[Chiến lược giao dịch Forex] Stochastic Pop and Drop

[Bianas]

Nền tảng chiến lược này được phát triển bởi Jake Bernstein, sau đó được David Steckler hiệu chỉnh lại bằng cách kết hợp thêm chỉ báo ADX và stochastic ở khung thời gian lớn để lọc tín hiệu nhiễu.

Các chỉ báo sử dụng gồm: hai đường Stochastic (chu kỳ lần lượt là 14 và 70), ADX (chu kỳ 20); tác giả bài viết giao dịch ở khung daily.

Khuynh hướng giao dịch (Trading bias)

Tìm kiếm những setup ở khung nhỏ với việc sử dụng chỉ báo chu kỳ lớn là ý tưởng của chiến lược này. Chỉ báo chu kỳ lớn được sử dụng để xác định khuynh hướng giao dịch. Đây là một dạng chiến lược follow trend, thế nên trend càng mạnh thì xác suất thắng càng cao. Trader sẽ tìm kiếm những setup mua khi khuynh hướng giao dịch là tăng, và setup bán khi khuynh hướng giao dịch giảm.

Khi hiệu chỉnh lại chiến lược gốc, Steckler sử dụng chỉ báo Stochastic với chu kỳ 14 ở khung weekly để xác định khuynh hướng giao dịch, trong bài viết này, để tiện cho việc minh họa các ví dụ tác giả thay thế đường Stochastic ở trên bằng chính nó nhưng ở khung daily và với chu kỳ 70 (tạm gọi là đường Stochastic chậm). Về bản chất thì giống nhau (chu kỳ 14 x 5 ngày).

Qui tắc xác định khuynh hướng giao dịch như sau:

• Khuynh hướng là tăng khi đường Stochastic dài vượt lên ngưỡng 50 và tiếp tục tăng;
• Khuynh hướng là giảm khi đường Stochastic dài giảm xuống dưới mức 50 và tiếp tục giảm.

[Minh họa khuynh hướng giao dịch tăng và giảm] ​

Chờ đợi một đường ống (giá đi ngang)

Khi đã xác định được khuynh hướng giao dịch, Trader sẽ xác định những điểm “nghỉ” của trend bằng chỉ báo Average Directional Index ( ADX), đây là một loại chỉ báo đo lường sức mạnh trend khá phổ biến. Trend được gọi là tạm “nghỉ” khi ADX giảm xuống dưới mức 20, nếu bạn muốn một điều kiện khắt khe hơn thì có thể dùng giá trị 15.

[Giá được cho là tạm “nghỉ” trong một trend khi ADX giảm xuống dưới mức 20 hoặc 15] ​

Stochastic Pop - Tín hiệu mua

Khi hai điều kiện trên đã thỏa mãn, tín hiệu mua được đưa ra khi chỉ báo Stochastic với chu kỳ 14 (tạm gọi: đường Stochastic nhanh) tăng lên trên mức 80 và khối lượng giao dịch (volume) có một sự gia tăng đáng kể. Sự gia tăng khối lượng giao dịch tại vùng này chính là một manh mối cho việc phá ngưỡng của giá.

Cá nhân mình không giỏi việc sử dụng volume trong giao dịch nên nếu anh em nào giống mình thì có thể chờ đợi một tín hiệu breakout trực tiếp của giá.

[Minh họa Stochastic Pop - Tín hiệu mua] ​

Đầu tiên đường Stochastic dài đã vượt lên ngưỡng 50 báo hiệu một khuynh hướng giao dịch tăng. Tiếp đó là một đường ống giá được hình thành tương ứng với đoạn chỉ báo ADX giảm xuống dưới mức 15. Khi đường Stochastic nhanh vượt ngưỡng 80 lần đầu kể từ khi khuynh hướng giao dịch tăng được thiết lập, Trader không nên vào lệnh này vì hai lý do: 1/ giá chưa tạo được một đường ống rõ ràng, 2/ khối lượng giao dịch đang ở mức thấp.

Khi đường Stochastic nhanh tăng lên mức 80 lần thứ hai thì các điều kiện đã hội đủ, đường ống giá khá rõ ràng, khối lượng giao dịch đang tăng lên, và lúc này Trader đã có thể vào một lệnh buy. Như đã nói ở trên nếu bạn không tin tưởng vào volume thì có thể chờ đợi một tín hiệu breakout trực tiếp của giá.

Stochastic Drop – Tín hiệu bán

Cũng tương tự như tín hiệu mua, tín hiệu bán được xác định khi hội đủ các yếu tố sau:

• Khuynh hướng giao dịch giảm xuất hiện (đường Stochastic chậm giảm xuống dưới mức 50);
• Bạn đã tìm được một đường ống, đồng thời có một đoạn đường ADX giảm xuống dưới mức 15;
• Đường Stochastic nhanh giảm xuống dưới mức 20;
• Có tín hiệu breakout đáy của đường ống.

[Minh họa Stochastic Drop – Tín hiệu bán] ​

Dừng lỗ và chốt lời

Điểm dừng lỗ đề nghị là vùng giá đáy/đỉnh gần nhất, hoặc Trader có thể sử dụng chính giá trị đường Parabolic SAR (mặc định) làm điểm dừng lỗ.

Khi giá đã chạy theo đúng hướng nhận định, có hai cách chốt lời:

• Sử dụng đường Parabolic SAR như một công cụ trailling stop;
• Khi đường Stochastic nhanh giảm xuống dưới mức 50 thì ngắt lệnh. Trường hợp này khá an toàn nhưng thường thì tỷ lệ risk-reward không được tốt vì một khi giá đã trở lại trend, tiềm năng lợi nhuận là rất lớn.

Kết luận

Phương pháp giao dịch này không sử dụng Stochastic theo cách thông thường, tức là khi Stochastic ra tín hiệu giá đi vào vùng quá bán thì Trader sẽ bán, và ngược lại khi giá ở vùng quá mua thì Trader lại mua. Việc này có thể làm một số Trader không thoải mái, tuy nhiên hãy nhớ rằng với phương pháp giao dịch này chúng ta đang đi theo xu hướng lớn và đặt cược vào sự tiếp diễn của trend.

Chúc anh em trade tốt!

Nguồn Stockchart
​

>> Review Indicator chùm Stochastic - Giúp tìm điểm đảo chiều