1. Hai kỹ thuật để tăng lợi nhuận nhiều hơn và thua lỗ ít hơn mà trader cần biết

    Hai kỹ thuật để tăng lợi nhuận nhiều hơn và thua lỗ ít hơn mà trader cần biết

    Thảo luận trong 'Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát' bắt đầu bởi chauchau1207, 12/9/17.. Trả lời: 4, lượt xem: 1785.

    chauchau1207 chauchau1207
    Tăng lợi nhuận và giảm bớt thua lỗ luôn là mục tiêu hàng đầu mà mọi Trader đều mong muốn nhắm đến. Để thực hiện được mục tiêu này thực sự không dễ dàng nhưng không phải là không thể. Chỉ cần bạn nắm được hai kỹ thuật này trong tay và sử dụng nó một cách hợp lý và có chiến lược, chắc chắn tình hình giao dịch của bạn sẽ được cải thiện. Hai kỹ thuật đó là Scaling inScaling out.

    Scaling in và Scaling out trong forex sẽ là chủ đề được đem ra bàn luận ngày hôm nay. Hai khái niệm này khá quen thuộc đối với cộng đồng Trader Việt Nam và những ai biết quản lý vốn đều áp dụng nó. Kỹ thuật quản lý vốn và cũng là quản lý lệnh giao dịch này lại là một phương pháp tinh vi để giảm thiểu thua lỗ và khuếch đại lợi nhuận. Hoặc nói cách khác: nó không quan trọng trader thua hay thắng bao nhiêu lần, mà nó quan trọng trader ăn được bao nhiêu tiền so với lỗ bao nhiêu tiền.

    Khi sử dụng kỹ thuật Scaling inScaling out, một nhà giao dịch Forex tuân thủ nguyên tắc này sẽ tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng. Tuy nhiên, quản lý vốn không phải là yếu tố duy nhất quan trọng trong giao dịch. Trader cần phải làm tốt các công đoạn khác mới mong có lợi nhuận và phát triển bền vững.

    Scaling.

    Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ bàn luận về hai kỹ thuật SCALING INSCAING OUT qua các phần sau:

    1) Khái quát về SCALING IN và SCALING OUT

    2) Điểm mạnh của hai kỹ thuật trên

    3) Hạn chế của hai kỹ thuật trên

    4) Lưu ý quan trọng

    5) Hướng dẫn sử dụng và ví dụ cụ thể.

    KHÁI QUÁT VỀ SCALING IN VÀ SCALING OUT

    Có nhiều cách cho trader có thể thực hiện phương pháp Scaling in và Scaling out. Ví dụ:
    Kỹ thuật SCALING IN xuất hiện khi trader quyết định mở thêm nhiều lệnh (đã lên kế hoạch trước) tại các mức giá khác nhau. Trong một trường hợp điển hình, một trader có thể chia lệnh của mình thành các phần khác nhau. Đây là một số cách để thực hiện kỹ thuật này:

    a) Vào lệnh ngay lập tức

    b) Vào lệnh khi breakout

    c) Vào lệnh khi pullback

    Tất nhiên, mỗi lần pullback hoặc breakout, trader có thể quyết định chia tỷ lệ khối lượng vào lệnh của mình sao cho hợp lý. Ví dụ , nếu chúng ta tuân theo quy tắc 6% trong tháng (theo Trading for a living của tiến sỹ Alexander Elder), tức là chúng ta chỉ được giao dịch với rủi ro tối đa 6% trong 1 tháng. Lệnh đầu tiên của bạn vào giả sử đã là 2% rủi ro. Bạn thực hiện kỹ thuật SCALING IN khi có tín hiệu Breakout, bạn vào thêm 1 lệnh với tỷ lệ 2% nữa. Khi giá di chuyển có tín hiệu breakout và bạn muốn vào thêm một lệnh nữa, lúc này bạn sẽ với 2%. Thế là đủ 6% trong tháng, bạn không được giao dịch cho đến hết tháng, hoặc có lệnh nào đó được chốt lời. Đây là một ví dụ về sự kết hợp giữa kỹ thuật SCALING IN và quản lý vốn 6%.

    Ngoài breakout và pullback, SCALING IN còn được thực hiện khi có tín hiệu vào lệnh của các mẫu hình giá, fibonacci thoái lui, các indicator và sự kết hợp của tất cả các công cụ đó.

    Kỹ thuật SCALING OUT thì ngược lại. Đây là kỹ thuật thoát lệnh từng phần (tại các mức giá đã được xác định trước). Thường thì các trader sẽ chốt hết lệnh của mình khi có tín hiệu thoát lệnh. Nhưng thay vào đó, chúng ta nên sử dụng kỹ thuật SCALING OUT bằng cách chia nhỏ khối lượng ra và thoát lệnh từng phần một.

    Một ví dụ cho SCALING OUT như sau: nhiều trader cảm thấy không vừa lòng khi lợi nhuận của họ bị lấy đi do giá đang đi đúng hướng (có lợi nhuận) thì đi ngược lại (chuyển thành lỗ). Do đó, họ sẽ sử dụng trailing stop để bảo toàn thành quả của mình. Nhưng một phương pháp khác hiệu quả hơn đó chính là chia khối lượng lệnh đang giao dịch thành 2 phần bằng nhau. Một phần học để tỷ lệ R : R = 1 : 1 và chốt lời khi giá đạt đến tỷ lệ này. Phần còn lại họ để cho chạy thoải mái và dời stoploss về entry. Như vậy, rủi ro đã hoàn toàn biến mất cũng như chúng ta đã có 1 khoảng lời trong tay và vẫn còn tiếp tục lời nữa.

    Trailing stop và SCALING OUT đều tốt cho trader nhưng nó hiệu quả như thế nào còn tùy thuộc vào phong cách giao dịch của mỗi người. Hai kỹ thuật này cùng đều đạt được 2 mục tiêu: quản lý vốn và quản lý tâm lý giao dịch.

    scaling 2.

    LƯU Ý QUAN TRỌNG:

    + Hai kỹ thuật SCALING IN và SCALING OUT không được phép sử dụng cùng lúc.

    + Hai kỹ thuật này có thể thay đổi trong suốt quá trình giao dịch. Một kế hoạch vào thêm lệnh khi Breakout có thể bị hủy khi phát hiện thị trường có điều gì đó không bình thường (phụ thuộc vào kỹ năng của trader). Hoặc vị trí thoát lệnh có thể thay đổi ở một điểm khác khi thị trường biến động,...

    ĐIỂM MẠNH CỦA SCALING IN VÀ SCALING OUT

    a) Giảm thiểu thua lỗ khi thua

    b) Tối đa lợi nhuận khi thắng

    c) Có mức giá vào lệnh trung bình tốt hơn, do đó khối lượng cao hơn

    d) Linh động với thị trường, không bó buộc vào stoploss và take profit cứng

    e) Nâng cao xác suất thắng và giảm thiểu rủi ro toàn diện.

    HẠN CHẾ CỦA SCALING IN VÀ SCALING OUT

    a) Yêu cầu phải theo dõi thường xuyên để ra các quyết định SCALING IN - SCALING OUT

    b) Do có tính linh hoạt nên ít nhiều sẽ không tuân thủ theo đúng kế hoạch giao dịch ban đầu

    c) Sẽ có những lúc đem lại cho chúng ta 1 chuỗi lỗ (SCALING IN lúc này có thể trở thành bình quân giá xuống)

    CÁC QUY TẮC CHO SCALING IN VÀ SCALING OUT

    Như đã nói ở trên, SCLALING IN và SCALING OUT không phải là chén thánh, sẽ có những lúc nó làm chúng ta thua lỗ. Chúng có thể làm tăng rủi ro cho chúng ta. Tuy nhiên, nếu được lên kế hoạch trước dựa vào các quy tắc sau đây, thì hai kỹ thuật này sẽ phát huy được sức mạnh của mình. Trader cần phải tuân theo các quy tắc sau:

    1) Chọn một tỷ rủi ro tổng cho quá trình giao dịch.

    2) Quyết định sẽ vào bao nhiêu lệnh hoặc chốt bao nhiêu lệnh.

    3) Chọn điểm vào lệnh, chốt lời, dừng lỗ tuân theo hệ thống giao dịch của mình cho tất cả các lệnh SCALING IN hoặc SCALING OUT.

    4) Chia rủi ro tổng cho các lệnh giao dịch

    5) Dựa vào tỷ lệ rủi ro và stoploss, quyết định khối lượng cho mỗi lần SCALING IN và SCALING OUT

    Ví dụ:

    1) Rủi ro 1% cho toàn bộ quá trình

    2) Vào 3 lệnh

    3) Chọn điểm vào lệnh:

    + Lệnh số 1: 50% fibonacci thoát lui, stoploss đỉnh/ đáy gần nhất, take profit đỉnh/đáy gần nhất.

    + Lệnh số 2: 61.8% Fibonacci thoát lui, stoploss đỉnh/ đáy gần nhất, take profit đỉnh/đáy gần nhất.

    + Lệnh số 3: 78.6% Fibonacci thoát lui, stoploss đỉnh/ đáy gần nhất, take profit đỉnh/đáy gần nhất.

    4) Chia rủi ro cho 3 lệnh:

    + Lệnh 1 cho rủi ro 0.2%

    + Lệnh 2 cho rủi ro 0.35%

    + Lệnh 3 cho rủi ro 0.45%

    5) Tính toán khối lượng vào lệnh cho 3 lệnh dựa vào tỷ lệ rủi ro và stoploss đã có.

    Trên đây là tất cả những gì cơ bản liên quan đến 2 kỹ thuật SCALING IN và SCALING OUT. Sau khi đọc xong bài này, anh em cảm thấy mình phù hợp với kỹ thuật nào, IN hay OUT? Tại sao lại như vậy? Anh em học được gì từ bài viết hôm nay? Xin mời cho ý kiến để anh em trong diễn đàn được biết.

    Tôi sẽ tiếp tục viết bài về cách sử dụng Scaling in và Scaling out như thế nào.

    Xem thêm:

    >> [Quản lý rủi ro] Risk Of Ruin - Ngưỡng cửa tử thần trong thế giới trading - Hồi 1

    >> Chiến lược giao dịch Price Breaks Through - Hồi 1

     
    Đang tải...
  2. Phương1607

    Phương1607

    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    13
    Hi! bạn có lệnh gd nào cụ thể cho mình quan sát được không tks
     
  3. chauchau1207

    chauchau1207

    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    681
    Sắp tới mình sẽ tiếp tục post 2 bài cụ thể cho Scaling in và Scaling out, lúc đó sẽ có ví dụ cụ thể cho bạn luôn.
     
    Phương1607 thích bài này.
  4. Phương1607

    Phương1607

    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    13
    tks bạn nhiều,cho mình thêm 1 tí là bạn đã gd theo pp này chưa
    :)
     
  5. chauchau1207

    chauchau1207

    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    681
    Đa số những kỹ thuật mình chia sẻ là những kỹ thuật trong số bộ kỹ thuật mình sử dụng hằng ngày. Một Trader cần phải biết rất nhiều kỹ thuật trading và quản lý vốn. Còn rất nhiều kỹ thuật khác nữa mà mình chưa thể nói hết được.
     
    Haibun thích bài này.
Đang tải...