Chiến lược giao dịch theo xu hướng bằng đường MA và công cụ volume

[The Blade]

Nhiều trader thường không thích đường trung bình di động (MA) trong đó có tôi mặc dù là nó một trong những công cụ kinh điển và quan trọng nhất mà bất kỳ trader nào cũng phải biết và sử dụng.

Tại sao nhiều người lại không thích MA? Đơn giản bởi vì nó quá chậm và lắm lúc cho tín hiệu sai, gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cho tài khoản của trader.

Công dụng tuyệt vời của đường MA không nằm ở việc cung cấp tín hiệu BUY/SELL qua đường giao cắt như sách vở, báo đài vẫn thường dạy chúng ta. Nó là một công cụ cung cấp gợi ý kháng cự / hỗ trợ hoặc chỉ xu hướng rất tốt (tùy vào thông số trader cài đặt). No không giỏi cho chúng ta tín hiệu vào lệnh. Do đó, để sử dụng MA hiệu quả, trader cần có thêm một công cụ nữa để giúp bổ sung cho khuyết điểm lớn nhất này của MA. Thông thường thì chúng ta sẽ dùng RSI, MACD, Bollinger Bands hay một công cụ gì đó.

Nhưng tôi nghĩ nó không hiệu quả bằng một công cụ. Công cụ này tôi vẫn đang dùng và vẫn đang chia sẻ với mọi người các thủ thuật của nó. Một công cụ không phụ thuộc vào giá, có khả năng tiên đoán và đi trước giá. Chúng ta đoán ra được công cụ nào rồi chứ? Đó là volume, vẫn là volume.

Bài viết hôm nay, tôi sẽ giúp các bạn cách sử dụng volume để bổ khuyết cho MA như thế nào hay nói cách khác là một chiến lược kết hợp giữa đường MA và volume.

CHIẾN LƯỢC NÀY CẦN NHỮNG CÔNG CỤ NÀO?

The Blade thích sự đơn giản, nhưng chiến lược mà Blade "gả" cho các trader đều đơn giản và dễ hiểu. Chiến lược này cũng vậy, chúng ta chỉ cần hai indicator, một là đường MA 200, hai là volume. Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Có anh em hỏi tôi indicator volume thì cài thông số nào cho phù hợp. Nếu mà anh em biết rồi thì thôi, ai chưa biết thì xin trả lời là thông số nào cũng được, nếu không biết để số nào vào thì bạn cứ để 69 hoặc 96 vào đấy.

Tại sao lại là MA 200? Vì đường MA 200 là một trong những đường MA có sức mạnh lớn nhất. Nó chỉ hướng tốt nhất, và ít nhiễu nhất. Mặc khác, số lượng trader sử dụng MA200 là rất nhiều, do đó, nó có khả năng đi đúng phân tích kỹ thuật.

Sau khi cài đặt đồ thị xong, chúng ta sẽ được như thế này:

Vậy là chúng ta đã trang bị đầy đủ 2 công cụ cần thiết. Bây giờ là lúc sử dụng nó.

Tôi vẫn sẽ trình bày chiến lược theo từng bước cụ thể. Và ví dụ lần này là lệnh BUY. Lệnh SELL các bạn làm tương tự nhé.

CHIẾN LƯỢC MA 200 KẾT HỢP VOLUME

MA 200 sẽ giữ vai trò chỉ hướng và cho chúng ta một gợi ý BUY hay SELL.
Volume sẽ là đóng vai trò timing, tức là định thời điểm vào lệnh.

BƯỚC 1: GIÁ PHẢI NẰM TRÊN ĐƯỜNG MA 200

Bước này khá thừa, vì ai cũng biết để lệnh BUY có xác suất thành công nhất thì giá phải nằm bên trên MA rồi. Nhưng không nói sẽ có vài người quên đấy.

BƯỚC 2: VOLUME CẦN CAO HƠN TRUNG BÌNH VÀ GẤP ĐÔI NHỮNG CÂY VOLUME TRƯỚC ĐÓ

Ở bài trước tôi có chia sẻ rằng, volume thấp chứng tỏ không có dòng tiền lớn bước vào thị trường. Ngược lại, khi volume cao, nhất là volume cao hơn trung bình và gấp đôi so với bình thường thì đây là tín hiệu rõ ràng nhất cho chúng ta biết rằng dòng tiền lớn đang giao dịch tại đây.

Volume cao chắc gì đã là volume Buy, nhiều khi sell thì sao? Họ không dại dột gì mà đi ngược xu hướng, nhất là xu hướng dài hạn (MA 200). Xu hướng do họ tạo ra, MA 200 đã xác nhận điều đó, không thể nào có chuyện họ đi ngược lại với ý định ban đầu của mình. Chỉ có một logic là họ đang mua thêm để củng cố vị thể BUY của mình. Lý do đơn giản là giá muốn lên cao, lực cầu phải cao.

Như vậy, volume là tín hiệu xác nhận dòng tiền lớn đã vào và xác nhận xu hướng tăng theo MA là đúng.

BƯỚC 3: BUY NGAY KHI CÂY NẾN CÓ VOLUME CAO ĐÓNG CỬA

Ngay khi cây nến này đóng cửa, chúng ta sẽ vào lệnh BUY.

Đây là cách vào lệnh điển hình, vì có thể sẽ có drawdown lớn. Để giải quyết tình trạng này, các bạn có thể cải thiện cách giao dịch của mình bằng cách vào lệnh limit tại hỗ trợ gần nhất, hoặc theo dõi thị trường liên tục để tìm tín hiệu vào lệnh dựa vào Price action chẳng hạn.

BƯỚC 4: ĐẶT STOPLOSS VÀ TAKE PROFIT

Stoploss sẽ được trailing theo đường MA 200. Do chúng ta giao dịch theo xu hướng MA 200, nên khi MA 200 cắt giá, lệnh của chúng ta sẽ được đóng lại.

Với lệnh SELL các bạn làm tương tự nhé.

Tôi vừa trình bày xong một chiến lược nữa về volume và cách đi theo dòng tiền lớn. Vẫn còn rất nhiều cách để phát hiện ra dòng tiền lớn, từ cơ bản đến phức tạp. Nhưng tôi nghĩ chỉ nên chia sẻ những cách đơn giản vì để cho anh em dễ hiểu và dễ áp dụng. Ai luyện đủ level rồi thì nghiên cứu thêm những cách phức tạp nhé. Lucky Trading!

Xem thêm:

>> Chiến lược bắt đỉnh - đáy với công cụ volume MFI và MACD

 

[Vũ Thái Dương]

Quánh theo MA200 drawdown lớn mà RR hok ngon :V
Đã vậy khi sideway thì chắc SL liên tọi
Tốt nhất vẫn là dùng MA200 như 1 chỉ báo tổng, dùng price pattern để tìm entry, exit. MA200 Sloping up thì vào Buy, sloping down thì vào sell.
Ngoài ra, khi giá break MA200 rồi quay lại test 1 lần thì cũng entry theo hướng break đc.
Nhưng hiếm ai đủ kiên nhẫn ăn theo MA200 ))) (mình là 1 ví dụ điển hình =)))

 

[Namfx68]

Mình theo trường phái mua đỉnh bán đáy nên không thích ma200. chỉ dùng nó như một kháng cự hỗ trợ là chính .hihi

 

[huynhson2412]

Thanks you đại ka, hay là thêm ma nhỏ hơn để đi sát giá hơn đc ko đại ka, tìm điểm entry tốt hơn khi rõ xu hướng. Ví dụ như ma 30 50, giá chạm như kháng cự rồi ta buy, khi đã có ma200 và vol xác nhận xu hướng tăng. Như ví dụ trên, khi cây nến cao bất thường xuất hiện, như trên khung daily chẳng hạn thì hay có tình trạng kiệt sức và quay lại sóng điều chỉnh giảm lắm đại ka

 

[The Blade]

Quánh theo MA200 drawdown lớn mà RR hok ngon :V
Đã vậy khi sideway thì chắc SL liên tọi
Tốt nhất vẫn là dùng MA200 như 1 chỉ báo tổng, dùng price pattern để tìm entry, exit. MA200 Sloping up thì vào Buy, sloping down thì vào sell.
Ngoài ra, khi giá break MA200 rồi quay lại test 1 lần thì cũng entry theo hướng break đc.
Nhưng hiếm ai đủ kiên nhẫn ăn theo MA200 ))) (mình là 1 ví dụ điển hình =)))

Chuẩn rồi bác, MA200 dành cho trader kiên nhẫn và tập trung. Ai nóng vội hoặc lơ là có khi quên luôn và để cơ hội qua đi.

 

[The Blade]

Mình theo trường phái mua đỉnh bán đáy nên không thích ma200. chỉ dùng nó như một kháng cự hỗ trợ là chính .hihi

The Blade có hai loại system, một là mua đỉnh bán đáy, hai là theo xu hướng. Tại sao bác không ráp 2 cái system này lại để ăn trọn cả một xu hướng nhỉ?

 

[The Blade]

Thanks you đại ka, hay là thêm ma nhỏ hơn để đi sát giá hơn đc ko đại ka, tìm điểm entry tốt hơn khi rõ xu hướng. Ví dụ như ma 30 50, giá chạm như kháng cự rồi ta buy, khi đã có ma200 và vol xác nhận xu hướng tăng. Như ví dụ trên, khi cây nến cao bất thường xuất hiện, như trên khung daily chẳng hạn thì hay có tình trạng kiệt sức và quay lại sóng điều chỉnh giảm lắm đại ka

Nếu theo cách của bác thì system sẽ mang một tư duy khác, không còn sự đơn giản nữa. Muốn trade system này tốt thì phải hiểu MA và volume tốt. Cây tăng cao bất thường thường là cây trap, những cây đó không nên vào ngay giá đóng cửa.

MA nên có độ dốc, nếu sideways thì cũng thua.

Volume phải hài hòa với nến.

Nói chung, system nào cũng vậy bác à, phải luyện nhiều mới vỡ lẽ là mình không áp dụng máy móc được.

 

[Mr Quý]

Em thì đang đợi Bác chia sẻ Market profile khi nào rảnh Bác viết một bài về MP kết hợp volume nhé Bác

 

[huynhson2412]

Nếu theo cách của bác thì system sẽ mang một tư duy khác, không còn sự đơn giản nữa. Muốn trade system này tốt thì phải hiểu MA và volume tốt. Cây tăng cao bất thường thường là cây trap, những cây đó không nên vào ngay giá đóng cửa.

MA nên có độ dốc, nếu sideways thì cũng thua.

Volume phải hài hòa với nến.

Nói chung, system nào cũng vậy bác à, phải luyện nhiều mới vỡ lẽ là mình không áp dụng máy móc được.

Thanks đại ka, đệ sẽ luyện tiếp vậy

 

[Benjamin Graham]

Bất cứ hệ thống giao dịch nào cũng đều có những điểm tinh tế của nó. Cho đến khi bạn nhận ra và hiểu rỏ hệ thống của mình hoạt động như thế nào thì bạn sẻ có những điểm vào và ra hợp lí nhất. Em thù thích hệ thống BB của bác @The Blade hon hihi

 

[Huan2051]

Cách đặt SL ra sao em chưa hiểu, bác chỉ thêm được không? Cám ơn bác.

Nhiều trader thường không thích đường trung bình di động (MA) trong đó có tôi mặc dù là nó một trong những công cụ kinh điển và quan trọng nhất mà bất kỳ trader nào cũng phải biết và sử dụng.

Tại sao nhiều người lại không thích MA? Đơn giản bởi vì nó quá chậm và lắm lúc cho tín hiệu sai, gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cho tài khoản của trader.

Công dụng tuyệt vời của đường MA không nằm ở việc cung cấp tín hiệu BUY/SELL qua đường giao cắt như sách vở, báo đài vẫn thường dạy chúng ta. Nó là một công cụ cung cấp gợi ý kháng cự / hỗ trợ hoặc chỉ xu hướng rất tốt (tùy vào thông số trader cài đặt). No không giỏi cho chúng ta tín hiệu vào lệnh. Do đó, để sử dụng MA hiệu quả, trader cần có thêm một công cụ nữa để giúp bổ sung cho khuyết điểm lớn nhất này của MA. Thông thường thì chúng ta sẽ dùng RSI, MACD, Bollinger Bands hay một công cụ gì đó.

Nhưng tôi nghĩ nó không hiệu quả bằng một công cụ. Công cụ này tôi vẫn đang dùng và vẫn đang chia sẻ với mọi người các thủ thuật của nó. Một công cụ không phụ thuộc vào giá, có khả năng tiên đoán và đi trước giá. Chúng ta đoán ra được công cụ nào rồi chứ? Đó là volume, vẫn là volume.

Bài viết hôm nay, tôi sẽ giúp các bạn cách sử dụng volume để bổ khuyết cho MA như thế nào hay nói cách khác là một chiến lược kết hợp giữa đường MA và volume.

CHIẾN LƯỢC NÀY CẦN NHỮNG CÔNG CỤ NÀO?

The Blade thích sự đơn giản, nhưng chiến lược mà Blade "gả" cho các trader đều đơn giản và dễ hiểu. Chiến lược này cũng vậy, chúng ta chỉ cần hai indicator, một là đường MA 200, hai là volume. Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Có anh em hỏi tôi indicator volume thì cài thông số nào cho phù hợp. Nếu mà anh em biết rồi thì thôi, ai chưa biết thì xin trả lời là thông số nào cũng được, nếu không biết để số nào vào thì bạn cứ để 69 hoặc 96 vào đấy.

Tại sao lại là MA 200? Vì đường MA 200 là một trong những đường MA có sức mạnh lớn nhất. Nó chỉ hướng tốt nhất, và ít nhiễu nhất. Mặc khác, số lượng trader sử dụng MA200 là rất nhiều, do đó, nó có khả năng đi đúng phân tích kỹ thuật.

Sau khi cài đặt đồ thị xong, chúng ta sẽ được như thế này:

View attachment 57131

Vậy là chúng ta đã trang bị đầy đủ 2 công cụ cần thiết. Bây giờ là lúc sử dụng nó.

Tôi vẫn sẽ trình bày chiến lược theo từng bước cụ thể. Và ví dụ lần này là lệnh BUY. Lệnh SELL các bạn làm tương tự nhé.

CHIẾN LƯỢC MA 200 KẾT HỢP VOLUME

MA 200 sẽ giữ vai trò chỉ hướng và cho chúng ta một gợi ý BUY hay SELL.
Volume sẽ là đóng vai trò timing, tức là định thời điểm vào lệnh.

BƯỚC 1: GIÁ PHẢI NẰM TRÊN ĐƯỜNG MA 200

Bước này khá thừa, vì ai cũng biết để lệnh BUY có xác suất thành công nhất thì giá phải nằm bên trên MA rồi. Nhưng không nói sẽ có vài người quên đấy.

View attachment 57132

BƯỚC 2: VOLUME CẦN CAO HƠN TRUNG BÌNH VÀ GẤP ĐÔI NHỮNG CÂY VOLUME TRƯỚC ĐÓ

Ở bài trước tôi có chia sẻ rằng, volume thấp chứng tỏ không có dòng tiền lớn bước vào thị trường. Ngược lại, khi volume cao, nhất là volume cao hơn trung bình và gấp đôi so với bình thường thì đây là tín hiệu rõ ràng nhất cho chúng ta biết rằng dòng tiền lớn đang giao dịch tại đây.

Volume cao chắc gì đã là volume Buy, nhiều khi sell thì sao? Họ không dại dột gì mà đi ngược xu hướng, nhất là xu hướng dài hạn (MA 200). Xu hướng do họ tạo ra, MA 200 đã xác nhận điều đó, không thể nào có chuyện họ đi ngược lại với ý định ban đầu của mình. Chỉ có một logic là họ đang mua thêm để củng cố vị thể BUY của mình. Lý do đơn giản là giá muốn lên cao, lực cầu phải cao.

View attachment 57133

Như vậy, volume là tín hiệu xác nhận dòng tiền lớn đã vào và xác nhận xu hướng tăng theo MA là đúng.

BƯỚC 3: BUY NGAY KHI CÂY NẾN CÓ VOLUME CAO ĐÓNG CỬA

Ngay khi cây nến này đóng cửa, chúng ta sẽ vào lệnh BUY.

View attachment 57134

Đây là cách vào lệnh điển hình, vì có thể sẽ có drawdown lớn. Để giải quyết tình trạng này, các bạn có thể cải thiện cách giao dịch của mình bằng cách vào lệnh limit tại hỗ trợ gần nhất, hoặc theo dõi thị trường liên tục để tìm tín hiệu vào lệnh dựa vào Price action chẳng hạn.

BƯỚC 4: ĐẶT STOPLOSS VÀ TAKE PROFIT

Stoploss sẽ được trailing theo đường MA 200. Do chúng ta giao dịch theo xu hướng MA 200, nên khi MA 200 cắt giá, lệnh của chúng ta sẽ được đóng lại.

View attachment 57135

Với lệnh SELL các bạn làm tương tự nhé.

Tôi vừa trình bày xong một chiến lược nữa về volume và cách đi theo dòng tiền lớn. Vẫn còn rất nhiều cách để phát hiện ra dòng tiền lớn, từ cơ bản đến phức tạp. Nhưng tôi nghĩ chỉ nên chia sẻ những cách đơn giản vì để cho anh em dễ hiểu và dễ áp dụng. Ai luyện đủ level rồi thì nghiên cứu thêm những cách phức tạp nhé. Lucky Trading!

Xem thêm:

>> Chiến lược bắt đỉnh - đáy với công cụ volume MFI và MACD

 

[vuadaubepz15]

Vẫn còn rất nhiều cách để phát hiện ra dòng tiền lớn

Cám ơn bác, mong bác viết thêm nhiều bài về chủ đề này ạ

 

[Paul Allen]

Dùng phương pháp này ngoài kiên nhẫn và tập trung còn phải quản lý vốn dca vào

 

[phamchau]

gởi the Blade
anh đang tìm hiểu chiến lược với volume , cho anh hỏi đường màu cam trên chart là đường gì vậy
cám ơn nhiều

 

[behieu333]

mình thấy ma 200 cho trend dài hạn .
vô lệnh theo ma50 hoặc 20