PHẦN 14: PRICE ACTION - UNTOLD STORY
Ở thời điểm hiện tại, nếu muốn tìm các nguồn tài liệu về Price Action thì chỉ cần mười phút search Google sẽ ra cả tá tài liệu đủ cho bạn nghiên cứu trong một năm cũng không hết. Ngoài các dạng tài liệu được chia sẻ online, bạn cũng có thể tìm đọc các cuốn sách chuyên đề về Price Action được viết bởi các chuyên gia. Về cơ bản, có thể nói là việc tìm kiếm các nguồn tài liệu hiện nay là một việc vô cùng dễ dàng. Sau một thời gian dài nghiên cứu về phương pháp này, bạn sẽ thấy nổi lên rất rõ trong hầu hết tất cả các loại tài liệu mà bạn đọc đó là câu chuyện về các
mô hình nến. Chẳng biết từ khi nào mà cứ mỗi khi nói về Price Action là tôi lại thấy người ta nói về các
mô hình nến. Cá nhân tôi đã đọc rất nhiều tài liệu về Price Action, đến cuối cùng tôi đưa ra một lựa chọn của riêng mình: Tôi không dùng bất cứ
mô hình nến nào cả. Tôi không sử dụng Price Action theo bất cứ một cách thức nào giống như các tài liệu viết về Price Action mà tôi đã đọc.
Cách thức sử dụng Price Action của tôi là sự kết hợp của các thành tố sau đây:
- Phân tích biểu đồ ở đa khung thời gian
- Xác định trend
- Xác định các vùng nhạy cảm(các mức kháng cự, hỗ trợ)
- Sử dụng chỉ báo Bollinger Bands
- Tìm tập hợp các nến xác nhận tín hiệu
- Xây dựng kịch bản trade
Tôi không áp dụng Price Action với những trường hợp thị trường có tin, cận giờ giao phiên, thị trường
sideway nén giá và thị trường nhiễu khó xác định xu hướng.
1.Phân tích biểu đồ ở đa khung thời gian
H1 & H4: Phân tích thị trườn dài hạn, xác định cấu trúc tổng quan thị trường, soi chiếu với
phân tích cơ bản để đánh giá tính ổn định
M15 & M30: Phân tích thị trường trung hạn, các vùng giá nhạy cảm(
kháng cự/hỗ trợ) được chú ý và theo sát tại đây
M1 & M5: Phân tích thị trường ngắn hạn, những diễn biến tức thời, cách mà giá được khớp, tốc độ khớp giá, cách giá phản ứng tại các mốc quan trọng
2.Xác định trend
Lý thuyết về trend và cách thức để xác định một trend là điều có lẽ trader nào cũng thạo rồi nên tôi không cần nói về nó nữa. Lưu ý nhỏ là tôi có sử dụng Fibonacci Retracement để tìm kiếm các vùng nhạy cảm(
kháng cự/hỗ trợ) tiềm năng.
3.Xác định các vùng nhạy cảm(các mức kháng cự, hỗ trợ)
Lý thuyết và cách thức xác định các vùng nhạy cảm(hỗ trợ/
kháng cự) này cũng là điều cơ bản mà các trader đã thành thạo nên tôi cũng ko cần nói chi tiết.
4.Sử dụng chỉ báo Bollinger Bands
Ở thị trường diễn biến chậm, khung thời gian lớn H1 H4: Period = 42, Deviations = 2
Ở thị trường diễn biến trung bình M15 M30: Period = 30, Deviations = 2
Ở thị trường diễn biến nhanh M1 M5: Period = 28, Deviations = 2.5
UpperBand: Sử dụng như đường
kháng cự động, tuy nhiên nếu giá liên tục mở cửa và đóng cửa nằm trên UpperBand, nó sẽ là đường hỗ trợ động cho một tín hiệu trend tăng
LowerBand: Sử dụng như đường hỗ trợ động, tuy nhiên nếu giá liên tục mở cửa và đóng cửa nằm dưới LowerBand, nó sẽ là đường
kháng cự động cho một tín hiệu trend giảm
MA: Sử dụng như đường
kháng cự động trong trend giảm, và như đường support động trong trend tăng
5.Tìm tập hợp các nến xác nhận tín hiệu
Thay vì sử dụng các mẫu hình nến tăng giá, giảm giá, tiếp diễn thông thường được đề cập trong các tài liệu, tôi lại sử dụng các hình nến đơn rời rạc. Tôi chỉ tìm kiếm hai loại tín hiệu: Tăng giá & giảm giá. Các tín hiệu khác đối với tôi là không rõ ràng và tôi sẽ không giao dịch cho đến khi tìm được tín hiệu tốt.
6.Xây dựng kịch bản trade
Sau khi phân tích tổng quan thị trường để nắm bắt cấu trúc, phân tích vi mô để nắm bắt những diễn biến tức thời và xu hướng ngắn hạn, sử dụng
bollinger bands và các mức nhạy cảm để xác định phản ứng giá tại các vùng này, tìm kiếm các hình nến xác nhận tín hiệu, bước cuối cùng tôi sẽ xây dựng kịch bản trade.
Kịch bản trade của tôi được xây dựng như sau:
- Xác định loại lệnh sẽ vào: Buy or Sell
- Xác định điểm vào lệnh: Nếu tín hiệu tốt tôi có thể vào ngay lệnh market maker, nếu tín hiệu chưa đủ tôi có thể đặt lệnh Limit. Tôi không bao giờ sử dụng loại lệnh Stop.
- Xác định điểm cắt lỗ: Thông thường là 10 pips đến 20 pips, phụ thuộc vào quản lý vốn và khối lượng giao dịch. Sau khi đã xác định thì không bao giờ thay đổi.
- Xác định điểm chốt lời(TP): Tôi thường đặt TP từ 50 pips đến 100 pips trở lên, tùy từng ngữ cảnh. Mục đích đặt TP để săn flash crash chứ không phải để chốt lời.
- Xác định các điểm Trailing Stop: Tôi sẽ chọn ra một tập hợp các vùng giá mục tiêu, khi giá di chuyển đến các vùng giá mục tiêu này tôi sẽ tiến hành trailing stop cách giá hiện tại 1 khoảng từ 5 đến 10 pips tùy theo tốc độ và diễn biến của thị trường. Đôi khi tôi cũng sử dụng các vùng giá nhạy cảm để làm căn cứ trailing stop. Tuy nhiên, với mục tiêu là kiếm lợi nhuận, tôi luôn cảm thấy hài lòng với mức lợi nhuận dù là nhỏ với R:R từ 1:0.3 đến 1:0.9 nên sẽ sẵn sàng cắt lệnh tại đây nếu cảm thấy tín hiệu hỗ trợ cho lệnh không còn mạnh nữa.
Kết hợp của các thành tố trên, bây giờ chúng ta thử áp dụng vào một ví dụ cụ thể xem sao.
Ví dụ: Phân tích và lệnh đánh cho thời điểm khoảng 4:30 PM ngày 25/01/2018, cặp EUR/USD.
Chart H4
Chart H1
Chart M30
Chart M15
Chart M5
Chart M1
Tiếp tục đảo qua lại nhiều lần giữa các khung thời gian để quan sát các tín hiệu. Trong ví dụ này, tại thời điểm này, lấy M15 làm tham chiếu, tôi tạm thời đưa ra một kịch bản trade scalping như sau:
Đây chỉ là một ví dụ nhỏ nhằm mục đích minh họa cho nội dung bài viết. Kết quả của ví dụ này có thể thắng hoặc thua, tôi không thể chắc chắn được kết quả sẽ là gì. Thứ tôi có thể bảo đảm chắc chắn đó là cắt lỗ 10
pips. Trong trường hợp ví dụ này kết thúc là lệnh thua lỗ, tôi sẽ tiếp tục chờ đợi tín hiệu cho lệnh tiếp theo.
Bởi vì Price Action là một
phương pháp giao dịch theo cá nhân tôi đánh giá là vô cùng khó, nên thật khó để nói về nó ngắn ngủi trong một vài bài viết mà cần một thời gian dài để phân tích và đánh giá. Nội dung bài viết này không đủ khả năng để nói nhiều và chi tiết, chỉ có thể xem nó như một ví dụ minh họa mà thôi.
Sau bài viết này có thể tôi sẽ có thêm một số ví dụ khác, cụ thể sẽ được cập nhật theo thời gian thực để mọi người cùng tham khảo đánh giá.
Chúc các bạn một ngày tốt lành.
Chúc đội tuyển U23 của chúng ta chiến thắng và giành cup vô địch!
PS:
1. Trong thực tế, tôi có lập trình một tập hợp các script auto và các công cụ hỗ trợ cho việc theo dõi các mức giá và xác định các hình nến, thời gian. Việc trade thực tế có nhiều phân tích và thao tác phức tạp hơn so với ví dụ trong bài này.
2. Bài viết trong lúc khá bận rộn khó tránh khỏi các lỗi và sai sót, mong các bạn bỏ qua và góp ý nếu phát hiện các lỗi trong bài. Cảm ơn!
![[Câu chuyện forex] Tôi là trader](https://traderviet.co/data/threadprofilecover/10441.jpeg)
