Góc tối của Jesse Livermore

Góc tối của Jesse Livermore

Góc tối của Jesse Livermore

Thống

Active Member
1,920
8,374
[Lời người dịch: dù là một Fan cứng cựa của Livermore, nhưng hôm nay mình sẽ dịch một bài dìm hàng Idol, cũng là nguyên nhân xâu xa của kết thúc bi thảm cuộc đời một huyền thoại trading]

Jesse Livermore được coi là một trong những nhà đầu cơ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Nhưng điều này có đúng không?

awww.valuewalk.com_wp_content_uploads_2017_05_1940_Boy_wonder_of_Wall_Street_shoots_himself.jpg


Một mặt, ông đã đưa ra các quy tắc giao dịch đứng vững qua thời gian:
  • Cắt lỗ: Đừng bao giờ bình quân giá và đừng bao giờ hi vọng khoản lỗ sẽ đảo chiều. Cứ cắt lỗ.
  • Lòng kiên nhẫn: Trade tốt thì hiếm. Trade vì lợi nhuận, chứ không phải để hành động.
  • Học về những thứ vĩ mô: Hiểu được các điều kiện chung là cần thiết để hiểu thị trường.
  • Price Action là vua: Học tape reading và đừng có tranh cãi với thị trường – họ hiểu biết nhiều hơn bạn.
  • Kiên nhẫn chờ đợi: Hãy để trade đang có lợi nhuận của bạn chạy theo trend mà nó có thể.
  • Làm chủ bản thân: Bạn chính là rào cản lớn nhất cho sự thành công của bạn ''hãy hiểu bản thân''
Nhưng người đàn ông được ca tụng này lại có một sai lầm chết người.

Jesse Livermore có thể tạo ra sự giàu có, nhưng không thể giữ được nó.

Khi bạn đọc lại các bài báo từ giai đoạn cuối sự nghiệp của Livermore, nó không phải là bức tranh đẹp.

Trích đoạn NY Times ngày 18 tháng 4 năm 1934, ngay giữa Đại suy thoái, Livermore nộp đơn xin phá sản:

''Ông Livermore đã nộp đơn xin phá sản tại tòa án liên bang vào ngày 5 tháng 3, nợ là $2,259,212.48 và tài sản là $184,000. Đây là lần thất bại thứ tư của ông và vụ phá sản chính thức lần thứ hai. Sau mỗi lần thất bại trước, ông ấy đã có thể trở lại và trả nợ, và ông đã tự tin vào ngày hôm qua rằng ông ấy sẽ có thể trở lại.''

Vấp ngã nhiều lần không phải là điều bạn mong muốn từ một trader lão luyện. Đó là của bọn nghiệp dư.

Sau vụ khủng hoảng 1929, Livermore đã kiếm được 100 triệu đô la (tương đương 1.39 tỷ ngày nay). Tuy nhiên bằng cách nào đó, chỉ trong vòng 5 năm, ông đã đốt cháy toàn bộ số tiền khổng lồ đó và trở lại tòa án xin phá sản…

Livermore có một lợi thế – Thật khó để quản lý nhiều tài khoản như ông ấy đã làm – thế mà ông vẫn tiếp tục bị phá sản?

Đó là vì Jesse Livermore thường đặt cược quá lớn.

Điều này giải thích tại sao ông có thể tích lũy một khoản lớn chỉ trong thời gian ngắn, và mất tất cả một cách nhanh chóng.

Và rất tiếc với ông ấy, sai lầm chết người này đã tạo nên danh tiếng của Jesse Livermore.

Biến động càng lớn, những câu chuyện càng thú vị hơn. Từ khi Jesse Livermore mắc phải biến cố to lớn ấy, các trang báo chỉ viết về ông ta.

Livermore thường đánh giá thấp mức độ cạnh tranh của mình và đặt số tiền cược đảm bảo sẽ bị phá sản theo thời gian.

Ngay cả khi bạn có lợi thế cạnh tranh, may mắn vẫn đóng vai trò quan trọng trong kết quả của bất kỳ giao dịch cụ thể nào. Bạn phải quản lí được khối lượng giao dịch để khi mà xảy ra thua sẽ không thổi bay tài khoản của mình.

Lấy một ví dụ đơn giản cho một đồng xu không công bằng mà xác suất ra mặt ngửa là 90%.

Và bạn nói là bạn sẽ chơi với một ai đó sẽ trả cho bạn 1:1 tiền cược nếu bạn đoán đúng.

Rõ ràng điều đáng làm ở đây là cược mặt ngửa. Đó là lợi thế lớn. Nhưng bao nhiêu tiền bạn cược?

10%?
20%?
100%?

Dễ dàng để thấy rằng nếu bạn đặt toàn bộ tiền bạn có thì trước sau gì bạn cũng phá sản. Chỉ cần một lần ra mặt sấp là bạn sấp mặt, như cách mà Livermore đã đến tòa xin phá sản.

Livermore tiếp tục cược quá lớn vào đồng xu không công bằng của mình, nên ông ấy đã có biệt danh là ''cậu bé đầu cơ''. Ông đã không quản lý rủi ro về tiền bạc để thành công trên quãng đường dài.

Các phương pháp quản lý tiền một cách khoa học xuất hiện sau sự nghiệp đầy màu sắc của Livermore. Một nhà thiên tài toán học tên Edward Thorp đã phổ biến việc sử dụng tiêu chuẩn Kelly. Số liệu Kelly cho chúng ta biết số tiền tối đa mà chúng ta nên đặt cược để không phá sản.

Nếu Livermore biết khái niệm này trong thời đại của ông ấy, ông đã có thể tránh được những biến cố điên cuồng khiến ông tự sát.

Khối lượng trade của bạn càng lớn, sự thành công của bạn càng trở thành một thứ may mắn chứ không còn là kỹ năng.

Và… Nếu Livermore cược nhỏ hơn, liệu chúng ta có biết đến danh tiếng của ông ngày hôm nay không?

Nguồn: ValueWalk

>> Trader huyền thoại Jesse Livermore từng "tiêu tiền không phải nghĩ" ra sao?

>> Trader huyền thoại Jesse Livermore đã đốt tiền nhưng vẫn bảo vệ gia đình ra sao?
 

Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn

Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Tỉ lệ thắng cao ( nhưng không phải 100% ) + chơi tất tay = cuộc đời Jesse Livermore .
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,117 Xem / 72 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 248 Xem / 14 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 270 Xem / 22 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên