Thống
Active Member
- 1,920
- 8,374
Tất cả BO trader chúng ta đều phạm vào một lỗi cực lớn đó là muốn đạt được lợi nhuận, đạt được thành công từ trading nhưng lại không chịu tìm tòi phương thức đạt được thành quả. Rất nhiều người chỉ tìm chiến lược hoặc công cụ nào đó phải đến tận 80-90% tỉ lệ ITM mới chịu, chỉ tiếc là cái chiến lược đó không hề tồn tại, nếu có thì thị trường này không thể hoạt động được. Vì vậy, để làm nên chuyện, ta cần phải biết điều gì thực sự quan trọng, thực sự cần thiết để có được lợi nhuận từ BO.
1. Xác định được xu hướng và động lực giá
Không quan trọng bạn đang giao dịch với chiến lược nào, có hai thứ bạn phải rõ ràng đó là xu hướng và động lực giá (hay còn gọi là momentum). Đây là 2 yếu tố cực kỳ quan trọng, không biết được thì coi như xong phim, khỏi phân tích được gì nữa.
Để biết được 2 thứ mình vừa nói ở trên không hề khó, chẳng cần chén thánh chén cháo gì cả. Xu hướng thì bạn dùng đường trung bình hay price action đều được cả. Miễn bạn phải xác định được xu hướng hiện tại nó là tăng hay giảm, sâu hơn là mức độ của xu hướng đó đang mạnh hay yếu.
Cũng đừng bỏ quên momentum, cái này thì cũng dễ không kém, không thiếu các chỉ báo đo momentum, ngay cả các chỉ báo dao động cũng giúp bạn làm được điều này. MACD, AO, Stoch, RSI chiến tốt cả.
2. Tìm được vùng cản tiềm năng
Thứ hai đó là tìm được vùng cản tiềm năng. Xác định và vẽ được các vùng cản là 1 trong những bài học vỡ lòng khi mới biết đến trading. Có nhiều các khác nhau để tìm được các vùng này, hoặc là tìm 3 điểm giá chạm vào để kẻ thành 1 đường, hoặc là dùng các chỉ báo hỗ trợ và hàng tá các khác nữa. Nhưng đừng làm rối màn hình bằng quá nhiều công cụ, hãy tập trung vào 1 cách thức duy nhất mà bạn tin tưởng, dùng 1 thôi!
3. Đọc được thời điểm vào lệnh thông qua mô hình nến
Theo mình thấy thì mô hình nến là công cụ tìm được điểm vào lệnh cực kỳ chất lượng. Có rất nhiều mô hình nến vào lệnh khác nhau, bạn chỉ cần vào lớp học cơ bản của TraderViet bạn sẽ thấy được chúng. Ngoài ra ở nhiều bài viết và các nguồn khác còn chỉ ra hàng tá khác nhau. Bạn có cần phải học hết không? Không cần! Nếu bạn thích pinbar thì xin thưa luôn là cứ việc dùng mỗi cây pin bar thôi là quá đủ, đừng cố ép bản thân phải ghi nhớ hàng đống các mô hình đủ kiểu. Một cú được thực hiện 1 ngàn lần sẽ hữu hiệu hơn biết 1000 cú.
4. Hiểu về rủi ro và quản lý được
Nãy giờ toàn nói về phân tích biểu đồ, thứ chỉ chiếm 10% sự thành bại. Thôi tạm ngưng để chuyển sang 1 yếu tố quan trọng gấp 3 lần phân tích biểu đồ đó là quản trị rủi ro. Giờ giả sử bạn có trong tay 1 chiến lược với 99% tỉ lệ thắng, tất nhiên không có cái chiến lược đó rồi, nhưng cứ giả sử là có đi nhé. Thế rồi bạn cho rằng, tỉ lệ thắng cao như này mà không tất tay thì có phí của trời cho không chứ, và bạn tất tay luôn. Bùm, cháy tài khoản, vì sao thế, đơn giản vô cùng, còn 1% thua lỗ nhởn nhơ vẫn đang chờ chực cơ hội để đốt tài khoản những con bạc.
Trên thực tế, tỉ lệ thua còn cao hơn hết gấp bội phần, vậy nên hãy hiểu về rủi ro và đừng đó cái phần cờ bạc trong bạn nó trỗi dậy và chiếm mất lý trí.
5. Vô tư, kiên nhẫn và kiên định
Đã chốt xong phần quản lý rủi ro, phần mà mình cho rằng quan trọng hơn gấp 3 lần so với chiến lược - thứ mà thiên hạ đổ xô đi tìm. Thế những quản lý rủi ro vẫn chưa phải là yếu tố chủ chốt nhất, tâm lý giao dịch mới là "chén thánh" thật sự. Có 1 sự thật khá kỳ lạ là, tâm lý giao dịch mặc dù là thứ khác biệt lớn nhất giữa 1 trader có lợi nhuận và 1 trader thua lỗ, nhưng hầu hết mọi người lại "bỏ quên" yếu tố này.
Dài dòng hơi nhiều rồi, kiến thức tâm lý có rất nhiều, mình chỉ muốn tóm lại trong 3 chữ quan trọng: Vô tư, kiên nhẫn và kiên định.
Bạn vô tư tức là bạn không bị nghịch cảm tác động và cảm xúc của bạn. Bạn không để chỉ việc 3 trade thua lỗ mà bạn chơi luôn martingale ở trade thứ 4 để gỡ lỗ. Bạn kiên nhẫn nghĩa là dù trade khung M5 nhưng cả 3 ngày nay bạn nhất quyết không vào lệnh vì chưa có tín hiệu thực sự đáng giá. Bạn kiên định tức là một khi đã thực chiến bạn luôn giữ kỷ luật với những quy tắc, những ý tưởng đã định ra từ đầu.
Tạm kết
Chỉ cần 5 yếu tố đơn giản là này đủ để có lợi nhuận rồi. Nhưng không phải ai cũng làm được, tin mình đi, thứ đơn giản nhất là thứ khó làm nhất. Chúc bạn thành công.
Just Trade It
1. Xác định được xu hướng và động lực giá
Không quan trọng bạn đang giao dịch với chiến lược nào, có hai thứ bạn phải rõ ràng đó là xu hướng và động lực giá (hay còn gọi là momentum). Đây là 2 yếu tố cực kỳ quan trọng, không biết được thì coi như xong phim, khỏi phân tích được gì nữa.
Để biết được 2 thứ mình vừa nói ở trên không hề khó, chẳng cần chén thánh chén cháo gì cả. Xu hướng thì bạn dùng đường trung bình hay price action đều được cả. Miễn bạn phải xác định được xu hướng hiện tại nó là tăng hay giảm, sâu hơn là mức độ của xu hướng đó đang mạnh hay yếu.
Cũng đừng bỏ quên momentum, cái này thì cũng dễ không kém, không thiếu các chỉ báo đo momentum, ngay cả các chỉ báo dao động cũng giúp bạn làm được điều này. MACD, AO, Stoch, RSI chiến tốt cả.
2. Tìm được vùng cản tiềm năng
Thứ hai đó là tìm được vùng cản tiềm năng. Xác định và vẽ được các vùng cản là 1 trong những bài học vỡ lòng khi mới biết đến trading. Có nhiều các khác nhau để tìm được các vùng này, hoặc là tìm 3 điểm giá chạm vào để kẻ thành 1 đường, hoặc là dùng các chỉ báo hỗ trợ và hàng tá các khác nữa. Nhưng đừng làm rối màn hình bằng quá nhiều công cụ, hãy tập trung vào 1 cách thức duy nhất mà bạn tin tưởng, dùng 1 thôi!
3. Đọc được thời điểm vào lệnh thông qua mô hình nến
Theo mình thấy thì mô hình nến là công cụ tìm được điểm vào lệnh cực kỳ chất lượng. Có rất nhiều mô hình nến vào lệnh khác nhau, bạn chỉ cần vào lớp học cơ bản của TraderViet bạn sẽ thấy được chúng. Ngoài ra ở nhiều bài viết và các nguồn khác còn chỉ ra hàng tá khác nhau. Bạn có cần phải học hết không? Không cần! Nếu bạn thích pinbar thì xin thưa luôn là cứ việc dùng mỗi cây pin bar thôi là quá đủ, đừng cố ép bản thân phải ghi nhớ hàng đống các mô hình đủ kiểu. Một cú được thực hiện 1 ngàn lần sẽ hữu hiệu hơn biết 1000 cú.
4. Hiểu về rủi ro và quản lý được
Nãy giờ toàn nói về phân tích biểu đồ, thứ chỉ chiếm 10% sự thành bại. Thôi tạm ngưng để chuyển sang 1 yếu tố quan trọng gấp 3 lần phân tích biểu đồ đó là quản trị rủi ro. Giờ giả sử bạn có trong tay 1 chiến lược với 99% tỉ lệ thắng, tất nhiên không có cái chiến lược đó rồi, nhưng cứ giả sử là có đi nhé. Thế rồi bạn cho rằng, tỉ lệ thắng cao như này mà không tất tay thì có phí của trời cho không chứ, và bạn tất tay luôn. Bùm, cháy tài khoản, vì sao thế, đơn giản vô cùng, còn 1% thua lỗ nhởn nhơ vẫn đang chờ chực cơ hội để đốt tài khoản những con bạc.
Trên thực tế, tỉ lệ thua còn cao hơn hết gấp bội phần, vậy nên hãy hiểu về rủi ro và đừng đó cái phần cờ bạc trong bạn nó trỗi dậy và chiếm mất lý trí.
5. Vô tư, kiên nhẫn và kiên định
Đã chốt xong phần quản lý rủi ro, phần mà mình cho rằng quan trọng hơn gấp 3 lần so với chiến lược - thứ mà thiên hạ đổ xô đi tìm. Thế những quản lý rủi ro vẫn chưa phải là yếu tố chủ chốt nhất, tâm lý giao dịch mới là "chén thánh" thật sự. Có 1 sự thật khá kỳ lạ là, tâm lý giao dịch mặc dù là thứ khác biệt lớn nhất giữa 1 trader có lợi nhuận và 1 trader thua lỗ, nhưng hầu hết mọi người lại "bỏ quên" yếu tố này.
Dài dòng hơi nhiều rồi, kiến thức tâm lý có rất nhiều, mình chỉ muốn tóm lại trong 3 chữ quan trọng: Vô tư, kiên nhẫn và kiên định.
Bạn vô tư tức là bạn không bị nghịch cảm tác động và cảm xúc của bạn. Bạn không để chỉ việc 3 trade thua lỗ mà bạn chơi luôn martingale ở trade thứ 4 để gỡ lỗ. Bạn kiên nhẫn nghĩa là dù trade khung M5 nhưng cả 3 ngày nay bạn nhất quyết không vào lệnh vì chưa có tín hiệu thực sự đáng giá. Bạn kiên định tức là một khi đã thực chiến bạn luôn giữ kỷ luật với những quy tắc, những ý tưởng đã định ra từ đầu.
Tạm kết
Chỉ cần 5 yếu tố đơn giản là này đủ để có lợi nhuận rồi. Nhưng không phải ai cũng làm được, tin mình đi, thứ đơn giản nhất là thứ khó làm nhất. Chúc bạn thành công.
Just Trade It
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini
Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Bài viết liên quan