Maximax
Active Member
- 31
- 79
1. Đòn bẩy
Tôi đã được nghe rất nhiều Trader mới, thậm chí những trader cũ luôn hỏi về các mức đòn bẩy cao hay thấp để tư vấn giúp họ mở tài khoản.
Đại đa số họ chê những Broker có tỷ lệ đòn bẩy thấp vì không giúp được họ nhiều trong vấn đề gia tăng khối lượng giao dịch, nhằm tìm kiếm lợi nhuận một cách nhanh chóng. Điều này đúng hay sai tôi không phán xét, mà chỉ muốn phân tích 1 cách đúng đắn nhất về góc nhìn của đòn bảy được sử dụng trong tài chính nói chung và thị trường Fx nói riêng.
Vậy đòn bẩy là gì?
Câu trả lời rất dễ kiếm khi bạn lên google mà gõ tìm kiếm, sẽ có 1 loạt các định nghĩa sách vở mà trong các trường kinh tế , tài chính giảng dạy.
Nhưng điều tôi muốn là tôi muốn các bạn hiểu rõ hơn, hay huỵch toẹt là 1 cách dân dã nhất về thế nào là đòn bẩy trong đầu tư.
Ví dụ:
Bạn muốn mua 1 mảnh đất trị giá 10 tỷ. Nhưng bạn chỉ có 1 tỷ trong tay, bạn muốn đầu tư sinh lời, vì vậy bạn phải vay 9 tỷ để có thể sở hữu mảnh đất đó. Lúc này, bạn đang sử dụng một đòn bảy là 1:10 => đòn bảy được hiểu đơn giản hoá là như vậy.
Sẽ có 2 trường hợp xảy ra:
Nếu mảnh đất đó đúng như nhận định của bạn, giá tăng 1 cách nhanh chóng , trị giá lên thành 20 tỷ, lúc này bạn sẽ bán đi, và trả nợ số 9 tỷ đã vay (+ tiền lãi… abc…) bạn còn 11 tỷ, như vậy từ 1 tỷ sau 1 phi vụ bạn đã có 11 tỷ trong tay.
Nếu mảnh đất đó bỗng chốc chỉ còn… 1 tỷ. Đồng nghĩa với việc bạn mất đi 9 tỷ + 9 tỷ đã vay là nợ thành 18 tỷ… Từ 1 tỷ bạn đã mang nợ/ âm tới 18 tỷ
Từ đây bạn có thể thấy đòn bảy là con dao 2 lưỡi, nó có thể bảy 1 số âm lên 1 số âm rất lớn và cũng có thể bảy 1 số dương lên 1 số dương rất lớn. Vì vậy nếu đi vay để đầu tư ( tức là bạn đang sử dụng đòn bảy) thì bạn phải có 1 quyết định hầu như là: KHÔNG THỂ SAI LẦM.
Quay trở lại với thị trường FX. Chúng ta đều biết, đây là 1 thi trường khốc liệt. Và sài lầm thì vô số.
Chúng ta cũng đã từng nghe 90% thua cuộc. Tất cả mọi phân tích đều là xác suất, tức là đều có đúng/ có sai. Hầu hết các sàn hiện nay trao cho chúng ta 1 mức đòn bảy trên trời 1:500 thậm chí có nơi 1:1000.
Tại sao các Trader thường thua một cách đau đớn?
Như tôi đã trình bày ở phần trên. Khi bạn đi vay để đầu tư thì việc vào lệnh của bạn cũng không khác gì các phi vụ đầu tư đó. Thậm chí với đòn bẩy 1:100 bạn cũng đã đi vay gấp 100 lần.
Việc những Trader lạm dụng đòn bảy và khối lượng gia tăng vi phạm các quy tắc quản lý vốn là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới những lần phía huỷ tài khoản 1 cách nhanh chóng.
Trong giao dịch, thì hầu như không ai có thể khẳng định sẽ thắng tuyệt đối, khi thuyết tương đối của Einstein vẫn còn nguyên đó,
Nguyên lý xác suất trong giao dịch là điều không thể bàn cãi.
Nếu bạn có một hệ thống vận hành giao dịch tốt, nghiã là bạn có 1 tỷ lệ chiến thắng lớn hơn 1 ( các nguyên tắc của casino)
Đánh 10 lệnh trung bình thắng 8 thua 2. Dù bạn có thắng 8 lần liên tiếp, bạn thấy rằng đây là lúc khá tự tin và thăng hoa, và tiếp tục gia tăng khối lượng và sử dụng đòn bảy để tìm kiếm thêm lợi nhuận,
Thật không may, với xác suất 20% , việc bạn không đặt stoploss, đòn bẩy kia sẽ đưa tài khoản của bạn với 1 số âm rất lớn, và điều gì xảy ra sau đó khi con số âm bắt đầu xuất hiện: tâm lý giao dịch , cảm xúc giao dịch, phân tích bắt đầu lệch lạc, bạn gia tăng thêm các lệnh bình quân giá thấp, bạn nới stoploss….và vô số các sai lầm được thực thi.
Vì vậy, việc lựa chọn đòn bẩy khi mở tài khoản là một việc tưởng chừng đơn giản lúc đầu, nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới bạn trong vấn đề quản trị tâm lý giao dịch về sau.
Hãy luôn nhớ, đòn bẩy càng lớn cơ hội gia tăng lợi nhuận của bạn càng lớn nhưng đồng nghĩa với việc “cơ hội” thất bại của bạn cũng không kém gì.
Việc của chúng ta là giảm thiểu rủi ro trong giao dịch FX, chứ không phải kiếm càng thật nhiều tiền cho sự khởi đầu.
2.Sự lầm tưởng của chính bản thân.
Các trader thường tin rằng thị trường đầy những cơ hội giao dịch tốt và tiền kiếm được thì không giới hạn,vì vậy họ háo hức giao dịch nhiều nhất có thể.
Họ không biết rằng, thị trường thực ra đầy các bẫy nguy hiểm được nguỵ trang bởi những cơ hội mà trader tưởng chừng như dễ ăn.
Các trader kinh nghiệm biết điều này, vì vậy họ thận trọng trong việc xuất hiện nhiều tín hiệu tưởng chừng ngon ăn và họ thường bỏ qua các con mồi gai góc nhưng núp dưới bóng của 1 con cừu non, hoặc chỉ giao dịch với khối lượng tương đối nhỏ.
Hầu hết thời điểm, họ chọn đứng ngoài thị trường.
Trader nghiệp dư thì lại khác họ giao dịch quá nhiều và với khối lượng quá lớn.
Họ thường ngây thơ và ngốc nghếch, anh ta nhảy vào thị trường với cả hai chân và hi vọng mù quáng vào những lợi nhuận mà họ tưởng tượng ra trong tương lai. Tất nhiên, thị trường chào đón anh ta với vòng tay mở rộng và nhanh chóng xé nát tài khoản anh ta thành những mảnh vụn.
Điều mà những người nghiệp dư không nhận ra rằng mỗi lúc họ vào một giao dịch, họ bộc lộ tài khoản của họ với vô số các tình huống mất tiền. Nó giống như việc đi bộ giữa chiến trường vậy - đạn bay trong không khí, lựu đạn bay lung tung, mìn giấu khắp nơi. Cơ hội để đi ra khỏi ma trận mà không bị thương là một tỷ lệ luôn rất thấp ,tất nhiên những điều nói trên, không ám chỉ rằng không thể có lời... điều đó CÓ THỂ làm được.
Bạn chỉ cần hiểu rằng việc giao dịch thành công không phải là nhảy vào mọi cơ hội. Nó là về việc giao dịch chậm rãi và cẩn thận, và chọn lọc những tín hiệu tốt nhất và lòng kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu rõ ràng sẽ giúp chúng ta giảm thiểu rủi ro.
Nhưng hãy luôn nhớ! Lính bắn tỉa vẫn nhận vô vàn các rủi ro khác khi bị chính các tay lính bắn tỉa khác hạ gục nếu như anh ta sơ xuất bởi chính tấm gương phản chiếu ánh sáng từ ống kính ngắm của anh ta.
Hãy luôn cẩn thận bởi chính hệ thống giao dịch của bạn, có thể chính nó sẽ giết chết chính bạn khi phá vỡ mọi kỷ luật trong quy tắc giao dịch.
Đọc thêm:
>> Đòn bẩy tài chính là gì? Cách sử dụng trong thị trường forex
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính
Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài viết liên quan