Giao dịch với đường xu hướng: Tư duy và một vài lưu ý

[Nhật Hoài]

Harmonic Dashboard - Indicator phát hiện mô hình Harmonic cho Harmonic Trader

Giao dịch theo mô hình Tam Giác Cân: Tư duy và một vài lưu ý (phần 2)

Đường xu hướng là 1 trong các công cụ đa năng nhất của trading.

Anh em có thể xài nó để day trade, swing trade hay position trade. Cỡ nào cũng chấp.

Tuy nhiên rất nhiều Trader vẽ đường xu hướng sai quá sai. Kiểu vầy:

Trong bài viết này, mình sẽ viết mọi thứ về đường xu hướng - trendline: Cách vẽ cho đúng, tất cả các cách tận dụng đường xu hướng như 1 vũ khí, từ vào lệnh đến thoát lệnh. Bài viết sẽ được chia làm 2 phần vì nếu dồn hết tất cả vào 1 phần thì sẽ rất dài, khó nhớ và khó áp dụng.

Bắt đầu nhé anh em.

Đường xu hướng là gì?

Anh em đã biết hỗ trợ kháng cự, đó là các vùng giá nằm ngang mà tại đó lực mua và bán mạnh hơn bình thường.

Đường xu hướng cũng tương tự như vậy, chỉ khác là nó nằm xiên. Như vậy:

• Đường xu hướng tăng: Các vùng dốc lên trên biểu đồ thể hiện lực mua lên;
• Đường xu hướng giảm: Các vùng dốc xuống trên biểu đồ thể hiện lực bán xuống.

Cái khó ở đây là làm sao vẽ đường xu hướng cho đúng.

Đường xu hướng: Cách vẽ đúng

Đầu tiên chúng ta phải hiểu vẽ đường xu hướng sai là kiểu gì đã. Kiểu thế này là sai:

Đó là vẽ quá nhiều, thành ra không biết đường nào quan trọng đường nào không. Thay vào đó chúng ta nên vẽ thế này:

1. Chỉ tập trung vào các điểm đảo chiều của giá (swing point) quan trọng. Bỏ qua mọi thứ khác. 1 swing point được gọi là quan trọng khi cây nến nằm giữa cao hơn càng nhiều số cây nến hai bên càng tốt.
2. Nối ít nhất 2 swing point lại với nhau
3. Chỉnh đường vừa vẽ sao cho nó đi qua nhiều đáy/đỉnh nhất có thể, bất kể là đi qua giá đóng/mở (close/open) hay cao nhất/thấp nhất (high/low) đều được. Kinh nghiệm là hãy nối giá high/low đối với các thị trường ít xuất hiện râu nến dài (thanh khoản dày), và nối giá close/open với các thị trường thanh khoản mỏng.

​

Hoặc có thể vẽ 2 đường xu hướng song song nhau để xác định 1 vùng giá dốc lên hoặc dốc xuống. Làm vậy để loại bớt nhiễu:

Cũng như hỗ trợ kháng cự, anh em cần phải điều chỉnh đường xu hướng thường xuyên để cho nó đúng với hành vi của market hiện tại. Vì market không đứng yên một chỗ, nó thay đổi.

Tiếp Theo là cách sử dụng đường xu hướng như 1 vũ khí sắc bén trong giao dịch.

Đường xu hướng: Sử dụng để xác định xu hướng và biết khi nào market sentiment đã thay đổi

Đơn giản lắm anh em, bất cứ khi nào vẽ được đường xu hướng, anh em hãy vẽ.

Và để ý độ dốc của nó.

Độ dốc (steepness) thể hiện hành vi của 1 xu hướng: mạnh hơn hay yếu đi.

• Nếu đường xu hướng ngày càng dốc lên (hoặc xuống), tức là xu hướng ngày càng mạnh lên, hoặc có thể đi đến điểm cuối cùng (chuẩn bị đảo chiều);
• Nếu đường xu hướng ngày càng phẳng ra, tức là market sắp bước vào giai đoạn đi ngang, thường là để lấy hơi tiếp tục xu hướng chứ chưa đảo chiều.

Logic đằng sau hành vi này là: Nếu xu hướng ngày càng dốc lên/xuống, nó cho thấy sự hung hăng của phe bò/gấu nôn nóng muốn đẩy giá đi xa hơn nên sẵn lòng mua/bán ở các mức giá cao/thấp hơn. Tức là xu hướng mạnh thêm.

Nhưng tới một mức nào đó, sự dốc của xu hướng chỉ cho thấy đó là những con bò/gấu cuối cùng nhảy vào thị trường, cố gắng đẩy giá đi thêm nhưng không thành. Đặc biệt khi giá đang tiếp cận các vùng hỗ trợ/ kháng cự mạnh. Nếu không phá được, những con bò/gấu đã tham gia từ trước sẽ bắt đầu nản và rời bỏ thị trường, từ đó kéo xu hướng đảo chiều.

Đó cũng chính là logic của đường parabola, mà đầu năm 2018 Bitcoin đã phá vỡ, và giảm hơn 80% từ đỉnh cao nhất:

Do đó, xu hướng ổn định nhất là xu hướng tôn trọng đường xu hướng nằm bên trên hoặc dưới, và hoàn hảo nhất là xu hướng đi trong 1 kênh giá (price channel). Kênh giá là biểu tượng của 1 xu hướng ổn định và cực khó để phá vỡ, vì các vùng cung cầu của giá đã được thiết lập 1 cách đều đặn, cả trên và dưới, hình thành 2 đường song song nhau.

Đường xu hướng: Cách vận dụng để vào lệnh

Mình rất thường xuyên vào lệnh bằng cách này: Tận dụng sức mạnh của đường xu hướng và hỗ trợ/ kháng cự.

Kiểu thế này:

Đường xu hướng và hỗ trợ/ kháng cự hợp lại thành 1 vùng hợp lưu của giá, nơi đó cung/cầu sẽ tăng mạnh hơn bình thường, làm thành 1 vùng vào lệnh rất đẹp.

Lệnh sẽ càng đẹp hơn nếu anh em biết vận dụng các mô hình nến Price Action để vào lệnh, các mô hình nến này có thể được thấy trên khung thời gian chính đang trade hoặc khung nhỏ hơn đều được:

>> Lớp học Mô hình nến Nhật

Như vậy, bộ ba đường xu hướng + hỗ trợ/ kháng cự + mô hình nến đảo chiều là đủ tạo ra 1 trade có xác suất thắng cao rồi. Việc còn lại là anh em phải biết quản lý rủi ro và kiểm soát tâm lý sao cho tốt. Chuyện đó mình không viết ở đây để khỏi loãng bài.

Còn tiếp nha anh em, nhưng hôm nay mình viết tới đây thôi. Chúng ta cứ thành thục những cái đơn giản trước đã, phần sau sẽ còn nhiều chiêu phức tạp hơn. Để lại 1 like nếu thấy bài hay nhé anh em.

Tham khảo tradingwithrayner​

 

[ThanhSang]

Em lúc trước cũng xài cả đống chỉ báo, sau này chỉ dùng ema, bollinger bands, trend line, cùng hổ trợ và kháng cự.
Thấy nhẹ cmn cái đầu.

 

[tinnghiaNDTN]

Bài viết rất chất lượng. Cảm ơn bạn rất nhiều

 

[Trần Đức Thái]

Cảm ơn bác!

 

[Quốc Khánh84hcm]

Quá hay! Thank bạn nhiều

 

[Anh Ka]

Qua tới giờ không có nhìn bất cứ chart thị trường nào hết.
Đang suy nghĩ có phải em đang rơi vòng xoáy của những con số.
Đôi lúc ảo tưởng sao ko đặt luôn chục lot luôn rồi nghỉ Trading luôn.
Em suy nghĩ miết.
Rõ ràng khi ở quê chỉ cần vài đô la em có thể sống một cuộc sống giản dị, hạnh phúc.
Kiếm vài chục ngàn đô để làm gì !
Về quê sống, giả vờ nghèo sống với vài đô la lẻ.
Vậy mà sướng
Không phải bon chen cuộc sống tấp nập ở đây.
Tiền em kiếm được ăn không hết qua mùa thu năm sau
Đến lúc quay trở về với cuộc sống giản dị như trước kia.
Tạo tài khoản mới và set đòn bẩy 1:100.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Follow-The-Wind-July/ZW7U6FA0.html

 

[Anh Ka]

Mọi thứ đã trở thành thói quen

 

[Tin.NN]

có 1 bạn từng nói với tôi rằng,ban ấy có ông sư phụ dạy đánh forex, phân tích rất hay. Giờ thấy bài của thớt tôi chợt nhớ ra câu chuyện hài ngày ấy. Chuyện hài này được diễn tả ngắn gọn như hình sau ( tác giả-ông này cung là thầy đi dạy người ta đấy nhé).