![[CASE STUDY] Các bước áp dụng phân tích kỹ thuật trong trading](https://traderviet.co/data/threadprofilecover/6890.png)
- 5,113
- 29,769
Không biết hàng ngày các anh em TraderViet bật máy lên rồi chiến market như thế nào. Cách thông thường có lẽ là “quét” các cặp tiền để thu hẹp phạm vi giao dịch đồng thời tìm kiếm cơ hội ở những cặp mà anh em thấy là tiềm năng.
Ở bài viết này mình sẽ đề cập các bước áp dụng phân tích kỹ thuật trong trading mà mình thấy tương đối chuẩn, hy vọng sẽ có những thông tin bổ ích cho anh em.
Case study này sẽ chọn cặp GBPCHF làm ví dụ. Phương pháp sử dụng thì cũng “bờ rồ”, không dùng nhiều indicator mà chủ yếu là chart trắng kết hợp với kháng cự hỗ trợ và trendline (giống với bank trader
). Giờ hãy cùng xem các bước cụ thể này là gì nhé!
[GBPCHF – H4]
Bạn nghĩ thế nào về biểu đồ giá phía trên?
Về tổng thể thì giá đang trong vùng sideway (đi ngang), không có một xu hướng lớn nào dẫn dắt giá đi lên/xuống. Thu hẹp vùng giá về thời điểm mới nhất bạn có thể thấy giá đang tạo được những đỉnh và đáy cao mới, từ đó chúng ta có thể vẽ được một kênh giá tăng (ngắn hạn).
[Một kênh giá xuất hiện ở vùng giá gần nhất]
Điểm vào lệnh tiềm năng sẽ là điểm mà giá chạm vào các đường kênh vừa vẽ. Nhưng lưu ý đây chỉ là một xu hướng tạm thời, khi giá có dấu hiệu phá vỡ đường kênh thì bạn nên linh hoạt thay đổi theo thị trường.
Bước tiếp theo khá đơn giản, bạn hãy mở rộng vùng giá và bắt đầu tìm những vùng kháng cự, hỗ trợ (bao gồm cả đường xiên và ngang) bằng cách nối các đỉnh-đỉnh, đáy-đáy, hoặc đỉnh-đáy lại với nhau. Một công cụ khá phổ biến khác đó chính là các đường Fibonacci cũng có thể được sử dụng. Các mức giá mà bạn vừa vẽ sẽ được sử dụng để lọc tín hiệu và vào lệnh khi hội đủ những yếu tố cần thiết.
[Thêm các mức kháng cự, hỗ trợ trên một vùng giá rộng hơn]
Ở bước 3 chúng ta sẽ tìm kiếm những mô hình giá. Không có một mô hình giá rõ ràng ở cặp tiền này, tuy nhiên nếu bạn nhìn kỹ đường hỗ trợ màu xanh và đường kháng cự màu đỏ có thể manh mối cho mô hình lá cờ ở khung giờ cao hơn (weekly). Bên cạnh đó, mũi tên màu xanh dương cho thấy vùng giá này bị đẩy mạnh lên kèm theo sau là một vùng giá điều chỉnh (đường trendline màu xanh dương), đây có thể xem là một mô hình lá cờ tuy không rõ ràng lắm.
Tất niên việc quan sát giá ở những khung giờ cao hơn là cần thiết nếu bạn muốn biết chính xác xu hướng hiện tại. Tuy nhiên, ở ví dụ này để giữ cho mọi thứ được đơn giản chúng ta sẽ chỉ tập trung vào việc phân tích một khung thời gian.
Với ví dụ này, tuy đã xác định được những vùng kháng cự hỗ trợ khá rõ ràng nhưng chúng ta lại chưa thể xác định được điểm vào một cách cụ thể vì giá vẫn chưa đến các “vùng nhạy cảm”, nơi mà setup của chúng ta có tỷ lệ thắng cao. Tuy vậy, mạo hiểm một chút thì Trader vẫn có thể vào lệnh tại vùng màu hồng với lý do: giá chạm đường kênh giữa, chạm đường hỗ trợ (màu xanh nhạt), chạm đáy của mô hình lá cờ, và cuối cùng là mức Fibo 38.2.
[Nên vào lệnh ở những vùng giá hội tụ nhiều tín hiệu]
Nếu quyết định vào lệnh này thì Trader có thể đặt dừng lỗ tại đáy của nến tăng mạnh cũng là vùng hỗ trợ ngắn hạn (vòng tròn đỏ), take profit có thể đặt tại vùng giá mà đường kênh giao với mức Fibo 61.8 (vòng tròn màu xanh lá mạ). Tỷ lệ risk-reward tuy chỉ vào khoảng 1:1 nhưng nếu có thể phân tích chặt chẽ như trên thì có thể anh em cũng không ngần ngại mà vào lệnh này phải không nào.
Đây là tất cả những gì mình muốn nói trong bài viết này, nếu anh em sử dụng các indicator khác thay cho đường kênh, support-resistance thì cứ việc xem xét lần lượt theo các bước. Và có bạn Trader nào sử dụng một phương pháp tiếp cận khác trong việc áp dụng phân tích kỹ thuật vào trading thì đừng ngại chia sẻ. Chúng ta cần học hỏi nhau để tiến bộ!
Safe trading!
Ở bài viết này mình sẽ đề cập các bước áp dụng phân tích kỹ thuật trong trading mà mình thấy tương đối chuẩn, hy vọng sẽ có những thông tin bổ ích cho anh em.
Case study này sẽ chọn cặp GBPCHF làm ví dụ. Phương pháp sử dụng thì cũng “bờ rồ”, không dùng nhiều indicator mà chủ yếu là chart trắng kết hợp với kháng cự hỗ trợ và trendline (giống với bank trader
). Giờ hãy cùng xem các bước cụ thể này là gì nhé!1. Xác định xu hướng
[GBPCHF – H4]
Bạn nghĩ thế nào về biểu đồ giá phía trên?
Về tổng thể thì giá đang trong vùng sideway (đi ngang), không có một xu hướng lớn nào dẫn dắt giá đi lên/xuống. Thu hẹp vùng giá về thời điểm mới nhất bạn có thể thấy giá đang tạo được những đỉnh và đáy cao mới, từ đó chúng ta có thể vẽ được một kênh giá tăng (ngắn hạn).
[Một kênh giá xuất hiện ở vùng giá gần nhất]
Điểm vào lệnh tiềm năng sẽ là điểm mà giá chạm vào các đường kênh vừa vẽ. Nhưng lưu ý đây chỉ là một xu hướng tạm thời, khi giá có dấu hiệu phá vỡ đường kênh thì bạn nên linh hoạt thay đổi theo thị trường.
2. Đánh dấu các vùng hỗ trợ, kháng cự tiềm năng
Bước tiếp theo khá đơn giản, bạn hãy mở rộng vùng giá và bắt đầu tìm những vùng kháng cự, hỗ trợ (bao gồm cả đường xiên và ngang) bằng cách nối các đỉnh-đỉnh, đáy-đáy, hoặc đỉnh-đáy lại với nhau. Một công cụ khá phổ biến khác đó chính là các đường Fibonacci cũng có thể được sử dụng. Các mức giá mà bạn vừa vẽ sẽ được sử dụng để lọc tín hiệu và vào lệnh khi hội đủ những yếu tố cần thiết.
[Thêm các mức kháng cự, hỗ trợ trên một vùng giá rộng hơn]
3. Tìm kiếm những mô hình
Ở bước 3 chúng ta sẽ tìm kiếm những mô hình giá. Không có một mô hình giá rõ ràng ở cặp tiền này, tuy nhiên nếu bạn nhìn kỹ đường hỗ trợ màu xanh và đường kháng cự màu đỏ có thể manh mối cho mô hình lá cờ ở khung giờ cao hơn (weekly). Bên cạnh đó, mũi tên màu xanh dương cho thấy vùng giá này bị đẩy mạnh lên kèm theo sau là một vùng giá điều chỉnh (đường trendline màu xanh dương), đây có thể xem là một mô hình lá cờ tuy không rõ ràng lắm.
Tất niên việc quan sát giá ở những khung giờ cao hơn là cần thiết nếu bạn muốn biết chính xác xu hướng hiện tại. Tuy nhiên, ở ví dụ này để giữ cho mọi thứ được đơn giản chúng ta sẽ chỉ tập trung vào việc phân tích một khung thời gian.
4. Cố gắng nhắm đến setup với tỷ lệ thắng cao
Với ví dụ này, tuy đã xác định được những vùng kháng cự hỗ trợ khá rõ ràng nhưng chúng ta lại chưa thể xác định được điểm vào một cách cụ thể vì giá vẫn chưa đến các “vùng nhạy cảm”, nơi mà setup của chúng ta có tỷ lệ thắng cao. Tuy vậy, mạo hiểm một chút thì Trader vẫn có thể vào lệnh tại vùng màu hồng với lý do: giá chạm đường kênh giữa, chạm đường hỗ trợ (màu xanh nhạt), chạm đáy của mô hình lá cờ, và cuối cùng là mức Fibo 38.2.
[Nên vào lệnh ở những vùng giá hội tụ nhiều tín hiệu]
Nếu quyết định vào lệnh này thì Trader có thể đặt dừng lỗ tại đáy của nến tăng mạnh cũng là vùng hỗ trợ ngắn hạn (vòng tròn đỏ), take profit có thể đặt tại vùng giá mà đường kênh giao với mức Fibo 61.8 (vòng tròn màu xanh lá mạ). Tỷ lệ risk-reward tuy chỉ vào khoảng 1:1 nhưng nếu có thể phân tích chặt chẽ như trên thì có thể anh em cũng không ngần ngại mà vào lệnh này phải không nào.
Đây là tất cả những gì mình muốn nói trong bài viết này, nếu anh em sử dụng các indicator khác thay cho đường kênh, support-resistance thì cứ việc xem xét lần lượt theo các bước. Và có bạn Trader nào sử dụng một phương pháp tiếp cận khác trong việc áp dụng phân tích kỹ thuật vào trading thì đừng ngại chia sẻ. Chúng ta cần học hỏi nhau để tiến bộ!
Safe trading!
Nguồn WET
>> Bật mí 5 bí mật giúp bạn giao dịch với đường MA hiệu quả hơn
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
