Cải thiện kết quả giao dịch bằng cách phân tích khối lượng (Volume) cho trader chứng khoán Mỹ (P1)

[Phương Thúy]

Đây là cổ phiếu đầu tiên nhà đầu tư chứng khoán Mỹ nên nghĩ đến khi suy thoái kinh tế xảy ra!

Hóa ra đây mới là 10 lý do tại sao hầu hết các nhà đầu tư chứng khoán thất bại!

Khối lượng là thước đo số lượng tài sản nhất định đã được giao dịch trong một khoảng thời gian hoặc số lần tài sản đã được mua hoặc bán trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó là một công cụ rất mạnh nhưng thường bị bỏ qua chính vì nó là một công cụ đơn giản như vậy. Thông tin về khối lượng có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu, nhưng rất ít nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư biết cách sử dụng thông tin này để có thể cải thiện lợi nhuận của bản thân.

Những người muốn mua cổ phiếu trên thị trường cần phải có người bán cho họ số cổ phiếu họ cần để có thể tham gia giao dịch. Cuộc chiến giữa người mua và người bán để có được giá tốt nhất trong các khung thời gian khác nhau đã tạo ra sự dịch chuyển giá ngắn hạn. Sử dụng khối lượng giao dịch để phân tích chứng khoán Mỹ có thể cải thiện chất lượng giao dịch và gia tăng lợi nhuận hay không? Đọc tiếp sẽ rõ.

Các nguyên tắc cơ bản để sử dụng khối lượng giao dịch (Volume)

Khối lượng giao dịch và lãi suất thị trường

Một thị trường tăng thường khối lượng giao dịch sẽ tăng theo. Người mua sẽ tăng số lượng và sự quan tâm của mình để tiếp tục đẩy giá đi cao hơn. Sự tăng giá và giảm khối lượng cho thấy thiếu sự quan tâm của nhà đầu tư và đây là một sự cảnh báo về việc giá có khả năng đảo chiều. Điều này có thể khó khăn để hình dung, nhưng mấy bác cứ hiểu đơn giản đó là việc giảm giá (hoặc tăng giá) trên khối lượng nhỏ không phải là một tín hiệu mạnh. Sự giảm giá (hoặc tăng) trên khối lượng lớn thì lại là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy một điều gì đó bất thường thay đổi trong giá của cổ phiếu.

Hình 1: Biểu đồ ngày của cổ phiếu Apple Inc. (AAPL) cho thấy giá tăng và khối lượng tăng, mùa hè năm 2018.
​

Cú di chuyển yếu ớt và khối lượng giao dịch

Trong một thị trường tăng hoặc giảm, sẽ có lúc chúng ta thấy giá có những bước di chuyển yếu ớt. Đây thường là những bước di chuyển khá đột ngột kết hợp với khối lượng tăng mạnh, báo hiệu khả năng kết thúc của một xu hướng. Những người tham gia đã chờ đợi và sợ bỏ lỡ những tín hiệu ở đỉnh của thị trường đã làm cạn kiệt lực mua lên. Ở mức đáy của thị trường, lực giảm cạn kệt đáng kể đã buộc số lượng lớn các nhà giao dịch thoát khỏi thị trường, dẫn đến sự biến động giá và khối lượng giao dịch tăng lên.

Hình 2: Biểu đồ ngày của cổ phiếu Apple (AAPL) hiển thị mức tăng khối lượng cho thấy giá có sự thay đổi hướng, tháng 1 - tháng 3 năm 2018.
​

Dấu hiệu tăng giá

Khối lượng giao dịch là công cụ có thể rất hữu ích trong việc xác định các dấu hiệu tăng giá. Ví dụ, hãy tưởng tượng khối lượng tăng khi giá giảm và sau đó giá sẽ tăng cao hơn,tiếp đó là giảm trở lại. Nếu khi giá lại di chuyển xuống thấp hơn tiếp theo đó nhưng vẫn cao hơn đáy trước và khối lượng thì giảm xuống ở lần giảm thứ hai, điều này thường được hiểu là một dấu hiệu tăng giá.

Hình 3: Biểu đồ ngày của SPDR S&P 500 ETF (SPY) cho thấy sự thiếu quan tâm của nhà đầu tư trong lần giảm thứ hai vào mùa hè 2010.
​

Giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch bị đảo ngược

Sau một đợt tăng giá hoặc giảm giá, nếu có dấu hiệu giá bắt đầu đi ngang với xung lượng yếu và khối lượng giao dịch lớn thì điều này thường cho thấy sự đảo chiều.

Khối lượng giao dịch và sự phá vỡ/ sự phá vỡ giả

Sự phá vỡ ban đầu từ vùng giá đi ngang hoặc sự phá vỡ các mô hình giá khác, nếu khối lượng tăng đột biến sẽ cho thấy sức mạnh di chuyển của giá. Khối lượng giao dịch ít thay đổi hoặc giảm trên một lần phá vỡ cho thấy sự thiếu quan tâm của nhà đầu tư và khả năng cao đây là một sự phá vỡ giả.

Hình 4: Biểu đồ ngày của cổ phiếu Apple (AAPL) cho thấy khối lượng tăng trọng cú phá vỡ vào tháng 07-08/2018​

Hết phần 1. Ngày mai mình sẽ viết tiếp phần 2. Anh em nghiên cứu trước nội dung phần này đã nhé. Thanks!

Trích nguồn: investopedia​

 

[Tienle123]

Tks chủ thớt