1. Chia sẻ 5 bí mật về cách quản lý rủi ro của trường phái Turtle Trading - Phần 1

    Chia sẻ 5 bí mật về cách quản lý rủi ro của trường phái Turtle Trading - Phần 1
    14/12/2018
    2,590 lượt xem
    Chắc anh em đã từng nghe nói về Turtle trading, đây là một trường phái trading nổi tiếng gồm các Turtle trader (trader “rùa” :D) được huấn luyện bởi hai trader bậc thầy chính là Richard Dennis và William Eckhardt.

    Trong buổi đầu của chương trình thí nghiệm, họ đã chọn ra 10 người từ nhiều ngành nghề khác nhau, những người chưa có kinh nghiệm giao dịch trước đó, những người này sau đó được huấn luyện và trở thành các trader có lợi nhuận bằng một bộ các qui tắc giao dịch cực kỳ chuẩn xác.

    Sự thành công của các Turtle trader có sự đóng vô cùng to lớn từ các qui tắc quản lý rủi ro cũng như qui tắc quản lý tiền. Và trong bài viết này anh em sẽ được tiếp cận 5 bí mật trong số đó!

    1. Những Turtle trader sử dụng các mức dừng lỗ theo mức biến động


    Dừng lỗ theo mức biến động có nghĩa là họ sẽ xác định độ rộng của mức cắt lỗ dựa trên mức biến động giá thực tế tại vùng vào lệnh, nó đồng nghĩa với việc các mức dừng lỗ là khác nhau trong các điều kiện thị trường biến động khác nhau, và chỉ báo hỗ trợ là điều này chính là ATR (Average true range).

    Để hiểu rõ hơn, anh em hãy cùng nhìn vào hai ví dụ minh họa phía dưới. Ở chart thứ nhất, độ biến động là không cao thể hiện qua những thanh nến có kích thước nhỏ và chỉ báo ATR cũng ở mức thấp, trong trường hợp này chúng ta nên đặt các mức dừng lỗ với biên độ nhỏ.

    3.

    Ngược lại, trong điều kiện có biến động cao như ở chart thứ hai thể hiện qua các thanh nến có kích thước lớn, ATR ở mức cao thì chúng ta nên sử dụng một mức cắt lỗ rộng hơn để phù hợp với điều kiện thị trường.

    6.

    Bài học: Phải linh hoạt trong các điều kiện thị trường khác nhau, không nên sử dụng một mức dừng lỗ cố định hoặc thiếu căn cứ.

    2. Mức rủi ro tối đa luôn là 2%


    Việc thay đổi việc dừng lỗ theo mức độ biến động của thị trường có thể nâng cao hiệu quả trade, nhưng điều đó là chưa đủ nếu muốn quản lý vốn tốt hơn. Các Turtle trader luôn duy trì rủi ro ở mức 2% tài khoản, và để tuân thủ qui tắc này các họ luôn phải thay đổi khối lượng giao dịch.

    Cụ thể trong điều kiện thị trường biến động thấp, các trader có quyền vào lệnh với khối lượng lớn hơn do mức dừng lỗ hẹp hơn và ngược lại, với một thị trường biến động mạnh, khối lượng giao dịch phải giữ ở mức thấp để tương ứng với một mức cắt lỗ rộng hơn.

    Ví dụ nếu giá trị píp trên 1 lot tiêu chuẩn cặp GBPUSD là 10 đô la. Tài khoản giao dịch là $5,000, rủi ro 2% tương ứng với $100. Vậy nếu mức dừng lỗ của bạn là 100 píp thì bạn được quyền đánh 0.1 lot. Nếu mức dừng lỗ tăng lên là 200 píp thì bạn phải giảm khối lượng xuống còn 0.05 lot.

    Bài học: Trong giao dịch thực tế các newbies thường tính “ước lượng” khối lượng vào lệnh trước, sau khi vào lệnh họ mới cân chỉnh mức dừng lỗ. Phương pháp này là không đúng vì trước khi vào lệnh trader cần phải có cho mình mức dừng lỗ - chốt lãi để xem setup đó có đạt chuẩn không, sau đó mới đến phần tính toán cụ thể khối lượng vào lệnh như đã ví dụ phía trên.

    Phần đầu tạm dừng lại tại đây, bài tiếp theo mình sẽ đề cập các qui tắc còn lại cho anh em nhé!
    Happy trading,
    Tham khảo Tradeciety
    Xem thêm:
    >> Trở thành Trader là do thiên tài hay do rèn luyện?
     
    Lưu
    ✅ Tại Sao Trader Nên Giao Dịch Forex Với VỊ THẾ NHỎ?
    ✅ Phân Tích Crypto (BTC & Altcoin) Theo Price Action - Nên Đặt Cược Cho Bitcoin? - Tuần 23/05-30/05
    ✅ Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action - Lội Ngược Dòng - Tuần 25/05-29/05
    ✅ Fibonacci Mở Rộng - Tuyệt Chiêu Chốt Lời CHÍNH XÁC Tại Đỉnh Đáy Thị Trường
    ✅ Hệ Thống Giao Dịch Theo Xu Hướng Kết Hợp ADX & RSI
    ✅ Kỹ Thuật Quản Lý Lệnh Giúp Trader Tăng Lợi Nhuận, Giảm Thua Lỗ - Phần 2: Scaling Out
    ✅ Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action - Vàng đụng 1900 nổi không? - Tuần 11/05-15/05
    ✅ LỚP HỌC FOREX | Các Loại Lệnh Giao Dịch Trong Forex
    Chỉnh sửa cuối: 14/12/2018
    Đang tải...
  2. thanks bác
     
    Bianas bài này.
  3. Mật tịch kamezoko của Quy lão tiên sinh bị lộ rồi :eek:
     
    Bianas bài này.
  4. Em cũng dùng kiểu này ạ..có điều em chưa dùng ATR bao giờ.
    Thay vào đó em dùng đường K của Stoch RSI. Càng cao thì khối lượng giao dịch của em càng nhỏ lại ạ.:D
     
    Bianas bài này.
  5. Rule của Turtle strategy khá đơn giản, mua khi giá vượt quá giá đỉnh của X ngày liên tiếp, bán khi giá xuống quá giá đáy Y ngày liên tiếp. Có 2 lựa chọn:
    1. Fast: X = 20, Y = 10
    2. Slow: X = 55, Y =20
    Ngoài ra position size phức tạp hơn tí = 1% tài khoản / ATR * đơn giá 1 point. Việc giữ lệnh dưới 2% tài khoản chỉ để giữ an toàn chứ không liên quan gì strategy.
     
    Bianas bài này.
  6. Bianas

  7. Bianas
  8. 2,383
    16,930
    bác có dùng kiểu turtle này không?
     
  9. Hiện tại mình đang quản lý portfolio trên Binance account của mình theo strategy này có sửa đổi một chút, nhưng thời gian chưa đủ lâu và Bitcoin lên xuống thất thường nên cũng chưa đánh giá đc chính xác.
     
    Bianas bài này.

Bình luận mới nhất

  • vĩnh0902 trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 105,479 Xem / 4,721 Trả lời
  • Vinhdinh trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 1,025 Xem / 3 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    Công ty Fintech eToro
    OlympTrade
    OctaFX
    LiteForex
    Doo Prime
    FP Markets
    FXCM
    AxiTrader
    EightCap
    FBS
    AETOS
    Tickmill
    FT Markets
    Đang tải...
    0