- 7,290
- 32,441
Xin chào cả nhà!
Có lẽ key word liên quan đến giao dịch được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet là cụm từ "ý tưởng giao dịch" hoặc "tín hiệu giao dịch". Bởi lẽ bất cứ trader nào cũng khao khát có được một ý tưởng giao dịch nào đó hay ho hoặc một tín hiệu giao dịch nào đó tích cực.
Tất cả chúng ta đều lên các phương tiện truyền thông xã hội để tìm kiếm ý tưởng giao dịch, làm theo các chuyên gia và đăng ký theo dõi các dịch vụ khác nhau để tìm được các tín hiệu giao dịch tốt nhất, các giao dịch đáng tin cậy nhất với win rate từ 80% trở lên.
Hãy thử tưởng tượng - nếu tìm ra được những tín hiệu như vậy thì không cần bàn cãi gì nữa, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành những người giàu có mà không cần phải dành vô số thời gian để học và lấy kinh nghiệm. Nó chỉ mất có vài phút để tham gia giao dịch và tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn.
Tuy nhiên, thực tế lại không được như vậy. Giống như trong cuộc sống, chẳng có chuyện gì là dễ dàng cả. Cái gì dễ đến thì cũng dễ đi. Nếu thành công trong giao dịch chỉ là nhờ việc sao chép giao dịch của người khác thì ai trong chúng ta cũng trở thành triệu phú cả rồi...
Tỷ lệ thắng/ thua, hay win rate, là số giao dịch có lợi nhuận so với số giao dịch thua lỗ.
Sau đây là sự thật hơi trần trụi:
Một chiến lược với win rate trong dài hạn trên 65% giống như một trader có lợi nhuận liên tục trong vòng chưa đầy 6 tháng. Nó KHÔNG tồn tại!
Theo quy tắc ngón tay cái, nếu bạn thấy ai đó hoặc một website nào đó tự hào với win rate tận 80%, hãy tránh xa khỏi đấy. Thực tế, các trader đỉnh nhất trung bình chỉ đạt được win rate 50%.
Peter Brandt, một trong những trader huyền thoại được nhắc đến trong cuốn sách "Phù thủy thị trường" của Jack Schwager, đã chia sẻ trên blog của mình:
"Một hệ thống giao dịch tuân theo yêu cầu của những kẻ lừa đảo (tỷ lệ thắng/ thua 80/ 20 với số tiền lớn) có một lịch sử giao dịch không đối xứng với quá nhiều độ lệch chuẩn khỏi giá trị trung bình không đáng để đại diện cho toàn bộ dữ liệu. Bạn sẽ phải tin tôi vào điều này."
Sự thật là, cái đáng quan tâm hơn cả là những gì thực sự quan trọng trong một chiến lược, chứ không phải tỷ lệ thắng/ thua. Hay chính xác hơn, cái bạn cần chú ý chính là tỷ lệ lời/ lỗ, về cơ bản là số tiền trung bình bạn kiếm được khi giao dịch thành công và số tiền trung bình bạn mất đi khi giao dịch thất bại.
Giống như một trong những trader đỉnh nhất thế giới, Paul Tudor Jones cho hay:
"Tôi đang tìm kiếm các giao dịch có tỷ lệ Reward:Risk là 5:1, nghĩa là tôi sẽ mạo hiểm $1 để kiếm được $5. Nhiệm vụ của tỷ lệ này là nó cho phép bạn đạt được tỷ lệ trúng 20%. Tôi hoàn toàn có thể là một kẻ khờ. Tôi có thể trật 80% nhưng tôi vẫn sẽ không thua cuộc."
Đây là cách kiếm tiền trong trading. Những người mới bắt đầu thường chỉ tập trung vào các chiến lược với tỷ lệ thắng/ thua cao. Còn các trader thành công chỉ tập trung vào các giao dịch với tỷ lệ lời/ lỗ cao.
Bạn ít khi học được bất cứ thứ gì có giá trị bằng cách làm theo tín hiệu giao dịch của một ai đó.
Trước hết, phần lớn các chuyên gia bán tín hiệu giao dịch chưa bao giờ kiếm tiền nghiêm túc từ trading cả. Làm theo các tín hiệu giao dịch của họ cũng giống như bạn trả tiền cho một người béo phì để nhận lại lời khuyên về cách giảm cân vậy.
Mặc dù vẫn có những trader thành công chia sẻ giao dịch của họ, nhưng đó là trường hợp ngoại lệ hiếm hoi. Tuy nhiên, cho dù bạn có làm theo các tín hiệu giao dịch của họ đi chăng nữa thì bạn cũng chẳng thể nào biết được cách họ suy nghĩ khi vào và thoát lệnh ra sao cả. Và nếu giao dịch trở nên tồi tệ, bạn sẽ có xu hướng đổ lỗi cho người đã cung cấp tín hiệu thay vì cố gắng học một cái gì đó hữu ích.
Trên hết, hãy nhớ rằng, ngay cả những trader giỏi nhất cũng chỉ đúng 50%. Điều đó có nghĩa là có 50% tín hiệu giao dịch bạn nhận được cũng sẽ dẫn đến những giao dịch thua lỗ. Và hầu hết mọi người đều chưa sẵn sàng để đón nhận điều đó. Thay vì suy nghĩ về sự chắn chắn, chúng ta nên nhìn nhận dưới góc nhìn của xác suất - một khả năng ít người sở hữu được.
Cuối cùng, bạn nên tự hỏi tại sao bạn lại giao dịch?
Nếu bạn chỉ đang muốn cố gắng kiếm tiền thật nhiều một cách nhanh chóng, mình nghĩ cách nhanh nhất là đi ra sòng bạc chơi cá cược.
Còn nếu bạn muốn tìm cách để tích lũy tiền theo thời gian nhưng lại không có đủ động lực để tự học thì mình nghĩ bạn nên thuê một chuyên gia để chăm sóc cho tiền của bạn, đầu tư vào một quỹ tương hỗ chẳng hạn.
Mặt khác, nếu bạn thực sự muốn trở thành một trader thành công, bạn sẽ phải tự học, tự phát triển chiến lược của mình và trở nên độc lập, không dựa dẫm vào bất kỳ ai để tìm ra giao dịch của riêng mình. Điều này sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Đương nhiên, cũng không có lối tắt cho bất kỳ ai. Liệu bạn có thể trở thành một bác sĩ bằng cách xem các video hướng dẫn trên Youtube? Và liệu bạn có thể trở thành một trader thành công chỉ bằng cách làm theo tín hiệu giao dịch của người khác?
"Bạn luôn gặt những gì bạn gieo. Chẳng có lối tắt nào cả" - Steven Covey
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Có lẽ key word liên quan đến giao dịch được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet là cụm từ "ý tưởng giao dịch" hoặc "tín hiệu giao dịch". Bởi lẽ bất cứ trader nào cũng khao khát có được một ý tưởng giao dịch nào đó hay ho hoặc một tín hiệu giao dịch nào đó tích cực.
Tất cả chúng ta đều lên các phương tiện truyền thông xã hội để tìm kiếm ý tưởng giao dịch, làm theo các chuyên gia và đăng ký theo dõi các dịch vụ khác nhau để tìm được các tín hiệu giao dịch tốt nhất, các giao dịch đáng tin cậy nhất với win rate từ 80% trở lên.
Hãy thử tưởng tượng - nếu tìm ra được những tín hiệu như vậy thì không cần bàn cãi gì nữa, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành những người giàu có mà không cần phải dành vô số thời gian để học và lấy kinh nghiệm. Nó chỉ mất có vài phút để tham gia giao dịch và tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn.
Tuy nhiên, thực tế lại không được như vậy. Giống như trong cuộc sống, chẳng có chuyện gì là dễ dàng cả. Cái gì dễ đến thì cũng dễ đi. Nếu thành công trong giao dịch chỉ là nhờ việc sao chép giao dịch của người khác thì ai trong chúng ta cũng trở thành triệu phú cả rồi...
Win rate tận 80%
Tỷ lệ thắng/ thua, hay win rate, là số giao dịch có lợi nhuận so với số giao dịch thua lỗ.
Sau đây là sự thật hơi trần trụi:
Một chiến lược với win rate trong dài hạn trên 65% giống như một trader có lợi nhuận liên tục trong vòng chưa đầy 6 tháng. Nó KHÔNG tồn tại!
Theo quy tắc ngón tay cái, nếu bạn thấy ai đó hoặc một website nào đó tự hào với win rate tận 80%, hãy tránh xa khỏi đấy. Thực tế, các trader đỉnh nhất trung bình chỉ đạt được win rate 50%.
Peter Brandt, một trong những trader huyền thoại được nhắc đến trong cuốn sách "Phù thủy thị trường" của Jack Schwager, đã chia sẻ trên blog của mình:
"Một hệ thống giao dịch tuân theo yêu cầu của những kẻ lừa đảo (tỷ lệ thắng/ thua 80/ 20 với số tiền lớn) có một lịch sử giao dịch không đối xứng với quá nhiều độ lệch chuẩn khỏi giá trị trung bình không đáng để đại diện cho toàn bộ dữ liệu. Bạn sẽ phải tin tôi vào điều này."
Tỷ lệ thắng/ thua không quan trọng
Sự thật là, cái đáng quan tâm hơn cả là những gì thực sự quan trọng trong một chiến lược, chứ không phải tỷ lệ thắng/ thua. Hay chính xác hơn, cái bạn cần chú ý chính là tỷ lệ lời/ lỗ, về cơ bản là số tiền trung bình bạn kiếm được khi giao dịch thành công và số tiền trung bình bạn mất đi khi giao dịch thất bại.
Giống như một trong những trader đỉnh nhất thế giới, Paul Tudor Jones cho hay:
"Tôi đang tìm kiếm các giao dịch có tỷ lệ Reward:Risk là 5:1, nghĩa là tôi sẽ mạo hiểm $1 để kiếm được $5. Nhiệm vụ của tỷ lệ này là nó cho phép bạn đạt được tỷ lệ trúng 20%. Tôi hoàn toàn có thể là một kẻ khờ. Tôi có thể trật 80% nhưng tôi vẫn sẽ không thua cuộc."
Đây là cách kiếm tiền trong trading. Những người mới bắt đầu thường chỉ tập trung vào các chiến lược với tỷ lệ thắng/ thua cao. Còn các trader thành công chỉ tập trung vào các giao dịch với tỷ lệ lời/ lỗ cao.
Bạn không thể học hỏi hiệu quả từ việc bắt chước các tín hiệu giao dịch
Bạn ít khi học được bất cứ thứ gì có giá trị bằng cách làm theo tín hiệu giao dịch của một ai đó.
Trước hết, phần lớn các chuyên gia bán tín hiệu giao dịch chưa bao giờ kiếm tiền nghiêm túc từ trading cả. Làm theo các tín hiệu giao dịch của họ cũng giống như bạn trả tiền cho một người béo phì để nhận lại lời khuyên về cách giảm cân vậy.
Mặc dù vẫn có những trader thành công chia sẻ giao dịch của họ, nhưng đó là trường hợp ngoại lệ hiếm hoi. Tuy nhiên, cho dù bạn có làm theo các tín hiệu giao dịch của họ đi chăng nữa thì bạn cũng chẳng thể nào biết được cách họ suy nghĩ khi vào và thoát lệnh ra sao cả. Và nếu giao dịch trở nên tồi tệ, bạn sẽ có xu hướng đổ lỗi cho người đã cung cấp tín hiệu thay vì cố gắng học một cái gì đó hữu ích.
Trên hết, hãy nhớ rằng, ngay cả những trader giỏi nhất cũng chỉ đúng 50%. Điều đó có nghĩa là có 50% tín hiệu giao dịch bạn nhận được cũng sẽ dẫn đến những giao dịch thua lỗ. Và hầu hết mọi người đều chưa sẵn sàng để đón nhận điều đó. Thay vì suy nghĩ về sự chắn chắn, chúng ta nên nhìn nhận dưới góc nhìn của xác suất - một khả năng ít người sở hữu được.
Bạn không thể thành công chỉ bằng cách bắt chước theo giao dịch của người khác
Cuối cùng, bạn nên tự hỏi tại sao bạn lại giao dịch?
Nếu bạn chỉ đang muốn cố gắng kiếm tiền thật nhiều một cách nhanh chóng, mình nghĩ cách nhanh nhất là đi ra sòng bạc chơi cá cược.
Còn nếu bạn muốn tìm cách để tích lũy tiền theo thời gian nhưng lại không có đủ động lực để tự học thì mình nghĩ bạn nên thuê một chuyên gia để chăm sóc cho tiền của bạn, đầu tư vào một quỹ tương hỗ chẳng hạn.
"Bạn luôn gặt những gì bạn gieo. Chẳng có lối tắt nào cả" - Steven Covey
Nguồn: lonestocktrader.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính
Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Bài viết liên quan
