- 6,386
- 29,035
Đường trung bình là các chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng trong các chiến lược giao dịch theo xu hướng. Đây là chỉ báo kỹ thuật phổ biến được nhiều trader sử dụng. Có trader sử dụng một đường trung bình, có trader sử dụng hai hoặc nhiều đường trung bình để giao dịch.
Trong bài viết này, mình xin chia sẻ cách sử dụng đường trung bình để xác nhận tín hiệu hành động giá.
Đường trung bình chúng ta sử dụng trong bài viết này đó là EMA 21 và EMA 50.
Trên thực tế cách thức di chuyển của đường trung bình đều liên quan đến hành động giá. Và có một nguyên tắc mà chúng ta cần nắm đó là nguyên tắc co thắt. Nguyên tắc này có thể áp dụng cho hầu hết các đường trung bình kể cả nhanh và chậm. Nhưng trong bài viết này chúng ta sẽ tập trung vào 2 đường đó là EMA 21 và EMA 50.
Nguyên tắc co thắt nhấn mạnh đến khoảng cách giữa hai đường trung bình, đó là dấu hiệu của xu hướng.
Khi trong một xu hướng mạnh mẽ, giá sẽ kéo EMA 21 tách ra khỏi đường 50 EMA, gây ra khoảng cách lớn hơn giữa hai đường trung bình động. Khi giá quay trở lại hoặc chuyển sang mô hình đi ngang, các đường trung bình sẽ lại di chuyển gần lại với nhau, thường tạo ra một vùng gia đi ngang, hẹp và sau cùng bị giá phá vỡ ra khỏi vùng giá đi ngang hoặc phá vỡ thành một xu hướng (Giống như vùng co thắt trên chỉ báo Bollinger Bands)
Biểu đồ trên cho thấy 2 đường EMA hoạt động khi thị trường có xu hướng mạnh mẽ. Lưu ý rằng khoảng cách giữa hai đường EMA khá nhất quán thể hiện được độ bền vững của xu hướng.
Chúng ta chú ý phần biểu đồ bên dưới, vùng co thắt mà chúng ta đã nói trước đó được hình thành bởi một cú hồi sâu kéo đường EMA 21 ngược trở lại và cắt lên đường EMA 50, thu hẹp khoảng cách của 3 đường EMA lại với nhau. Nếu xu hướng đủ mạnh và các yếu tố khác cho phép xu hướng tiếp tục (ví dụ như không có ngưỡng hỗ trợ nào bên dưới đó), thì chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ vẫn tiếp tục xu hướng.
Tuy nhiên, lưu ý rằng giống như tất cả các chỉ báo kỹ thuật, đường trung bình động là một chỉ báo trễ, điều đó có nghĩa là chúng phản ứng với giá sẽ chậm hơn. Sự co thắt của EMA không phải là nguyên nhân dẫn đến xu hướng tiếp tục, mà chúng ta có thể dựa vào đó để hiểu được hành động giá thời điểm này. Các bạn có thể dùng tín hiệu từ EMA để đọc hành động giá. Như ví dụ bên dưới đây:
Biểu đồ trên cho thấy, từ một thị trường tăng chuyển sang đi ngang. Mỗi cú hồi về thị trường hình thành những đợt co thắt nhỏ của EMA, sau đó giá tăng mạnh trở lại. Nhưng khi tiếp cận ngưỡng kháng cự mạnh xung quanh vùng số tròn quan trọng là 1.200, một cú hồi sâu xuất hiện khiến giá không tăng mạnh ngược trở lại. Giá cố gắng tiếp tục xu hướng sau cú pullback đó nhưng nó đã gần như chững lại tại điểm giao nhau của 2 đường EMA và sau đó quay đầu giảm.
Trader sử dụng đường trung bình để giao dịch thường sẽ phải chịu một vài tổn thất khi nhận ra thị trường chuyển qua giai đoạn đi ngang rồi mới có thể kiếm được lợi nhuận khi thị trường chuyển qua có xu hướng.
Với cách thức này sẽ giúp trader làm rõ hơn hành động giá. Bằng cách xem xét khi giá quay trở lại vùng co thắt, nó có thể cung cấp cho bạn nhiều thông tin về động lực hiện tại của thị trường.
Khi giá quay trở lại vùng co thắt, nó sẽ cho chúng ta những dấu hiệu cho biết thị trường có khả năng tiếp tục xu hướng hay không? Bạn có thể đặt ra những câu hỏi sau: Có phải vùng co thắt cũng tương đương với vùng số tròn hoặc ngưỡng hỗ trợ và kháng cự nào hay không? Hay là một đỉnh đáy trước đó?,…
Trên biểu đồ trên, ta có mô hình nến bullish engulfing. Có phải đây là một tín hiệu tốt không? Ta không những có cấu trúc của của 2 đường MA và mô hình nến nằm bên ngoài khu vực co thắt, ngoài ra giá đã thoát ra khỏi mô hình nêm. Nên có thể nói tín hiệu giao dịch này là một tín hiệu đẹp để mở vị thế mua.
Có thể thấy dùng đường trung bình động là một cách thức giúp chúng ta xác nhận thêm cho hành động giá khá hiệu quả đúng không ạ? Mọi người thử xem nhé.
Trong bài viết này, mình xin chia sẻ cách sử dụng đường trung bình để xác nhận tín hiệu hành động giá.
Đường trung bình và hành động giá - Nguyên tắc vùng co thắt
Đường trung bình chúng ta sử dụng trong bài viết này đó là EMA 21 và EMA 50.
Trên thực tế cách thức di chuyển của đường trung bình đều liên quan đến hành động giá. Và có một nguyên tắc mà chúng ta cần nắm đó là nguyên tắc co thắt. Nguyên tắc này có thể áp dụng cho hầu hết các đường trung bình kể cả nhanh và chậm. Nhưng trong bài viết này chúng ta sẽ tập trung vào 2 đường đó là EMA 21 và EMA 50.
Nguyên tắc co thắt nhấn mạnh đến khoảng cách giữa hai đường trung bình, đó là dấu hiệu của xu hướng.
Khi trong một xu hướng mạnh mẽ, giá sẽ kéo EMA 21 tách ra khỏi đường 50 EMA, gây ra khoảng cách lớn hơn giữa hai đường trung bình động. Khi giá quay trở lại hoặc chuyển sang mô hình đi ngang, các đường trung bình sẽ lại di chuyển gần lại với nhau, thường tạo ra một vùng gia đi ngang, hẹp và sau cùng bị giá phá vỡ ra khỏi vùng giá đi ngang hoặc phá vỡ thành một xu hướng (Giống như vùng co thắt trên chỉ báo Bollinger Bands)
Biểu đồ trên cho thấy 2 đường EMA hoạt động khi thị trường có xu hướng mạnh mẽ. Lưu ý rằng khoảng cách giữa hai đường EMA khá nhất quán thể hiện được độ bền vững của xu hướng.
Chúng ta chú ý phần biểu đồ bên dưới, vùng co thắt mà chúng ta đã nói trước đó được hình thành bởi một cú hồi sâu kéo đường EMA 21 ngược trở lại và cắt lên đường EMA 50, thu hẹp khoảng cách của 3 đường EMA lại với nhau. Nếu xu hướng đủ mạnh và các yếu tố khác cho phép xu hướng tiếp tục (ví dụ như không có ngưỡng hỗ trợ nào bên dưới đó), thì chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ vẫn tiếp tục xu hướng.
Tuy nhiên, lưu ý rằng giống như tất cả các chỉ báo kỹ thuật, đường trung bình động là một chỉ báo trễ, điều đó có nghĩa là chúng phản ứng với giá sẽ chậm hơn. Sự co thắt của EMA không phải là nguyên nhân dẫn đến xu hướng tiếp tục, mà chúng ta có thể dựa vào đó để hiểu được hành động giá thời điểm này. Các bạn có thể dùng tín hiệu từ EMA để đọc hành động giá. Như ví dụ bên dưới đây:
Biểu đồ trên cho thấy, từ một thị trường tăng chuyển sang đi ngang. Mỗi cú hồi về thị trường hình thành những đợt co thắt nhỏ của EMA, sau đó giá tăng mạnh trở lại. Nhưng khi tiếp cận ngưỡng kháng cự mạnh xung quanh vùng số tròn quan trọng là 1.200, một cú hồi sâu xuất hiện khiến giá không tăng mạnh ngược trở lại. Giá cố gắng tiếp tục xu hướng sau cú pullback đó nhưng nó đã gần như chững lại tại điểm giao nhau của 2 đường EMA và sau đó quay đầu giảm.
Trader sử dụng đường trung bình để giao dịch thường sẽ phải chịu một vài tổn thất khi nhận ra thị trường chuyển qua giai đoạn đi ngang rồi mới có thể kiếm được lợi nhuận khi thị trường chuyển qua có xu hướng.
Với cách thức này sẽ giúp trader làm rõ hơn hành động giá. Bằng cách xem xét khi giá quay trở lại vùng co thắt, nó có thể cung cấp cho bạn nhiều thông tin về động lực hiện tại của thị trường.
Khi giá quay trở lại vùng co thắt, nó sẽ cho chúng ta những dấu hiệu cho biết thị trường có khả năng tiếp tục xu hướng hay không? Bạn có thể đặt ra những câu hỏi sau: Có phải vùng co thắt cũng tương đương với vùng số tròn hoặc ngưỡng hỗ trợ và kháng cự nào hay không? Hay là một đỉnh đáy trước đó?,…
Trên biểu đồ trên, ta có mô hình nến bullish engulfing. Có phải đây là một tín hiệu tốt không? Ta không những có cấu trúc của của 2 đường MA và mô hình nến nằm bên ngoài khu vực co thắt, ngoài ra giá đã thoát ra khỏi mô hình nêm. Nên có thể nói tín hiệu giao dịch này là một tín hiệu đẹp để mở vị thế mua.
Có thể thấy dùng đường trung bình động là một cách thức giúp chúng ta xác nhận thêm cho hành động giá khá hiệu quả đúng không ạ? Mọi người thử xem nhé.
Trích nguồn: optimusfutures
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan
))
