GKFXPrime Official
Active Member
- 372
- 22
Đây là thời điểm thú vị của thị trường trái phiếu Hoa Kỳ. Cụm từ TINA – viết tắt của Không có lựa chọn nào khác (there is no alternative). Cho thấy dòng tiền toàn cầu đang chảy vào trái phiếu Hoa Kỳ vì thực sự không có thị trường trái phiếu nào tốt hơn. Các cổ phiếu ngân hàng như JP Morgan, Goldman Sachs, BAC là các cổ phiếu ngân hàng hàng đầu.
Cổ phiếu ngân hàng
Cổ phiếu Jp Morgan , BAC hay Goldman Sachs
Do nhu cầu gia tăng, lợi suất trái phiếu của Hoa Kỳ đột nhiên lao dốc. Rồi tàn phá cổ phiếu tài chính của nước này. Tuy nhiên, ẩn bên trong đó là cơ hội. Giữa đống đổ nát ấy, cổ phiếu JP Morgan (NYSE: JPM), Bank of America (NYSE: BAC) và cổ phiếu Goldman Sachs (NYSE: GS) là ba cổ phiếu ngân hàng “bất khả chiến bại” các nhà đầu tư nên mua ngay bây giờ và nắm giữ lâu dài.
Đây có thể nói là những “chiến binh tinh nhuệ nhất” của “đoàn binh” gồm các tổ chức tài chính Hoa Kỳ. Cổ phiếu Citigroup (NYSE: C) cũng có tên trong danh sách này.
JPM, BAC và GS là những cổ phiếu sống sót sau thảm họa tài chính năm 2008. Vì vậy, bộ sậu quản lý của những công ty này đều đã chứng minh được rằng họ có thể lèo lái công ty vượt qua khủng hoảng và thậm chí còn đưa nó lên những tầm cao mới.
Cổ phiếu JP Morgan
Ngân hàng JP Morgan
Các chuyên gia phân tích tài chính đều cho rằng cổ phiếu JP Morgan là cổ phiếu tài chính tốt nhất. Các nhà đầu tư hiếm khi tìm ra lý do cụ thể để bán cổ phiếu của ngân hàng này. Do đó có thể hiểu rằng, nếu thị trường đi lên, cổ phiếu JPM cũng đi lên theo. Theo logic đó, đây là cổ phiếu nên mua ở thời điểm hiện tại.
Nhưng cũng giống như tất cả các cổ phiếu ngân hàng khác, JPM không có nhiều cơ hội bùng nổ về giá. Kể cả khi cơ hội đến, nó cũng khó kéo dài. Vì vậy, sự thực là cổ phiếu ngân hàng không được ưa chuộng, dù rằng chúng có giá rẻ.
Trong trường hợp này, tôi nghiêng về lựa chọn bán quyền chọn bán JPM có giá thực hiện 90 USD, đáo hạn tháng 12, với giá 1 USD. Để thành công, tất cả những gì tôi cần là cổ phiếu JP Morgan phải vượt qua mức giá thực hiện của tôi trong năm nay. Nếu không, cổ phiếu tôi sở hữu sẽ giảm 18% giá trị so với hiện tại và hòa vốn ở mức 89 USD một cổ phiếu.
Cổ phiếu JP Morgan
Cổ phiếu BAC
Tương tự cổ phiếu JP Morgan, BAC cũng là một cổ phiếu chất lượng cao. Ban lãnh đạo BAC không chỉ sống sót sau cú sụp đổ của thị trường vào năm 2008. Mà còn giải cứu được nhiều ngân hàng khác. Hiện tại BAC là một tổ chức tài chính tinh gọn và chuyên nghiệp hơn. Gần như miễn nhiễm với rủi ro tài chính toàn cầu.
Tương tự JPM, biểu đồ chứng khoán của BAC cho thấy thật khó có thể mua và nắm giữ cổ phiếu này để kiếm lời. Trừ khi thời gian đầu tư dài hơn ba năm. Vì vậy, đối với cổ phiếu này, tôi cũng nghiêng về lựa chọn bán các quyền chọn bán. Bán spread để kiếm lời hơn là đặt cược vào tiềm năng tăng giá của nó.
Ví dụ: tôi có thể bán quyền chọn bán cổ phiếu BAC có giá thực hiện 25 USD, đáo hạn tháng 1/2020. Để thu về gần 1 USD cho mỗi cổ phiếu. Bằng cách này, khi cổ phiếu giảm 9% về giá thì tôi vẫn có thể vẫn có lợi nhuận tối đa. Khi đó, thiệt hại của tôi có thể lên tới 24,10 USD.
Tôi lựa chọn mức 25 USD đối với cổ phiếu BAC vì về mặt kỹ thuật, đó là điểm xoay lớn nhất trong gần ba năm qua. Tháng 10/2017, BAC bứt phá khỏi điểm này. Chỉ tạm đi xuống trong kỳ đổ vỡ của thị trường hồi Giáng sinh năm ngoái. Sở hữu cổ phiếu BAC ở thời điểm đó. Dẫn đến ít rủi ro hơn về sau và đó là một điểm tuyệt vời để nhảy vào giao dịch.
Cổ phiếu Goldman Sachs
Cổ phiếu Goldman Sachs
Cổ phiếu Goldman Sachs là cái tên tôi ít cảm tình nhất. Cổ phiếu GS mang theo rủi ro truyền thông. Tuy nhiên đây không phải điều bất lợi cho công ty này. Điều này thậm chí khiến nó trở thành cổ phiếu ngân hàng có tiềm năng lợi nhuận cao nhất.
GS vẫn mắc kẹt trong dải giá năm năm, trong khi cổ phiếu JP Morgan và BAC đã nhảy vọt 15%. Xét khung thời gian ngắn hơn, lý tưởng nhất đối với tôi là theo đuổi cổ phiếu GS. Sau khi nó bứt phá khỏi ngưỡng 206 USD hoặc 209 US/cổ phiếu. Tôi tin rằng sau đó sẽ kích hoạt các mô hình giá lên để kiểm thử lại mức 220 USD. Khi đó, cổ phiếu GS sẽ có nhiều cơ hội tăng giá hơn.
Tuy nhiên thay vì mua và hy vọng Cổ phiếu Goldman Sachs tăng giá, tôi vẫn có thể kiếm lời trong khi chờ đợi. Tôi bán quyền chọn bán cổ phiếu GS có giá thực hiện 180 USD. Đáo hạn trong tháng 10. Có khả năng thu về lợi nhuận thuần 1,60 USD cho mỗi hợp đồng mà không phải bỏ ra bất kỳ chi phí nào. Nếu vậy, tôi sẽ có khả năng tận hưởng tăng trưởng 10% về giá so với mức giá hiện tại.
Cổ phiếu ngân hàng
Cổ phiếu Jp Morgan , BAC hay Goldman Sachs
Do nhu cầu gia tăng, lợi suất trái phiếu của Hoa Kỳ đột nhiên lao dốc. Rồi tàn phá cổ phiếu tài chính của nước này. Tuy nhiên, ẩn bên trong đó là cơ hội. Giữa đống đổ nát ấy, cổ phiếu JP Morgan (NYSE: JPM), Bank of America (NYSE: BAC) và cổ phiếu Goldman Sachs (NYSE: GS) là ba cổ phiếu ngân hàng “bất khả chiến bại” các nhà đầu tư nên mua ngay bây giờ và nắm giữ lâu dài.
Đây có thể nói là những “chiến binh tinh nhuệ nhất” của “đoàn binh” gồm các tổ chức tài chính Hoa Kỳ. Cổ phiếu Citigroup (NYSE: C) cũng có tên trong danh sách này.
JPM, BAC và GS là những cổ phiếu sống sót sau thảm họa tài chính năm 2008. Vì vậy, bộ sậu quản lý của những công ty này đều đã chứng minh được rằng họ có thể lèo lái công ty vượt qua khủng hoảng và thậm chí còn đưa nó lên những tầm cao mới.
Cổ phiếu JP Morgan
Ngân hàng JP Morgan
Các chuyên gia phân tích tài chính đều cho rằng cổ phiếu JP Morgan là cổ phiếu tài chính tốt nhất. Các nhà đầu tư hiếm khi tìm ra lý do cụ thể để bán cổ phiếu của ngân hàng này. Do đó có thể hiểu rằng, nếu thị trường đi lên, cổ phiếu JPM cũng đi lên theo. Theo logic đó, đây là cổ phiếu nên mua ở thời điểm hiện tại.
Nhưng cũng giống như tất cả các cổ phiếu ngân hàng khác, JPM không có nhiều cơ hội bùng nổ về giá. Kể cả khi cơ hội đến, nó cũng khó kéo dài. Vì vậy, sự thực là cổ phiếu ngân hàng không được ưa chuộng, dù rằng chúng có giá rẻ.
Trong trường hợp này, tôi nghiêng về lựa chọn bán quyền chọn bán JPM có giá thực hiện 90 USD, đáo hạn tháng 12, với giá 1 USD. Để thành công, tất cả những gì tôi cần là cổ phiếu JP Morgan phải vượt qua mức giá thực hiện của tôi trong năm nay. Nếu không, cổ phiếu tôi sở hữu sẽ giảm 18% giá trị so với hiện tại và hòa vốn ở mức 89 USD một cổ phiếu.
Cổ phiếu JP Morgan
Cổ phiếu BAC
Tương tự cổ phiếu JP Morgan, BAC cũng là một cổ phiếu chất lượng cao. Ban lãnh đạo BAC không chỉ sống sót sau cú sụp đổ của thị trường vào năm 2008. Mà còn giải cứu được nhiều ngân hàng khác. Hiện tại BAC là một tổ chức tài chính tinh gọn và chuyên nghiệp hơn. Gần như miễn nhiễm với rủi ro tài chính toàn cầu.
Tương tự JPM, biểu đồ chứng khoán của BAC cho thấy thật khó có thể mua và nắm giữ cổ phiếu này để kiếm lời. Trừ khi thời gian đầu tư dài hơn ba năm. Vì vậy, đối với cổ phiếu này, tôi cũng nghiêng về lựa chọn bán các quyền chọn bán. Bán spread để kiếm lời hơn là đặt cược vào tiềm năng tăng giá của nó.
Ví dụ: tôi có thể bán quyền chọn bán cổ phiếu BAC có giá thực hiện 25 USD, đáo hạn tháng 1/2020. Để thu về gần 1 USD cho mỗi cổ phiếu. Bằng cách này, khi cổ phiếu giảm 9% về giá thì tôi vẫn có thể vẫn có lợi nhuận tối đa. Khi đó, thiệt hại của tôi có thể lên tới 24,10 USD.
Tôi lựa chọn mức 25 USD đối với cổ phiếu BAC vì về mặt kỹ thuật, đó là điểm xoay lớn nhất trong gần ba năm qua. Tháng 10/2017, BAC bứt phá khỏi điểm này. Chỉ tạm đi xuống trong kỳ đổ vỡ của thị trường hồi Giáng sinh năm ngoái. Sở hữu cổ phiếu BAC ở thời điểm đó. Dẫn đến ít rủi ro hơn về sau và đó là một điểm tuyệt vời để nhảy vào giao dịch.
Cổ phiếu Goldman Sachs
Cổ phiếu Goldman Sachs
Cổ phiếu Goldman Sachs là cái tên tôi ít cảm tình nhất. Cổ phiếu GS mang theo rủi ro truyền thông. Tuy nhiên đây không phải điều bất lợi cho công ty này. Điều này thậm chí khiến nó trở thành cổ phiếu ngân hàng có tiềm năng lợi nhuận cao nhất.
GS vẫn mắc kẹt trong dải giá năm năm, trong khi cổ phiếu JP Morgan và BAC đã nhảy vọt 15%. Xét khung thời gian ngắn hơn, lý tưởng nhất đối với tôi là theo đuổi cổ phiếu GS. Sau khi nó bứt phá khỏi ngưỡng 206 USD hoặc 209 US/cổ phiếu. Tôi tin rằng sau đó sẽ kích hoạt các mô hình giá lên để kiểm thử lại mức 220 USD. Khi đó, cổ phiếu GS sẽ có nhiều cơ hội tăng giá hơn.
Tuy nhiên thay vì mua và hy vọng Cổ phiếu Goldman Sachs tăng giá, tôi vẫn có thể kiếm lời trong khi chờ đợi. Tôi bán quyền chọn bán cổ phiếu GS có giá thực hiện 180 USD. Đáo hạn trong tháng 10. Có khả năng thu về lợi nhuận thuần 1,60 USD cho mỗi hợp đồng mà không phải bỏ ra bất kỳ chi phí nào. Nếu vậy, tôi sẽ có khả năng tận hưởng tăng trưởng 10% về giá so với mức giá hiện tại.
Nguồn: Investo.vn
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan
