1. Hãy vứt hết các indicator đi và trade theo phương pháp của Bank trader để tạo lợi nhuận ổn định

    02/06/2017
    13,445 lượt xem

    Làm thế nào để kiếm ra tiền trong thị trường forex?


    Tôi thường thắc mắc rằng tại sao lại có quá nhiều Trader phải cật lực tranh đấu nhằm tạo ra nguồn thu một cách ổn định từ thị trường forex. Và câu trả lời liên quan nhiều đến những điều họ không biết hơn là những điều họ biết. Sau 20 năm làm việc ở những ngân hàng đầu tư, rất nhiều trong số đó là những gã khổng lồ đang rút tiền từ thị trường, đến một ngày tôi đã nhận ra cái cách mà những Trader của nhà băng ra quyết định “xuống tay”.

    Chắc hẳn các bạn đã nghe nói đến nguyên lý 80/20, thị trường forex cũng không là một ngoại lệ. Trader của các nhà băng chỉ chiếm khoảng 5% tổng số trader của thị trường nhưng khối lượng giao dịch mà họ nắm giữ thì lên đến 92%. Vì vậy, nếu bạn không hề biết họ đang trade như thế nào thì rất khó để bạn có thể tạo ra được lợi nhuận ổn định.

    Trước tiên, tôi sẽ bật mí cho bạn bí mật đầu tiên về các trader của những tổ chức đó. Họ không cực nhọc ngồi đó cả ngày để đưa ra những quyết định giao dịch. Phần lớn thời gian họ chỉ đơn giản đại diện thực hiện những giao dịch cho các khách hàng của nhà băng. Nó thường được biết đến với tên gọi “clearing the flow”. Họ có thể thực hiện vài ngàn giao dịch một ngày nhưng chẳng cái nào trong số đó thuộc về nhà băng.

    hay-vut-het-cac-indicator-di-va-trade-theo-phuong-phap-cua-bank-trader-de-tao-loi-nhuan-on-dinh1.
    Hình minh họa quá trình "clearing the flow"​

    Vậy thì các nhà băng này trade forex như thế nào?


    Họ chỉ thực hiện từ 2 đến 3 cú trade mỗi tuần trên tài khoản của họ. Những Trader này là những người được đánh giá vào cuối năm để xác định xem liệu họ có xứng đáng nhận những khoản tiền thưởng hay không.

    hay-vut-het-cac-indicator-di-va-trade-theo-phuong-phap-cua-bank-trader-de-tao-loi-nhuan-on-dinh2.
    Hình minh họa​

    Vì vậy bạn không thể thấy một banks Trader nào ngồi cả ngày thực hiện những lệnh scalping nhằm kiếm lợi nhuận. Thay vào đó, cách tiếp cận của họ là cực kỳ có phương pháp, họ chỉ đưa ra quyết định vào lệnh khi mọi thứ đã vào quỹ đạo (tức là cả về mặt phân tích kỹ thuật và cơ bản). Đó chính là điều mà bạn cần phải biết!

    Phân tích kỹ thuật thì tương đối đơn giản, nhưng tôi thường bị “đơ” khi nhìn vào chart của những khách hàng đến với chúng tôi lần đầu. Họ thường đính lên biểu đồ của họ đủ loại indicator, những indicator này không những có độ trễ 3-4 giờ mà thậm chí còn xung đột với nhau. Giao dịch với những loại indicator này thường là cách nhanh nhất để bạn thổi bay tài khoản của mình.

    hay-vut-het-cac-indicator-di-va-trade-theo-phuong-phap-cua-bank-trader-de-tao-loi-nhuan-on-dinh3.
    Chart của khách hàng nhà băng​

    Chart của những banks Trader không hề giống như vậy, trong thực tế còn hoàn toàn trái ngược. Tất cả những gì họ muốn biết đó là những mức giá quan trọng của thị trường. Đừng quên rằng những chỉ báo này được tạo ra nhằm mục đính dự đoán nơi mà giá sẽ đi đến.

    Bank traders chính là thị trường. Nếu bạn thật sự hiểu cách mà họ trade, bạn không cần bất cứ indicator nào nữa! Họ đưa ra quyết định vào lệnh dựa trên các các mức cản của giá và sự thay đổi của dữ liệu nền kinh tế. Hiểu được cách phân tích kỹ thuật của họ là bước đầu tiên giúp bạn trở thành một trader giỏi, và bạn sẽ đi cùng với thị trường chứ không phải là đối đầu với nó.

    hay-vut-het-cac-indicator-di-va-trade-theo-phuong-phap-cua-bank-trader-de-tao-loi-nhuan-on-dinh4.
    Chart của Bank trader

    Tóm lại, đó chỉ đơn giản là kháng cự và hỗ trợ. Không có những thứ lộn xộn khác chen vào việc ra quyết định vào lệnh của họ.

    Tôi sẽ không nói sâu vào điểm vào và điểm thoát lệnh của họ, nhưng tôi có thể nói cho bạn biết rằng những điểm đó không hề như bạn nghĩ. Các đường trendlines đơn giản chỉ cho bạn biết các mức kháng cự, hỗ trợ; còn điểm vào của họ lại là một câu chuyện khác.

    Làm thế nào để tạo ra lợi nhuận?


    Một khía cạnh quan trọng khác đóng góp trong việc ra quyết định giao dịch của họ là các dữ liệu kinh tế cơ bản – nó bao gồm ba lĩnh vực chính, và đó là lý do tại sao đôi khi rất khó xác định hướng đi của thị trường.

    Ví dụ khi tình hình chính trị đối lập với những phát biểu của ngân hàng trung ương về vấn đề tiền tệ, đó chính là sự mất liên kết. Nhưng khi không có những vấn đề chính trị, và các chính sách của ngân hàng trung ương lại phù hợp với tình hình nền kinh tế thì đó chính là lúc mà một xu hướng tiền tệ thuần túy xuất hiện. Đây chính là điều mà các bank traders chờ đợi.

    Khía cạnh về các dữ liệu kinh tế cơ bản là rất phức tạp và để thông hiểu được nó có thể mất hàng năm trời. Nếu bạn hiểu được nó thì đó thật sự là những nền tảng vững chắc trong việc giúp bạn xác định hướng đi của thị trường.

    Bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền từ việc trading theo các dữ liệu kinh tế được phát hành. Và chìa khóa cho việc này gồm hai phần. Đầu tiên, bạn phải hiểu được các dữ liệu kinh tế cơ bản và cách mà nó tác động đến thị trường. Thứ hai, bạn phải biết cách xử lý các giao dịch của mình một cách chính xác và không do dự. Nếu bạn có thể kiểm soát được khía cạnh này của việc trading, bạn sẽ rất tự tin khi giao dịch ngay cả với số vốn lớn.

    Hãy nhớ, những dữ liệu kinh tế thực sự là những nhân tố dẫn dắt các đồng tiền. Bằng việc theo dõi các dữ liệu kinh tế được phát hành và trading theo chúng, bạn không những đang theo dõi những vấn đề liên quan đến chính sách của ngân hàng trung ương mà còn đang gây dựng nguồn vốn của chính bạn.

    hay-vut-het-cac-indicator-di-va-trade-theo-phuong-phap-cua-bank-trader-de-tao-loi-nhuan-on-dinh5.
    Hình minh họa số cơ hội trade trong tháng​

    Và để thực sự thành công với công việc trading này bạn còn phải thật sự biết cách quản lý vốn, việc này không chỉ giúp bảo vệ bạn trong những thời kỳ không chắc chắn mà còn thúc đẩy mở rộng tại những thời điểm thuận lợi. Đó là toàn bộ kế hoạch mà bạn cần phải nắm.

    Một hệ thống quản lý vốn chặt chẽ với một tỷ lệ risk-reward tốt cũng như là kế hoạch vào/ra lệnh là cần thiết. Khi có một hệ thống như vậy bạn chỉ cần tập trung để tìm ra các điểm vào lệnh, hơn nữa nó còn giúp bạn giảm bớt sự căng thẳng và không phải ngồi hàng giờ trước máy tính để theo dõi thị trường.

    Các bank traders không ngồi hàng giờ trước máy tính theo dõi thị trường, và bạn cũng nên như vậy. Điều bạn cần làm đó là hiểu được hai khía cạnh về phân tích kỹ thuật và dữ liệu kinh tế cơ bản đã đề cập phía trên, đồng thời có một hệ thống quản lý vốn tốt, khi đó bạn sẽ làm được như họ.

    Có rất nhiều sách nói về việc “làm thế nào để đánh bại các bankers”, bạn thấy điều đó có dễ không? Có câu nói rằng “Nếu bạn không thể đánh bại họ, hãy đi cùng với họ”. Ở đây cũng như vậy, một khi bạn hiểu được cách mà các bank trader giao dịch, bạn sẽ trade cùng với thị trường, không còn đối đầu với con quái vật “market” như trước nữa.

    Hãy quên đi các indicator được thổi phồng về khả năng dự đoán thị trường, các con robot đem lại siêu lợi nhuận trong thời gian ngắn. Thay vào đó hãy tìm hiểu cách mà bank trader giao dịch, phân tích thị trường, và nó sẽ dẫn bạn đến thành công thật sự.

    Các bạn nghĩ sao về bài viết này? Đã có cao thủ nào trade kiểu “naked chart” như trên chưa? Hãy cùng comment chia sẻ!

    Happy trading!
    Theo Fxstreet
     
    Đang tải...
  2. KCM Tk

    KCM Tk

    Bài viết:
    280
    Được thích:
    150
    haha, càng đơn giản hóa biểu đồ càng tốt, quan trọng nền tảng kiến thức vĩ mô thật tốt + thu thập, liên kết đầy đủ thông tin cần thiết. Các trader giỏi có hầu như có đủ hai điều này.
     
  3. Nguyen Manh Long

    Nguyen Manh Long

    Bài viết:
    10
    Được thích:
    5
    Đồng ý với phân tích của bài viết
     
  4. thancongthanh

    thancongthanh

    Bài viết:
    34
    Được thích:
    10
    còn lâu mới biết được nó trade thế nào
     
    vanlam669, Huan2051 and Danh Duc bài này.
  5. tinvo

    tinvo

    Bài viết:
    25
    Được thích:
    15
    Bài phân tích hay! Tks
     
  6. Steven Luong

    Steven Luong

    Bài viết:
    54
    Được thích:
    28
    Giải trí cuối tuần.... :)
     
    Huan2051 and Danh Duc like this.
  7. Khanh Pham

    Khanh Pham

    Bài viết:
    3
    Được thích:
    1
    bài viết rất hay. nhưng chỉ có nhưng trade đã có đủ trải nghiệm thì mới hiểu xâu xa vấn đề
     
  8. nanchen

    nanchen

    Bài viết:
    53
    Được thích:
    40
    bài viết quá hay ! lúc trước mình trader ngày và đóng lệnh trong ngày kết quả thua nhiều hơn thắng, sau đó trader để lệnh 1 tuần hoặc hơn kết quả không thua nữa có chút ít lợi nhuận, tui là ít nhưng đở hơn thua. giờ nghiên cứu trader theo tháng...
     
    Danh Duc and nguyenhoan like this.
  9. Oliver

    Oliver

    Bài viết:
    21
    Được thích:
    42
    Bài phân tích hay.
    Vậy có sách nào nói cụ thể về cách trade của các Banker không chủ thớt.
     
  10. Quân

    Quân

    Bài viết:
    49
    Được thích:
    30
    Các bác từ trước tới giờ vẫn luôn nghĩ rằng các Bank trader là các nhà cái họ nắm và điều khiển thị trường nhưng thực tế thì không phải như vậy.Theo như được biết thì các quỹ lớn chỉ nắm 20% khối lượng giao dịch thị trường mà thôi và còn lại 80% là các nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ra. Họ giao dịch dựa trên phân tích hành vi tâm lý con người bởi vì chính tâm lý con người mới là cái tạo ra xu hướng chứ không phải nhà cái họ muốn tạo ra xu hướng thế nào thì sẽ thế đó. Nó hơn các nhà đầu tư nhỏ lẻ là nó bỏ rất nhiều chi phí để nghiên cứu về tâm lý giao dịch, về cách vận động của giá để từ đó trade. Tỷ lệ thắng của các nhà cái cũng chỉ 65-70% thôi nhé
     
    Huan2051, Danh Duc and forexyears bài này.
  11. Tuantom

    Tuantom

    Bài viết:
    47
    Được thích:
    26
    Hay, cảm ơn
     
  12. VNufmer

    VNufmer

    Bài viết:
    1,166
    Được thích:
    685
    Một tháng nên vào 2 lệnh thôi , phải đạt đc RR ít nhất 1/2 voi nguoi mới - khi quen hơn rồi thì nâng lên 1/5 rồi 1/10 hay 1/20. Vào ít lệnh rủi ro ít hơn nhưng học hỏi nhiều hơn. Lúc đó lệnh nào cũng nhớ. Còn giao dịch chục lệnh dù có ghi lại nhật kí thì đọc lại cũng ko hiểu thêm gì. Nhiều khi ghi nhiều quá ko muốn đọc luôn. Mấy ai có tg xem lại nhật kí vs nhận xét hàng trăm lệnh ko có chât lượng?
     
  13. anhtuan750

    anhtuan750

    Bài viết:
    23
    Được thích:
    4
    Bài viết quá hay mà đơn giản nhưng thực hiện đc thì vô cùng khó các Bác nhỉ !!!
     
  14. Quân

    Quân

    Bài viết:
    49
    Được thích:
    30
    Bro giống mềnh đó. Mỗi tháng tui cũng chỉ vào có 3-4 lệnh xong đi chơi. càng giao dịch nhiều càng nóng đầu quyết định sẽ càng kém thông minh
     
    Huan2051 bài này.
  15. Khonggioihan

    Khonggioihan

    Bài viết:
    73
    Được thích:
    40
    Traderviet là một Forum, mà thấy toàn post các bài viết lượm lặt ở các bài báo về. Đọc thì thấy hay thật mà để ứng dụng thực tế thì hên xui (mà em thấy đọc cho vui chứ cũng ko có giúp các bác cải thiện được gì đâu - vì nó quá chung chung). Thấy giống một website báo hơn là Forum.
     
    Huan2051, akahao and theone3000 bài này.
  16. akahao

    akahao

    Bài viết:
    131
    Được thích:
    68
    đồng ý với bác :D chắc là trade từ chết tới bị thương hết rồi nên lượm lặt dịch lại cho khoẻ...
     
    Huan2051 bài này.
  17. khoinguyen

    khoinguyen

    Bài viết:
    377
    Được thích:
    149
    bac noi chi phai, cam on bac da chia se, luon tien bac co the chia se them cach cac bank trader vao/ra lenh cho bon e ngam cuu voi, hihi
     
  18. khapham1010

    khapham1010

    Bài viết:
    640
    Được thích:
    3,950
    Ui, bác nói thế chi bằng bác vào topic dịch bài chia sẻ của forum để nhờ anh em dịch hộ, hoặc mở 1 topic riêng về trading ứng dụng kêu gọi anh em hỗ trợ.
     
  19. Khonggioihan

    Khonggioihan

    Bài viết:
    73
    Được thích:
    40
    Sorry Bác, Đến phân tích để trade nhiều lúc em còn làm biếng mà bác kiu dịch bài, mở topic này nọ thì cho xem xin...Nói thiệt em ko có thời gian, thời gian rãnh em dành cho việc khác rồi. Mà bác học thì tự mình nghiên cứu đi chứ, sao lại kiu người làm dùm. :D
    P/s: Gold lên ngọt quá các bác !
     
  20. NUL

    NUL

    Bài viết:
    61
    Được thích:
    80
    Không cùng quan điểm với chủ thớt, cứ trần truồng mà trade thì nó kỳ lắm.
     
    Huan2051 bài này.
Đang tải...