Chiến lược thoát lệnh - phương pháp chốt lời theo từng phần

[Khánh Trình]

Chiến lược thoát lệnh – phương pháp chốt lời theo từng phần

Thoát lệnh khó hơn rất nhiều so với việc bạn tìm điểm vào lệnh, nguyên nhân chính thường là do hiệu ứng Marshmallow, khiến cho Trader bị cảm xúc lấn át và ra những quyết định sai lầm khi thoát lệnh. Một nguyên nhân khác thường gặp hơn là Trader không có kế hoạch thoát lệnh cụ thể, và vì thị trường có nhiều kịch bản giá khác nhau làm bạn rất bối rối để tìm điểm thoát lệnh.

Sử dụng chiến lược thoát lệnh từng phần trong bài viết có thể giúp giải quyết được một số vấn đề khi thoát lệnh, đặc biệt quan trọng nhất là giúp ổn định tâm lý Trader.

Chiến lược thoát lệnh theo phương pháp chốt lời từng phần nghĩa là bạn sẽ định trước các vùng chốt lời riêng biệt trên chart. Mỗi vùng chốt lời, bạn sẽ chia lệnh thành từng phần nhỏ khác nhau.

Chốt lời thành 2 phần riêng biệt​

Nếu có điều gì khiến Trader cảm thấy tệ hại nhất thì đó là cảm giác mà lệnh trade của bạn bỗng dưng đang thắng chuyển sang thua lỗ. Nếu trường hợp này thường xuyên xảy ra với bạn khi trade, bạn có thể xem cách ứng dụng chiến lược thoát lệnh từng phần để bảo toàn rủi ro khi giao dịch.

Một chiến lược thoát lệnh theo từng phần sẽ giúp Trader hai việc:

• Thứ nhất, bạn bảo toàn được một phần lợi nhuận lệnh giao dịch.
• Thứ hai, bạn giảm kích thước lệnh cho phần tiếp theo, nghĩa là nếu lệnh giao dịch còn lại của bạn bị dính stop loss, thua lỗ của bạn vẫn thấp hơn so với lợi nhuận vừa đạt được từ phần trước đó.

Tất nhiên vẫn còn 1 trường hợp khi lệnh giao dịch còn lại của bạn đạt được mức chốt lời tiếp theo. Bạn sẽ có thêm lợi nhuận.

Như vậy, sử dụng chiến lược thoát lệnh thành từng phần, bạn vừa giảm thiểu rủi ro giá đảo chiều nhưng cũng tăng thêm khả năng kiếm lời để tối đa hóa lợi nhuận trên mỗi giao dịch.

Có rất nhiều cách để bạn chia lệnh thành từng phần khác nhau. Hãy thử xem qua một số phương pháp dưới đây.

Phương pháp chốt lời thành 2 phần riêng biệt

Sử dụng phương pháp này, bạn chỉ cần cắt một nửa lệnh khi giá đi được 50% quãng đường từ điểm vào lệnh đến điểm chốt lời mà bạn muốn. Đây là một chiến lược thoát lệnh đơn giản và giúp bạn dễ dàng đạt tỉ lệ lời lỗ cao. Một nguyên tắc quan trọng khi thoát lệnh theo cách này là hãy dời stop loss của bạn lên mức hòa vốn (tức stop loss ngang với mức entry) một khi giá chạm điểm chốt lời đầu tiên.

Chú ý quan trọng: bạn không nhất thiết phải chốt lời một nửa lệnh đúng tại 50% quãng đường đi từ điểm entry đến mức chốt lời. Thực tế khi trade, khi tìm thấy một mức kháng cự hỗ trợ quan trọng hay mức Fibonacci nào đó mà bạn nghĩ giá sẽ có tiềm năng đảo chiều cao tại vùng này. Hãy mạnh dạn cắt bớt 50% lệnh để giảm thiểu nguy cơ giá đảo chiều.

Sẽ không có một tỉ lệ nào là tuyệt đối, bạn có thể tùy biến phương pháp cắt lệnh này theo mức 60% - 40% hay 30% - 70%. Điều quan trọng là bạn cảm thấy phù hợp, đây là điểm chính của phương pháp - giúp ổn định tâm lý và giảm thiểu rủi ro.

Phương pháp chốt lời thành 3 phần

Phương pháp này từng được giới thiệu trong cuốn Trading In The Zone của Mark Douglas. Cơ bản tác giả sẽ chia lệnh giao dịch của mình thành 3 phần, còn gọi là phương pháp scale out 3 phần.

Trong chương cuối của cuốn sách, Mark bàn về phương pháp chốt lời thành từng phần và ông sẽ chia lệnh thành 3 phần bằng nhau. Ví dụ bạn giao dịch 1 lệnh có khối lượng là 3 lot:

• Sau khi giá đi được 1/3 quãng đường, bạn cắt bớt 1 lot.
• Sau khi giá đi được 2/3 quãng đường, bạn cắt bớt lot thứ 2.
• Sau khi giá chạm đến điểm chốt lời, lot thứ 3 của bạn đóng lệnh.

Kể từ khi bạn di chuyển điểm dừng lỗ đến điểm hòa vốn khi bạn thoát bớt lot trade thứ 2, từ lúc này lệnh giao dịch của bạn không còn rủi ro (risk free trade).

Đây là một cách dễ dàng để bạn vừa phân phối lợi nhuận theo từng mức khác nhau (nhằm giảm thiểu rủi ro) nhưng vẫn đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận của bạn trong mỗi lần giao dịch.

Xem thêm:

>> Hiệu ứng Marshmallow trong Trading giải thích nguyên nhân thất bại của Trader
>> Thoát lệnh cũng là cả một nghệ thuật - chiến lược quản lý lệnh theo nến đóng cửa

Nguồn SML​