Chiến lược RSI theo nguyên tắc 80 - 20

[The Blade]

Kết quả cuộc khảo sát này cho thấy kỳ vọng của Trader về lợi nhuận bình quân mỗi tháng

Xin chào anh em, hôm nay tôi sẽ lên tiếp một chiến lược nữa liên quan đến RSI cho anh em nào đang là fan ruột và muốn sử dụng nó như một hệ thống giao dịch hiệu quả.

Nói về RSI thì các trang web khác cũng đã nói nhiều rồi, ngay cả ở TraderViet mình, cũng có rất nhiều bài viết về RSI, nên tôi sẽ không lặp lại nữa. Tôi chỉ nói sơ qua một chút rằng RSI là một công cụ động lượng khá hay, nó là một triết lý được chứa đựng trong công thức tính toán mà một khi chúng ta hiểu được, chúng ta sẽ cảm thấy nể phục người phát minh ra nó. Tương tự như vậy, Stochastic, MACD, Bollinger Bands đều là những indicator kinh điển, không phải đơn giản mà nó còn tồn tại và thịnh hành cho đến ngày nay, tất cả đều có lý do riêng mà những trader chỉ tiếp xúc bề nổi tảng băng sẽ khó lòng hiểu được hết. Nội dung chính hôm nay sẽ bàn về một chiến lược khá mới lạ về RSI mà ở đó, anh em có thể bắt được đỉnh đáy một con sóng hay thậm chí là một xu hướng. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài thôi.

CHIẾN LƯỢC RSI 80 - 20

80 - 20 không phải quy tắc 80/20 mà chúng ta hay thường đọc đâu. Nó chỉ đơn giản là hai mức thay cho 30 - 70 mà thôi.

Cụ thể, trong chiến lược này, chúng ta sẽ điều chỉnh lại thông số 1 chút: RSI 14 kỳ đổi thành 8 kỳ, 30-70 đổi thành 20-80. Còn lại là nguyên thủy, công thức là nguyên thủy nhé anh em.

Các bước thực hiện chiến lược như sau:

Bước 1: tìm cái đáy của 50 cây nến trước đó. Nói đúng hơn là cây nến hiện tại nên là đáy của 50 cây nến trước đó, không có cây nào thấp hơn, giốn như thế này:

Một khi đã xác định được cây nến cuối cùng là đáy của 50 cây nến trước đó, chúng ta kẻ 1 đường ngang tại giá đóng cửa:

Bước này khá đơn giản đúng không nào, nhưng tôi nghĩ là khá khó đấy, vì mọi người sẽ phải theo dõi liên tục.

Bước 2: đây đúng hơn là điều kiện kèm với bước 1, tức là cây nến thấp nhất trong 50 cây phải có giá trị RSi nằm dưới 20. Nếu nằm trên thì điều kiện không thỏa và chiến lược bị hủy ngay tại bước này.

Ví dụ như sau:

Rõ ràng, chúng ta cần RSI nằm dưới 20 cho cây nến giảm thấp nhất sau 50 cây.

Giả sử nếu nó chạm mức 20 thì sao anh em? Câu trả lời là không thỏa, nó phải xuyên qua 20 mới được, đơn giản là hai hành động đó khác nhau, nhiêu khi RSI chạm mức 20 rồi pullback về 30 rồi giảm tiếp, momentum lúc đó của giá sẽ được củng cố hơn nữa. Cái chúng ta cần là nó nên giảm một mạch xuống 20.

Bước 3: chờ đợi hành động của cây nến thứ hai và các cây nến sau đó. Cây thứ 2 bắt buộc phải thấp hơn cây đầu tiên. Và những cây sau đó có thể cao hơn cũng được nhưng phải tạo phân kỳ với RSI. Chúng ta xem hình dưới đây:

Như ở đây chúng ta thấy rằng giá liên tục tạo những cây nến giảm sâu hơn trong khi RSI lại tăng lên, đây là một tín hiệu phân kỳ có xác suất thành công rất cao, đặc biệt là khi nó giảm xuống 20 nếu muốn nó giảm sâu hơn nữa thì ít nhất giá sẽ phải giảm cực mạnh. Còn nếu giá chỉ giảm nhẹ như vậy thôi đã chứng tỏ rằng lực giảm đã gần hết, phe bán không còn thiết tha bán nữa mà họ có thể đã muốn chốt lời hoặc thậm chí là thay đổi tâm lý.

Bước 4: sau khi 3 bước trên thỏa điều kiện, lúc này chúng ta sẽ tính đến chuyện vào lệnh. Tức là sau khi phân kỳ, anh em không nên vào lệnh liền mà phải chờ 1 tín hiệu xác nhận.

Chúng ta còn nhớ đường kẻ ngang ở bước 1 chứ, bây giờ là lúc dùng đến nó rồi đấy.

Tức là sau khi giá tạo phân kỳ, và chờ breakout qua đường kẻ ngang đã vẽ ở bước 1, chúng ta sẽ đặt lệnh BUY.

Stoploss sẽ đặt ở đỉnh đáy gần nhất, takeprofit sẽ đặt gấp 3 lần stoploss nhé.

Chiến lược về RSI 20 - 80 chỉ có như vậy thôi, nhưng hiệu quả thì cực kỳ tuyệt vời. Hạn chế của nó có lẽ là hơi ít tín hiệu vào lệnh và đòi hỏi anh em phải thật kiên nhẫn và tập trung quan sát. Đây là một hệ thống hay mà tôi nghĩ nó có thể giúp anh em thực chiến hoặc chí ít có thể bổ trợ cho mọi người một phần nào đó trong chiến lược riêng của mình. Lucky trading!

Theo TSG​

 

[octo123]

Phương pháp này ứng dụng vào khung thời gian nào là hiệu quả nhất hả bạn bờ lết

 

[ducdat]

đo đủ 50 cây nến tính từ đáy mới nhất về sau hay sao bác

 

[The Blade]

Phương pháp này ứng dụng vào khung thời gian nào là hiệu quả nhất hả bạn bờ lết

Mọi khung thời gian nha bác.

 

[The Blade]

đo đủ 50 cây nến tính từ đáy mới nhất về sau hay sao bác

Đúng rồi bác

 

[Tuấn Anh Sky]

Cám ơn bác. Phương pháp rất đơn giản và dễ áp dụng

 

[cowboyvn1986]

Hình ví dụ của bác chân nến dài sọc cắn SL lun rồi. =)). Just for fun thôi nha bác. PP này khá đơn giản nên hy vọng hiệu quả.

 

[The Blade]

Hình ví dụ của bác chân nến dài sọc cắn SL lun rồi. =)). Just for fun thôi nha bác. PP này khá đơn giản nên hy vọng hiệu quả.

Trường hợp đó thì mình chấp nhận lỗ thôi bác, không sao hết, vì không phải lúc nào cũng vậy. Cám ơn bác đã góp ý vào bài viết.

 

[anhuong]

bác cho e hỏi xíu,trường hợp mình đã đếm đủ 50 bar để xác định đáy,nhưng giá tiếp tục giảm tiếp thì đáy để xác định điểm breakout qua đáy là tại mức giá có rsi thấp nhất hay vẫn giữ tại mức đáy tại 50 bar đã xác định từ đầu bác

 

[bokukit89]

bác cho e hỏi xíu,trường hợp mình đã đếm đủ 50 bar để xác định đáy,nhưng giá tiếp tục giảm tiếp thì đáy để xác định điểm breakout qua đáy là tại mức giá có rsi thấp nhất hay vẫn giữ tại mức đáy tại 50 bar đã xác định từ đầu bác

e không hiểu ý bác lắm.
50 bar ở đây là chỉ xác định tại đó giá là thấp nhất so với 49 bar trước đó, và tại đó RSI cắt xuống dưới ngưỡng 20. chứ sau đó giá vẫn tiếp tục giảm, rsi cũng tiếp tục giảm rồi sau đó mới quay lại mà.

 

[NamVu82]

e không hiểu ý bác lắm.
50 bar ở đây là chỉ xác định tại đó giá là thấp nhất so với 49 bar trước đó, và tại đó RSI cắt xuống dưới ngưỡng 20. chứ sau đó giá vẫn tiếp tục giảm, rsi cũng tiếp tục giảm rồi sau đó mới quay lại mà.

Là hệ thống tín hiệu cho biết xác suất đảo chiều là lớn khi thỏa mãn các điều kiện ở trên, nghĩa là nó tiếp tục đi xuống (xác suất thấp) hoặc đảo chiều đi lên (xác suất cao hơn). Mức stop loss cho ta mức giới hạn để giá tiếp tục đi xuống trong khả năng chịu lỗ. Đơn giản vậy thôi bạn.