- 7,275
- 32,426
Xin chào cả nhà!
Warren Buffett được xem là một người khởi xướng lớn nhất cho chiến lược đầu tư giá trị cũng như 'mua và nắm giữ'. Ông ấy đã kiếm được cho mình một Chén Thánh thực sự và trở thành một ngoại lệ kinh điển của các quy tắc. Nhưng thật không may, nhiều người lại lầm tưởng Warren Buffett là một nhà đầu tư 'mua và nắm giữ' thông thường: "Warren kiếm được tất cả số tiền của ông ấy chỉ bằng việc nắm giữ cổ phiếu của Coca Cola trong 40 năm thôi em yêu!"
Tuy nhiên, giá trị tài sản ròng hơn 60 tỷ đô la của Warren Buffett có lẽ sẽ phức tạp hơn thế nhiều...
Ví dụ, Buffett đã từng không ủng hộ cho các công cụ tài chính phái sinh:
Warren Buffett cho rằng: "Mọi thứ ít sinh lợi hơn trên thị trường chứng khoán. Chúng ta có nhiều tiền hơn là ý tưởng giao dịch. Vì thế nên lợi suất 6-7% đã là tương đối hợp lý trong môi trường hiện tại. Công ty có hơn 32 tỷ đô tiền mặt để đầu tư, dù vậy công ty cũng không bao giờ đầu tư vào một nơi như thị trường phái sinh. Không nơi nào có nhiều tiềm năng cho các số liệu giả mạo như là thị trường phái sinh."
Nhưng 16 ngày sau, Buffett đã lật ngược suy nghĩ của mình:
Warren Buffett nói rằng: "Hôm nay, công ty Berkshire Hathaway tuyên bố rằng đã bán một loại chứng khoán mới có tên là 'SQUARZ' trị giá khoảng 400 triệu đô cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện... Mặc dù chưa từng có tiền lệ, nhưng một loại chứng khoán với lãi suất âm dường như vẫn khả thi trong môi trường lãi suất hiện tại. Tôi đã yêu cầu Goldman Sachs tạo ra một công cụ như vậy và họ đã kịp thời phản hồi lại bằng cách cho ra đời một chứng khoán được cải tiến như ngày nay."
Nếu Buffett quả quyết ngay từ đầu, thì điều gì đã khiến ông ấy thay đổi suy nghĩ 2 tuần sau đó rồi tạo ra một công cụ phức tạp đến mức ngay cả thông cáo báo chí của ông ấy cũng không tài nào giải thích nổi? Khó hiểu hơn nữa là một năm sau đó, Buffett thậm chí còn mâu thuẫn với chính mình bằng tất cả sự hăng hái trong sức mạnh sáng tạo về tài chính của mình:
"Các công cụ phái sinh là một vũ khí tài chính hủy diệt hàng loạt, mang theo những mối nguy hiểm tiềm ẩn, có khả năng gây chết người. Chúng tôi xem chúng như những quả bom hẹn giờ, cho cả các bên liên quan lẫn hệ thống nền kinh tế."
Vậy mà vào năm 2008, chiến lược đầu tư của Warren Buffett một lần nữa lại là trên các giao dịch phái sinh và giúp thúc đẩy các gói cứu trợ của Chính phủ. Vào năm 2017, công ty của ông vẫn duy trì các vị thế lớn trên thị trường phái sinh. Huyền thoại trading - Warren Buffett cùng chiến lược đầu tư giá trị cũng như 'mua và nắm giữ' có thể kiếm ra tiền tỷ của ông đã giúp cho cộng đồng trader thấm nhuần tư tưởng giao dịch với hàng tá cuốn sách chia sẻ chiến lược của mình.
Warren Buffett là một biểu tượng đầu tư và xứng đáng nhận được sự khen ngợi, nhưng không giống như rất nhiều các nhà giao dịch theo xu hướng, chúng ta chỉ có một Warren Buffett mà thôi. Nghe đến đây có vẻ các bạn sẽ khựng lại vì ngạc nhiên: Liệu ông ấy có phải là người sống sót duy nhất? Và tại sao?
Vài năm trở lại đây, có một anh chàng trader giao dịch theo xu hướng. Anh ấy có lịch sử giao dịch hơn 30 năm với lợi nhuận trung bình 20%/ năm. Nhưng khi nhắc đến Warren Buffett, anh ấy khá buồn. Mặc dù anh rất tôn trọng Warren Buffett, nhưng anh cũng vô cùng hoang mang vì một số người cho rằng cách giao dịch theo xu hướng của anh ấy chỉ là hên xui may rủi, trong khi họ lại coi cách giao dịch của Warren là có kỹ năng!
Anh chàng trader này đã cho thấy hàng ngàn giao dịch mà anh ấy đã thực hiện. Anh lưu ý rằng các đồng môn giao dịch theo xu hướng của anh ấy cũng đã tạo ra hàng ngàn giao dịch trong nhiều thập kỷ. Anh ta thấy hợp lý hơn khi đưa ra lập luận cho rằng sự thành công của Warren Buffett cũng có liên quan nhiều đến sự may mắn nhờ vào các giao dịch có đòn bẩy tương đối như giao dịch với cổ phiếu của: Coca Cola, Gillette, American Express, Goldman Sachs và Wells Fargo.
Nhưng không, điều khiến Warren Buffett trở nên khác biệt với các nhà giao dịch xu hướng bình thường đó là nhờ tư duy về mức sụt giảm tài khoản (drawdown): "Nếu bạn không thể nhìn các cổ phiếu mình đang nắm giữ bị sụt giảm 50% trong trạng thái không hề hoảng loạn, thì bạn không nên tham gia vào thị trường chứng khoán!"
Đấy chính là sự thật đằng sau chiến lược giao dịch và đầu tư của ngài Warren Buffett vĩ đại của chúng ta đó! Chẳng phải thứ gì cao siêu nhưng cũng không phải là điều dễ làm phải không anh em?
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Warren Buffett được xem là một người khởi xướng lớn nhất cho chiến lược đầu tư giá trị cũng như 'mua và nắm giữ'. Ông ấy đã kiếm được cho mình một Chén Thánh thực sự và trở thành một ngoại lệ kinh điển của các quy tắc. Nhưng thật không may, nhiều người lại lầm tưởng Warren Buffett là một nhà đầu tư 'mua và nắm giữ' thông thường: "Warren kiếm được tất cả số tiền của ông ấy chỉ bằng việc nắm giữ cổ phiếu của Coca Cola trong 40 năm thôi em yêu!"
Ví dụ, Buffett đã từng không ủng hộ cho các công cụ tài chính phái sinh:
Warren Buffett cho rằng: "Mọi thứ ít sinh lợi hơn trên thị trường chứng khoán. Chúng ta có nhiều tiền hơn là ý tưởng giao dịch. Vì thế nên lợi suất 6-7% đã là tương đối hợp lý trong môi trường hiện tại. Công ty có hơn 32 tỷ đô tiền mặt để đầu tư, dù vậy công ty cũng không bao giờ đầu tư vào một nơi như thị trường phái sinh. Không nơi nào có nhiều tiềm năng cho các số liệu giả mạo như là thị trường phái sinh."
Nhưng 16 ngày sau, Buffett đã lật ngược suy nghĩ của mình:
Warren Buffett nói rằng: "Hôm nay, công ty Berkshire Hathaway tuyên bố rằng đã bán một loại chứng khoán mới có tên là 'SQUARZ' trị giá khoảng 400 triệu đô cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện... Mặc dù chưa từng có tiền lệ, nhưng một loại chứng khoán với lãi suất âm dường như vẫn khả thi trong môi trường lãi suất hiện tại. Tôi đã yêu cầu Goldman Sachs tạo ra một công cụ như vậy và họ đã kịp thời phản hồi lại bằng cách cho ra đời một chứng khoán được cải tiến như ngày nay."
Nếu Buffett quả quyết ngay từ đầu, thì điều gì đã khiến ông ấy thay đổi suy nghĩ 2 tuần sau đó rồi tạo ra một công cụ phức tạp đến mức ngay cả thông cáo báo chí của ông ấy cũng không tài nào giải thích nổi? Khó hiểu hơn nữa là một năm sau đó, Buffett thậm chí còn mâu thuẫn với chính mình bằng tất cả sự hăng hái trong sức mạnh sáng tạo về tài chính của mình:
"Các công cụ phái sinh là một vũ khí tài chính hủy diệt hàng loạt, mang theo những mối nguy hiểm tiềm ẩn, có khả năng gây chết người. Chúng tôi xem chúng như những quả bom hẹn giờ, cho cả các bên liên quan lẫn hệ thống nền kinh tế."
Vậy mà vào năm 2008, chiến lược đầu tư của Warren Buffett một lần nữa lại là trên các giao dịch phái sinh và giúp thúc đẩy các gói cứu trợ của Chính phủ. Vào năm 2017, công ty của ông vẫn duy trì các vị thế lớn trên thị trường phái sinh. Huyền thoại trading - Warren Buffett cùng chiến lược đầu tư giá trị cũng như 'mua và nắm giữ' có thể kiếm ra tiền tỷ của ông đã giúp cho cộng đồng trader thấm nhuần tư tưởng giao dịch với hàng tá cuốn sách chia sẻ chiến lược của mình.
Warren Buffett là một biểu tượng đầu tư và xứng đáng nhận được sự khen ngợi, nhưng không giống như rất nhiều các nhà giao dịch theo xu hướng, chúng ta chỉ có một Warren Buffett mà thôi. Nghe đến đây có vẻ các bạn sẽ khựng lại vì ngạc nhiên: Liệu ông ấy có phải là người sống sót duy nhất? Và tại sao?
Vài năm trở lại đây, có một anh chàng trader giao dịch theo xu hướng. Anh ấy có lịch sử giao dịch hơn 30 năm với lợi nhuận trung bình 20%/ năm. Nhưng khi nhắc đến Warren Buffett, anh ấy khá buồn. Mặc dù anh rất tôn trọng Warren Buffett, nhưng anh cũng vô cùng hoang mang vì một số người cho rằng cách giao dịch theo xu hướng của anh ấy chỉ là hên xui may rủi, trong khi họ lại coi cách giao dịch của Warren là có kỹ năng!
Anh chàng trader này đã cho thấy hàng ngàn giao dịch mà anh ấy đã thực hiện. Anh lưu ý rằng các đồng môn giao dịch theo xu hướng của anh ấy cũng đã tạo ra hàng ngàn giao dịch trong nhiều thập kỷ. Anh ta thấy hợp lý hơn khi đưa ra lập luận cho rằng sự thành công của Warren Buffett cũng có liên quan nhiều đến sự may mắn nhờ vào các giao dịch có đòn bẩy tương đối như giao dịch với cổ phiếu của: Coca Cola, Gillette, American Express, Goldman Sachs và Wells Fargo.
Nhưng không, điều khiến Warren Buffett trở nên khác biệt với các nhà giao dịch xu hướng bình thường đó là nhờ tư duy về mức sụt giảm tài khoản (drawdown): "Nếu bạn không thể nhìn các cổ phiếu mình đang nắm giữ bị sụt giảm 50% trong trạng thái không hề hoảng loạn, thì bạn không nên tham gia vào thị trường chứng khoán!"
Đấy chính là sự thật đằng sau chiến lược giao dịch và đầu tư của ngài Warren Buffett vĩ đại của chúng ta đó! Chẳng phải thứ gì cao siêu nhưng cũng không phải là điều dễ làm phải không anh em?
Nguồn: tradingfollowing.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
