- 7,275
- 32,420
Xin chào cả nhà!
Để thấu hiểu những thứ phức tạp thì cách tiếp cận hiệu quả nhất có lẽ là chia nó thành những phần nhỏ nhất và giữ cho mọi thứ thật đơn giản. Những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất cũng phải luyện tập những kỹ năng cơ bản nhất như rê bóng và sút bóng hàng ngày, hàng giờ. Không cần điều gì quá cầu kỳ, tất cả chung quy lại ở những điều cơ bản nhất!
Trong trading, cách tiếp cận như vậy cũng mang lại lợi ích không hề nhỏ. Bạn rất dễ bị lạc vào thế giới của các chỉ báo ưa thích, thử từng chiến lược bí mật của hành động giá mới, lãng phí hàng giờ đồng hồ để tinh chỉnh từng tham số chiến lược và lo lắng về từng tiểu tiết một. Tuy nhiên, đây thường không phải là điều sẽ tạo ra sự khác biệt trong hiệu suất tổng thể.
Tốt hơn hết, một trader nên dành nhiều thời gian hơn các kỹ năng cơ bản, chẳng hạn như: thực sự học cách đọc biểu đồ, ghi nhật ký giao dịch, làm việc với cảm xúc của mình, để trade thắng tự tích luỹ và cắt lỗ, kiểm soát quản lý rủi ro và tránh tư duy theo kiểu cờ bạc.
Nếu trader chịu trung thực với bản thân thì những điều đó có thể sẽ tác động lớn hơn nhiều đến hiệu suất của họ, hơn là bị chìm đắm trong những thói quen xấu.
Như Einstein đã từng nói: "Bất kỳ kẻ ngốc thông minh nào cũng có thể khiến mọi thứ trở nên lớn hơn, phức tạp hơn và bạo lực hơn. Cần có một chút thiên tài - và rất nhiều can đảm - để đi theo hướng ngược lại". Vì thế nên, chúng ta phải tránh suy nghĩ theo khuôn mẫu và cần phải nhìn xa hơn các mô hình biểu đồ thông thường để có thể hiểu đầy đủ những gì thị trường cố gắng đang nói với mình.
Khi chúng ta chia nhỏ các mô hình phức tạp thành các phần riêng lẻ, chúng ta có thể hiểu được bất kỳ tình hướng biểu đồ nào.
Mỗi mô hình biểu đồ có thể được chia nhỏ thành các phân tích xu hướng riêng lẻ. Mỗi xu hướng lại bao gồm các con sóng riêng lẻ. Mỗi con sóng lại có thể được chia thành các cây nến. Và mỗi cây nến lại bao gồm nhiều thông tin chi tiết hơn.
Ví dụ, chúng ta có thể thấy một mô hình nhấn chìm (engulfing pattern) ở biểu đồ khung daily bên trái. Biểu đồ khung H1 ở giữa hiển thị cùng một thông tin với một chút chi tiết hơn và biểu đồ khung H1 bên phải cho thấy mô hình nhấn chìm ở khung D1 thực sự là mô hình Vai-Đầu-Vai trên biểu đồ H1.
Một ví dụ khác là phân tích xu hướng dựa trên các đỉnh và các đáy (highs and lows). Một số trader có thể thấy điều này quá đơn giản, nhưng trader nào hiểu rằng các mức đỉnh và đáy về cơ bản là dấu vân tay của những người tham gia thị trường thì lại đánh giá cao cách tiếp cận như vậy.
Trong các thị trường có xu hướng bullish, giá thường sẽ tạo ra các đỉnh và các đáy cao hơn. Đây là cách duy nhất để xu hướng có thể tăng cao hơn. Một khi hành vi này bị phá vỡ và phe mua không thể đẩy giá lên mức đỉnh mới, các technical trader phải hết sức lưu ý. Giá sau đó cao đến mức những người mua trước không muốn mua nữa (thậm chí có thể chốt lời và bán) và giá hiện đã đủ cao để người bán có thể tham gia thị trường. Khi thị trường bắt đầu tạo ra các đỉnh và các đáy thấp hơn, động lực xu hướng đã chuyển sang bearish (giảm).
Tất nhiên, chúng ta có thể tiến sâu phân tích thêm một bước nữa. Bên cạnh các mức đỉnh và đáy thông thường, chúng ta cũng nên xem cách các đỉnh và các đáy đó được hình thành. Chúng ta không cần phải làm cho nó quá phức tạp. Hãy quan sát chart bên dưới, bạn có thể thấy những điều sau:
Cái hay của cách tiếp cận này ở chỗ chúng ta không mất nhiều thời gian để hiểu được bất kỳ tình huống biểu đồ nào. Mỗi mô hình biểu đồ đều có thể được chia thành các phần nhỏ hơn để phân tích. Hơn nữa, người phân tích sau đó có thể giao dịch các mô hình biểu đồ ngay cả khi chúng không giống các mô hình trong "sách giáo khoa" vì giờ đây, họ đã biết cách đọc hành động giá ngoài những gì thường được dạy.
Hãy cùng suy nghĩ về những gì mà mô hình Vai-Đầu-Vai thực sự cho chúng ta biết: Giá bắt đầu trong một xu hướng giảm khi giá tạo ra các đỉnh và đáy thấp hơn. Tuy nhiên, sóng xu hướng từ vai trái đến đầu hầu như không thể tạo ra các đáy mới. Điều này đã cho chúng ta biết rằng phe bán không còn kiểm soát hoàn toàn nữa. Sau đó, giá phá vỡ đỉnh mới và vai bên phải cho thấy giá thậm chí còn tạo ra đáy mới cao hơn. Những điểm đó chỉ ra rõ ràng sự thay đổi trong cán cân người mua và người bán. Điều xảy ra tiếp theo sau đó thường sẽ là một xu hướng tăng.
Trên thực tế, bạn sẽ không bao giờ gặp hai mô hình Vai-Đầu-Vai nào giống hệt nhau, đó là lý do vì sao cách tiếp cận này rất hữu ích.
Hãy quan sát mô hình Vai-Đầu-Vai dưới đây. Vai trái báo hiệu rằng xu hướng tăng không mạnh lắm vì giá đã mất nhiều thời gian ở đây. Phe Bò không thể khiến giá tăng cao hơn dễ như vậy. Sau đó, sóng xu hướng từ vai trái đến đầu cũng rất ngắn và giá thực sự đã có một thời gian khó khăn để tạo ra đỉnh mới. Vai phải là chìa khoá cuối cùng của câu chuyện vì nó cho thấy người mua đã mất hứng thú và không thể đưa giá đi lên. Vai phải cho thấy những nỗ lực cuối cùng và rất yếu để di chuyển giá cao hơn.
Phe bán hiện đang kiểm soát và xu hướng giảm đã được chỉ ra bởi tất cả các manh mối riêng lẻ trước đó.
Và chúng ta thậm chí còn có thể xem xét sâu hơn bên trong cách các xu hướng di chuyển nữa. Kích thước nến và tỷ lệ giữa râu nến so với thân nến cũng cho chúng ta biết rất nhiều về cấu trúc vi mô giữa phe mua và phe bán.
Trong các giai đoạn trending, các cây nến thường có râu nến ngắn hoặc không có. Ngoài ra, kích thước thân nến cũng thường lớn hơn so với thị trường vào giai đoạn cuối xu hướng hoặc đi ngang. Tại sao lại như vậy? Bởi vì trong các xu hướng mạnh, một phe của những người tham gia thị trường sẽ làm chủ chốt và có thể di chuyển giá theo hướng xu hướng một cách dễ dàng. Một phe của thị trường (phe Bò hoặc phe Gấu) càng chiếm ưu thế trên thị trường thì nến thường di chuyển càng nhanh và râu nến càng nhỏ. Chúng ta có thể quan sát thấy điều đó trong các giai đoạn trending bên dưới.
Ngoài ra, sự phân bổ giữa nến tăng và nến giảm là rất đơn chiều. Chúng ta có thể thấy rõ xu hướng bị chi phối như thế nào bởi nến giảm trong xu hướng giảm hoặc bởi nến tăng trong xu hướng tăng. Một sự thay đổi trong tỷ lệ này cho chúng ta biết ngay rằng sự phản đối của thị trường đang gia tăng.
Khi xu hướng chậm lại, kích thước thân nến thường giảm và kích thước râu nến thường tăng lên. Điều này xảy ra vì sự cân bằng giữa người mua và người bán không còn là một chiều nữa, và cả hai bên đang tích cực "chiến đấu" để giành quyền kiểm soát. Hình bên dưới cho thấy điều này diễn ra như thế nào khi kết thúc xu hướng.
Như bạn có thể thấy, hành động giá không cần phải quá phức tạp. Nếu một trader biết cách chia nhỏ các tình huống phức tạp thành các phần riêng lẻ thì bất kỳ tình huống biểu đồ nào cũng có thể được giải thích ngay lập tức.
Để thấu hiểu những thứ phức tạp thì cách tiếp cận hiệu quả nhất có lẽ là chia nó thành những phần nhỏ nhất và giữ cho mọi thứ thật đơn giản. Những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất cũng phải luyện tập những kỹ năng cơ bản nhất như rê bóng và sút bóng hàng ngày, hàng giờ. Không cần điều gì quá cầu kỳ, tất cả chung quy lại ở những điều cơ bản nhất!
Trong trading, cách tiếp cận như vậy cũng mang lại lợi ích không hề nhỏ. Bạn rất dễ bị lạc vào thế giới của các chỉ báo ưa thích, thử từng chiến lược bí mật của hành động giá mới, lãng phí hàng giờ đồng hồ để tinh chỉnh từng tham số chiến lược và lo lắng về từng tiểu tiết một. Tuy nhiên, đây thường không phải là điều sẽ tạo ra sự khác biệt trong hiệu suất tổng thể.
Tốt hơn hết, một trader nên dành nhiều thời gian hơn các kỹ năng cơ bản, chẳng hạn như: thực sự học cách đọc biểu đồ, ghi nhật ký giao dịch, làm việc với cảm xúc của mình, để trade thắng tự tích luỹ và cắt lỗ, kiểm soát quản lý rủi ro và tránh tư duy theo kiểu cờ bạc.
Nếu trader chịu trung thực với bản thân thì những điều đó có thể sẽ tác động lớn hơn nhiều đến hiệu suất của họ, hơn là bị chìm đắm trong những thói quen xấu.
Như Einstein đã từng nói: "Bất kỳ kẻ ngốc thông minh nào cũng có thể khiến mọi thứ trở nên lớn hơn, phức tạp hơn và bạo lực hơn. Cần có một chút thiên tài - và rất nhiều can đảm - để đi theo hướng ngược lại". Vì thế nên, chúng ta phải tránh suy nghĩ theo khuôn mẫu và cần phải nhìn xa hơn các mô hình biểu đồ thông thường để có thể hiểu đầy đủ những gì thị trường cố gắng đang nói với mình.
Khi chúng ta chia nhỏ các mô hình phức tạp thành các phần riêng lẻ, chúng ta có thể hiểu được bất kỳ tình hướng biểu đồ nào.
Mỗi mô hình biểu đồ có thể được chia nhỏ thành các phân tích xu hướng riêng lẻ. Mỗi xu hướng lại bao gồm các con sóng riêng lẻ. Mỗi con sóng lại có thể được chia thành các cây nến. Và mỗi cây nến lại bao gồm nhiều thông tin chi tiết hơn.
Ví dụ, chúng ta có thể thấy một mô hình nhấn chìm (engulfing pattern) ở biểu đồ khung daily bên trái. Biểu đồ khung H1 ở giữa hiển thị cùng một thông tin với một chút chi tiết hơn và biểu đồ khung H1 bên phải cho thấy mô hình nhấn chìm ở khung D1 thực sự là mô hình Vai-Đầu-Vai trên biểu đồ H1.
Một ví dụ khác là phân tích xu hướng dựa trên các đỉnh và các đáy (highs and lows). Một số trader có thể thấy điều này quá đơn giản, nhưng trader nào hiểu rằng các mức đỉnh và đáy về cơ bản là dấu vân tay của những người tham gia thị trường thì lại đánh giá cao cách tiếp cận như vậy.
Trong các thị trường có xu hướng bullish, giá thường sẽ tạo ra các đỉnh và các đáy cao hơn. Đây là cách duy nhất để xu hướng có thể tăng cao hơn. Một khi hành vi này bị phá vỡ và phe mua không thể đẩy giá lên mức đỉnh mới, các technical trader phải hết sức lưu ý. Giá sau đó cao đến mức những người mua trước không muốn mua nữa (thậm chí có thể chốt lời và bán) và giá hiện đã đủ cao để người bán có thể tham gia thị trường. Khi thị trường bắt đầu tạo ra các đỉnh và các đáy thấp hơn, động lực xu hướng đã chuyển sang bearish (giảm).
Tất nhiên, chúng ta có thể tiến sâu phân tích thêm một bước nữa. Bên cạnh các mức đỉnh và đáy thông thường, chúng ta cũng nên xem cách các đỉnh và các đáy đó được hình thành. Chúng ta không cần phải làm cho nó quá phức tạp. Hãy quan sát chart bên dưới, bạn có thể thấy những điều sau:
- Xu hướng tăng bắt đầu rất mạnh, được chỉ ra bởi đường xu hướng dốc đầu tiên.
- Sau đó, xu hướng mất đi động lượng khi chúng ta thấy độ dốc của đường xu hướng giảm đi.
- Đồng thời, giá sẽ khó tạo đỉnh mới hơn, và cuối cùng thất bại trong việc tạo một đỉnh mới.
- Các sóng xu hướng giảm cũng trở nên sâu hơn khi xu hướng tăng diễn ra. Điều này cho chúng ta biết rằng ngày càng có nhiều người bán tham gia vào thị trường và người mua không thể dễ dàng hấp thụ tất cả tất cả nhu cầu của phe bán ra.
- Rốt cuộc, thị trường đảo chiều và bắt đầu một xu hướng giảm mới. Tất cả các manh mối trước đây đều gợi ý cho điều đó.
Cái hay của cách tiếp cận này ở chỗ chúng ta không mất nhiều thời gian để hiểu được bất kỳ tình huống biểu đồ nào. Mỗi mô hình biểu đồ đều có thể được chia thành các phần nhỏ hơn để phân tích. Hơn nữa, người phân tích sau đó có thể giao dịch các mô hình biểu đồ ngay cả khi chúng không giống các mô hình trong "sách giáo khoa" vì giờ đây, họ đã biết cách đọc hành động giá ngoài những gì thường được dạy.
Hãy cùng suy nghĩ về những gì mà mô hình Vai-Đầu-Vai thực sự cho chúng ta biết: Giá bắt đầu trong một xu hướng giảm khi giá tạo ra các đỉnh và đáy thấp hơn. Tuy nhiên, sóng xu hướng từ vai trái đến đầu hầu như không thể tạo ra các đáy mới. Điều này đã cho chúng ta biết rằng phe bán không còn kiểm soát hoàn toàn nữa. Sau đó, giá phá vỡ đỉnh mới và vai bên phải cho thấy giá thậm chí còn tạo ra đáy mới cao hơn. Những điểm đó chỉ ra rõ ràng sự thay đổi trong cán cân người mua và người bán. Điều xảy ra tiếp theo sau đó thường sẽ là một xu hướng tăng.
Trên thực tế, bạn sẽ không bao giờ gặp hai mô hình Vai-Đầu-Vai nào giống hệt nhau, đó là lý do vì sao cách tiếp cận này rất hữu ích.
Hãy quan sát mô hình Vai-Đầu-Vai dưới đây. Vai trái báo hiệu rằng xu hướng tăng không mạnh lắm vì giá đã mất nhiều thời gian ở đây. Phe Bò không thể khiến giá tăng cao hơn dễ như vậy. Sau đó, sóng xu hướng từ vai trái đến đầu cũng rất ngắn và giá thực sự đã có một thời gian khó khăn để tạo ra đỉnh mới. Vai phải là chìa khoá cuối cùng của câu chuyện vì nó cho thấy người mua đã mất hứng thú và không thể đưa giá đi lên. Vai phải cho thấy những nỗ lực cuối cùng và rất yếu để di chuyển giá cao hơn.
Phe bán hiện đang kiểm soát và xu hướng giảm đã được chỉ ra bởi tất cả các manh mối riêng lẻ trước đó.
Và chúng ta thậm chí còn có thể xem xét sâu hơn bên trong cách các xu hướng di chuyển nữa. Kích thước nến và tỷ lệ giữa râu nến so với thân nến cũng cho chúng ta biết rất nhiều về cấu trúc vi mô giữa phe mua và phe bán.
Trong các giai đoạn trending, các cây nến thường có râu nến ngắn hoặc không có. Ngoài ra, kích thước thân nến cũng thường lớn hơn so với thị trường vào giai đoạn cuối xu hướng hoặc đi ngang. Tại sao lại như vậy? Bởi vì trong các xu hướng mạnh, một phe của những người tham gia thị trường sẽ làm chủ chốt và có thể di chuyển giá theo hướng xu hướng một cách dễ dàng. Một phe của thị trường (phe Bò hoặc phe Gấu) càng chiếm ưu thế trên thị trường thì nến thường di chuyển càng nhanh và râu nến càng nhỏ. Chúng ta có thể quan sát thấy điều đó trong các giai đoạn trending bên dưới.
Ngoài ra, sự phân bổ giữa nến tăng và nến giảm là rất đơn chiều. Chúng ta có thể thấy rõ xu hướng bị chi phối như thế nào bởi nến giảm trong xu hướng giảm hoặc bởi nến tăng trong xu hướng tăng. Một sự thay đổi trong tỷ lệ này cho chúng ta biết ngay rằng sự phản đối của thị trường đang gia tăng.
Khi xu hướng chậm lại, kích thước thân nến thường giảm và kích thước râu nến thường tăng lên. Điều này xảy ra vì sự cân bằng giữa người mua và người bán không còn là một chiều nữa, và cả hai bên đang tích cực "chiến đấu" để giành quyền kiểm soát. Hình bên dưới cho thấy điều này diễn ra như thế nào khi kết thúc xu hướng.
Lời kết
Như bạn có thể thấy, hành động giá không cần phải quá phức tạp. Nếu một trader biết cách chia nhỏ các tình huống phức tạp thành các phần riêng lẻ thì bất kỳ tình huống biểu đồ nào cũng có thể được giải thích ngay lập tức.
Nguồn: tradeciety
Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
