Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,534
“Khi tất cả mọi người đều nghĩ giống nhau, khả năng cao là họ đều sai.”
“Đám đông thường đúng khi đang trong xu hướng, nhưng sai tại điểm bắt đầu và điểm kết thúc xu hướng.”
“Đám đông nghĩ bằng trái tim (tức là bị cảm xúc chi phối) trong khi một cá nhân lại nghĩ bằng khối óc.”
- Humphrey B. Neill
Phân tích tâm lý trong trading là một tuyệt chiêu ít Trader sử dụng tới. Cũng có rất nhiều quan niệm sai lầm về loại tâm lý này. Đám đông nghĩ rằng khi sentiment ở mức cao, đó là thời điểm để Buy và ngược lại, sentiment thấp là lúc nên Sell. Thực tế không hề đơn giản như vậy.
Không phải lúc nào đám đông cũng sai. Đó chỉ là những lúc đám đông đã đạt tới các điểm cực thì bạn mới thấy họ sai mà thôi. Do đó phân tích tâm lý không nên là phương pháp giao dịch chính của bạn khi trade coin cũng như các thị trường tài chính khác. Tuy nhiên nó lại là 1 công cụ hỗ trợ cực kỳ tuyệt vời. Như nhiều công cụ khác, nó chỉ phát huy tác dụng khi được áp dụng đúng.
Một cụm từ hơi bị lạm dụng trong trading là “phải đợi 1 tín hiệu xác nhận”, hay “tôi phải đợi giá phá ngưỡng nào đó rồi mới vào Long”, bản thân mình cũng được cứu khỏi nhiều trade thua lãng xẹt bằng 2 cụm từ này. Nhưng với phân tích tâm lý, bạn có thể có được sự tự tin khi vào lệnh trước cả tín hiệu xác nhận. Đây là 1 công cụ rất mạnh. Đôi lúc Trader cần quá nhiều tín hiệu xác nhận để vào lệnh, với khả năng quản trị vốn hợp lý, phân tích tốt và dự đoán tâm lý, bạn có thể không cần tới nhiều tín hiệu như vậy.
Nguyên lý của phân tích tâm lý thực ra rất đơn giản, tức là một khi chúng ta đạt tới một ngưỡng tâm lý cực đại, sẽ không còn ai mua hoặc bán nữa. Mọi người đã bán/mua đã đời rồi, đảo chiều sẽ xảy ra.
Mình sẽ chia sẻ thật ngắn gọn để anh em có thể hiểu và vận dụng sao cho nhanh nhất. Trước tiên chúng ta cùng xem xét một vài khái niệm đã. Phải nắm rõ mấy cái này mới áp dụng tốt được:
1) Phân biệt xu hướng tăng hoàn chỉnh (established uptrend) và xu hướng giảm hoàn chỉnh (established downtrend):
Xu hướng tăng hoàn chỉnh phải bao gồm ít nhất 3 sóng (2 sóng tăng, 1 sóng giảm), và giá đã phá vỡ 1 kháng cự cứng. Ngược lại xu hướng giảm cũng phải bao gồm ít nhất 3 sóng (2 sóng giảm, 1 sóng tăng) và giá phải phá vỡ 1 hỗ trợ cứng. Ở đây chúng ta đang phân tích trong 1 giai đoạn nhất định.
2) Các cách để lấy dữ liệu sentiment:
www.datamish.com
www.bfxdata.com
Hoặc trên tradingview, anh em nhấp vào tab Indicators —> search BFXLS100 —> chọn hiển thị trên chart. Đây là chỉ báo cho thấy các lệnh Long và Short trên Bitfinex. Chúng ta sẽ dựa vào 2 cái đường này để đánh giá tâm lý thị trường. Indicator sau khi thêm vào chart sẽ có hình thù như sau, đường xanh lá là Long, đỏ là Short:
Thông số cứ để mặc định nhé anh em.
3) Để ý mức độ thay đổi sentiment:
Luôn luôn chú ý tới mức độ biến đổi của sentiment (nhìn vào cái cột thang đo bên tay trái là thấy). Phân tích của chúng ta sẽ càng đúng khi mỗi lần sentiment có sự biến đổi đột ngột, ví dụ lượng Long tăng đột ngột so với Short, vv…
4) Phải kết hợp với hành động giá thời điểm phân tích:
Các thay đổi của sentiment sẽ càng có giá trị phân tích khi giá tiếp cận các vùng kháng cự/ hỗ trợ quan trọng, hay các mức Fibonacci hay khi giá phá vỡ 1 vùng kháng cự/ hỗ trợ quan trọng nào đó. Có thể kết hợp thêm các mô hình đảo chiều để dự đoán sự suy yếu của xu hướng.
Rồi, bây giờ anh em hãy dựa vào bảng dưới đây để phân tích sentiment trong 1 giai đoạn nhất định, ví dụ từ ngày 1/8-21/8:
Giai đoạn chúng ta cần phân tích mình đã đánh dấu bằng 2 đường đứng màu tím (vì mình yêu màu tím) trên chart:
Đường xanh lá là lượng Longs, đường đỏ là lượng Shorts, chart BTCUSD Bitfinex H4.
Trước tiên, mình thấy trong giai đoạn này, lượng Longs giảm dần trong khi Shorts tăng dần. Rồi, vậy là trường hợp thứ 3: Longs giảm + Shorts tăng. Giờ đặt câu hỏi giá đang có xu hướng giảm hoàn chỉnh không? Có, ta có đầy đủ 3 sóng giảm + 1 sóng tăng, và giá đã phá vỡ hỗ trợ quan trọng 6770. Vậy lượng Longs giảm dần tức là số Longs này đang bị thanh lý (liquidated), hay đám phe bò đã bị dính stop loss hết. Còn Shorts tăng tức là những con gấu cuối cùng giờ mới thấy xu hướng giảm nên mới nhảy vào Short, cố gắng đẩy giá xuống thêm nhưng không thành, vùng số tròn 6k vẫn còn được giữ vững. Xu hướng giảm đã bị đuối sức, khả năng đảo chiều tăng.
Kết hợp thêm phân tích kỹ thuật, ta thấy mô hình #vai đầu vai ngược là mô hình đảo chiều từ giảm thành tăng. Như vậy có thể kết luận sắp tới sẽ có đảo chiều tăng.
Trên đây là cách mình vận dụng sentiment - tâm lý thị trường để phân tích và trade cryptocurrency. Anh em thấy bài hay thì để lại 1 like, và có thắc mắc gì hãy comment bên dưới nhé. Cám ơn anh em!
Xem thêm:
>> Chia sẻ hệ thống giao dịch giúp mình sống sót trên thị trường cryptocurrency
“Đám đông thường đúng khi đang trong xu hướng, nhưng sai tại điểm bắt đầu và điểm kết thúc xu hướng.”
“Đám đông nghĩ bằng trái tim (tức là bị cảm xúc chi phối) trong khi một cá nhân lại nghĩ bằng khối óc.”
- Humphrey B. Neill
Tại sao nên vận dụng phân tích tâm lý (sentiment analysis) trong trading?
Phân tích tâm lý trong trading là một tuyệt chiêu ít Trader sử dụng tới. Cũng có rất nhiều quan niệm sai lầm về loại tâm lý này. Đám đông nghĩ rằng khi sentiment ở mức cao, đó là thời điểm để Buy và ngược lại, sentiment thấp là lúc nên Sell. Thực tế không hề đơn giản như vậy.
Không phải lúc nào đám đông cũng sai. Đó chỉ là những lúc đám đông đã đạt tới các điểm cực thì bạn mới thấy họ sai mà thôi. Do đó phân tích tâm lý không nên là phương pháp giao dịch chính của bạn khi trade coin cũng như các thị trường tài chính khác. Tuy nhiên nó lại là 1 công cụ hỗ trợ cực kỳ tuyệt vời. Như nhiều công cụ khác, nó chỉ phát huy tác dụng khi được áp dụng đúng.
Một cụm từ hơi bị lạm dụng trong trading là “phải đợi 1 tín hiệu xác nhận”, hay “tôi phải đợi giá phá ngưỡng nào đó rồi mới vào Long”, bản thân mình cũng được cứu khỏi nhiều trade thua lãng xẹt bằng 2 cụm từ này. Nhưng với phân tích tâm lý, bạn có thể có được sự tự tin khi vào lệnh trước cả tín hiệu xác nhận. Đây là 1 công cụ rất mạnh. Đôi lúc Trader cần quá nhiều tín hiệu xác nhận để vào lệnh, với khả năng quản trị vốn hợp lý, phân tích tốt và dự đoán tâm lý, bạn có thể không cần tới nhiều tín hiệu như vậy.
Nguyên lý của phân tích tâm lý thực ra rất đơn giản, tức là một khi chúng ta đạt tới một ngưỡng tâm lý cực đại, sẽ không còn ai mua hoặc bán nữa. Mọi người đã bán/mua đã đời rồi, đảo chiều sẽ xảy ra.
Tuyệt chiêu phân tích tâm lý trên thị trường cryptocurrency
Mình sẽ chia sẻ thật ngắn gọn để anh em có thể hiểu và vận dụng sao cho nhanh nhất. Trước tiên chúng ta cùng xem xét một vài khái niệm đã. Phải nắm rõ mấy cái này mới áp dụng tốt được:
1) Phân biệt xu hướng tăng hoàn chỉnh (established uptrend) và xu hướng giảm hoàn chỉnh (established downtrend):
Xu hướng tăng hoàn chỉnh phải bao gồm ít nhất 3 sóng (2 sóng tăng, 1 sóng giảm), và giá đã phá vỡ 1 kháng cự cứng. Ngược lại xu hướng giảm cũng phải bao gồm ít nhất 3 sóng (2 sóng giảm, 1 sóng tăng) và giá phải phá vỡ 1 hỗ trợ cứng. Ở đây chúng ta đang phân tích trong 1 giai đoạn nhất định.
2) Các cách để lấy dữ liệu sentiment:
www.datamish.com
www.bfxdata.com
Hoặc trên tradingview, anh em nhấp vào tab Indicators —> search BFXLS100 —> chọn hiển thị trên chart. Đây là chỉ báo cho thấy các lệnh Long và Short trên Bitfinex. Chúng ta sẽ dựa vào 2 cái đường này để đánh giá tâm lý thị trường. Indicator sau khi thêm vào chart sẽ có hình thù như sau, đường xanh lá là Long, đỏ là Short:
Thông số cứ để mặc định nhé anh em.
3) Để ý mức độ thay đổi sentiment:
Luôn luôn chú ý tới mức độ biến đổi của sentiment (nhìn vào cái cột thang đo bên tay trái là thấy). Phân tích của chúng ta sẽ càng đúng khi mỗi lần sentiment có sự biến đổi đột ngột, ví dụ lượng Long tăng đột ngột so với Short, vv…
4) Phải kết hợp với hành động giá thời điểm phân tích:
Các thay đổi của sentiment sẽ càng có giá trị phân tích khi giá tiếp cận các vùng kháng cự/ hỗ trợ quan trọng, hay các mức Fibonacci hay khi giá phá vỡ 1 vùng kháng cự/ hỗ trợ quan trọng nào đó. Có thể kết hợp thêm các mô hình đảo chiều để dự đoán sự suy yếu của xu hướng.
Rồi, bây giờ anh em hãy dựa vào bảng dưới đây để phân tích sentiment trong 1 giai đoạn nhất định, ví dụ từ ngày 1/8-21/8:
Áp dụng phân tích sentiment Bitcoin từ ngày 1/8 đến 21/8/2018
Giai đoạn chúng ta cần phân tích mình đã đánh dấu bằng 2 đường đứng màu tím (vì mình yêu màu tím) trên chart:
Đường xanh lá là lượng Longs, đường đỏ là lượng Shorts, chart BTCUSD Bitfinex H4.
Trước tiên, mình thấy trong giai đoạn này, lượng Longs giảm dần trong khi Shorts tăng dần. Rồi, vậy là trường hợp thứ 3: Longs giảm + Shorts tăng. Giờ đặt câu hỏi giá đang có xu hướng giảm hoàn chỉnh không? Có, ta có đầy đủ 3 sóng giảm + 1 sóng tăng, và giá đã phá vỡ hỗ trợ quan trọng 6770. Vậy lượng Longs giảm dần tức là số Longs này đang bị thanh lý (liquidated), hay đám phe bò đã bị dính stop loss hết. Còn Shorts tăng tức là những con gấu cuối cùng giờ mới thấy xu hướng giảm nên mới nhảy vào Short, cố gắng đẩy giá xuống thêm nhưng không thành, vùng số tròn 6k vẫn còn được giữ vững. Xu hướng giảm đã bị đuối sức, khả năng đảo chiều tăng.
Kết hợp thêm phân tích kỹ thuật, ta thấy mô hình #vai đầu vai ngược là mô hình đảo chiều từ giảm thành tăng. Như vậy có thể kết luận sắp tới sẽ có đảo chiều tăng.
Trên đây là cách mình vận dụng sentiment - tâm lý thị trường để phân tích và trade cryptocurrency. Anh em thấy bài hay thì để lại 1 like, và có thắc mắc gì hãy comment bên dưới nhé. Cám ơn anh em!
Xem thêm:
>> Chia sẻ hệ thống giao dịch giúp mình sống sót trên thị trường cryptocurrency
Tham khảo: Hackernoon
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Bài viết liên quan
