- 2,920
- 17,943
Bước vào kỳ nghỉ lễ dài, đối với forex trader thì nghỉ được 2 ngày, còn đối với anh em chứng khoán thì được tận 4 ngày. Nên hôm nay tôi dành thời gian chia sẻ về những chủ đề đơn giản, mang tính giải trí nhưng cũng mang lại rất nhiều giá trị cho anh em. Không như những bài trước, bài viết hôm nay không nặng nề tính học thuật mà là những con số thú vị chắc hẳn anh em TraderViet chưa biết hết được.
95% các trader thua lỗ là con số phổ biến nhất mà bạn đã được nghe đâu đó trên internet. Không có bất cứ một tài liệu hay dẫn chứng khoa học nào chứng minh con số này hoàn toàn chính xác cả. Tuy nhiên, nhìn bằng mắt thường và sự nhận định đối với những trader xung quanh chúng ta cũng dễ để hiểu rằng, giao dịch forex nói riêng và tài chính nói chung là một công việc cực kỳ khó khăn và mang tính đào thải rất cao. Nó không phải là một món quà dành cho tất cả mọi người.
Trong bài viết này, tôi có sưu tầm 22 phát hiện lý thú (dựa trên những công trình khoa học hẳn hoi chứ không phải đoán mò hay nhận định chủ quan gì đó) về tình hình giao dịch và kết quả lời lỗ của các trader hiện nay.
Bạn có thể sẽ thấy mình đâu đó trong 22 phát hiện này. Chúng sẽ giúp ích cho bạn có thể nhận ra điểm yếu của chính mình và từ đó có giải pháp để khắc phục và giao dịch tốt hơn.
Có lẽ 24 lý do này phần nào sẽ giải thích cho sự thua lỗ phổ biến hiện nay.
Bây giờ thì bắt đầu nhé.
1. 80% các day traders (vào lệnh và thoát lệnh trong ngày) biến mất khỏi thị trường trong 2 năm đầu tiền. Anh em thử nghĩ xem mình có phải day trader không, bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi. Hơn hai năm là cũng hơi lì rồi đấy, xin chúc mừng!
2. Trong số tất cả các day traders, gần 40% giao dịch chỉ trong 1 tháng. Trong vòng 3 năm, chỉ còn 13% giao dịch trong ngày. Và sau 5 năm, còn số này chỉ còn lại 7%. Ai nằm trong số 7% này xin mời comment phía dưới để anh em nhiệt liệt vỗ tay.
3. Trung bình một nhà đầu tư cá nhân kiếm được thua thị trường 1.5%. Các trader hay ra vào lệnh thì thua thị trường chung tới 6.5% hàng năm. Ví dụ mỗi năm thị trường tăng 20%, thì tổng lợi nhuận trong năm đó của các trader hay nhảy ra nhảy vô thị trường là 13.5% thôi.
4. Các day trader đã kiếm được nhiều lợi nhuận trong quá khứ thì vẫn kiếm được lợi nhuận khủng trong những năm tiếp theo. Mặc dù con số đó chỉ là 1%.
5. Các trader 10 năm kinh nghiệm thua lỗ vẫn đang tiếp tục giao dịch.
6. Các day trader có lợi nhuận chiếm một phần rất nhỏ trong cộng đồng trader - chỉ 1.6% trung bình mỗi năm. Tuy nhiên, lệnh giao dịch của họ chiếm tới 12% tổng số giao dịch trong 1 năm đó.
7. Trong tất cả các trader, thì trader có lợi nhuận tăng lượng giao dịch của mình nhiều hơn các trader không kiếm được lợi nhuận. Thừa thắng xông lên mà.
8. Những người nghèo có xu hướng bỏ nhiều tiền vào vé số. Thu nhập của họ càng giảm thì nhu cầu mua vé số lại càng tăng.
9. Các nhà đầu tư có một khác nhau lớn về điều kiện kinh tế (tiền bạc) và mơ ước làm giàu. Điều này dẫn việc nhảy vào những thị trường rủi ro cao, đòn bẩy lớn vì chỉ với số tiền ít nhưng vẫn kiếm được nhiều tiền (Forex, Bitcoin, BO, cổ phiếu penny chẳng hạn).
10. Đàn ông trade nhiều hơn phụ nữ. Đàn ông chưa kết hôn trade nhiều hơn đàn ông đã có vợ (cái này đúng, tôi xác nhận xin tiền vợ rất khó, các ông phải chịu cảnh cằn nhằn cả ngày đấy).
11. Người nghèo và người trẻ tuổi sống ở thành thị thích đầu tư vào những thị trường mang tính chất cờ bạc hơn.
12. Những người giao dịch theo kiểu cờ bạc hoặc những con bạc luôn luôn kiếm ít tiền hơn những người không có phẩm chất này.
13. Nhà đầu tư có xu hướng chốt lời nhanh chóng những lệnh đang thắng và giữ mãi những lệnh họ đang lỗ. (Cái này ai cũng biết)
14. Số lượng lệnh giao dịch tài chính (chứng khoán, vàng, ngoại tệ) ở Đài Loan giảm 25% sau khi vé số được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2002.
15. Suốt giai đoạn trúng vé số khủng, thì giao dịch tài chính cũng giảm. (Không biết vietllott có ảnh hưởng gì đến VNINDEX không ta).
16. Nhà đầu tư có xu hướng mua lại cổ phiếu mà họ đã từng ăn hơn là cổ phiếu họ đã từng lỗ.
17. Một sản phẩm tài chính nào được tìm kiếm liên tục và càng ngày càng có nhiều sự tìm kiếm thì được dự đoán rằng giá sẽ tăng trong hai tuần sắp tới.
18. Khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ chiến thắng được một chút, thì họ có xu hướng giao dịch nhiều hơn nữa.
19. Trader không thích trau dồi kiến thức nhiều. Đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, học để giao dịch - giao dịch để học chẳng có ích gì và không thú vị gì so với chơi roulette để học.
20. Ở Đài Loan, thua lỗ của tất cả nhà đầu tư nhỏ lẻ cộng lại bằng 2% GDP. Tụi Đài Loan cũng cờ bạc gớm.
21. Nhà đầu tư "thần thánh" quá mức những cổ phiếu trong các ngành mà họ đang làm việc. Ví dụ, ai làm trong công ty Hòa Phát sẽ cuồng cổ phiếu ngành thép.
22. Trader có chỉ số IQ cao có xu hướng giữ nhiều loại cổ phiếu, do đó, lợi nhuận của họ cũng bị phân hóa.
Trên đây là 22 phát hiện thú vị được các nhà khoa học thống kê lại. Những phát hiện này được lấy từ những công trình khoa học dưới đây. Anh em trader ai rành tiếng Anh có thể tham khảo để có thêm kiến thức nhé.
– 1Barber, Lee, Odean (2010): Do Day Traders Rationally Learn About Their Ability?
– 2Odean (1998): Volume, volatility, price, and profit when all traders are above average
– 3Barber, & Odean (2000): Trading is hazardous to your wealth: The common stock investment performance of individual investors
– 4 Kumar: Who Gambles In The Stock Market?
– 5 Barber, Odean (2001): Boys will be boys: Gender, overconfidence, and common stock investment
– 6Calvet, L. E., Campbell, J., & Sodini P. (2009). Fight or flight? Portfolio rebalancing by individual investors.
–7Barber, B. M., Lee, Y., Liu, Y., & Odean, T. (2009). Just how much do individual investors lose by trading?
– 8Gao, X., & Lin, T. (2011). Do individual investors trade stocks as gambling? Evidence from repeated natural experiments
– 9Strahilevitz, M., Odean, T., & Barber, B. (2011). Once burned, twice shy: How naïve learning, counterfactuals, and regret affect the repurchase of stocks previously sol.
– 10Da, Z., Engelberg, J., & Gao, P. (2011). In search of attention
– 11De, S., Gondhi, N. R. & Pochiraju, B. (2010). Does sign matter more than size? An investigation into the source of investor overconfidence
Xem thêm:
>> Khám phá một ngày làm việc trader toàn thời gian tại gia
95% các trader thua lỗ là con số phổ biến nhất mà bạn đã được nghe đâu đó trên internet. Không có bất cứ một tài liệu hay dẫn chứng khoa học nào chứng minh con số này hoàn toàn chính xác cả. Tuy nhiên, nhìn bằng mắt thường và sự nhận định đối với những trader xung quanh chúng ta cũng dễ để hiểu rằng, giao dịch forex nói riêng và tài chính nói chung là một công việc cực kỳ khó khăn và mang tính đào thải rất cao. Nó không phải là một món quà dành cho tất cả mọi người.
Trong bài viết này, tôi có sưu tầm 22 phát hiện lý thú (dựa trên những công trình khoa học hẳn hoi chứ không phải đoán mò hay nhận định chủ quan gì đó) về tình hình giao dịch và kết quả lời lỗ của các trader hiện nay.
Bạn có thể sẽ thấy mình đâu đó trong 22 phát hiện này. Chúng sẽ giúp ích cho bạn có thể nhận ra điểm yếu của chính mình và từ đó có giải pháp để khắc phục và giao dịch tốt hơn.
Có lẽ 24 lý do này phần nào sẽ giải thích cho sự thua lỗ phổ biến hiện nay.
Bây giờ thì bắt đầu nhé.
1. 80% các day traders (vào lệnh và thoát lệnh trong ngày) biến mất khỏi thị trường trong 2 năm đầu tiền. Anh em thử nghĩ xem mình có phải day trader không, bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi. Hơn hai năm là cũng hơi lì rồi đấy, xin chúc mừng!
2. Trong số tất cả các day traders, gần 40% giao dịch chỉ trong 1 tháng. Trong vòng 3 năm, chỉ còn 13% giao dịch trong ngày. Và sau 5 năm, còn số này chỉ còn lại 7%. Ai nằm trong số 7% này xin mời comment phía dưới để anh em nhiệt liệt vỗ tay.
3. Trung bình một nhà đầu tư cá nhân kiếm được thua thị trường 1.5%. Các trader hay ra vào lệnh thì thua thị trường chung tới 6.5% hàng năm. Ví dụ mỗi năm thị trường tăng 20%, thì tổng lợi nhuận trong năm đó của các trader hay nhảy ra nhảy vô thị trường là 13.5% thôi.
4. Các day trader đã kiếm được nhiều lợi nhuận trong quá khứ thì vẫn kiếm được lợi nhuận khủng trong những năm tiếp theo. Mặc dù con số đó chỉ là 1%.
5. Các trader 10 năm kinh nghiệm thua lỗ vẫn đang tiếp tục giao dịch.
6. Các day trader có lợi nhuận chiếm một phần rất nhỏ trong cộng đồng trader - chỉ 1.6% trung bình mỗi năm. Tuy nhiên, lệnh giao dịch của họ chiếm tới 12% tổng số giao dịch trong 1 năm đó.
7. Trong tất cả các trader, thì trader có lợi nhuận tăng lượng giao dịch của mình nhiều hơn các trader không kiếm được lợi nhuận. Thừa thắng xông lên mà.
8. Những người nghèo có xu hướng bỏ nhiều tiền vào vé số. Thu nhập của họ càng giảm thì nhu cầu mua vé số lại càng tăng.
9. Các nhà đầu tư có một khác nhau lớn về điều kiện kinh tế (tiền bạc) và mơ ước làm giàu. Điều này dẫn việc nhảy vào những thị trường rủi ro cao, đòn bẩy lớn vì chỉ với số tiền ít nhưng vẫn kiếm được nhiều tiền (Forex, Bitcoin, BO, cổ phiếu penny chẳng hạn).
10. Đàn ông trade nhiều hơn phụ nữ. Đàn ông chưa kết hôn trade nhiều hơn đàn ông đã có vợ (cái này đúng, tôi xác nhận xin tiền vợ rất khó, các ông phải chịu cảnh cằn nhằn cả ngày đấy).
11. Người nghèo và người trẻ tuổi sống ở thành thị thích đầu tư vào những thị trường mang tính chất cờ bạc hơn.
12. Những người giao dịch theo kiểu cờ bạc hoặc những con bạc luôn luôn kiếm ít tiền hơn những người không có phẩm chất này.
13. Nhà đầu tư có xu hướng chốt lời nhanh chóng những lệnh đang thắng và giữ mãi những lệnh họ đang lỗ. (Cái này ai cũng biết)
14. Số lượng lệnh giao dịch tài chính (chứng khoán, vàng, ngoại tệ) ở Đài Loan giảm 25% sau khi vé số được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2002.
15. Suốt giai đoạn trúng vé số khủng, thì giao dịch tài chính cũng giảm. (Không biết vietllott có ảnh hưởng gì đến VNINDEX không ta).
16. Nhà đầu tư có xu hướng mua lại cổ phiếu mà họ đã từng ăn hơn là cổ phiếu họ đã từng lỗ.
17. Một sản phẩm tài chính nào được tìm kiếm liên tục và càng ngày càng có nhiều sự tìm kiếm thì được dự đoán rằng giá sẽ tăng trong hai tuần sắp tới.
18. Khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ chiến thắng được một chút, thì họ có xu hướng giao dịch nhiều hơn nữa.
19. Trader không thích trau dồi kiến thức nhiều. Đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, học để giao dịch - giao dịch để học chẳng có ích gì và không thú vị gì so với chơi roulette để học.
20. Ở Đài Loan, thua lỗ của tất cả nhà đầu tư nhỏ lẻ cộng lại bằng 2% GDP. Tụi Đài Loan cũng cờ bạc gớm.
21. Nhà đầu tư "thần thánh" quá mức những cổ phiếu trong các ngành mà họ đang làm việc. Ví dụ, ai làm trong công ty Hòa Phát sẽ cuồng cổ phiếu ngành thép.
22. Trader có chỉ số IQ cao có xu hướng giữ nhiều loại cổ phiếu, do đó, lợi nhuận của họ cũng bị phân hóa.
Trên đây là 22 phát hiện thú vị được các nhà khoa học thống kê lại. Những phát hiện này được lấy từ những công trình khoa học dưới đây. Anh em trader ai rành tiếng Anh có thể tham khảo để có thêm kiến thức nhé.
– 1Barber, Lee, Odean (2010): Do Day Traders Rationally Learn About Their Ability?
– 2Odean (1998): Volume, volatility, price, and profit when all traders are above average
– 3Barber, & Odean (2000): Trading is hazardous to your wealth: The common stock investment performance of individual investors
– 4 Kumar: Who Gambles In The Stock Market?
– 5 Barber, Odean (2001): Boys will be boys: Gender, overconfidence, and common stock investment
– 6Calvet, L. E., Campbell, J., & Sodini P. (2009). Fight or flight? Portfolio rebalancing by individual investors.
–7Barber, B. M., Lee, Y., Liu, Y., & Odean, T. (2009). Just how much do individual investors lose by trading?
– 8Gao, X., & Lin, T. (2011). Do individual investors trade stocks as gambling? Evidence from repeated natural experiments
– 9Strahilevitz, M., Odean, T., & Barber, B. (2011). Once burned, twice shy: How naïve learning, counterfactuals, and regret affect the repurchase of stocks previously sol.
– 10Da, Z., Engelberg, J., & Gao, P. (2011). In search of attention
– 11De, S., Gondhi, N. R. & Pochiraju, B. (2010). Does sign matter more than size? An investigation into the source of investor overconfidence
Xem thêm:
>> Khám phá một ngày làm việc trader toàn thời gian tại gia
Theo tradeciety
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan
)
