1. Cách xác định tỷ lệ risk:reward phù hợp cho chiến lược giao dịch thông qua hành động giá

    Cách xác định tỷ lệ risk:reward phù hợp cho chiến lược giao dịch thông qua hành động giá
    12/06/2020
    1,154 lượt xem
    Tỷ lệ RR là một yếu tố quan trọng trong việc quản lý vốn. Những trader kinh nghiệm đều có hiểu biết về tỷ lệ RR, điều đó được thể hiện trong quyết định giao dịch hàng ngày của họ.

    Sử dụng tỷ lệ RR trong trading


    Tỷ lệ RR lý tưởng cho một giao dịch nên có lợi nhuận bằng hoặc cao hơn rủi ro của chiến lược thực hiện. Nó cũng không phải là vấn đề quá khó khăn trong trading. Tuy nhiên rất nhiều trader lại thường phức tạp quan điểm về tỷ lệ RR lên dẫn đến nhiều chiến lược bị phá hỏng.

    Về phần rủi ro


    Thực sự thì không quá khó khăn trong việc xác định rủi ro chấp nhận trong giao dịch. Đối với hầu hết các trader, đó thường là một tỷ lệ nhất định, khoảng 1% hoặc 2% so với vốn.

    Đối với một số trader kinh nghiệm hơn, họ hiểu được thiết lập khác nhau sẽ cho xác suất thành công khác nhau, nên yếu tố rủi ro có thể được xác định trong một phạm vi. Ví dụ: 0.5% cho những thiết lập bình thường và 1% hoặc cao hơn cho những thiết lập có xác suất cao hơn.

    Ngoài ra còn có các yếu tố khác để xem xét như tần suất giao dịch, phong cách cá nhân, vốn,…

    Một trader ngày trader 20 lệnh, có rủi ro 1% cho mỗi giao dịch thì sẽ nhanh chóng đốt cháy vốn của mình. Nhưng một trader giao dịch 2 3 lệnh 1 tháng thì sẽ chậm hơn nhiều, nhưng rủi ro cho mỗi lệnh có thể sẽ cao hơn.

    Nếu một trader ưa rủi ro sẽ không quá chú trọng chất lượng của chiến lược, còn những trader cẩn thận sẽ tham gia ở những giao dịch có xác suất thắng cao hơn.

    Tương tự, trader vốn ít thì dễ rơi vào tâm lý khi thua lỗ, trong khi trader có vốn họ sẽ có tinh thần thoải mái hơn.

    Đối với lợi nhuận


    Lợi nhuận của một chiến lược giao dịch thường khó khăn hơn vì ta không thể biết trước được kết quả thị trường sẽ đi về đâu.

    Nhiều trader sử dụng tỷ lệ RR cố định 1:2 cho chiến lược của họ. Nhưng cách thức như vậy sẽ khá hạn chế, khiến trader không linh hoạt được và trong nhiều trường hợp tỷ lệ này không hiệu quả vì biến động bất ngờ của thị trường.

    Vì vậy, việc xác định lợi nhuận không nên dựa vào tỷ lệ RR mà nên có nguyên tắc và kỹ năng nhất định.

    Sử dụng vùng giá mắc kẹt đầu tiên để đặt lợi nhuận


    Đây là phương pháp được nhiều trader sử dụng. Vùng giá mắc kẹt đầu tiên là vùng giá mà trader tin rằng nó sẽ đẩy giá lên cao hơn nữa. Trường hợp xấu nhất, giá bật lại khỏi vùng giá đó khiến lệnh giao dịch có thể bị dừng lỗ.

    Nếu giá bật lên từ vùng giá mắc kẹt đầu tiên thì đó là lúc trader nên đóng lệnh giao dịch.

    1.

    Biểu đồ trên thể hiện cách tiếp cận vùng giá mắc kẹt đầu tiên. Lệnh bán được thực hiện ở nến pinbar giảm giá, với điểm dừng lỗ trên giá cao nhất của nến pinbar và vùng giá mắc kẹt đầu tiên được sử dụng để làm điểm chốt lời. Và tỷ lệ RR cho chiến lược này khoảng 1:1.

    Vấn đề chung của cách thức này đó là là trong hầu hết các điều kiện thị trường, vùng giá mắc kẹt đầu tiên thường không xa nên tỷ lệ RR thường không được tốt.

    Tuy nhiên chúng ta có cách khác để đặt mục tiêu lợi nhuận

    Sử dụng vùng giá mắc kẹt lớn để đặt lợi nhuận


    Vùng giá mắc kẹt lớn cũng có thể là vùng mắc kẹt đầu tiên (nếu vùng đó là vùng quan trọng và xa điểm vào lệnh) hoặc đó là vùng quan trọng tiếp theo cách xa vùng giá mắc kẹt đầu tiên. Như hình bên dưới:

    2.

    Như bạn thấy giá đã đi qua vùng mắc kẹt đầu tiên để đến với vùng mắc kẹt tiếp theo, như vậy đặt lợi nhuận ở vùng này sẽ cho chúng ta tỷ lệ RR tốt hơn.

    Thị trường đã thực sự đi đến khu vực rắc rối lớn, và trong trường hợp này, ứng dụng thương nhân của phương pháp tiếp cận khu vực rắc rối lớn sẽ hoạt động tốt.

    Đối với trader mới, chúng ta không nên đặt kỳ vọng tỷ lệ RR quá cao, mà nên làm quen với cách đánh giá rủi ro cũng như lợi nhuận. Và nếu tỷ lệ RR từ 1:1 trở lên và ở vùng giá mắc kẹt đầu tiên thì chúng ta có thể mở lệnh giao dịch. Đừng quá ham những lệnh giao dịch ở vùng giá mắc kẹt xa hơn nếu ta không biết cách đánh giá khả năng xác suất thành công của nó.

    Hay nhớ, chúng ta cần xác định rủi ro lợi nhuận, rồi sau đó mới kiểm tra đến tỷ lệ RR có tốt không rồi mới tham gia giao dịch. Đừng làm quy trình ngược lại.

    Hi vọng bài viết hữu ích với mọi người!

    Trích nguồn: optimusfutures
     
    Lưu
    Xem thêm
    ✅ Turtle Trading - Phương Pháp Đỉnh Cao Của Huyền Thoại Thị Trường
    ✅ LỚP HỌC FOREX | Các Loại Lệnh Giao Dịch Trong Forex
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Theo Price Action - Nhiều Kèo Thơm - Tuần 08/06-12/06
    ✅ Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action - Lội Ngược Dòng - Tuần 25/05-29/05
    ✅ [TraderViet Radio] Câu Chuyện Tình Buồn Của Người Trẻ Với Forex
    ✅ Định Hướng Giao Dịch VÀNG-FOREX-BITCOIN Theo Price Action Tháng 06/2020
    ✅ Phân Tích Crypto (BTC & Altcoin) Theo Price Action - Nên Đặt Cược Cho Bitcoin? - Tuần 23/05-30/05
    ✅ Kỹ Thuật Quản Lý Lệnh Giúp Trader Tăng Lợi Nhuận, Giảm Thua Lỗ - Phần 2: Scaling Out
    Đang tải...

Bình luận mới nhất

  • Letoan trong Sách - Tài liệu 79,371 Xem / 263 Trả lời
  • ulanbato trong Chuyện bên lề 553 Xem / 2 Trả lời
  • quannguyenvanqp trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 121,177 Xem / 5,401 Trả lời
  • lamthien trong Chuyện bên lề 10,407 Xem / 16 Trả lời
  • Danh Do trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 12,846 Xem / 193 Trả lời
  • NguyenTranNews trong Chuyện bên lề 3,631 Xem / 13 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    Công ty Fintech eToro
    EightCap
    FBS
    AETOS
    Tickmill
    OlympTrade
    FT Markets
    LiteForex
    Doo Prime
    FXCM
    AxiTrader
    Capstone
    Đang tải...
    0