- 6,378
- 29,023
Trước khi giao dịch, có rất nhiều điều mà chúng ta nên tự vấn bản thân trước khi đưa lệnh giao dịch vào thị trường, và đương nhiên, vô được thì phải ra được. Vậy ra ở đâu và bằng cách nào. Đó là lí do cho bài viết ngày hôm nay. Vâng em xin một like trước khi viết tiếp ạ.
Hai câu hỏi đặt ra cho chiến lược thoát lệnh giao dịch:
Khi bạn mua bán một cổ phiếu, bạn phải đặt điểm dừng lỗ ban đầu. Đây là nguyên tắc số một nếu bạn muốn bảo vệ vốn của bạn. Có hai kiểu dừng lỗ:
Thứ nhất là điểm dừng lỗ được thiết lập sẵn, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ sẵn với broker bạn giao dịch. Thứ 2 đó là điểm dừng lỗ theo ý thức. Đây là cách bạn thoát ra khỏi thị trường bằng cách bấm trực tiếp vào nút thoát lệnh. Từ góc độ kỹ thuật mà nói, việc bạn sử dụng loại nào không quan trọng. Trước khi bạn tham gia thị trường, hãy lên sẵn một kế hoạch xác định khi nào nên thoát khỏi thị trường nếu giá đi theo hướng không có lợi cho bạn, đây mới là điều trader cần ý thức được.
Ví dụ phạm vi biến động trung bình của cổ phiếu trong 10 ngày qua là $1.1, thì điểm thoát lệnh của bạn ít nhất cần cách xa giá vào lệnh lớn hơn phạm vi này. Không lý nào bạn chỉ đặt dừng lỗ cách điểm vào lệnh 25 xu trong khi phạm vi biến động tới là $1.1. Dừng lỗ sớm là điều dễ hiểu
Đối với các vị thế mua, điểm dừng lỗ của bạn cần nằm dưới khu vực hỗ trợ và các vùng đáy. Như ví dụ về cổ phiếu ESRX dưới đây:
Vùng kháng cự trước đó trở thành vùng hỗ trợ vì vậy sẽ rất hợp lý khi đặt điểm dừng lỗ phía dưới vùng này (khoanh tròn).
Đây mới là phần thú vị, chúng ta sẽ nói về một số chiến lược thoát lệnh mà bạn có thể sử dụng để kiếm lợi nhuận.
Sử dụng trailing stop
Trailing stop là cách làm khá phổ biến. Nếu đây là lệnh giao dịch điển hình với thời gian nắm giữ cổ phiếu từ 2-5 ngày, thì bạn có thể theo dõi điểm dừng của mình ở những đỉnh đáy trong những ngày trước đó hoặc ngày hiện tại. Đây là một ví dụ về cổ phiếu ESRX:
Nhìn vào các mũi tên trên biểu đồ. Lệnh dừng lỗ của bạn sẽ nằm dưới những nến này.
Nếu bạn có thể tìm thấy một cổ phiếu khi bắt đầu một xu hướng thì bạn có thể muốn giữ cổ phiếu này trong khoảng thời gian dài hơn. Trong trường hợp này, bạn có thể di chuyển điểm dừng lỗ của mình dưới các vùng đáy được tạo cho đến khi dừng lại.
Như biểu đồ trên, bạn sẽ theo dõi điểm dừng lỗ của mình bên dưới đáy mỗi khi cổ phiếu tạo mức cao mới.
Bán ở mức kháng cự
Khi bạn mua tại những cú hồi, hãy nhìn về lịch sử giá trên biểu đồ, vùng đỉnh trước đó là vùng kháng cự đầu tiên mà cổ phiếu sẽ gặp phải. Chắc hẳn bạn sẽ kì vọng giá sẽ lấy động lực tại đây để có thể đi tiếp. Nếu điều này không xảy ra, đừng ngại hãy bán cổ phiếu đi. Đây là một ví dụ về cổ phiếu PHM:
Nếu bạn đã mua cổ phiếu này tại cú hồi (mũi tên), thì bạn sẽ bán nó ở vùng đỉnh trước (màu hồng).
Tại sao bạn nên chốt lời khi thị trường đang mạnh
Có những lúc bạn có thể chốt lời và bán ra khi thị trường tăng lên một cách mạnh mẽ. Nhìn lại biểu đồ cổ phiếu PHM:
Một cổ phiếu sẽ có dấu hiệu giảm khi giá đi xa đường MA10. Trong ví dụ này, bạn có thể thấy sau khi bạn mua tại cú hồi về (mũi tên), cổ phiếu này đã tăng mạnh và tạo đỉnh cao hơn đỉnh trước đó. Và đó cũng chính là điểm chốt lời của bạn.
Nếu bạn chờ đợi thêm thì có lẽ phần lợi nhuận vất vả đã kiếm trước đó sẽ mất, vậy nên hãy lợi dụng khi thị trường đang mạnh, chúng ta nên rút ra khỏi thị trường.
Nếu bạn đã thử qua nhiều chiến lược, bạn sẽ thấy rằng, không có chiến lược nào hoàn hảo cả. Đôi khi bạn thoát khỏi thị trường quá sớm. Đôi khi quá muộn. Chúng ta không nói về tốt xấu hay đúng sai. Bạn cũng không cần một chiến lược thoát lệnh hoàn hảo. Điều mà mình cũng như các bạn cần đó là chúng ta có khả năng bảo vệ tiền của mình nhất là khi chúng ta sai.
Nếu bài viết hay, xin để lại cho mình một tim nhé, một và chỉ một mà thôi! Thank You!
Hai câu hỏi đặt ra cho chiến lược thoát lệnh giao dịch:
- Bạn dừng lỗ ở đâu nếu giá cổ phiếu không có lợi cho giao dịch của bạn?
- Bạn chốt lời ở đâu nếu giá cổ phiếu đi theo hướng có lợi cho giao dịch của bạn?
Đặt Stoploss (Dừng lỗ)
Khi bạn mua bán một cổ phiếu, bạn phải đặt điểm dừng lỗ ban đầu. Đây là nguyên tắc số một nếu bạn muốn bảo vệ vốn của bạn. Có hai kiểu dừng lỗ:
Thứ nhất là điểm dừng lỗ được thiết lập sẵn, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ sẵn với broker bạn giao dịch. Thứ 2 đó là điểm dừng lỗ theo ý thức. Đây là cách bạn thoát ra khỏi thị trường bằng cách bấm trực tiếp vào nút thoát lệnh. Từ góc độ kỹ thuật mà nói, việc bạn sử dụng loại nào không quan trọng. Trước khi bạn tham gia thị trường, hãy lên sẵn một kế hoạch xác định khi nào nên thoát khỏi thị trường nếu giá đi theo hướng không có lợi cho bạn, đây mới là điều trader cần ý thức được.
Ví dụ phạm vi biến động trung bình của cổ phiếu trong 10 ngày qua là $1.1, thì điểm thoát lệnh của bạn ít nhất cần cách xa giá vào lệnh lớn hơn phạm vi này. Không lý nào bạn chỉ đặt dừng lỗ cách điểm vào lệnh 25 xu trong khi phạm vi biến động tới là $1.1. Dừng lỗ sớm là điều dễ hiểu
Đối với các vị thế mua, điểm dừng lỗ của bạn cần nằm dưới khu vực hỗ trợ và các vùng đáy. Như ví dụ về cổ phiếu ESRX dưới đây:
Vùng kháng cự trước đó trở thành vùng hỗ trợ vì vậy sẽ rất hợp lý khi đặt điểm dừng lỗ phía dưới vùng này (khoanh tròn).
Chiến lược chốt lời
Đây mới là phần thú vị, chúng ta sẽ nói về một số chiến lược thoát lệnh mà bạn có thể sử dụng để kiếm lợi nhuận.
Sử dụng trailing stop
Trailing stop là cách làm khá phổ biến. Nếu đây là lệnh giao dịch điển hình với thời gian nắm giữ cổ phiếu từ 2-5 ngày, thì bạn có thể theo dõi điểm dừng của mình ở những đỉnh đáy trong những ngày trước đó hoặc ngày hiện tại. Đây là một ví dụ về cổ phiếu ESRX:
Nhìn vào các mũi tên trên biểu đồ. Lệnh dừng lỗ của bạn sẽ nằm dưới những nến này.
Nếu bạn có thể tìm thấy một cổ phiếu khi bắt đầu một xu hướng thì bạn có thể muốn giữ cổ phiếu này trong khoảng thời gian dài hơn. Trong trường hợp này, bạn có thể di chuyển điểm dừng lỗ của mình dưới các vùng đáy được tạo cho đến khi dừng lại.
Như biểu đồ trên, bạn sẽ theo dõi điểm dừng lỗ của mình bên dưới đáy mỗi khi cổ phiếu tạo mức cao mới.
Bán ở mức kháng cự
Khi bạn mua tại những cú hồi, hãy nhìn về lịch sử giá trên biểu đồ, vùng đỉnh trước đó là vùng kháng cự đầu tiên mà cổ phiếu sẽ gặp phải. Chắc hẳn bạn sẽ kì vọng giá sẽ lấy động lực tại đây để có thể đi tiếp. Nếu điều này không xảy ra, đừng ngại hãy bán cổ phiếu đi. Đây là một ví dụ về cổ phiếu PHM:
Nếu bạn đã mua cổ phiếu này tại cú hồi (mũi tên), thì bạn sẽ bán nó ở vùng đỉnh trước (màu hồng).
Tại sao bạn nên chốt lời khi thị trường đang mạnh
Có những lúc bạn có thể chốt lời và bán ra khi thị trường tăng lên một cách mạnh mẽ. Nhìn lại biểu đồ cổ phiếu PHM:
Một cổ phiếu sẽ có dấu hiệu giảm khi giá đi xa đường MA10. Trong ví dụ này, bạn có thể thấy sau khi bạn mua tại cú hồi về (mũi tên), cổ phiếu này đã tăng mạnh và tạo đỉnh cao hơn đỉnh trước đó. Và đó cũng chính là điểm chốt lời của bạn.
Nếu bạn chờ đợi thêm thì có lẽ phần lợi nhuận vất vả đã kiếm trước đó sẽ mất, vậy nên hãy lợi dụng khi thị trường đang mạnh, chúng ta nên rút ra khỏi thị trường.
Và nhớ rằng: không có chiến lược hoàn hảo
Nếu bạn đã thử qua nhiều chiến lược, bạn sẽ thấy rằng, không có chiến lược nào hoàn hảo cả. Đôi khi bạn thoát khỏi thị trường quá sớm. Đôi khi quá muộn. Chúng ta không nói về tốt xấu hay đúng sai. Bạn cũng không cần một chiến lược thoát lệnh hoàn hảo. Điều mà mình cũng như các bạn cần đó là chúng ta có khả năng bảo vệ tiền của mình nhất là khi chúng ta sai.
Nếu bài viết hay, xin để lại cho mình một tim nhé, một và chỉ một mà thôi! Thank You!
Trích nguồn: swing-trader-stock
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan
