Có cần phải chọn các trade có rủi ro cao để tìm kiếm lợi nhuận lớn?

Có cần phải chọn các trade có rủi ro cao để tìm kiếm lợi nhuận lớn?

Có cần phải chọn các trade có rủi ro cao để tìm kiếm lợi nhuận lớn?

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,192
153,379
Câu nói phổ biến trong giới đầu tư nói chung và trading nói riêng là high risk, high return tức là chấp nhận rủi ro cao để tìm kiếm lợi nhuận lớn. Nhiều "chuyên gia" trading cũng hay tụng câu này như là "bí kíp" để khuyến khích các trader newbie gồng lệnh, đặt dừng lỗ ở mức quá sức chịu đựng của tài khoản, theo đuổi những kiểu quản lý rủi ro phi lý hoặc bình quân giá các kiểu. Theo kinh nghiệm của mình, tôi cho rằng trong trading, câu thần chú high risk high return là không hợp lý.

Để Mị nói cho mà nghe.

Trong trading, yếu tố quyết định hàng đầu đến thành công của trader ngoài 1 cái trading system ( hệ thống giao dịch) có tỷ lệ thắng (win rate) tương đối ổn thì còn là tư duy của trader (mindset) và đặc biệt là quản lý vốn (money management). Trading tựu chung lại chính là trò chơi dùng tiền kiếm tiền 1 cách trực tiếp, và câu nói của huyền thoại trader Larry Hitle dưới đây bao hàm điều cốt lõi nhất của việc quản lý vốn khi trading

"Nếu tôi không đặt cược, tôi không thể thắng. Nhưng nếu tôi hết tiền thì tôi không thể đặt cược"

Vâng, trading thì cần phải đặt cược, tức là phải chấp nhận rủi ro (take risk) để tìm kiếm lợi nhuận. Nhưng việc đặt cược lớn hoặc đặt cược thua lỗ liên tục sẽ dẫn đến việc cạn túi, mà cạn túi thì phải nghỉ chơi. Tóm lại, hết vốn thì rời cuộc chơi. Vậy nên, việc đầu tiên của trader là phải quản lý được tiền vốn của mình, đừng để cháy túi quá nhanh.

Điều tiếp theo cần lưu ý nữa là trong trading, điều hầu như duy nhất mà chúng ta kiểm soát được là số vốn chúng ta chấp nhận rủi ro trong mỗi lần giao dịch. Chúng ta không quản lý được market tăng giảm ra sao. Chúng ta không biết được lệnh của mình sẽ ăn bao nhiêu trong trường hợp may mắn (có thể x5 x10 nếu hên). Vậy nên, chúng ta chỉ cần quản lý được mức độ rủi ro và để xác suất thị trường đưa đến những kịch bản tốt và xấu. Nếu tốt, chúng ta lượm x5 x10. Nếu xấu, chúng ta dừng lỗ ở mức độ thua lỗ đã được xác định trước. Nhìn chung, chúng ta chỉ nên mất đúng số tiền mà chúng ta sẵn sàng để mất.

Chốt lại, vấn đề high risk high return là một vấn đề bất hợp lý trong trading. Chính xác phải là low risk trước, còn return thì để market quyết đinh. Lợi nhuận hãy để thị trường quyết định, còn thua lỗ thì do trader quyết định.

Lần tới, nếu "chuyên gia" trader nào còn hô hào high risk high return, anh em cứ lấy dép chọi.

Cuối tuần vui vẻ nhé anh em trader thiện lành !!!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô

Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
mình thì ấn tượng Michael Burry trong The Big Short khi tổng kết thương vụ bằng cách ghi các con số lên bảng. Ông ta gông ở mức cực điểm -89% value. Cuối cùng trước khi đóng quĩ giải tán, con số cuối cùng là sao?
+489% value
total profit 269 billion
 
mình thì ấn tượng Michael Burry trong The Big Short khi tổng kết thương vụ bằng cách ghi các con số lên bảng. Ông ta gông ở mức cực điểm -89% value. Cuối cùng trước khi đóng quĩ giải tán, con số cuối cùng là sao?
+489% value
total profit 269 billion
Xem thì ấn tượng chứ trade kiểu all in như thế lỡ mà tạch thì thốn lắm bác. Một deal mà cháy luôn tài khoản
 
mình thì ấn tượng Michael Burry trong The Big Short khi tổng kết thương vụ bằng cách ghi các con số lên bảng. Ông ta gông ở mức cực điểm -89% value. Cuối cùng trước khi đóng quĩ giải tán, con số cuối cùng là sao?
+489% value
total profit 269 billion

Phim này chỉ mang tính giải trí thôi bác. Bài học của phim này là: dù FA bác có giỏi đến mấy cũng nên đợi TA xác nhận hẵng vào lệnh. Việc gồng lệnh của Michael nhìn thì có vẻ pro nhưng thực tế rất tiêu cực, đi ngược lại nguyên tắc quản trị rủi ro của trader. Bác ko nhớ cảnh các nhà đầu tư email đòi lại tiền à :v
 
Phim này chỉ mang tính giải trí thôi bác. Bài học của phim này là: dù FA bác có giỏi đến mấy cũng nên đợi TA xác nhận hẵng vào lệnh. Việc gồng lệnh của Michael nhìn thì có vẻ pro nhưng thực tế rất tiêu cực, đi ngược lại nguyên tắc quản trị rủi ro của trader. Bác ko nhớ cảnh các nhà đầu tư email đòi lại tiền à :v
phim ảnh thuong hay làm lố. Còn nội dung, số liệu là thật. Họ nêu lên nhung nhân vật có thật, nổi trội hoặc được biết đến nhờ sự kiện bđs Mỹ 2008 bể. Mình đọc cả sách The Big Short, không chỉ coi phim.
Mỗi nguoi một kiểu, tùy ý. Đồng ý là đi trái qui tắc rủi ro với muc drawdown như thế. Đó là lý do Michael Burry không muốn quản lý quy nữa. Lúc gồng đòi tiền, rồi cuối cùng chốt lợi nhuận thì sao? Ông ta vạch mặt thị trường, ông ta kiên quyết đánh tấn công thị trường (nguyên nhân thế này, bắt buộc dẫn đến kêt quả thế kia và ông ấy cược) chứ không nương theo thị trường, đó là cách chơi của ông ta.
Michael Burry đánh liều đi trước để SHORT CDO thúi nhất. Nương theo thị trường thì làm gì bán khống được những CDO rác rưởi như vậy. 2 ku Brownfield Fund phải SHORT CDO AA (thậm chí AAA). Như vậy ai liều lĩnh hơn?
Tuần trước mọi người cho rằng mình liều lĩnh SHORT vàng 1420 liên tục so với người SHORT đêm thứ 6 ở 1400?
 
phim ảnh thuong hay làm lố. Còn nội dung, số liệu là thật. Họ nêu lên nhung nhân vật có thật, nổi trội hoặc được biết đến nhờ sự kiện bđs Mỹ 2008 bể. Mình đọc cả sách The Big Short, không chỉ coi phim.
Mỗi nguoi một kiểu, tùy ý. Đồng ý là đi trái qui tắc rủi ro với muc drawdown như thế. Đó là lý do Michael Burry không muốn quản lý quy nữa. Lúc gồng đòi tiền, rồi cuối cùng chốt lợi nhuận thì sao? Ông ta vạch mặt thị trường, ông ta kiên quyết đánh tấn công thị trường (nguyên nhân thế này, bắt buộc dẫn đến kêt quả thế kia và ông ấy cược) chứ không nương theo thị trường, đó là cách chơi của ông ta.
Michael Burry đánh liều đi trước để SHORT CDO thúi nhất. Nương theo thị trường thì làm gì bán khống được những CDO rác rưởi như vậy. 2 ku Brownfield Fund phải SHORT CDO AA (thậm chí AAA). Như vậy ai liều lĩnh hơn?
Tuần trước mọi người cho rằng mình liều lĩnh SHORT vàng 1420 liên tục so với người SHORT đêm thứ 6 ở 1400?
Bác xem chia lại tôi 1 kg vàng lúc bác gom giá rẻ. Thks bác
 
phim ảnh thuong hay làm lố. Còn nội dung, số liệu là thật. Họ nêu lên nhung nhân vật có thật, nổi trội hoặc được biết đến nhờ sự kiện bđs Mỹ 2008 bể. Mình đọc cả sách The Big Short, không chỉ coi phim.
Mỗi nguoi một kiểu, tùy ý. Đồng ý là đi trái qui tắc rủi ro với muc drawdown như thế. Đó là lý do Michael Burry không muốn quản lý quy nữa. Lúc gồng đòi tiền, rồi cuối cùng chốt lợi nhuận thì sao? Ông ta vạch mặt thị trường, ông ta kiên quyết đánh tấn công thị trường (nguyên nhân thế này, bắt buộc dẫn đến kêt quả thế kia và ông ấy cược) chứ không nương theo thị trường, đó là cách chơi của ông ta.
Michael Burry đánh liều đi trước để SHORT CDO thúi nhất. Nương theo thị trường thì làm gì bán khống được những CDO rác rưởi như vậy. 2 ku Brownfield Fund phải SHORT CDO AA (thậm chí AAA). Như vậy ai liều lĩnh hơn?
Tuần trước mọi người cho rằng mình liều lĩnh SHORT vàng 1420 liên tục so với người SHORT đêm thứ 6 ở 1400?
Không có điều gì đúng sai tuyệt đối cả. Người ta nói không nên gồng lỗ, không nên đánh ngược trend, không nên bắt đáy đỉnh, nhưng không có nghĩa là chưa có ai kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ những việc đó, nếu chưa từng có ai làm được thì người ta sẽ không ham mê nó đến vậy.
Tuy nhiên kết luận những hành động đó là đúng đắn lại 1 chuyện khác. Có nên vào lệnh short khối lượng lớn chỉ vì "giác quan thứ 6" mách bảo như Livermore đã làm với Union Pacific không, cho dù đó cũng là trade lợi nhuận khủng. Ai biết được động đất sẽ xảy ra theo cách kỳ lạ như vậy.
Những thiên tài họ ra quyết định trong trạng thái tinh thần và tư duy thăng hoa cao độ khác hẳn trạng thái hàng ngày của những kẻ tầm thường như chúng ta.
 
câu này hay mà bác.
chỉ có điều không nên risk quá sức chịu đựng, k risk quá khả năng, không risk everything.
nói cho cùng. các huyền thoại đều làm nên lịch sử từ high risk high return á.
 
phim ảnh thuong hay làm lố. Còn nội dung, số liệu là thật. Họ nêu lên nhung nhân vật có thật, nổi trội hoặc được biết đến nhờ sự kiện bđs Mỹ 2008 bể. Mình đọc cả sách The Big Short, không chỉ coi phim.
Mỗi nguoi một kiểu, tùy ý. Đồng ý là đi trái qui tắc rủi ro với muc drawdown như thế. Đó là lý do Michael Burry không muốn quản lý quy nữa. Lúc gồng đòi tiền, rồi cuối cùng chốt lợi nhuận thì sao? Ông ta vạch mặt thị trường, ông ta kiên quyết đánh tấn công thị trường (nguyên nhân thế này, bắt buộc dẫn đến kêt quả thế kia và ông ấy cược) chứ không nương theo thị trường, đó là cách chơi của ông ta.
Michael Burry đánh liều đi trước để SHORT CDO thúi nhất. Nương theo thị trường thì làm gì bán khống được những CDO rác rưởi như vậy. 2 ku Brownfield Fund phải SHORT CDO AA (thậm chí AAA). Như vậy ai liều lĩnh hơn?
Tuần trước mọi người cho rằng mình liều lĩnh SHORT vàng 1420 liên tục so với người SHORT đêm thứ 6 ở 1400?

Em sell vàng 143x đây. Còn nếu bác sell ở 1420 mà lúc nó tăng thêm hơn 100 pip bác k stoploss chắc hẳn tài khoản của bác rất khủng hoặc bác phải vào vol rất ít .

Anyway, nếu bác nhìn Michael như 1 thiên tài thì e đồng ý nhưng xem phim e chỉ thấy 1 ông quản lỷ quỹ lập dị luôn trong trạng thái căng thẳng khi hold vị thế, và thái độ ko thèm rep lại các nhà đầu tư thậm chí lúc tk bị down gần như khả năng chi trả của quỹ bằng 0. Nhìn thấy trước những điều mà những người khác chưa thấy đc đó là thiên tài. Nhưng phong cách được ăn cả ngã về không đó là điều ko nên học tập nếu muốn tồn tại trên thị trường. Có lẽ đó cũng là lí do sau khi kết thúc deal đó ông ấy giải tán quỹ. Bác đừng đánh giá thấp những người nương theo thị trường vì hành động của họ luôn là đúng đắn trong thời điểm đó. Và họ vẫn kiếm đc tiền mà ko phải risk như ông Michael. Bác quên mất là cái mác xếp hạng đã bị bóc trần trong phim là giả tạo à, xếp hạng do ngân hàng tô màu thôi. Như vậy 3A hay 3B tại thời điểm đó k có gì khác nhau. 2 thanh niên quỹ Brownfield lúc đó ko phải là liều mà là đúng chỗ đúng thời điểm + may mắn.
 
Yeah. Quá chuẩn. Đúng là anh DuongHuy vừa đẹp trai lại vừa sâu vừa sắc.
 
High risk high return ám chỉ việc lựa chọn đòn bẩy. Bẩy càng to lợi nhuận càng bự mà khi thua lỗ cũng càng thốn. Còn gồng lỗ là chuyện ko nên làm. Nó chỉ là minh chứng cho việc buông thả và ảo tưởng. Có thể vài lần nó đúng vài lần nó sai. Nhưng hầu như nó toàn sai ò úc mấu chốt
 
MẤY bác cứ thần thánh hóa chó vàng. Index sẽ làm các bác mê mệt, chờ kết quả GDP của Sing quý 3 nhé, khi đó các bác cứ sell mệt nghĩ
 
Muốn nằm trong nhóm 5% thì phải biết và dám làm những việc mà chỉ 5% là dám làm. Ai cũng bảo bám theo trend, sl chặt, thả tp, rr 1:3, 1:4, quản lý rủi ro các kiểu thế mà vẵn k thắng dc là sao.
Trong số các bác rep ở trên tôi nhớ là có @kevinng win nhưng cũng có lúc gồng con vàng.
Gồng có gồng thông minh và gồng ngu dốt. Sl cũng có sl hợp lý và sl máy móc k hiểu gì.
Túm váy: nếu k win dc thì tất cả hiểu biết là vứt. Đây là trò chơi lấy kết quả làm trọng. Nhớ nhé. Khi chưa win thì đừng khuyên bảo lung tung, hại người đấy.
 
Úi ủi, để MỊ nói cho mà nghe: " Darwinex nhé" Take care bác. Just kidding
mình không có Darwinex. Chắc bác nhầm với ai. Mình trước giờ chỉ tk mql5. Từng share 1 lần cùng với investor account để cho thằng xàm đánh BO ngậm mồm đợt đó thôi.
 
Có câu thế này ko biết chuẩn ko các bác nhỉ: "Khi mình nhiều tiền thì mình nói gì ai cũng nghe = Khi mình trade win thì ai cũng sẽ tin cách mình làm"
keke. ;). Túm cái váy lại là Cứ linh động mà làm. Miễn sao ko bật sới sớm là được.
Mình trade cho mình chứ có cho thiên hạ đâu nhỉ?
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 324 Xem / 15 Trả lời
  • captainfx trong Chuyện bên lề 729 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 174 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,235 Xem / 32 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên