1. Chiến lược săn điểm dừng với những người chơi lớn trên thị trường forex - Lệnh dừng để làm gì?

    Chiến lược săn điểm dừng với những người chơi lớn trên thị trường forex - Lệnh dừng để làm gì?
    26/02/2019
    1,446 lượt xem
    Thị trường forex là thị trường tài chính cung cấp tính năng đòn bẩy cao nhất trên thế giới. Trong thị trường chứng khoán, tỷ lệ ký quỹ tiêu chuẩn thường ở mức 2:1, có nghĩa là một trader phải nạp vào ít nhất $50 tiền mặt để được quyền kiểm soát cổ phiếu trị giá $100. Trong thị trường hợp đồng quyền chọn, đòn bẩy tăng lên 10:1, với $10 sẽ được phép kiểm soát $100. Trong thị trường hợp đồng tương lai, hệ số đòn bẩy đã được tăng lên 20:1. Ví dụ, trong một hợp đồng e-mini tương lai của Dow Jones, một trader chỉ cần $2.500 để có thể kiểm soát cổ phiếu trị giá $50.000. Tuy nhiên, không có thị trường nào trong số các thị trường này có thể được tiếp cận với tỷ lệ đòn bẩy cao ngất ngưỡng như thị trường forex. Tỷ lệ đòn bẩy mặc định của hầu hết các dealer thường là 100:1 và có thể tăng lên tới 200:1. Tại sao lại có sự khác biệt nổi trội này? Đầu tiên và quan trọng nhất, có lẽ là vì đòn bẩy cao có thể khiến thị trường forex trở nên hoặc là cực kỳ sinh lợi, hoặc là cực kỳ rủi ro, tùy thuộc vào giao dịch mà bạn đang tham gia.

    Trong forex, mặc dù các trader chuyên nghiệp thường hạn chế mức đòn bẩy ở mức 10:1 và không bao giờ chịu rủi ro quá cao, những vẫn có những trader có thể nhân đôi số tiền trong tài khoản giao dịch của mình chỉ trong một đêm hoặc là mất tất cả chỉ trong vài giờ nếu họ tùy ý sử dụng toàn bộ tiền ký quỹ. Nhưng gạt bỏ qua vấn đề là trader sử dụng đòn bẩy ở mức 200:1 hay là 2:1, hầu hết tất cả mọi người khi giao dịch forex đều sử dụng lệnh dừng.

    Trong bài viết này, mình sẽ giúp các bạn tìm hiểu cách sử dụng các lệnh dừng để thiết lập chiến lược "săn điểm dừng với những người chơi lớn".

    Lệnh dừng là nhân tố chính yếu


    Chính bởi vì thị trường forex có mức đòn bẩy rất cao nên hầu hết những người chơi trên thị trường đều hiểu rằng lệnh dừng là rất quan trọng đối với sự tồn tại lâu dài. Với phần lớn các forex trader, khái niệm "chờ đợi" không tồn tại giống như một số nhà đầu tư vẫn quan niệm. Giao dịch không có lệnh dừng trong thị trường tiền tệ đồng nghĩa với việc trader chắc chắn sẽ đối mặt với việc thanh lý bắt buộc dưới hình thức margin call. Ngoại trừ một số nhà đầu tư dài hạn có thể giao dịch bằng tiền mặt, thì phần lớn người tham gia trên thị trường forex được cho là nhà đầu cơ, do đó, họ đơn giản là không muốn giữ một giao dịch thua lỗ quá lâu bởi vì vị thế của họ đang được sử dụng đòn bẩy quá cao.

    Do tính hai mặt này của thị trường forex (đòn bẩy cao và hầu như đều sử dụng lệnh dừng), nên việc săn các điểm dừng là một thực tế rất phổ biến. Mặc dù điều này có thể có ý nghĩa tiêu cực với một trong số các bạn, nhưng việc săn các điểm dừng là một hình thức giao dịch chính đáng. Đó chính là nghệ thuật đẩy những người chơi thua cuộc ra khỏi thị trường. Trong forex, người ta hay nói là weak longs hoặc là weak shorts. Giống một tay chơi poker đỉnh có thể hạ gục đối thủ thấp trình hơn bằng cách tăng tiền cược, thì những người chơi đầu cơ lớn như các ngân hàng đầu tư, quỹ phòng hộ và ngân hàng trung ương muốn săn các điểm dừng với hy vọng tạo ra động lượng mang tính định hướng hơn nữa. Trên thực tế, hành động đó phổ biến trong thị trường forex đến nỗi bất kỳ trader nào không biết đến các động lực giá này đều có thể phải chịu những tổn thất không đáng có.

    Theo tư duy bản năng của con người, hầu hết các điểm dừng thường tập hợp xung quanh các số tròn kết thúc bằng "00." Ví dụ: nếu cặp EUR/ USD được giao dịch ở mức 1,2470 và tăng giá trị, hầu hết các điểm dừng sẽ nằm trong một hoặc hai điểm của mức giá 1,2500 thay vì 1,2517. Sự thật này là một thông tin rất giá trị vì nó chỉ ra rằng các trader nhỏ lẻ nên đặt điểm dừng của mình tại các vị trí ít đông đúc và khác thường hơn.

    Tận dụng lợi thế của cuộc săn lùng


    "Săn điểm dừng với các người chơi lớn" là một thiết lập cực kỳ đơn giản, không đòi hỏi gì nhiều ngoài biểu đồ giá và một chỉ báo. Một cách ngắn gọn: trên biểu đồ một giờ, đánh dấu các dòng 15 điểm của hai bên của các số tròn. Ví dụ: nếu EUR/USD đang tiến gần đến con số 1.2500, trader sẽ đánh dấu 1.2485 và 1.2515 trên biểu đồ. Khu vực 30 điểm này được gọi là "trade zone" ("vùng giao dịch"), giống như đường 20 sân trên sân bóng được gọi là "red zone" ("khu vực đỏ"). Cả hai cái tên đều truyền đạt cùng một ý tưởng là những người chơi sẽ có xác suất ghi điểm cao khi họ vào khu vực đó.

    Ý tưởng đằng sau thiết lập này vô cùng đơn giản. Khi giá đạt đến mức số tròn, các nhà đầu cơ sẽ cố gắng nhắm các điểm dừng mục tiêu tập trung trong khu vực đó. Bởi vì forex là một thị trường phi tập trung, nên không ai biết chính xác số lượng điểm dừng ở bất kỳ mức "00." cụ thể nào, nhưng các trader hy vọng rằng quy mô này đủ lớn để kích hoạt thêm các vị thế - một loạt các lệnh dừng sẽ đẩy giá xa hướng mà nó sẽ di chuyển trong điều kiện bình thường hơn.

    Do đó, trong trường hợp thiết lập lệnh mua, nếu giá cặp EUR/USD đang tăng lên mức 1.2500, trader sẽ mua với 2 đơn vị ngay khi nó vượt qua ngưỡng 1,2485. Điểm dừng trong giao dịch sẽ là 15 điểm tính ngược về điểm vào lệnh vì đây là một giao dịch động lượng thắt chặt. Nếu giá không được thực hiện ngay lập tức, rất có thể thiết lập sẽ thất bại. Lợi nhuận mục tiêu trên đơn vị đầu tiên sẽ là số tiền rủi ro ban đầu, xấp xỉ 1,2500, tại điểm mà trader sẽ chuyển điểm dừng trên đơn vị thứ hai để hòa vốn, chốt lời. Mục tiêu trên đơn vị thứ hai sẽ gấp đôi rủi ro ban đầu, là 1,2515, cho phép trader thoát lệnh theo đà tăng.

    Ngoài việc xem các cấp biểu đồ quan trọng này, chỉ có một quy tắc khác mà trader phải tuân theo để tối ưu hóa xác suất thành công. Bởi vì thiết lập này về cơ bản bắt nguồn từ giao dịch động lượng, nên nó chỉ được giao dịch theo hướng của xu hướng lớn hơn. Có nhiều cách để xác định hướng sử dụng phân tích kỹ thuật, nhưng đường trung bình động đơn (SMA) 200 kỳ trên biểu đồ hàng giờ có thể đặc biệt hiệu quả trong trường hợp này. Bằng cách sử dụng mức trung bình dài hạn trên các biểu đồ ngắn hạn, bạn có thể xác định hành động giá chính xác mà không phải chịu các biến động giá nhiễu trong ngắn hạn.

    Chúng ta hãy cùng quan sát hai giao dịch - một giao dịch mua và một giao dịch bán - để xem thiết lập này được giao dịch trong thời gian thực như thế nào nhé!

    Hình 1

    San-diem-dung-voi-cac-nguoi-choi-lon-trong-forex-TraderViet1.
    Lưu ý rằng trong ví dụ này, vào ngày 8 tháng 6, EUR/USD đang giao dịch tốt dưới đường SMA 200 của nó, cho thấy rằng cặp tiền đang trong một xu hướng giảm mạnh (Hình 1). Khi giá tiếp cận mức 1.2700 theo đà giảm, trader sẽ bắt đầu bán khi giá vượt qua mức 1.2715, đặt điểm dừng 15 điểm so với điểm vào lệnh là 1.2730. Trong ví dụ cụ thể này, đà giảm cực kỳ mạnh khi trader nhắm điểm dừng ở mức 1.2700 trong vòng một giờ. Nửa đầu của giao dịch được thoát ở mức 1.2700, mang lại lợi nhuận 15 điểm và nửa sau được thoát ở mức 1.2685 tạo ra 45 điểm thưởng cho chỉ 30 điểm rủi ro.

    Hình 2

    San-diem-dung-voi-cac-nguoi-choi-lon-trong-forex-TraderViet2.
    Ví dụ minh họa trong Hình 2 cũng diễn ra cùng ngày, nhưng lần này là cặp USD/JPY, thiết lập "trade zone" tạo ra một số cơ hội kiếm lợi nhuận trong một khoảng thời gian ngắn khi các khu vực điểm dừng chính được thăm dò nhiều lần. Trong trường hợp này, cặp tiền giao dịch tốt hơn trên đường SMA 200 và do đó, trader sẽ chỉ xem xét các thiết lập cho tín hiệu mua. Vào lúc 3 giờ sáng, cặp tiền giao dịch qua mức 113,85, kích hoạt một lệnh mua. Trong giờ tiếp theo, các lệnh mua có thể đẩy cặp này qua mức dừng 114,00 và trader sẽ bán một đơn vị để kiếm lợi nhuận 15 điểm, ngay lập tức chuyển điểm dừng sang mức hòa vốn ở mức 113,85. Các lệnh mua không thể duy trì đà mua và cặp giao dịch trở lại dưới mức 113,85, đưa trader ra khỏi thị trường. Tuy nhiên, chỉ hai giờ sau, giá lại một lần nữa vượt qua 113,85 và trader lại thực hiện lệnh mua thêm một lần nữa. Lần này, cả hai mục tiêu lợi nhuận đều bị ảnh hưởng khi đà mua áp đảo lệnh bán và họ buộc phải kết thúc các vị thế của mình, tạo ra một loạt các điểm dừng thẳng đứng giá 100 điểm chỉ trong hai giờ.

    Nguồn: investopedia.com

    Đừng quên like, share và comment để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
     
    Xem thêm
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action Tuần 03/02-07/02
    Giữa Dịch Cúm Virus Corona Nên Giao Dịch Như Thế Nào Cho Hiệu Quả?
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action Tuần 10/02-14/02
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action Tuần 17/02-21/02: Có Nên Bắt Đáy EURUSD & Dầu?
    Những Dấu Hiệu Mà Trader Nhầm Lẫn Với Sự Đảo Chiều Xu Hướng - Tiếp Theo
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action Tuần Mùng 3 - Mùng 7 Tết Canh Tý
    6 Quan Niệm Sai Lầm Về Price Action
    Thoát Lệnh Sớm - Căn Bệnh Trầm Kha Của Trader & Cách Chữa Trị Hiệu Quả!
    Chỉnh sửa cuối: 26/02/2019
  2. Mạc An

  3. Mạc An
  4. 9,284
    30,702
    Note lại đây tối về nghiên cứu :D, tks thớt!
     
    Le Hue Truong bài này.
  5. Được thì chia sẻ giúp mình với nha!! Thanks bạn :p
     
    Mạc An bài này.
  6. Em gà nên không hiểu lắm. Chủ thớt giải thích hộ em lệnh dừng là gì và điểm dừng là gì ?
    Bác có thể ghi thêm chúng được dịch từ từ gốc nào vậy ?
     
  7. Mình không hiểu hầu hết bài viết này. Đặc biệt là đoạn này.
    Giá đi về 1.2700 theo đà giảm, muốn tạo lợi nhuận trong tình huống này thì phải BÁN chứ.

    Và lệnh dừng trong bài viết có phải là lệnh "Stoploss" không? Hay là nói chung các lệnh Buy Stop, Sell Stop, Stoploss vậy mod?
     
    Mạc An bài này.
  8. Xin lỗi, Mình nghĩ lý do bài viết khó hiểu là vì mod sử dụng Google dịch, khúc này có lẽ là "Long Setups" - nghĩa là các setups cho tín hiệu Long (mua) chứ không phải thiết lập dài hạn.

    hy vọng chủ thớt sẽ cải thiện chất lượng bài dịch trong lần sau. anyway, nội dung bài viết này rất hữu ích, cảm ơn bạn!
     
    Mạc An bài này.
  9. Em cá với bác, chủ thớt không biết sử dụng MT4 chắc luôn :)
     
  10. Mạc An

  11. Mạc An
  12. 9,284
    30,702
    Tính tối về đọc nhưng thấy nhiều cmt quá vào xem luôn, mình đã xem cả bản gốc thì ĐIểm dừng ở đây chính là Stop-Loss, còn Stop-Hunt ở đây chính là "Quét SL" như anh em dân dã mình hay dùng.
    Cũng góp ý xíu với chủ thớt là nên dùng từ ngữ nó chuẩn chuẩn với lại bình dân xíu cho ae dễ đọc ạ :D :D :D
     
  13. Mình xin lỗi nhé, mình ghi nhầm đấy, bạn nói đúng rồi, phải BÁN mới đúng! Và điểm dừng ở đây chính là Stop Loss nhé! Cảm ơn bạn vì những góp ý :)
     
  14. Từ gốc mình dịch ra là "stop" thôi ạ. Nhưng bạn có thể hiểu là stop loss nhé!
     

Bình luận mới nhất

  • Trinhpham090 trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 24,409 Xem / 469 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    Công ty Fintech eToro
    FP Markets
    FXCM
    EightCap
    FBS
    AETOS
    OlympTrade
    OctaFX
    LiteForex
    Đang tải...