Chiến lược giao dịch breakout kết hợp chỉ báo VWMA được các pro trader sử dụng

[Phương Thúy]

10 mô hình biểu đồ có tỷ lệ thành công cao - Phần 1

4 đặc tính quan trọng của chỉ báo Bollinger Bands mà trader cần biết

Trong bài viết này, chúng ta sẽ bàn luận về giao dịch breakout và một vài kỹ thuật giao dịch được các pro traader sử dụng. Breakout là một trong những phương thức giao dịch được nhiều trader sử dụng. Có nhiều cách thức để giao dịch breakout như giao dịch phá vỡ kháng cự hỗ trợ hoặc đỉnh đáy trước đó, hoặc một vùng giá tích lũy,…

Trước khi đi vào nội dung chiến lược, chúng ta nói qua một chút về khái niệm giao dịch breakout nhé.

Giao dịch breakout là nỗ lực của thị trường khi đẩy giá ra khỏi một vùng giá quan trọng. Một cú breakout chất lượng thường đi kèm với khối lượng giao dịch tăng cao. Dưới đây là ví dụ về cú breakout khỏi ngưỡng kháng cự:

Lưu ý quan trọng

Trong giao dịch breakout, cú breakout cần đi kèm với một nến phá vỡ lớn với mức đóng cửa vượt ra ngoài ngưỡng kháng cự hỗ trợ thì được xem là tín hiệu breakout tốt. Như hình trên là một ví dụ.

Đối với breakout đỉnh đáy, cũng tương tự như breakout kháng cự hỗ trợ, nhưng ta cần thêm một bộ lọc. Bộ lọc đó chính là mô hình chữ “V”. Tức là chúng ta chỉ giao dịch breakout ở mô hình chữ V. Như hình bên dưới:

Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất khi giao dịch breakout đó là có rất nhiều tín hiệu phá vỡ giả. Nhưng chúng ta cũng có những kỹ thuật để nhận biết được những tín hiệu phá vỡ giả này. Và một trong những kỹ thuật giao dịch đó chính là sử dụng thêm chỉ báo VMWA.

VWMA là một chỉ báo kỹ thuật đơn giản được sử dụng để phân tích khối lượng. VMWA là đường trung bình động không chỉ dựa trên giá, mà còn dựa vào khối lượng để tổng hợp nên. Hình bên dưới là chỉ báo VWMA:

Còn bây giờ chúng ta di vào nội dung chiến lược nhé.

4 bước để xây dựng chiến lược breakout

Đối với lệnh mua

Bước 1: Xác định những vùng giá quan trọng như ngưỡng kháng cự hỗ trợ hoặc mô hình chữ V trên biểu đồ.

Như hình bên dưới:

Ngưỡng kháng cự ở biểu đồ trên là ngưỡng kháng cự quan trọng. Mỗi lần giá chạm vào ngưỡng kháng cự đều hình thành mô hình chữ V rất rõ ràng. Và lúc này chúng ta chuyển qua bước 2.

Bước 2: Chờ cú breakout và đóng cửa phía trên ngưỡng kháng cự

Nến phá vỡ và đóng cửa phía trên ngưỡng kháng cự cho thấy áp lực tăng giá và phe mua đang kiểm soát thị trường. Như hình bên dưới:

Tuy nhiên, chúng ta cần một điều kiện xác nhận nữa từ chỉ báo VWMA để kích hoạt tín hiệu giao dịch.

Bước 3: Chúng ta cần kiểm tra chỉ báo VWMA, nếu chỉ báo hướng lên phía tăng giá một cách mạnh mẽ là được.

Như biểu đồ bên dưới:

Như chúng ta thấy, trước khi breakout xảy ra, VWMA chỉ dần dần tăng lên, nhưng sau khi cú breakout xảy ra thì chỉ VWMA mạnh mẽ tăng lên hơn nữa, thể hiện khối lượng mạnh mẽ đằng sau cú breakout.

Chúng ta có thể mua ngay khi nến phá vỡ đóng của lại. Và tiếp theo đó là xác định dừng lỗ và lợi nhuận.

Bước 4: Đặt dừng lỗ bên dưới nến phá vỡ và chốt lời khi giá giao cắt xuống dưới chỉ báo VWMA.

​

Chúng ta đặt dừng lỗ bên dưới nến phá vỡ, vì nếu có giá vượt qua khỏi giá thấp nhất của nến breakout thì khả năng cao đây là một cú phá vỡ giả, động lực mua không mạnh như chúng ta nghĩ, và lúc này ta nên thoát lệnh.

Chốt lời bên dưới chỉ bào VWMA cho thấy động lượng tăng giá đã có sự thay đổi.

Trên đây là 4 bước cho chiến lược mua. Đối với chiến lược bán chúng ta thực hiện tương tự và ngược lại. Như hình bên dưới:

Kết luận

Đây là một chiến lược đơn giản nhưng đòi hỏi trader cần có kỹ năng giao dịch tốt và biết cách quản lý vốn cũng như xác định tín hiệu chất lượng để giao dịch.

Nếu áp dụng tốt bạn sẽ có được những tín hiệu breakout chất lượng với tỷ lệ RR tốt.

Chúng ta cũng cần có thêm kỹ năng xác định ngưỡng kháng cự hỗ trợ mạnh để có thể có được những cú breakout chất lượng hơn, từ đó nâng cao tỷ lệ thành công cho chiến lược giao dịch.

Anh em tham khảo chiến lược giao dịch nhé. Hi vọng bài viết giúp anh em trader hiểu hơn về cách giao dịch breakout.

Trích nguồn: tradingstrategyguides​

Giới thiệu SÁCH MỚI về MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ cho anh em: https://bit.ly/mo-hinh-bieu-do-1

[TBODY] [/TBODY]