1. Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi 7: Các chiến thuật

    Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi 7: Các chiến thuật
    18/08/2017
    7,091 lượt xem
    Kiến trúc sư Mies van der Rohe khi nói về sự thận trọng trong thiết kế đã nói rằng:" Chúa luôn tồn tại trong sự tỉ mỉ". Điều này cũng đúng với hệ thống này.
    Có vài chi tiết quan trọng có thể tạo nên sự khác biệt cho xác suất chiến thắng của hệ thống Turtle.

    hqdefault.

    TỐI ƯU ĐIỂM VÀO LỆNH

    Như đã đề cập từ trước, Chúng ta được khuyên rằng phải theo dõi thị trường và vào lệnh khi giá chạm vào lệnh stop mà chúng ta đã đặt khi giá breakout.

    Nhưng, tốt hơn hết là đặt lệnh limit thay vì lệnh trực tiếp là bởi vì lệnh limits cho ta điểm đặt lệnh tốt hơn và ít bị slippage hơn lệnh trực tiếp.

    Cụ thể, sẽ có nhiều lúc giá đi ngẫu nhiên, thường là giá nảy (bounce). Ý tưởng cho lệnh limit là đặt lệnh của bạn tại mức cuối cùng của cái hành động "bounce" đó, như thế thì lệnh của bạn sẽ tối ưu hơn, kiếm được lợi nhuận nhiều hơn và giảm rủi ro ít lại.

    Sẽ có nhiều kỹ năng để giúp bạn có thể xác định mức giá tốt nhất để đặt lệnh limit, nhưng tựu chung lại, bạn có thể đặt ở mức tương đối, vì dù sao cũng tối ưu hơn là đặt lệnh trực tiếp khi giá chưa nảy.

    THỊ TRƯỜNG LAO NHANH VỀ 1 PHÍA

    Có lần, thị trường di chuyển rất nhanh vượt qua mức giá đã đặt lệnh, và nếu bạn đặt limit order thì thị trường sẽ không khớp. Trong trạng thái như vậy, thị trường có thể đã khớp hàng ngàn USD cho một lệnh trong vòng vài giây.

    Suốt thời gian đó, the Turtles không nên hoảng loạn, phải chờ đợi thị trường ổn định trước đã rồi mới vào lệnh.

    Hầu hết những bạn mới sẽ thấy khó chịu, bối rối và đặt hẳn lệnh trực tiếp để kịp "nhảy lên tàu" trước khi "lỡ chuyến". Hành động này không khác gì tự sát, kết quả là thường Buy đúng đỉnh và Sell đúng đáy.

    Trong thị trường nhanh như vậy, thanh khoản tạm thời cạn kiệt (tức là chỉ có 1 thế lực mua, hoặc bán đang làm chủ cuộc chơi). Giá bid và giá ask sẽ giãn ra. Điều này thường thấy khi các tin tức quan trọng như NFP được công bố.

    Người mua buộc phải trả giá cao hơn khi người bán tiếp tục đẩy giá ask lên nữa và cuối cùng giá vụt đi xa và nhanh. Và khi thế lực bán mới xuất hiện làm cho thị trường ổn định trong phút chốc và bắt đầu đạp giá ngược trở lại dẫn đến sự sụp đổ thị trường.

    Các lệnh trực tiếp trong trường hợp này chỉ toàn khớp tại đỉnh và đáy là chủ yếu.

    Như các Turtles đã làm, chúng ta cứ chờ đợi cho đến khi có vào dấu hiệu giá đảo chiều rồi hãy đặt lệnh, như vậy sẽ cho kết quả tốt hơn. Nếu thị trường đã đi vào ổn định nhưng nó đã qua mức giá ta đặt lệnh stop thì chúng ta đứng ngoài nhưng tuyệt đối không được hoảng loạn hoặc cay cú.

    NHIỀU TÍN HIỆU VÀO LỆNH XUẤT HIỆN CÙNG LÚC

    Có những lúc thị trường hỗn loạn thì cũng có nhiều lúc thị trường lèo tèo, chúng ta chẳng làm gì được ngoài việc ngồi nhìn màn hình máy tính. Không nên cố gắng vào lệnh. Sẽ có những ngày bận rộn hơn với các tín hiệu vào lệnh liên tục. Trong trường hợp này, chúng ta không cần vội vã, cứ đặt lệnh limit như bình thường và chờ khớp lệnh.

    Có nhiều lúc thị trường dường như "mọi thứ xảy ra trong một thời điểm".Tức là xuất hiện nhiều signal cùng lúc. Thông thường trình trạng này xảy ra trong các thị trường tương quan với nhau.

    LỰC MUA MẠNH - LỰC BÁN YẾU

    Nếu tín hiệu dồn một lần mà xuất hiện như vậy, chúng ta cứ túm anh nào mạnh nhất mà mua, kiếm anh nào yếu nhất mà bán.

    Điều này rất quan trọng. Trong 1 nhóm cặp tiền tương quan, chúng ta vào lệnh buy cho cặp tiền chạy mạnh nhất thì tỷ lệ win chúng ta sẽ cao nhất, rủi ro thấp nhất và kiếm lợi được nhiều nhất. Ngược lại với cặp tiền yếu nhất cũng vậy. Không nên vào cùng 1 hướng đối với các cặp tiền tương quan thuận (Xem Hồi 4: khối lượng giao dịch)

    Như các Turtles, chúng ta sẽ sử dụng các công cụ đo lường khác nhau để xác định độ mạnh - yếu của thị trường. Cách dễ dàng và được ưa chuộng nhất là nhìn vào biểu đồ và đánh giá xem cặp nào mạnh hơn hoặc yếu hơn cặp nào.

    Cách khác là chúng ta xác định bao nhiêu giá trị N mà giá breakout. (Tức là đo lực dựa vào thông số N).

    Một cách nữa là trừ giá hiện tại cho giá cách đây 3 tháng rồi đem chia cho giá trị N hiện tại ra được 1 kết quả, kết quả này cao nhất thì cho ta biết thị trường mạnh nhất, kết quả thấp nhất thì thị trường đó yếu nhất. Chúng ta cứ tính và so sánh các thị trường với nhau.

    Bất kỳ cách nào cũng có mặt tốt của nó. Điều quan trọng là phải vào lệnh BUY ở thị trường mạnh nhất, vào lệnh SELL ở thị trường yếu nhất.

    TÓM LẠI

    1/ Nên đặt lệnh limit thay vì lệnh stop.

    2/ Tuyệt đối bình tĩnh, tìm điểm vào lệnh khác, không nên đua theo thị trường nếu lỡ chuyến tàu.

    3/ Nếu xuất hiện cùng lúc nhiều tín hiệu vào lệnh ở nhiều cặp, chúng ta vào lệnh dựa vào sự tương quan mạnh yếu giữa các đồng tiền để đạt được lợi nhuận cao nhất

    LỜI KẾT

    Đây là tất cả những quy tắc của hệ thống Turtle. Như các bạn có thể thấy, nó hơi phức tạp.
    Nhưng biết những quy tắc này chưa đủ, phải tuân thủ theo nó mới mong cơ hội kiếm tiền.
    Richard Dennis đã nói: "Tôi luôn luôn nói rằng bạn lúc nào cũng có thể chia sẻ cho thiên hạ thấy những quy tắc giao dịch của tôi nhưng chẳng ai theo đâu. Chìa khóa thành công là sự quyết tâm và kỷ luật. Điều trader bình thường không thể làm là tự tin thực hiện đúng những quy tắc này ngay cả khi họ đang thua lỗ.

    Có lẽ, bằng chứng tốt nhất là sự hiệu quả của bản thân hệ thống Turtle. Đây là sự thật không còn bàn cãi. Nếu bạn chưa kiếm được lợi nhuận, không phải là hệ thống này sai mà là vì bạn không theo nó một cách trọn vẹn.

    Tôi cũng hiểu là thật khó để theo những quy tắc này. Nhưng đó là cách duy nhất để phân biệt người thành công và kẻ thất bại.

    Chúng ta vẫn còn hai hồi nữa để nói về các vấn đề khác trong trading nhưng có liên quan đến hệ thống này, phân tích cụ thể từ A - Z một ví dụ thực tế để chốt lại tất cả các yếu tố và phần hướng dẫn sử dụng indicator. Anh em tiếp tục theo dõi nhé.

    Xem thêm:

    >> Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi 6: Chiến lược thoát lệnh

    >> Chia sẻ một hệ thống giao dịch huyền thoại - Turtle Trading System - Hồi 5: Chiến lược cắt lỗ
     
    Phỏng Vấn Tiến Sĩ Alexander Elder - Nhà Tâm Lý Học Thị Trường Lừng Danh!
    Cách Xác Định Setup (Thiết Lập) Giao Dịch Xác Suất Thắng Cao - Phần 2
    Price Action Swing Trading Với Kênh Giá (Price Channels) Và Cách Bắt Con Sóng Dài - Tiếp Theo
    Price Action Swing Trading Với Kênh Giá (Price Channels) Và Cách Bắt Con Sóng Dài
    4 Cách Đẩy Lợi Nhuận Lên Cao Nhất Trong Price Action Trading
    10 Bài Học Mà Nial Fuller - Bậc Thầy Price Action Học Được Trong 18 Năm Giao Dịch Của Mình
    3 Thủ Thuật Giúp Nâng Tầm Khả Năng Phân Tích Của Trader
    4 Tư Duy Trading Đắt Xắt Ra Miếng Dành Cho Trader Mới
    Đang tải...
  2. Để dễ hiểu hơn...
    Bác có thể phân tích con GPBUSD khi breakout hôm 15/8 được không ạ? Xin chi tiết 1 chút ạ, từ mức giá vào lệnh, khối lượng, N, stop loss đầu tiên, stop loss tiếp theo. Ví dụ với tài khoản là 1.000 usd ạ.
    Và nếu được, bác có thể phân tích cho đến khi thoát lệnh luôn ạ.?!
     
  3. Mình biết anh em đọc nhiều chỗ cảm thấy khó hiểu. Vì các phần có liên quan đến nhau, ví dụ cái này mà không ví dụ cái kia cũng không được. Nên bạn yên tâm, sang hồi thứ 8, mình sẽ lấy 1 ví dụ cụ thể và phân tích từ A -> Z cho anh em + Quy trình tuần tự phân tích như thế nào.
     
    khoabudaDiễm xưa bài này.
  4. DuongHuy

  5. DuongHuy
  6. 16,925
    96,869
    Oải nhất là đọc mấy bài về PTKT mà không có biểu đồ :mad::mad::mad:
     
    chauchau1207 bài này.
  7. cảm ơn bác, vẫn đang tiếp tục theo dõi chủ đề này của bác.
     
  8. vh.tung

    vh.tung

    239
    136
    Kể ra chủ top cho ae xin vài đồng picture thì tuyệt vời
    Cảm ơn rất nhiều
     
  9. Tiền bây giờ khó kiếm nên vài đồng mình cũng không cho đâu. Đùa chứ qua hồi sau sẽ có ví dụ toàn bộ cho anh em áp dụng.
     
    vh.tung bài này.
  10. Chờ mãi mới thấy hồi 7 của thớt. Thanks
     
  11. phing

    phing

    1
    0
    mình mới vào nên đọc chả hiểu cái gì. Các bác cho hỏi mình nên bắt đầu từ đâu?
     
  12. phing bài này.
  13. ... "Bất kỳ cách nào cũng có mặt tốt của nó. Điều quan trọng là phải vào lệnh BUY ở thị trường mạnh nhất, vào lệnh SELL ở thị trường ngắn nhất"
    lệnh sell ở thì trường yếu nhất phải ko thớt?
     
    chauchau1207 bài này.
  14. Cám ơn bạn. Đúng rồi đấy bạn.
     

Bình luận mới nhất

  • anhnguyen14 trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 18,880 Xem / 1,098 Trả lời
  • ntdung.vpc trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 23,950 Xem / 33 Trả lời
  • Goldnewsvn trong Video Clips 9,844 Xem / 153 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    GKFXPrime
    BDSwiss Group
    Infinox Capital Ltd.
    FXCM
    EightCap
    SMInvest
    FBS
    AETOS
    Forex4you
    FXTM
    Tickmill
    OlympTrade
    OctaFX
    Đang tải...