trợ/kháng cự để có được điểm vào lệnh tốt hơn.
  • Hãy chắc chắn rằng bạn đang tập trung vào các cơ hội giao dịch có xác suất cao. Tâm lý thị trường rõ ràng sẽ mang lại cho bạn lợi thế tốt nhất.
  • Các yếu tố kỹ thuật bao gồm hành động giá xung quanh ngưỡng hỗ trợ/kháng cự quan trọng. Nếu bạn muốn tránh khỏi các đợt dừng lỗ thì điểm vào lệnh của bạn phải rõ ràng.
Một ví dụ điển hình là cặp EUR/JPY. Order flow cho thấy có những điểm dừng lỗ lớn phía trên 123, nhưng tâm lý rõ ràng là đồng JPY đang rất tiêu cực và động lực này củng cố lên cặp eur/jpy chứ không hẳn chỉ là tăng lên để săn stoploss. Trong những trường hợp này, ai vẫn bán xuống thì sẽ dễ dàng bị săn stoploss.

Mặt khác, Tâm lý thị trường hiện tại của đồng GBP là tiêu cực và nếu bạn bán xuống cặp GBP/USD, thì khả năng cao hơn là bạn sẽ ít bị săn stoploss trong trường hợp này.

Đồng ý rằng những tổ chức lớn chắc chắn sẽ tìm cách che giấu ý định của họ, nhưng các lệnh chờ được cung cấp cho trader trong thông tin của order flow sẽ là một yếu tố quan trọng cho chúng ta đánh giá được ý định này và hiểu được tâm lý thị trường sẽ ra sao.

Đôi khi, thông tin order flow chi tiết hơn có thể bị rò rỉ, nhưng những thông tin này chủ yếu là từ các tập đoàn (hedgers).

Hết phần 3

Phần tiếp theo mình sẽ nói về các tổ chức lớn trong thị trường forex và nó có liên quan gì đến order flow của chúng ta hay không. Các bạn tiếp tục theo dõi nhé.

Trích nguồn: forextradingstrategies4u
 

Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn

Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Viết tốt đấy. Cảm ơn đã chia sẻ trên diễn đàn. Mình đã học được một số điều mới và mong muốn được thử nghiệm nó trên tài khoản dùng thử. Mong là việc đó sẽ thành công
 
chưa hiểu lắm, đọc ở đâu thấy bảo họ chỉ săn những lệnh có khối lượng lớn thôi, mình người nhỏ chắc không thèm để ý phải không?
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,485 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,555 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 366 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 340 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên