Cách thức tìm cơ hội giao dịch ứng dụng 6 nguyên lý hành vi giá của Lance Beggs

[Khánh Trình]

Nếu bạn đã đọc về 6 nguyên lý hành vi giá của Lance, đây là chuỗi bài viết rất quan trọng vì nó giúp bạn xác định đúng cơ hội giao dịch tương ứng với các nguyên lý hành vi giá. Cả thảy sẽ có 5 loại cơ hội giao dịch nhưng được phân chia ở 2 khu vực chính trên thị trường bao gồm: khu vực kháng cự hỗ trợ và khu vực bên trong xu hướng.

Trường hợp giá di chuyển đến khu vực kháng cự hỗ trợ, bạn sẽ có 3 cơ hội giao dịch như sau:

• Giao dịch đảo chiều khi giá chạm kháng cự hỗ trợ (test of support/resistance - viết tắt là TST Setup).
  
• Giao dịch theo kiểu bẫy giá ( breakout failure - viết tắt là BOF Setup).
• Giao dịch theo hướng breakout sau khi giá phá vỡ và hồi về vùng kháng cự hỗ trợ ( breakout pullback - BPB Setup).

Trường hợp giá đang hình thành xu hướng, bạn sẽ có 2 loại cơ hội giao dịch:

• Giao dịch theo một chân sóng (pullback - PB Setup).
• Giao dịch theo mô hình hai chân sóng (complex pullback - CPB Setup).

Do đây sẽ là bài viết rất quan trọng, có thể xem là chương quan trọng nhất trong bộ YTC Price Action nên mình sẽ viết dài một chút và chia nó ra làm nhiều phần tương ứng với các cách giao dịch trên thị trường (theo cách sắp xếp mà mình vừa giới thiệu ở trên). Phần đầu, mình sẽ bàn về cách giao dịch theo xu hướng trước với mô hình một chân sóng - PB Setup.

Giao dịch theo một chân sóng - mô hình PB Setup

Đây là kiểu giao dịch rất quen thuộc với các Trader. Bạn sẽ đi tìm chân sóng hồi của một xu hướng rồi giao dịch ngược với chân sóng hồi đó để đi theo xu hướng chính.

Mô hình PB Setup cũng tương ứng với nguyên lý số 1 trong bộ 6 nguyên lý hành vi giá của Lance, cụ thể: khi bạn phân tích thị trường và thấy xu hướng đang hình thành theo một hướng, xu hướng của thị trường đang có biểu hiện rất mạnh. Bạn hãy tìm cơ hội giao dịch với mô hình PB trước tiên, tuyệt đối không nên giao dịch ngược xu hướng.

​

Vì thị trường có khuynh hướng di chuyển theo sức mạnh và chống lại hướng di chuyển có biểu hiện yếu ớt. Trader cần phải xác định thời điểm mà thị trường có biểu hiện yếu ớt khi hình thành mô hình một chân sóng và trade ngược với mô hình đó. Khi bạn làm việc này, bạn sẽ bẫy được những người đang cố giao dịch ngược với xu hướng chính, hoặc giao dịch theo xu hướng ở khung thời gian thấp hơn nhưng bỏ quên không quan sát thị trường ở khung thời gian lớn. Điểm thoát lệnh của họ lúc này chính là điểm vào lệnh của bạn, thua lỗ của họ chính là cơ hội để bạn giao dịch có lợi nhuận.

Tuy nhiên, mô hình một chân sóng không chỉ phát hiện bằng cách xác định độ mạnh yếu của thị trường. Bạn còn cần quan sát thị trường ở một số vùng quan trọng của xu hướng như các điểm swing point (các điểm đảo chiều đánh dấu xu hướng). Những khu vực đó là nơi mà rất nhiều người tham gia giao dịch thị trường cùng quan sát và ra quyết định giao dịch. Xem xét những vùng như vậy, kèm theo việc bạn đánh giá sức mạnh của thị trường sẽ giúp bạn xác định đúng thời điểm để bạn vào lệnh theo mô hình một chân sóng.

Tất nhiên không phải lúc nào bạn cũng cần chờ cho giá chạm đến các điểm quan trọng trên thị trường thì mới tìm cơ hội giao dịch, nhưng đó là nơi mà bạn sẽ có cơ hội chiến thắng cao nhất.

​

Những vùng được đánh dấu trên chart là các mức swing high hay swing low mà bạn cần xem xét để tìm cơ hội giao dịch theo một chân sóng. Bây giờ, bạn hãy xem những cơ hội giao dịch trên chart thực tế.

​

Hai ví dụ A và B là những ví dụ kinh điển nhất cho cách giao dịch theo mô hình một chân sóng. Sau khi giá hình thành xu hướng giảm, thị trường tạo một chân sóng hồi về vùng swing low của con sóng đẩy cũ ở vị trí A. Tương tự với vị trí B, giá cũng tạo một chân sóng hồi yếu ớt nhưng đi sâu về vfng swing high của sóng đẩy cũ. Với ví dụ A, bạn có thể thấy giá chạm đến một mức giá tuyệt đối trên thị trường, nhưng ví dụ B thì khác, thị trường lại test mức giá đáy của vùng swing high. Vì vậy, bạn hãy xem xét các vị trí xuất hiện cơ hội giao dịch theo một chân sóng là một vùng, một mức giá tuyệt đối chỉ là lý thuyết để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách giao dịch với mô hình này.

​

Đây là một ví dụ khác với mô hình một chân sóng hình thành tại khu vực giá tắc nghẽn (vị trí D). Ở ví dụ E, giá đảo chiều tại mức swing high (đỉnh con sóng đẩy cũ).

Phần sau mình sẽ giới thiệu tiếp mô hình CPB Setup, mô hình hai chân sóng theo tên gọi của Al Brooks.

Xem thêm

>> Giao dịch như thế nào khi bạn phát hiện thị trường hình thành vùng kênh giá thắt chặt?

>> Một số ví dụ về cách sử dụng Volume trong giao dịch theo Lance Beggs

Tham khảo YTC Vol 3​

 

[Nguyễn Minh Hùng]

Hóng tiếp ạ

 

[lepat]

Đánh dấu phát đã. Mặc dù chưa nghiền ngẫm sâu nhưng 6 nguyên tắc này đã giúp em giảm được những lệnh lỗ rất nhiều

 

[Benjamin Graham]

Lại có thêm kiến thức mới để học nữa rồi. Hoan hô bác Khánh Trình