*** LUẬN BÀN VỀ XU HƯỚNG - MARKET'S TREND:
Chắc hẳn đa số các bạn đều đã nghe về Xu hướng, các khái niệm Xu hướng là gì, tại sao phải làm bạn với xu hướng v.v.... Hôm nay mình xin chia sẻ một vài góc nhìn cá nhân về cái gọi là Xu hướng của thị trường, làm sao để xác định đúng xu hướng và giao dịch theo nó.
Trước hết, tài liệu để anh chị em tham khảo nếu cần về vấn đề này:
Technical Analysis - Using Multi Timeframes của Brian Shanon. Mặc dù là sách viết về phân tích đa khung thời gian, nhưng tư tưởng chủ đạo của tác giả là dựa trên
Cấu trúc của thị trường. Nên các anh chị em nên đọc để hiểu kiến thức nền tảng.
1/ Như thế nào là thị trường có xu hướng?
Market trend có 2 loại: Tăng, hoặc giảm. Trạng thái thứ 3 là
sideway.
Việc xác định xu hướng (hiện tại) của thị trường thực chất chính là xác định cấu trúc (hiện tại) của thị trường. Cấu trúc của market được chia làm 4 pha (phases) lần lượt là: Tích lũy (
sideway tạo đáy - Accumulation)
-> Phát triển (Markup or Develop - chính là xu hướng tăng hay còn gọi là Uptrend)
-> Phân phối (
sideway tạo đỉnh - Distribution)
-> Suy giảm (Decline - chính là xu hướng giảm hay còn gọi là Downtrend). Các phases này tiếp nối lẫn nhau và tạo thành các trạng thái (cấu trúc) của market. Tuy nhiên,
điều khó là ở chỗ, chúng không cố định ở thời gian diễn ra (lâu hay mau, mấy cây nến), nó tùy thuộc vào từng thời điểm một, nên đó là lý do vì sao Trader hay bị lầm lẫn và xác định sai market đang ở phase nào (đang
sideway hoặc chuẩn bị bước vào
sideway mà tưởng là đang ở xu hướng hoặc chuẩn bị bắt đầu xu hướng) dẫn đến thua lỗ.
Vậy, thị trường có xu hướng là thị trường đang thuộc 1 trong 2 pha: Phát triển hoặc Suy giảm
2/ Vậy, làm sao để xác định được xu hướng?
Trong 4 pha được giới thiệu ở trên thì 2 pha thuộc trạng thái
Sideway thì ai cũng hiểu. Đó là khi giá bị kẹp giữa 1 vùng Range: ở trên có thiên la, ở dưới có địa võng =))) Khi giá ở trong vùng này thì tốt nhất là không giao dịch.
Vậy, nếu bỏ qua 2 cấu trúc thuộc về
Sideway là Phân phối và Tích lũy, thì để xác định market đang ở phase tăng hay phase giảm,
về mặt đồ thị, ta xác định đơn giản như sau:
a, Có phải market ở Phase Tăng / Uptrend không? Ta kiểm tra để xác định...
- Trước đó, nó phải là một pha Tích lũy hay không. Tích lũy này có thể là một pha
sideway dài mà cũng có thể là ngắn. dài hay ngắn tùy vào cái timeframe mà anh chị em đang dùng. Ví dụ: 24 tiếng đồng hồ là dài so với timeframe H1, nhưng lại là ngắn đối với H4 hay Daily.
- Nếu ok, trước đó là 1 pha Tích lũy, thì giá đã Break out lên thành công chưa.
Thành công nghĩa là giá phải tạo một cái Higher High - điểm cao mới vượt hẳn lên trên vùng Tích lũy trước đó. Tuy nhiên, xin đừng lầm lẫn. Tại thời điểm này giá mới phá lên chứ chưa hẳn là đã đi vào Uptrend.
- Nếu ok, giá đã phá lên xong, thì ta check tiếp để
xem giá đã có tạo thành một cái Higher Low - điểm thấp mới tại vùng Tích lũy trước đó không. Nếu là có, thì nghĩa là thị trường đã kết thúc Tích lũy và bắt đầu đi vào Uptrend (pha Markup).
Và đây, chính là thời điểm chính xác để vào lệnh mua và giữ lệnh (Buy and Hold)
Quy tắc này áp dụng cho mọi khung thời gian
b, Có phải market ở Phase Giảm / Downtrend không?
Ta kiểm tra để xác định... tương tự. Ngược lại hoàn toàn so với Uptrend. Nghĩa là: Check for the phase Distribution -> Break out xuống thành công -> Lower Low -> Lower High => If ok, market is starting the Downtrend (pha Decline).
Và đây, chính là thời điểm chính xác để vào lệnh bán và giữ lệnh (Sell and Hold)
Quy tắc này áp dụng cho mọi khung thời gian
3/ Làm sao biết xu hướng là THẬT VÀ ĐANG CÒN TỒN TẠI tại thời điểm ta đang dòm vào màn hình??? (cái này là điểm mấu chốt thì phải )
Như các quan điểm trước giờ mình đã chia sẻ ở các post trước, nguyên nhân chính làm market chuyển động, chính là Dòng tiền thông minh
Smart Money của các Big boys. Vậy nếu muốn biết xu hướng đang còn tồn tại hay không, thì ta phải biết, dòng tiền thông minh có còn đổ vào sản phẩm đó hay không hay là đã bắt đầu thoát ra (đối với Uptrend), hoặc có còn bán tháo ra khỏi sản phẩm đó hay không, hay là đã bắt đầu đổ vào lại (đối với Downtrend).
Thì để giải quyết bài toán này, vô số câu trả lời đã được đưa ra. Người thì dùng
ADX để xác đinh. Người thì dựa vào
phân kỳ giữa giá với các Oscillator Indicator, người thì dựa vào
Bollinger Bands, người thì dựa vào tin tức cơ bản v.v....
Nhưng nói đơn giản là, với khẩu quyết về
hành động giá đã mô tả ở trên, thì khi
market còn tiếp tục tạo Higher High và Higher Low, thì khi đó market vẫn còn đang trong Phase Uptrend - Markup. Và ngược lại, khi còn tiếp tục tạo Lower Low và Lower High, thì khi đó market vẫn còn đang trong Phase Downtrend - Decline.
Tuy nhiên ở đây, các anh chị em còn phải chú ý đến một điểm rất đặc biệt, đó là sự liên quan giữa các khung thời gian giao dịch. Ở đây mình chia sẻ 1 tip nhỏ của cá nhân, liên quan đến tổ hợp phím Ctrl + Y trên MT4. Khi các bạn mở đồ thị và bấm tổ hợp phím này, biểu đồ của các bạn sẽ được chia ra bằng những đường dọc nét đứt thành các phần đều nhau.Với H1, sẽ là từng khoảng 24 cây nến - 1 ngày. Với H4, sẽ là từng khoảng 30 cây nến - 1 tuần. Với Daily là 1 tháng....
Không phải tự nhiên mà MT4 đưa ra chức năng này ^^ Điều mình muốn nói đó là, khi đầu tư khung H1, các bạn hãy xem xét xu hướng trong Daily. Khi đầu tư khung H4, các bạn hãy xem xét xu hướng của Weekly và v.v... Vd: khi Daily đang là một vài cây nến lên xuống, thì đó sẽ là 1 vùng Phân phối hoặc Tích lũy dài trong H1. Hãy đợi
Breakout trong Daily xuất hiện, và khi đó các bạn rất có khả năng sẽ bắt được một Up hoặc Downtrend ở H1.
Khi Daily đang có 1,2 hoặc 3 cây nến tăng/giảm tốt, hãy điều chỉnh đồ thị về H1 và mổ xẻ nó theo những gì mình đã trình bày ở phần 2, các bạn sẽ tìm được điểm vào lệnh rất tốt.
Riêng bản thân mình, thì mình dùng kết hợp 2 loại: 1 là dùng các indicators thể hiện DÒNG TIỀN vào và ra khỏi sản phẩm, các indicators thuộc loại khối lượng để đo mức độ mạnh yếu của Xu hướng. 2 là dùng PHÂN TÍCH LIÊN THỊ TRƯỜNG, xác định ảnh hưởng của các yếu tố xoay xung quanh sản phẩm mà mình đang định giao dịch. Phân tích 2 mảng này giúp mình xác định đúng đắn hơn và chủ động hơn nữa liệu xu hướng hiện tại của market có còn tiếp diễn hay không. Một mảng của liên thị trường mà mình đã từng áp dụng để phân tích cho anh chị em, đó là CORRELATIONS, ở đây chắc các anh chị em đã biết đến và phần nào quen thuộc với nó.
Okay. Trên đây mình đã mô tả căn bản nhất xu hướng và cách xác định xu hướng, cũng như timing để vào lệnh Entry sao cho đạt thời điểm đẹp nhất. Khi đọc đến đây chắc hẳn các anh chị em sẽ có vô số các câu hỏi đào sâu như làm sao biết đó chính xác là đỉnh và đáy, làm sao biết break out là thật hay giả, làm sao xác định được dòng tiền, khối lượng v.v... mình xin phép được trình bày ở một hình thức khác và dịp khác. Xu hướng là một mảng kiến thức kinh điển của thị trường, viết ra được bao nhiêu cuốn sách vì nó, nên nói vài lời sẽ khó mà hết được toàn bộ. Rất mong những chia sẻ trên đây của mình đã giúp anh chị em giải tỏa được phần nào nghi vấn của mình về Markets Trend.
Các góp ý hoặc kiến thức bổ sung cùng - trái chiều, xin welcome all! Chúc các anh chị em thành công và may mắn!
Happy trading day!
P/S: Do không viết được dấu trong phần mềm nên mình viết không dấu và ký hiệu tiếng Anh. Cả nhà thông cảm. Hình minh họa là Uptrend trên biểu đồ Gold trên H1. Quy ra đồ thị Daily là tầm hơn 20 cây nến - Uptrend khoảng 1 tháng.
P/S lần 2: cái khu vực tô màu cam nhạt ở dưới mình ghi sai. Là Accumulation Zone - vùng tích lũy chứ không phải là Distribution Zone - Vùng phân phối nhé ạ. Cả nhà chú ý giúp ^^