Khánh Trình
Active Member
- 1,439
- 8,621
Bạn đã biết về chiến lược giao dịch nào không cần indicator lẫn đồ thị nến? Nếu bạn chưa đọc về chiến lược giao dịch WhaM, hãy dành ít phút để hiểu về nó. Bài viết này mình sẽ giải thích vì sao một chiến lược giao dịch như Wham có thể hoạt động và cách gia tăng tỉ lệ thắng khi sử dụng chiến lược này.
Bỏ qua mẫu hình W hay M, mô hình 2 đỉnh và 2 đáy là nhữg mô hình đảo chiều quan trọng nhiều Trader sử dụng nhất.
Khi một mô hình 2 đỉnh hay 2 đáy xuất hiện trên chart, nó thường sẽ thay đổi hướng đi của giá. Chiến lược giao dịch WhaM đặt các lệnh giao dịch theo đúng hướng đảo chiều mà các mô hình 2 đỉnh hay 2 đáy vừa mới tạo ra.
Khi mô hình W hay M hình thành, giá tìm thấy sự hỗ trợ (đối với mô hình M) hoặc kháng cự (đối với mẫu W) ngay tại điểm giữa của mô hình giá.
Tuy nhiên, sau khi mô hình W và M hoàn thành, các đường kháng cự hỗ trợ này bị phá vỡ. Lúc này, hỗ trợ đã trở thành kháng cự và ngược lại ngưỡng kháng cự lại trở thành ngưỡng hỗ trợ. Giá sẽ thường kiểm tra lại các mức giá đó, đó là cách thức chiến lược giao dịch WhaM hoạt động.
Một hành vi giá như vậy người ta thường gọi là “Break and Retest”, kể từ lúc giá thường xuyên bị phá vỡ và hồi lại ngay đúng điểm breakout. Rất nhiều Trader sẽ giao dịch theo cách thức này, do đó hệ thống tự nó đã có tỉ lệ thành công cao (vì mua bán theo áp lực giao dịch của đám đông).
Như mình đã giới thiệu, khi bạn giao dịch với chiến lược WhaM, bạn chỉ cần đặt lệnh ngay điểm giữa của mô hình. Nhưng trước khi bạn đặt lệnh, hãy điểm qua các vấn đề sau đây, điều này sẽ giúp tăng tỉ lệ thắng lệnh cho chiến lược WhaM.
Bạn nên tìm kiếm mô hình WhaM có kích thước phù hợp với tình hình thị trường ở thời điểm hiện tại. Hãy xem ví dụ bên dưới, nó sẽ giúp bạn dễ hình dung hơn.
Biểu đồ bên dưới có các mô hình W (hay M, phụ thuộc vào cách bạn quan sát) nhưng nó quá nhỏ so với bối cảnh tổng thể của thị trường trong giai đoạn vừa qua.
Một nguyên tắc dễ nhớ đó là: nếu mô hình trông giống như tai mèo, tốt nhất là nên bỏ qua nó
Ngược lại, mô hình W dưới đây là một mô hình tốt.
Mỗi khi bạn tìm thấy một mô hình WhaM, hãy quan sát xem chúng có thực sự rõ ràng không. Một mô hình tốt là mô hình mà bạn nhìn vào sẽ thấy ngay điểm vào lệnh. Sẽ rất dễ dàng để bạn tìm thấy các mô hình W hay M, nhưng điều đó không có nghĩa đó là một mô hình đúng theo chiến lược WhaM!
Thử xem ví dụ trong chart dưới đây:
Tất nhiên, bạn có thể nhận ra một mô hình W hoặc M trong chart này, nhưng chúng thực sự không rõ ràng, đáng để chúng ta giao dịch. Lý tưởng nhất là bạn muốn sẽ nhìn thấy một đường dài hình thành nét đầu tiên của mô hình (chứng tỏ giá đi mạnh), sau đó mô hình hình thành và giá đảo chiều mạnh theo hướng ngược lại.
Một mô hình dễ thấy sẽ thu hút sự chú ý của nhiều Trader, do đó sẽ tạo ra hiệu ứng đám đông. Bạn nên lưu ý điểm này nhé!
Điều này nghe có vẻ lạ tai, nhưng bạn hãy thử nghĩ một chút về điểm này. Khi giá đảo chiều mạnh ngay điểm giữa của mô hình, điều đó chứng tỏ có điểm giữa của mô hình là một vùng hỗ trợ kháng cự rất "cứng" đúng không?
Một vùng cản cứng là tín hiệu để giá quay lại test và đảo chiều mạnh hơn trong tương lai.
Ví dụ về mô hình W mà điểm giữa của nó không có sự đảo chiều mạnh:
Bạn cần tránh các mô hình WhaM có hành vi giá sideway ngay tại điểm giữa mô hình như chart trên. Giá lúc này không chắc chắn về hướng đi tiếp theo, vì thế khả năng đảo chiều tương lai cũng thấp hơn.
Mô hình WhaM sẽ hoạt động tốt nhất nếu đây là lần đầu tiên giá "test" lại mô hình. Khi nói đến khoảng cách giá quay lại mô hình, ý mình là sẽ đợi cho giá di chuyển một chút ra xa, trước khi quay trở lại để test lại mô hình và đi tiếp (đây là thời điểm lệnh giao dịch của chúng ta được kích hoạt).
Tạm thời, ta sẽ dừng bài viết tại đây nhé. Phần sau, mình sẽ nói thêm về cách đặt stoploss và take profit (lúc này mới cần đến đồ thị nến).
Mời bạn xem thêm:
>> Sử dụng biểu đồ Line chart có giúp bạn trade tốt hơn?
>> Chiến lược giao dịch WhaM - không cần đến indicator, cũng bỏ luôn đồ thị nến
Bản chất của WhaM là mô hình 2 đỉnh và 2 đáy
Bỏ qua mẫu hình W hay M, mô hình 2 đỉnh và 2 đáy là nhữg mô hình đảo chiều quan trọng nhiều Trader sử dụng nhất.
Khi một mô hình 2 đỉnh hay 2 đáy xuất hiện trên chart, nó thường sẽ thay đổi hướng đi của giá. Chiến lược giao dịch WhaM đặt các lệnh giao dịch theo đúng hướng đảo chiều mà các mô hình 2 đỉnh hay 2 đáy vừa mới tạo ra.
2. Điểm giữa của mô hình 2 đỉnh, 2 đáy chính là các đường kháng cự/hỗ trợ tự nhiên
Khi mô hình W hay M hình thành, giá tìm thấy sự hỗ trợ (đối với mô hình M) hoặc kháng cự (đối với mẫu W) ngay tại điểm giữa của mô hình giá.
Tuy nhiên, sau khi mô hình W và M hoàn thành, các đường kháng cự hỗ trợ này bị phá vỡ. Lúc này, hỗ trợ đã trở thành kháng cự và ngược lại ngưỡng kháng cự lại trở thành ngưỡng hỗ trợ. Giá sẽ thường kiểm tra lại các mức giá đó, đó là cách thức chiến lược giao dịch WhaM hoạt động.
Một hành vi giá như vậy người ta thường gọi là “Break and Retest”, kể từ lúc giá thường xuyên bị phá vỡ và hồi lại ngay đúng điểm breakout. Rất nhiều Trader sẽ giao dịch theo cách thức này, do đó hệ thống tự nó đã có tỉ lệ thành công cao (vì mua bán theo áp lực giao dịch của đám đông).
Entry
Như mình đã giới thiệu, khi bạn giao dịch với chiến lược WhaM, bạn chỉ cần đặt lệnh ngay điểm giữa của mô hình. Nhưng trước khi bạn đặt lệnh, hãy điểm qua các vấn đề sau đây, điều này sẽ giúp tăng tỉ lệ thắng lệnh cho chiến lược WhaM.
1. Kiểm tra kích thước của mô hình
Bạn nên tìm kiếm mô hình WhaM có kích thước phù hợp với tình hình thị trường ở thời điểm hiện tại. Hãy xem ví dụ bên dưới, nó sẽ giúp bạn dễ hình dung hơn.
Biểu đồ bên dưới có các mô hình W (hay M, phụ thuộc vào cách bạn quan sát) nhưng nó quá nhỏ so với bối cảnh tổng thể của thị trường trong giai đoạn vừa qua.
Một nguyên tắc dễ nhớ đó là: nếu mô hình trông giống như tai mèo, tốt nhất là nên bỏ qua nó
Ngược lại, mô hình W dưới đây là một mô hình tốt.
2. Mức độ rõ ràng của mô hình
Mỗi khi bạn tìm thấy một mô hình WhaM, hãy quan sát xem chúng có thực sự rõ ràng không. Một mô hình tốt là mô hình mà bạn nhìn vào sẽ thấy ngay điểm vào lệnh. Sẽ rất dễ dàng để bạn tìm thấy các mô hình W hay M, nhưng điều đó không có nghĩa đó là một mô hình đúng theo chiến lược WhaM!
Thử xem ví dụ trong chart dưới đây:
Một mô hình dễ thấy sẽ thu hút sự chú ý của nhiều Trader, do đó sẽ tạo ra hiệu ứng đám đông. Bạn nên lưu ý điểm này nhé!
3. Điểm giữa có tạo ra vùng đảo chiều gấp của giá?
Điều này nghe có vẻ lạ tai, nhưng bạn hãy thử nghĩ một chút về điểm này. Khi giá đảo chiều mạnh ngay điểm giữa của mô hình, điều đó chứng tỏ có điểm giữa của mô hình là một vùng hỗ trợ kháng cự rất "cứng" đúng không?
Một vùng cản cứng là tín hiệu để giá quay lại test và đảo chiều mạnh hơn trong tương lai.
Ví dụ về mô hình W mà điểm giữa của nó không có sự đảo chiều mạnh:
Bạn cần tránh các mô hình WhaM có hành vi giá sideway ngay tại điểm giữa mô hình như chart trên. Giá lúc này không chắc chắn về hướng đi tiếp theo, vì thế khả năng đảo chiều tương lai cũng thấp hơn.
4. Khoảng cách từ khi giá đảo chiều để test lại điểm giữa mô hình
Mô hình WhaM sẽ hoạt động tốt nhất nếu đây là lần đầu tiên giá "test" lại mô hình. Khi nói đến khoảng cách giá quay lại mô hình, ý mình là sẽ đợi cho giá di chuyển một chút ra xa, trước khi quay trở lại để test lại mô hình và đi tiếp (đây là thời điểm lệnh giao dịch của chúng ta được kích hoạt).
Tạm thời, ta sẽ dừng bài viết tại đây nhé. Phần sau, mình sẽ nói thêm về cách đặt stoploss và take profit (lúc này mới cần đến đồ thị nến).
Mời bạn xem thêm:
>> Sử dụng biểu đồ Line chart có giúp bạn trade tốt hơn?
>> Chiến lược giao dịch WhaM - không cần đến indicator, cũng bỏ luôn đồ thị nến
Tham khảo SML
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan
