khapham1010
Active Member
- 639
- 4,966
Warren Buffett không liên quan gì đến lĩnh vực Trading vì lĩnh vực của ông là đầu tư tài chính khác với thị trường Forex là đầu cơ. Buffett và người đồng sự của ông Charlie Munger đã xây dựng đế chế của mình (và cho cả nhiều người khác) từ việc tích lũy cổ phiếu các công ty và giữ trong dài hạn. Khác với các Trader chỉ thực hiện giao dịch trong vài phút, Buffett có thể giữ các giao dịch và thanh khoản một thập kỉ sau đó.
Trung thực mà nói, việc nghiên cứu về triết lý và tư tưởng của Warren Buffett sẽ không ích lợi cho Trader vì mục tiêu của ông là thu lợi nhuận một cách bền bỉ và đều đặn về dài hạn, khác với Trader mục tiêu là kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, nếu ta nghiên cứu sâu hơn một chút về công ty của Buffett, Berkshire Hathaway, cách thức phát triển và bề dày lịch sử của nó có thể giúp bạn tìm thấy một số điểm chung với lĩnh vực Trading.
Bài viết sẽ được chia làm nhiều phần để quan sát cách thức Warren Buffett đầu tư vào thị trường và đối chiếu từng phần với Trading Forex.
Vì các chuyển động giá của thị trường trong ngắn hạn là rất nhỏ, các Trader giao dịch trên thị trường Forex thường phải sử dụng đòn bẩy lớn để tăng mức lợi nhuận (và đương nhiên mức thua lỗ cũng tăng tương đương).
Một nghiên cứu gần đây về danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway kể từ năm 1976 cho thấy rằng Buffett thường mức đòn bẩy siêu thấp – khoảng 1.6:1. Xin nhắc lại là 1.6:1 chứ không phải 100:1 như anh em Trader chúng ta thường sử dụng.
Điều đó nói rằng, các Trader không nên sử dụng đòn bẩy quá lớn để biện minh cho mức lời nhuận mà mình đạt được. Một Trader giỏi sẽ tập trung vào khả năng kiếm lời dựa trên số pips đạt được và một Trader kiên nhẫn sẽ sử dụng đòn bẩy thấp để ổn định tâm lý giao dịch.
Sẽ rất tệ nếu sử dụng các mức đòn bẩy không lành mạnh, điều này đặc biệt hay gặp ở những Trader mới, chưa làm quen với mức đòn bẩy cao và dễ đặt được với những cú trade mà họ không được phép thua (thua là cháy tài khoản).
Trong các công ty mà Warren Buffett mua lại, ông không thường thay đổi đội ngũ quản lý bằng quyền lực của mình. Ngược lại, việc lựa chọn mua lại một công ty nào đó thường được xác định dựa trên chất lượng của đội ngũ quản lý công ty ở thời điểm hiện tại.
Và khi ông mua lại một công ty nào đó, ông cũng không cố gắng lấn át quyền quản trị của người lãnh đạo công ty. Về mặt lý thuyết, Warren Buffett tin rằng những người lãnh đạo doanh nghiệp sẽ biết cách quản lý công ty tốt hơn so với ông, vì họ là những người đã tạo ra doanh nghiệp và khiến cho nó thành công ngay từ thời điểm ban đầu.
Điều này cũng quan trọng trong thế giới của các Forex Trader: Trong một cuộc phỏng vấn gần đây của CNBC, có một người đã đặt câu hỏi cho Warren Buffett về thị trường tiền tệ: “Nếu ông phải đổi ngay tất cả số đô la mà ông hiện có cho một loại tiền tệ nào khác ngay lập tức, ông sẽ chọn đồng tiền nào?"
Câu trả lời của Warren Buffett là đồng franc Thụy Sĩ. Vì ông tin rằng tương lai của một đồng tiền chính là sản phẩm hành động của chính phủ quốc gia sở hữu đồng tiền đó.
Câu hỏi thực sự sẽ là: “Vì tất cả các loại tiền tệ đều sẽ mất giá theo thời gian, vậy thì bạn nên lựa chọn loại tiền nào ít bị mất giá nhất?"
Tương lai của một loại tiền tệ sẽ liên quan nhiều đến sự quản lý của chính phủ và các ngân hàng trung ương:
Trung thực mà nói, việc nghiên cứu về triết lý và tư tưởng của Warren Buffett sẽ không ích lợi cho Trader vì mục tiêu của ông là thu lợi nhuận một cách bền bỉ và đều đặn về dài hạn, khác với Trader mục tiêu là kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, nếu ta nghiên cứu sâu hơn một chút về công ty của Buffett, Berkshire Hathaway, cách thức phát triển và bề dày lịch sử của nó có thể giúp bạn tìm thấy một số điểm chung với lĩnh vực Trading.
Bài viết sẽ được chia làm nhiều phần để quan sát cách thức Warren Buffett đầu tư vào thị trường và đối chiếu từng phần với Trading Forex.
Cách sử dụng đòn bẩy trong giao dịch thị trường tài chính của Warren Buffett
Vì các chuyển động giá của thị trường trong ngắn hạn là rất nhỏ, các Trader giao dịch trên thị trường Forex thường phải sử dụng đòn bẩy lớn để tăng mức lợi nhuận (và đương nhiên mức thua lỗ cũng tăng tương đương).
Một nghiên cứu gần đây về danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway kể từ năm 1976 cho thấy rằng Buffett thường mức đòn bẩy siêu thấp – khoảng 1.6:1. Xin nhắc lại là 1.6:1 chứ không phải 100:1 như anh em Trader chúng ta thường sử dụng.
Điều đó nói rằng, các Trader không nên sử dụng đòn bẩy quá lớn để biện minh cho mức lời nhuận mà mình đạt được. Một Trader giỏi sẽ tập trung vào khả năng kiếm lời dựa trên số pips đạt được và một Trader kiên nhẫn sẽ sử dụng đòn bẩy thấp để ổn định tâm lý giao dịch.
Sẽ rất tệ nếu sử dụng các mức đòn bẩy không lành mạnh, điều này đặc biệt hay gặp ở những Trader mới, chưa làm quen với mức đòn bẩy cao và dễ đặt được với những cú trade mà họ không được phép thua (thua là cháy tài khoản).
Quản lý giao dịch theo kiểu Warren Buffett
Trong các công ty mà Warren Buffett mua lại, ông không thường thay đổi đội ngũ quản lý bằng quyền lực của mình. Ngược lại, việc lựa chọn mua lại một công ty nào đó thường được xác định dựa trên chất lượng của đội ngũ quản lý công ty ở thời điểm hiện tại.
Và khi ông mua lại một công ty nào đó, ông cũng không cố gắng lấn át quyền quản trị của người lãnh đạo công ty. Về mặt lý thuyết, Warren Buffett tin rằng những người lãnh đạo doanh nghiệp sẽ biết cách quản lý công ty tốt hơn so với ông, vì họ là những người đã tạo ra doanh nghiệp và khiến cho nó thành công ngay từ thời điểm ban đầu.
Điều này cũng quan trọng trong thế giới của các Forex Trader: Trong một cuộc phỏng vấn gần đây của CNBC, có một người đã đặt câu hỏi cho Warren Buffett về thị trường tiền tệ: “Nếu ông phải đổi ngay tất cả số đô la mà ông hiện có cho một loại tiền tệ nào khác ngay lập tức, ông sẽ chọn đồng tiền nào?"
Câu trả lời của Warren Buffett là đồng franc Thụy Sĩ. Vì ông tin rằng tương lai của một đồng tiền chính là sản phẩm hành động của chính phủ quốc gia sở hữu đồng tiền đó.
Câu hỏi thực sự sẽ là: “Vì tất cả các loại tiền tệ đều sẽ mất giá theo thời gian, vậy thì bạn nên lựa chọn loại tiền nào ít bị mất giá nhất?"
Tương lai của một loại tiền tệ sẽ liên quan nhiều đến sự quản lý của chính phủ và các ngân hàng trung ương:
- Chính phủ và ngân hàng trung ương của một quốc gia có thể hiện sự tín nhiệm, kỷ luật để theo đuổi một chính sách tiền tệ trong dài hạn?
- Liệu họ sẽ sẵn sàng định giá thấp hơn cho xuất khẩu và tỷ lệ thất nghiệp cao (ít nhất là trong ngắn hạn) mà một chính sách tiền tệ mạnh mang lại?
- Có yếu tố chính trị nào liên quan đến các chính sách tiền tệ này?
Nguồn WET
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống
Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu
Bài viết liên quan
