Chia sẻ hệ thống Day Trading của JOE ROSS - Hồi 7: Case study

[chauchau1207]

Bây giờ là lúc tóm gọn lại những gì đã học. Vì EURUSD là cặp tiền được giao dịch nhiều nhất, nên chúng ta sẽ sử dụng phương pháp này trên cặp EURUSD. Trong vài trường hợp, tôi sẽ giao dịch theo cách khác một chút mà tôi đã chia sẻ với các bạn.

Tôi không giao dịch vào phiên Mỹ nửa đêm. Thường thì tôi chỉ giao dịch khoảng giữa 7h30 am - 9h00 am, giờ US Central. Tôi không tin là mình có thể ngồi trước màn hình máy tính cả ngày. Chúng ta còn có cuộc sống bên ngoài, cần có thời gian để theo đuổi những thứ khác.

Tôi không trade nhiều lệnh. Tôi cũng không nhảy ra nhảy vô thị trường nhiều. Mỗi lệnh tôi đặt 1 lượng tiền rất nhỏ. Chủ yếu tôi muốn hạn chế rủi ro của mình và để nó nhỏ hơn mục tiêu lợi nhuận của tôi. Tôi không tin vào tỷ lệ thắng / thua. Tôi chỉ tin vào 1 thứ - liệu tôi có kiếm được tiền hay không?

Tôi không sử dụng indicators để vào lệnh và thoát lệnh. Tôi trade cái tôi thấy và sử dụng kỹ thuật TTE và breakout để vào lệnh.

TTE và consolidation breakouts là hai phần bổ sung của TLOC. Tôi còn có 4 phần bổ sung khác mà tôi hay thường sử dụng, tôi sẻ chia sẻ ở các tài liệu khác.

Chúng ta phải bắt đầu giao dịch với yếu tố quan trọng nhất. Đó là phải đánh giá được rủi ro.

Có hai loại rủi ro. Một là số lượng rủi ro mà bạn có thể chấp nhận được. Không ai biết lượng rủi ro chính xác là bao nhiêu. Đơn giản là có quá nhiều thứ liên quan cần phải tính để xác định được nó. Vài traders cảm thấy thoải mái với rủi ro $100/ hợp đồng. Những trader khác thì thích $1,000 hoặc $5,000,...

Theo mức chịu đựng rủi ro của tôi, mức rủi ro tối thiểu sẽ là $150 / hợp đồng và tối đa tôi sẽ cược $210 / hợp đồng.

Rủi ro thứ hai mà bạn cần phải chú ý là rủi ro trong thị trường. Đó chính là độ biến động bất thường của thị trường. Để đánh giá rủi ro này, tôi sử dụng chỉ báo ATR. Có rất nhiều cách sử dụng chỉ báo này. nhưng một cách mà tôi sử dụng là phương pháp được phát triển bởi Welles Wilder. Với tôi, nó hiệu quả. Thông số mà tôi sử dụng thường là 20. ATR nói cho tôi biết tôi có thể kỳ vọng đặt cược và kiếm được bao nhiều tiền trong thị trường hiện tại. Mặt khác, ATR có thể giúp tôi lựa chọn được khung thời gian để giao dịch cặp EURUSD. Tóm lại, ATR được sử dụng để:

+ Đặt stoploss

+ Đặt takeprofit

+ Xác định khung thời gian

Tôi đặt takeprofit và stoploss dựa trên mức cao nhất của ATR trong vòng 24 giờ. Tôi sẽ giao dịch với M10.

Ngày 29 tháng 7. Mức cao nhất của ATR trong ngày 28/7 là 0.001653. Nhân 0.001653 với khối lượng hợp đồng EURUSD ($100,000), tôi được $165.30. Mức này nằm trong khoảng chịu đựng rủi ro của tôi ( $150 - $210). Tôi sẽ lấy chẵn $160.

Tôi xác định đáy 1-2 và đỉnh 1-2 trong vùng consolidation. Giá vẫn sideways, không giao dịch!

Ngày 2 tháng 8. Đồ thị 10 phút của ngày 30/7 cho giá trị ATR cao nhất là 0.001732. Nhân con số này với $100,000 (khối lượng hợp đồng EURUSD) tôi được $173,20. Số này nằm trong khoảng chịu đựng được. Tôi sẽ lấy chẵn rủi ro là $170 để giao dịch.

Có một breakout ra khỏi "trading range" ở đồ thị 10 phút. Tôi đánh breakout từ consolidation, tôi dễ dàng kiếm được $1,500. Vào lệnh tại mức 1.3090, thoát lệnh tại 1.3100.

Ngày 5 tháng 8 là một vì dụ điểm hình sử dụng TTE.

Ta có điểm số 1 và điểm số 2, ta bắt đầu sử dụng kỹ thuật TTE, xét thấy điểm 1.3187 có thể sử dụng được, chúng ta vào lệnh sell tại đó. Dễ dàng kiếm được 10 pips đầu tiên. Thường thì nếu đặt stop 9 pip sẽ dễ dàng bị hit cho nến tôi sẽ đặt stoploss là 16 pips thì ít khi nào bị dính. Mặt khác ATR cao nhất ngày hôm đó là 0.00172, dễ dàng tính được khối lượng giao dịch.

Ngày 12 tháng 8, chúng ta có một mẫu hình 1-2-3 đáy. Tôi đo khoảng cách giữa điểm số 2 và TTE thì chỉ có 8 pips, không đủ pips để bù lỗ. Hơn nữa, điểm số 3 đã hình thành trong measuring bar (cây nến chứa điểm số 2), đây là dấu hiệu của consolidation. Vì thế tôi sẽ vào lệnh tại điểm breakout chứ không sử dụng TTE nữa.

Tôi vào lệnh tại 1.2833 và thoát lệnh tại 1.2844 (10 pips + 1 pips slippage).

Rủi ro theo ATR cho ngày kế tiếp sẽ là $190.

Tôi nghĩ bạn đã có ý tưởng cho việc giao dịch của mình rồi đấy. Nếu có thắc mắc gì về cách giao dịch này thì comment bên dưới nhé.

Xem thêm:

>> Chia sẻ hệ thống Day Trading của JOE ROSS - Hồi 6: Trade Trick Entry

>> Chia sẻ hệ thống Day Trading của JOE ROSS - Hồi 5: Nhận biết consolidation

Theo Joe Ross​

 

[mrq]

Đúng là nhìn hình minh hoạ thì mọi cơ hội đều rõ ràng, nhưng áp dụng được vào thực tế thì cần rất nhiều kinh nghiệm. Cảm ơn bác, seri này rất chất lượng.

 

[citizen]

Mọi hệ thống giao dịch đều đem hình minh họa để chứng minh, nhưng chart là dữ liệu quá khứ những sự kiện đã xảy ra, mọi thứ đều có vẻ hợp lý, theo mình nên lấy những điểm vào bị thua lỗ làm case study sẽ hay hơn nhiều.

 

[chauchau1207]

Cám ơn các anh em đã quan tâm, ý kiến lấy những chart thất bại để ví dụ cũng rất hay, nhưng điều này cũng khiến khá nhiều anh em hiểu lầm tính hiệu quả của System

 

[anhtuan750]

Bài viết hay quá Bạn ơi. Bài viết rất cụ thể và dễ hiểu. Thank Bạn. Mong nhận đc những bài hay như thế ngày.

 

[edgarphan]

Cám ơn các anh em đã quan tâm, ý kiến lấy những chart thất bại để ví dụ cũng rất hay, nhưng điều này cũng khiến khá nhiều anh em hiểu lầm tính hiệu quả của System

Tiếp đi bác ơi. Dạo ni đợi Hồi mới lâu phết!

 

[MÈO ĐEN]

-Bạn viết rất rõ ràng,cảm ơn bạn !
-Tuy nhiên ở cả 2 ví dụ trên đều cho thấy tác giả đã giao dịch countertrend có thấy vậy không ?

 

[chauchau1207]

-Bạn viết rất rõ ràng,cảm ơn bạn !
-Tuy nhiên ở cả 2 ví dụ trên đều cho thấy tác giả đã giao dịch countertrend có thấy vậy không ?

Chính xác, Joe Ross chủ yếu tìm đỉnh số 2 và Ross Hook để trade, do đó ông mới nói có thể cách trade của ông khác với những gì ông nói 1 chút.