1. Chia sẻ hệ thống Day Trading của JOE ROSS - Hồi 8: Quản lý rủi ro

    Chia sẻ hệ thống Day Trading của JOE ROSS - Hồi 8: Quản lý rủi ro
    31/10/2017
    4,637 lượt xem
    Quản lý rủi ro

    Quản lý rủi ro là gì? Khái niệm của tôi có thể làm bạn bất ngờ. Nó có nhiều thứ để nói hơn là bạn đặt rủi ro bao nhiêu cho mỗi giao dịch. Theo quan điểm của tôi, quản lý rủi ro là tất cả những thứ mà bạn làm nhằm cắt giảm hoặc tăng rủi ro:

    Điều kiện
    Ảnh hưởng rủi ro
    Ngày trước ngày lễ
    Rủi ro tăng vì thiếu trader tham gia trên thị trường hoặc thiếu thanh khoản
    Thị trường dao động nhanh
    Rủi ro tăng, trạng thái thị trường như vậy sẽ làm cho các lệnh bị trượt hoặc thậm chí không khớp lệnh của bạn hoặc lệnh của bạn không khớp đúng giá mà bạn kỳ vọng.
    Kích thước 1 tick
    Rủi ro tăng nếu tick tăng kích thước, tick rộng có thể cho bạn biết thị trường sắp sửa biến động mạnh, hoặc thiếu thanh khoản, hoặc bị thao túng bởi 1 lý do nào đó mà bạn không biết.

    Broker không có đủ đồ nghề giao dịch
    Rủi ro tăng vì bạn không có công cụ để thực hiện các giao dịch dựa trên hệ thống mà bạn đặt ra.

    Dựa vào cảm xúc hoặc giao dịch vượt ngoài mức chịu đựng rủi ro của bạn
    Rủi ro tăng khi bạn có một giao dịch mà rủi ro của nó vượt mức chịu đựng rủi ro của bạn, gây nên một tâm lý và tình trạng tài khoản bất ổn.

    Giao dịch quá nhiều số lượng hợp đồng
    Rủi ro tăng khi bạn tăng khối lượng giao dịch nhiều hơn khả năng bạn có thể quản lý

    Thị trường biến động
    Rủi ro tăng khi độ biến động thị trường tăng.
    Các bên tham gia thị trường
    Rủi ro tăng khi big boys bắt đầu kéo giá theo hướng của họ và trái ngược với hướng của bạn.
    Thanh khoản
    Rủi ro tăng khi thị trường thiếu thanh khoản vì một lý do nào đó. S&P 500 có xu hướng thiếu thanh khoản vào khoảng 11:30am - 1:45pm EST.
    Những ngày có tin ra, ngày đặc biệt
    Rủi ro tăng vào những ngày như vậy, hoặc những ngày đáo hạn hợp đồng vì thị trường thường có hành vi bất thường, không lường trước được.

    Giao dịch quá thường xuyên
    Rủi ro tăng khi giao dịch quá nhiều có thể làm cho bạn quyết định không sáng suốt và có thể sẽ thua nhiều hơn thắng.

    Quản lý vốn

    Nếu bạn không phải là scalper, tôi tin rằng số hợp đồng bạn giao dịch tối thiểu phải là hai. Nếu bạn chỉ giao dịch với 1 hợp đồng, kết quả của toàn bộ giao dịch sẽ chỉ phụ thuộc 1 hợp đồng đó mà thôi. Với 2 hợp đồng, một khi có lời, bạn có thể chốt trước 1 hợp đồng, để 1 hợp đồng tiếp tục mang lợi nhuận về cho bạn. Đây không phải là phong cách của tôi, nhưng bạn có thể sẽ cảm thấy nó phù hợp cho bạn.

    management.

    Tăng khối lượng giao dịch

    Nếu bạn có thể giao dịch ba lot, kết quả sẽ tốt hơn. Với hai lot đầu bạn có thể kiếm nhiều hơn bởi vì có sự linh hoạt (đã nói ở phần trên). Có 3 hợp đồng sẽ cho phép bạn hạn chế lỗ và kiếm được 1 khoản lời nhỏ.

    Quản lý giao dịch

    Quản lý giao dịch thì ở hồi 7 đã nói hết rồi, tôi hy vọng các bạn đừng quên nó.

    Bản chất của việc quản lý

    Nếu bạn có thể nắm được hết tất cả những gì tôi nói ở các hồi trước, bạn có thể thành công trong việc giao dịch trong ngày.

    Ngoài ra, còn có những lời khuyên sau tôi muốn nhắn nhủ với các bạn:

    + Đừng tham lam. Đúng mục tiêu thì chốt, nếu nó đi nữa thì đừng tiếc để rồi ra quyết định sai ở các giao dịch sau.

    + Bạn chỉ có thể may mắn được 1 lần, chứ không thể may mắn nhiều lần.

    + Thành công của bạn sẽ được đảm bảo nếu bạn biết cách kiểm soát thua lỗ. Kiểm soát nó như thế nào? Sẵn sàng giao dịch với khối lượng nhỏ với xác suất vào lệnh cao.

    + Bạn sẽ chiến thắng nếu lệnh thắng lớn hơn lệnh thua. Cụ thể, bằng cách nhìn mức giá mà giao dịch được tích lũy nhiều (chỗ đó có thể là stoploss của đại đa số trader), và rồi theo đuôi của big boys khi họ khớp các lệnh đó, đừng đối đầu với họ.

    + Đặt stoploss ban đầu bằng ATR - công cụ cho bạn biết độ biến động của thị trường.

    + Nếu thị trường biến động quá lớn so với mức độ chịu đựng rủi ro của chúng ta thì sao? Tìm kiếm khung thời gian nhỏ hơn để giảm độ biến động đi.

    + Nếu thị trường biến động quá nhỏ so với mức độ chịu đựng rủi ro của chúng ta thì sao? Tìm kiếm khung thời gian lớn hơn để tăng độ biến động lên.

    + Chúng ta không tìm được độ biến động phù hợp thì sao? Thì tìm cặp khác, hoặc ngồi ngoài uống cafe, hút điếu thuốc.

    + Chúng ta đặt trailing stop ở đâu? Khi huề vốn hoặc 1 tick trên đỉnh / đáy gần nhất của cây nến.

    Bạn có thể làm tốt giao dịch không? Nếu không thì không cần nói thêm nữa, bạn chưa sẵn sàng để giao dịch đâu. hãy quay lại hồi thứ 1 và đọc kỹ lại 1 lần nữa. Nếu bạn nghĩ bạn đã hiểu hết những gì tôi chia sẻ, thì mời bạn đọc tiếp hồi thứ 9, sẽ được post vào những ngày sắp tới nhé.

    Xem thêm:

    >> Chia sẻ hệ thống Day Trading của JOE ROSS - Hồi 7: Case study

    >> Chia sẻ hệ thống Day Trading của JOE ROSS - Hồi 6: Trade Trick Entry


    Theo Joe Ross
     
    Price Action - Cách Đọc Hiểu Câu Chuyện Thị Trường Và Mở Ra Lợi Nhuận Lớn
    Breakout (Phá Vỡ) Là Gì Và Giao Dịch Breakout Sao Cho Đúng?
    Price Action Swing Trading Với Đường Xu Hướng (Trendline) Và Cách Bắt Con Sóng Dài
    Price Action Swing Trading Với Kênh Giá (Price Channels) Và Cách Bắt Con Sóng Dài
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action Tuần 02/12-06/12
    Price Action Swing Trading Với Kênh Giá (Price Channels) Và Cách Bắt Con Sóng Dài - Tiếp Theo
    4 Cách Đẩy Lợi Nhuận Lên Cao Nhất Trong Price Action Trading
    10 Bài Học Mà Nial Fuller - Bậc Thầy Price Action Học Được Trong 18 Năm Giao Dịch Của Mình
    Đang tải...
  2. Rất thích các bài viết của bác về quản lý rủi ro. Nếu mình trade theo phương pháp bình quân giá thì có cách nào quản lý rủi ro ko bác?:)
     
  3. Hay lắm! Rất mong chờ Hồi 9.Quá tuyệt vời luôn bác @chauchau1207 .

    Châu chấu ni liệu đá Xe có được không? :D Vui tí
     
  4. Cảm ơn bác đã chia sẻ cho anh em, ngày nào cũng mong mục này. Còn 3 chapter nữa bác cố lên các con chiên đang đợi!!!
     
    edgarphan bài này.
  5. Bác bình quân bằng nhiều lệnh thì đặt rủi ro cho toàn bộ lệnh tối đa 2%. Giả sử drawdown đến 1.5% là bác chốt vài lệnh cũ đi, đến 2% thì chốt sạch.

    Có 1 indicator để đo tốc độ drawdown đó bác có thể tìm trên google.
     
    THNamCK01 bài này.
  6. Cám ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Dạo này khá bận nên làm anh em phải chờ lâu rồi.
     
    THNamCK01chinhlc bài này.
  7. Nếu vì drawdown tới 2% mà chốt sạch thì khả năng sẽ bị lỗ, vì lời ít nhưng drawdown là coi như đi tong lợi nhuận cả tháng. Trước giờ mình nghĩ chỉ có bơm thêm tiền để gồng thôi. Hoặc là ra thêm lệnh để chốt mà ko cần lợi nhuận, lúc đó tp đc nâng lên, sẽ chốt dễ hơn, bác thấy cách đó có khả thi ko?:(:(
     

Bình luận mới nhất

  • DuongHuy trong Chuyện bên lề 391 Xem / 6 Trả lời
  • Goldnewsvn trong Video Clips 10,881 Xem / 174 Trả lời
  • DuongHuy trong Chuyện bên lề 1,041 Xem / 24 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    GKFXPrime
    BDSwiss Group
    Infinox Capital Ltd.
    FXCM
    EightCap
    SMInvest
    FBS
    AETOS
    Forex4you
    FXTM
    Tickmill
    OlympTrade
    OctaFX
    Đang tải...