- 5,109
- 29,759
“Trend is your friend” là câu cửa miệng bạn thường nghe khi nói về xu hướng. Vậy Counter trend (tạm dịch: ngược xu hướng) thì sao, có phải đây là kẻ sẽ thủ tiêu tài khoản giao dịch của anh em? Câu trả lời còn tùy vào mỗi người. Tuy rằng đại đa số đều giao dịch theo xu hướng, nhưng không hẳn cứ giao dịch theo xu hướng là thắng và ngược lại là thua. Đi theo số đông có thể giúp bạn cảm thấy an toàn nhưng những người chiến thắng thường không như vậy.
Bài viết này mình sẽ nói về giao dịch counter trend, bài viết không khuyến khích anh em đánh ngược xu hướng vì nếu không thật sự hiểu vấn đề thì sẽ rất nguy hiểm cho tài khoản. Mục đích bài viết là để trader theo trend có thêm một góc nhìn khác, còn trader kiểu counter trend có thêm kiến thức để cải thiện hiệu suất giao dịch.
[Counter trend trong một xu hướng tăng]
Các bước giúp giao dịch với counter trend dễ dàng hơn
Khi bạn nhận thấy một xu hướng, điều đầu tiên cần làm nếu muốn giao dịch counter trend đó là kẻ đường trendline. Đường kháng cự/ hỗ trợ này sẽ giúp bạn phân biệt sự chuyển động cùng hay ngược hướng trend.
Khi giá đang chuyển động theo trend, bạn cần tập trung quan sát các hành động giá ngược với trend hiện tại nhằm xác định vùng mà giá có khả năng điều chỉnh. Đây được xem là bước khó nhất khi giao dịch counter trend.
Sau khi thấy được nến có hành động giá ngược với trend, Trader cần tìm kiếm thêm một sự xác nhận. Nó thường xuất hiện ở hai dạng: 1/ có thêm sự xuất hiện của nến có hành động giá ngược xu hướng, hoặc 2/ nến xác nhận là một phần của mô hình đảo chiều.
Đối với trường hợp xuất hiện thêm nến có hành động giá ngược xu hướng (tiếp theo nến đầu) thì tỷ lệ thành công không cao, đơn giản là vì tín hiệu từ hai nến có hành động giá ngược xu hướng là không đủ mạnh.
Đối với trường hợp xuất hiện mô hình đảo chiều thì tỷ lệ thành công cao hơn, vì nó tạo ra được mô hình đảo chiều rõ ràng. Nến nằm trong mô hình đảo chiều được đề cập này có thể là một hanging man hoặc một shooting start...
Cùng xem ví dụ sau:
[Counter trend-Reversal candle stick]
Chúng ta có thể thấy tại điểm A giá chạm đường trendline sau đó bật ngược trở lại trend. Tại đỉnh của đợt tăng giá này ta thấy một doji (dấu hiệu cho thấy có thể giá muốn điều chỉnh), nến xuất hiện tiếp theo đã hoàn tất mô hình Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm) cho thấy lực đẩy giá lên lần này đã hết và có thể tiếp sau đó là một sự điều chỉnh giá. Và đúng như nhận định, giá sau đó đã điều chỉnh giảm về đường trendline.
Sau khi mở lệnh counter trend (đối với xu hướng tăng thì bạn short và ngược lại thì long), bạn cần đặt ngay stop-loss. Đây là điều tối quan trọng, bạn đang đi ngược con sóng và stop-loss chính là phao cứu sinh cho tài khoản của bạn. Điểm dừng lỗ hợp lý đó chính là phía trên đỉnh vùng giá mà bạn vừa mới xác định đảo chiều.
Lưu ý rằng để an toàn hơn thì bạn nên kết hợp kháng cự, hỗ trợ để xác định vùng giá điều chỉnh. Bên cạnh đó hãy quan sát khoảng cách giữa vùng giá điều chỉnh này tới đường trend line, nếu nó quá nhỏ thì sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ risk-reward, nên kiên nhẫn tìm những setup xứng đáng để bạn vào lệnh.
Phần cuối cùng bạn cần quan tâm đó là thoát lệnh. Quy tắc khá đơn giản, chờ đợi khi giá điều chỉnh về đường trendline để cân nhắc thoát lệnh. Tuy nhiên đây không phải là điều bắt buộc, nếu bạn nhận ra một dấu hiệu nào đó cho thấy giá còn có khả năng đi tiếp thì bạn có thể giữ lệnh, nhưng phải nhớ, bạn đang trong tư thế đối đầu xu hướng, hãy bảo vệ những gì đang là của bạn, dời stoploss về gần điểm vào lệnh cũng là một cách bạn nên cân nhắc.
Giao dịch kiểu counter trend chưa bao giờ là dễ dàng, nó đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, sự luyện tập, và cả tính quyết đoán của Trader. Nếu bạn thấy phần lý thuyết trên còn mơ hồ thì trong phần tiếp theo mình sẽ nói về những ví dụ cụ thể, các bạn đón xem nhé!
Safe trading!
Bài viết này mình sẽ nói về giao dịch counter trend, bài viết không khuyến khích anh em đánh ngược xu hướng vì nếu không thật sự hiểu vấn đề thì sẽ rất nguy hiểm cho tài khoản. Mục đích bài viết là để trader theo trend có thêm một góc nhìn khác, còn trader kiểu counter trend có thêm kiến thức để cải thiện hiệu suất giao dịch.
[Counter trend trong một xu hướng tăng]
Các bước giúp giao dịch với counter trend dễ dàng hơn
1. Những đường kênh giúp bạn không lạc lối
Khi bạn nhận thấy một xu hướng, điều đầu tiên cần làm nếu muốn giao dịch counter trend đó là kẻ đường trendline. Đường kháng cự/ hỗ trợ này sẽ giúp bạn phân biệt sự chuyển động cùng hay ngược hướng trend.
Khi giá đang chuyển động theo trend, bạn cần tập trung quan sát các hành động giá ngược với trend hiện tại nhằm xác định vùng mà giá có khả năng điều chỉnh. Đây được xem là bước khó nhất khi giao dịch counter trend.
2. Tìm kiếm sự xác nhận
Sau khi thấy được nến có hành động giá ngược với trend, Trader cần tìm kiếm thêm một sự xác nhận. Nó thường xuất hiện ở hai dạng: 1/ có thêm sự xuất hiện của nến có hành động giá ngược xu hướng, hoặc 2/ nến xác nhận là một phần của mô hình đảo chiều.
Đối với trường hợp xuất hiện thêm nến có hành động giá ngược xu hướng (tiếp theo nến đầu) thì tỷ lệ thành công không cao, đơn giản là vì tín hiệu từ hai nến có hành động giá ngược xu hướng là không đủ mạnh.
Đối với trường hợp xuất hiện mô hình đảo chiều thì tỷ lệ thành công cao hơn, vì nó tạo ra được mô hình đảo chiều rõ ràng. Nến nằm trong mô hình đảo chiều được đề cập này có thể là một hanging man hoặc một shooting start...
Cùng xem ví dụ sau:
[Counter trend-Reversal candle stick]
Chúng ta có thể thấy tại điểm A giá chạm đường trendline sau đó bật ngược trở lại trend. Tại đỉnh của đợt tăng giá này ta thấy một doji (dấu hiệu cho thấy có thể giá muốn điều chỉnh), nến xuất hiện tiếp theo đã hoàn tất mô hình Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm) cho thấy lực đẩy giá lên lần này đã hết và có thể tiếp sau đó là một sự điều chỉnh giá. Và đúng như nhận định, giá sau đó đã điều chỉnh giảm về đường trendline.
3. Thiết lập bảo vệ
Sau khi mở lệnh counter trend (đối với xu hướng tăng thì bạn short và ngược lại thì long), bạn cần đặt ngay stop-loss. Đây là điều tối quan trọng, bạn đang đi ngược con sóng và stop-loss chính là phao cứu sinh cho tài khoản của bạn. Điểm dừng lỗ hợp lý đó chính là phía trên đỉnh vùng giá mà bạn vừa mới xác định đảo chiều.
Lưu ý rằng để an toàn hơn thì bạn nên kết hợp kháng cự, hỗ trợ để xác định vùng giá điều chỉnh. Bên cạnh đó hãy quan sát khoảng cách giữa vùng giá điều chỉnh này tới đường trend line, nếu nó quá nhỏ thì sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ risk-reward, nên kiên nhẫn tìm những setup xứng đáng để bạn vào lệnh.
4. Thoát lệnh
Phần cuối cùng bạn cần quan tâm đó là thoát lệnh. Quy tắc khá đơn giản, chờ đợi khi giá điều chỉnh về đường trendline để cân nhắc thoát lệnh. Tuy nhiên đây không phải là điều bắt buộc, nếu bạn nhận ra một dấu hiệu nào đó cho thấy giá còn có khả năng đi tiếp thì bạn có thể giữ lệnh, nhưng phải nhớ, bạn đang trong tư thế đối đầu xu hướng, hãy bảo vệ những gì đang là của bạn, dời stoploss về gần điểm vào lệnh cũng là một cách bạn nên cân nhắc.
Giao dịch kiểu counter trend chưa bao giờ là dễ dàng, nó đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, sự luyện tập, và cả tính quyết đoán của Trader. Nếu bạn thấy phần lý thuyết trên còn mơ hồ thì trong phần tiếp theo mình sẽ nói về những ví dụ cụ thể, các bạn đón xem nhé!
Safe trading!
Nguồn Tradingsim
>> Giao dịch ngược xu hướng: xác định thời điểm bắt dao rơi
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
