1. Ed Seykota: 18 bài học thấm thía từ một phù thuỷ thị trường

    Ed Seykota: 18 bài học thấm thía từ một phù thuỷ thị trường
    10/12/2018
    4,702 lượt xem
    Ed Seykota là 1 trong những nhà giao dịch theo xu hướng giỏi nhất mọi thời đại.

    Theo Michael Covel, trong cuốn sách “Đi Theo xu hướng”, Ed Seykota đã biến số vốn 5,000 đô thành 15 triệu đô chỉ trong 12 năm. Đạt tỷ suất sinh lợi 250,000%, đánh máy không sai đâu anh em.

    Với kỷ lục bá đạo như vậy, chắc chắn Ed Seykota có những bài học để đời mà chúng ta có thể học theo. Hôm nay, trong bài viết này, mình sẽ đúc kết lại 18 bài học giá trị nhất của Ed Seykota bao gồm vài nhận định và đánh giá. Đây là phần đầu của bài viết với 6 bài học đầu tiên. Mình tin rằng những bài học này sẽ mang lại cho anh em nhiều điều bổ ích, mà phải tốn bao nhiêu xương máu mới học được.

    ed-seykota-traderviet3.

    Ed Seykota: 3 thứ quan trọng nhất đối với tôi: 1) xu hướng dài hạn 2) mẫu hình giá hiện tại và 3) điểm vào tốt để buy hoặc sell


    Chúng ta không bấm chuột vào Buy chỉ vì phát hiện 1 cây hammer hay vài chỉ báo nào đó đang bị quá bán. Những thứ đó không nói cho chúng ta biết thị trường đang thực sự làm gì.
    Thay vào đó, hãy tự hỏi:
    1. Xu hướng dài hạn là gì
    2. mẫu hình giá nào đang hình thành không?
    3. Đâu là các vùng giá có thể vào lệnh?
    4. Phe nào đang thắng thế, Bò hay Gấu?
    Đối với mình, mình thích giao dịch các mẫu hình tiếp diễn xu hướng, vì chúng cho thấy sức mạnh và khả năng chiến thắng cao hơn là các mẫu hình đảo chiều. Ví dụ #tam giác tăng trong xu hướng tăng:

    ed-seykota-traderviet1.

    Hay cờ tăng trong xu hướng tăng:

    ed-seykota-traderviet4.

    Ed Seykota: Tôi đặt lệnh dừng lỗ ngay khi vào lệnh. Tôi thường dịch các stop loss để khoá lợi nhuận khi xu hướng tiếp tục


    Đây là 1 chiêu thức khá quen thuộc đối với nhiều Trader giao dịch theo xu hướng: trailing stop. Còn vụ đặt dừng lỗ vào tất cả các trade thì đương nhiên phải làm rồi không cần bàn cãi nữa.

    Ed Seykota là 1 Trader theo xu hướng điển hình, nên ông luôn nhắm tới việc bắt được nguyên 1 con sóng dài thay vì ra vào thị trường liên tục, như vậy công cụ trailing stop sẽ được áp dụng rất nhiều.

    ed-seykota-traderviet3.

    Ed Seykota: Thị trường sẽ giống như thời điểm cách đây 5 tới 10 năm trước bởi vì nó liên tục thay đổi, cũng như nó thay đổi tại thời điểm đó


    Thị trường luôn thay đổi, từ biến động thấp đến biến động cao, từ khoảng tích luỹ đến xu hướng mạnh.

    Điều này có nghĩa không có chiến lược nào hoạt động tốt mãi mãi. Hiểu được điều này, chúng ta sẽ không quá phụ thuộc vào chiến lược hiện tại, và nên điều chỉnh khi nhận thấy nó không còn phù hợp với thị trường nữa.

    Ed Seykota: Hãy để lệnh stop loss thực hiện nhiệm vụ của nó


    Rất đơn giản, khi đã xác định một mức giá xác nhận rằng anh em đã sai, thì hãy vui vẻ nếu giá chạm vào mức đó. Hãy để stop loss thực hiện công việc của nó.

    Và nhớ là đừng dời stop loss nữa nhé anh em.

    Ed Seykota: Hãy đầu cơ với số vốn ít hơn 10% tổng tài sản của bạn. Và cược ít hơn hoặc bằng 1% số vốn đó trên mỗi lệnh. Việc này sẽ giữ biến động trong phần tài sản đầu cơ của bạn ít hơn


    Anh em cảm thấy thế nào nếu đang giao dịch tài khoản 1 triệu đô?

    Rất nhiều, phải không?

    Nhưng nếu tài sản của anh em là 10 triệu đô, thì tài khoản đầu cơ 1 triệu đó có còn nhiều nữa không? Có lẽ là không.

    ed-seykota-traderviet2.

    Và đây chính là điều mà Ed Seykota đang muốn nói. Hãy giao dịch với số tiền chiếm phần nhỏ tổng tài sản của bạn, và bạn sẽ cảm thấy không quá áp lực. Và áp lực không quá nhiều thì khả năng giao dịch cũng sẽ tốt hơn.

    Ed Seykota: Lệ thuộc vào phân tích cơ bản cho thấy sự thiếu tự tin vào xu hướng


    Nếu là 1 Trader giao dịch theo xu hướng, thứ duy nhất có giá trị chính là giá.

    Tin đồn không có giá trị. Ý kiến không có ý nghĩa. Và phân tích cơ bản cũng không có ảnh hưởng. Vì sao?
    1. Các yếu tố cơ bản có thể đi ngược giá (cổ phiếu tăng khi có tin xấu)
    2. Khi tiếp cận được các yếu tố cơ bản, thường đã quá trễ để vào
    3. Rất khó để quản trị rủi ro dựa vào các yếu tố cơ bản (không xác định được mức giá cắt lỗ và khối lượng lệnh)
    Anh em đón đọc các phần tiếp theo nhé!

    Xem thêm:

    >> Peter Brandt: Trader huyền thoại và một vài kinh nghiệm xương máu

    >> Peter Brandt: Trader huyền thoại và một vài kinh nghiệm xương máu (phần 2)


    Tham khảo tradingwithrayner
     
    Xem thêm
    Tăng Xác Suất Thắng Lên Cao Nhất Trong Giao Dịch Price Action Bằng 10 Mẹo Này
    Quy Tắc 10,000 Giờ Quan Trọng Như Thế Nào Trong Trading?
    Chỉ Báo RSI (Relative Strength Index) Và Hướng Dẫn Các Ứng Dụng Cao Cấp Của RSI (Tiếp Theo)
    Đường Trung Bình Động (Moving Average) - Tư Duy Và Một Vài Lưu Ý Khi Giao Dịch
    Chỉ Báo RSI (Relative Strength Index) Và Hướng Dẫn Các Ứng Dụng Cao Cấp Của RSI
    Phỏng Vấn Tiến Sĩ Alexander Elder - Nhà Tâm Lý Học Thị Trường Lừng Danh!
    10 Bài Học Mà Nial Fuller - Bậc Thầy Price Action Học Được Trong 18 Năm Giao Dịch Của Mình
    3 Bước Trở Thành Trader Có Kỷ Luật
  2. Toan

    Toan

    53
    54
    CẮT LỖ VÀ CẮT LỖ, HỌC MÃI VẪN CHƯA TỐT
     
    Nhật Hoài bài này.
  3. Zactini

    Zactini

    1,690
    2,355
    Bài viết có kèm chú thích rất chất lượngo_O
     
    Nhật Hoài bài này.
  4. Em kết nhất câu những thành phần của 1 lệnh giao dịch tốt là : (1) Cắt lỗ, ( 2) cắt lỗ và (3) cắt lỗ. Nếu làm được theo như quy tắc trên thì bạn sẽ có cơ hội.
     
    Nhật Hoài bài này.
  5. Còn mình thì...Gồng lỗ gồng lỗ và xuống lỗ!
     
  6. Anh Ka

    Anh Ka

    939
    1,051
    1. TIME FEELING
    Cảm nhận sai về thời gian.

    2. CHART SCALE
    Cảm nhận sai về biến động trên biểu đồ.

    3. PRO TIMEFRAME
    Khung thời gian thấp chỉ dành cho dân PRO.

    4. QUY MÔ
    Nghĩ rằng khoản tiền nhỏ bé của mình có thể cản được mũi tàu.

    5. CƠ HỘI
    Cơ hội nằm trong tương lai.
    Ở trong quá khứ là sai lầm.
     
    B.O.WsNhật Hoài bài này.
  7. Ngoài cắt lỗ ra, còn phải gồng được lời nữa. Đối với mình trade tuyệt vời nhất khi gồng lời, mình nhận ra là nếu chốt lời quá sớm với risk: reward 1:1 hoặc nhỏ hơn thì không thể tồn tại lâu dài.
     
    Nhật HoàiRep1983 bài này.
  8. đến (3) cắt lỗ thì (4) là cắt cổ luôn
     
    MangosteenSkyNhật Hoài bài này.
  9. cắt lỗ 3 lần nhưng lần thứ 4 thắng thì vẫn có thể gỡ lại hết nếu đạt RR 1:4 :D
     
  10. Thánh này giống mình. Tin chả ảnh hưởng gì đến việc ra qd buy sell.
     

Bình luận mới nhất

  • Goldnewsvn trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 14,263 Xem / 42 Trả lời
  • anhnguyen14 trong Quyền chọn Nhị phân - Binary Options 23,095 Xem / 1,372 Trả lời
  • Trinh Phat trong Video Clips 273 Xem / 5 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    GKFXPrime
    EightCap
    SMInvest
    FBS
    AETOS
    FXTM
    Tickmill
    OlympTrade
    OctaFX
    BDSwiss Group
    Infinox Capital Ltd.
    FXCM
    Đang tải...