Chiến lược giao dịch đảo chiều hiệu quả với mô hình nến 1-2-3!

[Phương Thúy]

Những chiến lược giúp anh em giao dịch theo xu hướng hiệu quả nhất – Phần 1

Hướng dẫn sử dụng MACD đúng chuẩn cho người mới

Thiết lập giao dịch 1-2-3 là một mô hình giá điển hình để giao dịch đảo chiều. Victor Sperandeo đã chia sẻ cách thức giao dịch này trong cuốn sách của ông - Trader Vic: Methods of a Wall Street Master. Trong bài viết này chúng ta sẽ bàn về một vài thiết lập đáng chú ý về cách thức giao dịch này.

Để hiểu rõ về chiến lược này hơn, anh em có thể tìm đọc cuốn sách trên nhé.

Nhận biết mô hình 1-2-3

Biểu đồ dưới đây thể hiện mô hình 1-2-3:

Để đơn giản hơn, chúng ta sẽ tập trung vào các setup giao dịch giảm giá của mô hình 1-2-3 tại đây. Chúng ta sẽ tập trung vào bắt điểm đảo chiểu tăng bằng cách mở vị thế bán. Mình tin là nhiều trader trên diễn đàn đã biết đến mô hình 1-2-3 này rồi. Mô hình này được hình thành từ 3 điểm xoay chủ yếu.

• Điểm xoay 1 - Đỉnh của xu hướng hiện tại. Và setup 1-2-3 sẽ giúp chúng ta kiếm lợi nhuận từ sự đảo chiều của xu hướng hiện tại này.
• Điểm xoay 2 - Kết thúc sóng hồi. Các sóng hồi phá vỡ đường xu hướng tăng thường là một dấu hiệu của động lực giảm giá.
• Điểm xoay 3 – Xu hướng tăng kết thúc. Điểm này xoay này không được cao hơn điểm xoay 1. Ngoài ra, sẽ lý tưởng hơn khi thấy một xu hướng đang cố gắng tiếp tục nhưng bị thất bại sẽ tạo được động lực giảm mạnh hơn.

Vào lệnh và thoát lệnh

Có những chú ý sau:

• Mở vị thế bán khi thị trường phá vỡ dưới mức thấp nhất của điểm xoay 2. (Với điều kiện giá không có dấu hiệu hồi phục lại trendline).
• Sử dụng điểm xoay 3 để làm điểm đặt stop-loss.

Giao dịch với mô hình 1-2-3

Bây giờ, chúng ta đi sâu vào các ví dụ giao dịch với setup 1-2-3 để hiểu được cách áp dụng nó.

Ví dụ về chiến lược thắng

Ghi chú trên biểu đồ

• Ba điểm được khoanh tròn lần lượt là điểm xoay 1, 2, 3.
• Vùng màu xanh là vùng giằng co.
• Các mũi tên đánh dấu là setup giảm dần.

1. Cây nên này đã phá vỡ đường xu hướng giảm. Tuy nhiên, các giá tiếp tục quay trở lại đường xu hướng, báo hiệu sự phá vỡ không dứt khoát.
2. Thị trường đã cố gắng tiếp tục duy trì xu hướng giảm, nhưng các khu vực vùng giằng co (màu xanh lam) cho thấy rằng giá có vẻ đang gặp khó khăn.
3. Một nến tăng mạnh này đã thực sự đẩy giá ra khỏi đường xu hướng giảm. Đây là lúc giá cần nỗ lực để tiếp tục xu hướng giảm trước đó.
4. Hãy chú ý đến ba nến giảm giá liên tiếp này. Nếu giá đã thành công trong việc đẩy xu hướng xuống thấp hơn thì mẫu hình 1-2-3 sẽ bị hủy. Tuy nhiên, trong trường hợp này, setup giảm dần xuất hiện ở đây khiến chúng ta phải xem xét lại. Đây là setup thể hiện sự yếu kém của giá trong việc duy trì xu hướng.
5. Thật vậy, giá đã tăng vọt lên, xác nhận điểm xoay 3 được hình thành. Mô hình 1-2-3 cũng đã được xác nhận và hình thành chiến lược mua lên nếu giá phá vỡ trên mức cao nhất của điểm xoay 2.

Ví dụ về chiến lược thua

Chú ý vào biểu đồ dưới đây:

1. Nến giảm này không báo hiệu sự phá vỡ rõ ràng của đường xu hướng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần theo dõi nó. Với việc trendline tăng đã bị phá vỡ, xác nhận điểm xoay 1 được hình thành.
2. Từ điểm xoay 2, thị trường đã tăng và cố gắng tiếp tục xu hướng tăng giá này nhiều lần. Mỗi lần bị từ chối giá đều tạo ra những bóng nến dài.
3. Khi thị trường phá vỡ dưới mức thấp nhất của điểm xoay 2, cũng là lúc mô hình 1-2-3 được xác nhận và cho tín hiệu bán ra. Thật không may, đây lại là một chiến lược lỗ, vì sau đó thị trường quay đầu tăng ngay lập tức.

Không có chiến lược giao dịch nào đảm bảo luôn sinh lời và hoạt động tốt. Do đó, tác giả đã đưa ra cả 2 ví dụ về lệnh thắng và lệnh thua như một lời nhắc nhở đối với chúng ta.

Một giao dịch thua lỗ chưa hẳn đã xấu. Nếu chúng ta đi theo đúng phương pháp và nguyên tắc thì đó vẫn là một giao dich tốt. Và những giao dịch thua lỗ luôn là bài học tốt nếu chúng ta tìm ra được những gì mình đã mắc sai lầm.

Lưu ý

Không có chiến lược giao dịch đảo chiều nào có thể bắt được toàn bộ mọi sự đảo chiều trên thị trường. Trên thực tế, mọi chiến lược giao dịch đảo chiều sẽ có xác suất. Và điều đó là hoàn toàn bình thường.

Việc duy trì chiến lược này một cách nhất quán là chìa khóa để giao dịch tốt. Hãy tập trung vào những gì ban có thể nắm bắt được. Nếu bạn sử dụng chiến lược này để cố gắng bắt mọi sự đảo chiều trên thị trường thì đây thực sự là một thảm họa. Bạn có khả năng rơi vào thua lỗ và tâm lý.

Một vài ý tưởng hữu ích:

• Kết hợp mô hình 1-2-3 với tín hiệu phân kỳ.
• Tìm khối lượng giao dịch trước đó để cho thấy xu hướng này đã trở nên cạn kiệt.
• Tìm các thiết lập giao dịch từ mô hình 1-2-3 trong một xu hướng lớn hơn.
• Xác định rõ được điểm vào và điểm ra. Cân nhắc tham gia thị trường trước khi giá phá vỡ điểm xoay 2.

Hy vọng bài viết này hữu ích với anh em nhé. Đừng quên thả tim bài viết cho mình nhé. Many Thanks!

Trích nguồn: TSR​

 

[phuchatri]

Hay quá !! thanks ad

 

[hardtolose]

Nay chăm viết bài quá ta.

 

[Phương Thúy]

Nay chăm viết bài quá ta.

Trade dốt nên phải viết bài nhiều để bù lại nè anh! Khổ lắm anh ạ

 

[ChuPhong]

tuyệt vời! thank người đẹp

 

[Phương Thúy]

Hay quá !! thanks ad

Hi. Thanks anh nhiều nghen

 

[Phương Thúy]

tuyệt vời! thank người đẹp

Hi. Cảm ơn anh @ChuPhong nhiều nè. Lúc nào cũng comment động viên editor tụi em cả

 

[Duylee Trader]

Tiệt zời

 

[Mạc An]

Awsomeeeee!