- 6,376
- 29,017
Chiến lược quản lý vốn là cách để hạn chế rủi ro trong giao dịch. Tuy nhiên, nếu bạn chưa quen với việc giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ thì bài viết này có thể giúp bạn tiếp tục sống sót để có thể nghiên cứu. Chiến lược quản lý vốn này sẽ giúp tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong việc giao dịch.
Tiền đề cơ bản của chiến lược này đó là đặt chốt lời trên một nửa vị thế mở của bạn một khi cổ phiếu di chuyển bằng với vị trí dừng lỗ của bạn. Cụ thể như sau:
Giả sử bạn mua 500 cổ phiếu ở mức 35$. Bạn xác định rằng điểm dừng của bạn sẽ ở mức 34.25 đô la. Bạn đang mạo hiểm 0.75$/cổ phiếu. Bây giờ nếu giá cổ phiếu đi theo hướng có lợi cho bạn, bạn sẽ đặt 1/2 lợi nhuận của mình ở mức 35.75 đô la và dừng lỗ ở mức giá 34.25$.
Điều này giúp bạn có được những gì? Trước tiên, bạn đã kiếm được một phần lợi nhuận từ một nửa số cổ phiếu của mình sau khi cổ phiếu di chuyển một khoảng bằng với vị trí dừng lỗ ban đầu của bạn. Nếu bây giờ bạn bị dừng lỗ cho số cổ phiếu còn lại, thì bạn cũng chẳng mất gì cả.
Bằng cách đặt chốt lời cho một số cổ phiếu của bạn trước thì bạn đã để bản thân được phép giao dịch một cách thoải mái (trừ phí hoa hồng). Giả sử rằng nếu cổ phiếu không giảm giá qua đêm thì bạn có thể để cổ phiếu chạy!.
Trên biểu đồ này, bạn có thể thấy rằng cổ phiếu này có một cú hồi giá khá ấn tượng vào vùng TAZ và đã hình thành mô hình nến nhấn chìm tăng ( Bullish Engulfing). Bạn quyết định mua 400 cổ phiếu vào gần cuối ngày với giá 29.50 đô la. Thêm vào đó, bạn quyết định rằng điểm dừng lỗ của bạn sẽ ở phía dưới mức thấp của ngọn nến đang nhấn chìm đó. Bạn đặt lệnh dừng lỗ ở mức 28.52$. Rủi ro của bạn là 0.98$ cho một cổ phiếu.
Bây giờ là lúc dùng đến chiến lược quản lý vốn 1/2 trong giao dịch này của chúng ta! Bạn đã xác định rằng rủi ro bạn chấp nhận đối với giao dịch này là 0.98$. Vậy hãy cộng nó vào trong giá mà bạn vào lệnh và tương đương với 30.48$. Đó là mức giá mà bạn sẽ bán đi một nửa cổ phiếu của mình (200 cổ phiếu).
Ngày hôm sau, giá cổ phiếu di chuyển theo hướng có lợi cho bạn và bạn bán một nửa số cổ phiếu của mình tại mức 30.48$. Lúc này bạn đã kiếm được 0.98$/cổ phiếu cho 200 cổ phiếu. Lợi nhuận này khá ổn! Và tới đây thì bạn có thể thoải mái hơn bởi vì nếu bạn bị dừng lỗ số cổ phiếu còn lại thì bạn vẫn chưa hề mất gì cả
Chiến lược quản lý tiền 2 trong 1 này là một cách tuyệt vời để bảo vệ vốn của bạn. Đây là một cách giao dịch phòng thủ. Nếu bạn lo lắng về một vị thế hoặc thị trường, thì phương pháp quản lý vốn và giao dịch này có thể có ích!
Hi vọng bài viết hữu ích với anh em trên diễn đàn. Mọi người đừng quên thả tim, comment ủng hộ bài viết cho mình nhé. Many Thanks!
Tiền đề cơ bản của chiến lược này đó là đặt chốt lời trên một nửa vị thế mở của bạn một khi cổ phiếu di chuyển bằng với vị trí dừng lỗ của bạn. Cụ thể như sau:
Ví dụ về cách quản lý vốn
Giả sử bạn mua 500 cổ phiếu ở mức 35$. Bạn xác định rằng điểm dừng của bạn sẽ ở mức 34.25 đô la. Bạn đang mạo hiểm 0.75$/cổ phiếu. Bây giờ nếu giá cổ phiếu đi theo hướng có lợi cho bạn, bạn sẽ đặt 1/2 lợi nhuận của mình ở mức 35.75 đô la và dừng lỗ ở mức giá 34.25$.
Điều này giúp bạn có được những gì? Trước tiên, bạn đã kiếm được một phần lợi nhuận từ một nửa số cổ phiếu của mình sau khi cổ phiếu di chuyển một khoảng bằng với vị trí dừng lỗ ban đầu của bạn. Nếu bây giờ bạn bị dừng lỗ cho số cổ phiếu còn lại, thì bạn cũng chẳng mất gì cả.
Bằng cách đặt chốt lời cho một số cổ phiếu của bạn trước thì bạn đã để bản thân được phép giao dịch một cách thoải mái (trừ phí hoa hồng). Giả sử rằng nếu cổ phiếu không giảm giá qua đêm thì bạn có thể để cổ phiếu chạy!.
Nào, cùng xem xét ví dụ dưới đây:
Trên biểu đồ này, bạn có thể thấy rằng cổ phiếu này có một cú hồi giá khá ấn tượng vào vùng TAZ và đã hình thành mô hình nến nhấn chìm tăng ( Bullish Engulfing). Bạn quyết định mua 400 cổ phiếu vào gần cuối ngày với giá 29.50 đô la. Thêm vào đó, bạn quyết định rằng điểm dừng lỗ của bạn sẽ ở phía dưới mức thấp của ngọn nến đang nhấn chìm đó. Bạn đặt lệnh dừng lỗ ở mức 28.52$. Rủi ro của bạn là 0.98$ cho một cổ phiếu.
Bây giờ là lúc dùng đến chiến lược quản lý vốn 1/2 trong giao dịch này của chúng ta! Bạn đã xác định rằng rủi ro bạn chấp nhận đối với giao dịch này là 0.98$. Vậy hãy cộng nó vào trong giá mà bạn vào lệnh và tương đương với 30.48$. Đó là mức giá mà bạn sẽ bán đi một nửa cổ phiếu của mình (200 cổ phiếu).
Ngày hôm sau, giá cổ phiếu di chuyển theo hướng có lợi cho bạn và bạn bán một nửa số cổ phiếu của mình tại mức 30.48$. Lúc này bạn đã kiếm được 0.98$/cổ phiếu cho 200 cổ phiếu. Lợi nhuận này khá ổn! Và tới đây thì bạn có thể thoải mái hơn bởi vì nếu bạn bị dừng lỗ số cổ phiếu còn lại thì bạn vẫn chưa hề mất gì cả
Chiến lược quản lý tiền 2 trong 1 này là một cách tuyệt vời để bảo vệ vốn của bạn. Đây là một cách giao dịch phòng thủ. Nếu bạn lo lắng về một vị thế hoặc thị trường, thì phương pháp quản lý vốn và giao dịch này có thể có ích!
Hi vọng bài viết hữu ích với anh em trên diễn đàn. Mọi người đừng quên thả tim, comment ủng hộ bài viết cho mình nhé. Many Thanks!
Trích nguồn: swing-trade-stock
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan
