- 7,287
- 32,434
Xin chào cả nhà!
Nếu như tất cả mọi người ở đây từng tin vào những gì xuất hiện trên các phương tiện truyền thông xã hội, diễn đàn giao dịch và các tin tức tài chính thì mình tin là sẽ có một vài người trong số các bạn dễ bị lầm tưởng rằng trader là những người luôn hành động theo lý trí, biết cách giảm thiểu rủi ro và luôn kiếm được lợi nhuận. Tuy nhiên, trong bài viết này, mình sẽ tóm tắt những phát hiện của 20 tạp chí nghiên cứu kinh tế về sự tự tin thái quá của trader; ảnh hưởng của stop loss và những số tròn; truyền thông và các sự kiện thu hút sự chú ý; phân tích kỹ thuật và nhiều lĩnh vực liên quan đến giao dịch đã được kiểm chứng một cách khoa học.
Chúng ta cùng bắt đầu nào!
1. Ba phần tư dealer (nhà cái) tự đánh giá mình trên mức trung bình, điều này hoàn toàn nhất quán với kết quả từ các nghiên cứu tâm lý khác về sự tự tin thái quá. Theo thống kê, chỉ có 50% trong số họ là nên tự đánh giá mình trên mức trung bình mà không có hiệu ứng của sự tự tin thái quá.
2. Các dealer cũng đánh giá quá cao sự thành công về chuyên môn của họ - một hiệu ứng được gọi là "tốt-hơn-so-với-trung-bình".
3. Kinh nghiệm giao dịch sẽ giúp loại bỏ sự miễn cưỡng nhận ra thua lỗ.
4. Các nhà đầu tư cá nhân nghĩ rằng kỹ năng đầu tư và hiệu suất giao dịch của họ cao hơn mọi người sẽ giao dịch thường xuyên hơn.
5. Bằng cách kiểm tra hơn 400 trader với hơn 12 năm kinh nghiệm tại một ngân hàng, các dealer cho thấy 2 loại tự tin thái quá. Họ có xu hướng đánh giá quá cao độ chính xác của thông tin và năng lực cá nhân của mình.
6. Các trader cấp cao nhất sẽ không tự tin thái quá như các đồng nghiệp cấp dưới của họ.
7. Về lý thuyết, các trader không có lý trí sẽ bị đẩy ra khỏi thị trường vì giao dịch thua lỗ. Tuy nhiên, thông qua quan sát 400 trader giàu kinh nghiệm, kết quả cho thấy các trader tự tin thái quá sẽ không bị đẩy ra khỏi thị trường mặc dù vẫn bị thua lỗ.
8. Sự tự tin thái quá giữa các dealer có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng của tỷ giá hối đoái.
9. Các nhà đầu tư Trung Quốc thường mắc sai lầm trong giao dịch (bán các giao dịch có lợi nhuận và nắm giữ các giao dịch thua lỗ), họ miễn cưỡng nhận ra thua lỗ của mình và dường như giao dịch rất thường xuyên.
10. Các nhà đầu tư trung niên, nhà đầu tư tích cực, nhà đầu tư giàu có, nhà đầu tư có kinh nghiệm thường không thể vượt qua những thành kiến về hành vi.
11. Các nhà đầu tư đã thành công trước khi giao dịch trực tuyến tin rằng thành công của họ là do khả năng đầu tư của chính mình và sẽ trở nên tự tin thái quá. Khi bắt đầu giao dịch trực tuyến, các nhà đầu tư có quyền truy cập vào lượng dữ liệu khổng lỗ, chính điều này sẽ khiến họ ảo tưởng về kiến thức. Hơn nữa, việc tự quản lý các giao dịch bằng một cú nhấp chuột cũng sẽ khiến họ bị ảo tưởng về khả năng kiểm soát. Tất cả những yếu tố này sẽ làm gia tăng sự tự tin thái quá của các nhà đầu tư.
12. Phản ứng của tỷ giá hối đoái đối với các lệnh dừng lỗ sẽ lớn hơn và kéo dài lâu hơn so với các lệnh chốt lời.
13. Tần suất đảo chiều tại những số tròn lớn hơn so với các mức giá tùy ý, chiếm tận 79% trong 10 ngày quan sát.
14. Tỷ giá hối đoái hình thành xu hướng nhanh hơn sau khi vượt qua các số tròn, điều đó cho thấy lệnh dừng lỗ đã phần nào lan truyền xu hướng.
15. Các lệnh dừng lỗ lớn thường được phân cụm chặt chẽ gần các con số kết thúc bằng 00. Ngược lại, các lệnh chốt lời lớn lại không được phân cụm.
16. Thêm phân tích kỹ thuật vào quy tắc đầu tư có thể giúp chiến lược của bạn trở nên vượt trội hơn so với các chiến lược khác.
17. Bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật trên thị trường Forex, lợi nhuận của bạn có thể vượt mức đáng kể.
18. Bạn có thể áp dụng quy tắc phân tích kỹ thuật cho NASDAQ Composite và Russell 2000, nhưng không thể áp dụng cho DJIA và S&P 500.
19. Lợi nhuận từ việc giao dịch theo phân tích kỹ thuật giảm dần theo thời gian tại 12 thị trường tương lai.
20. Giá cổ phiếu sẽ tăng tạm thời sau sự lan truyền rộng rãi về các sự kiện trước khi trở về mức giá trước sự kiện trong 5 ngày. Trung bình, các nhà đầu tư cá nhận sẽ mất 0,88% khi giá đảo chiều.
21. Các sự kiện thu hút sự chú ý sẽ khiến các nhà đầu tư cá nhân tích cực trở thành những người mua ròng cổ phiếu.
22. Các nhà đầu tư cá nhân hiện đang nắm giữ cổ phiếu của các công ty sẽ bán ra khi giá tăng trong một sự kiện đạt giá trần.
23. Các nhà đầu tư cá nhân có nhiều khả năng giao dịch cổ phiếu chỉ số S&P 500 sau khi nhận được thông báo thu nhập nếu thông báo đó được đăng trên tờ báo địa phương của nhà đầu tư.
24. Sự hiện diện hay vắng mặt của các phương tiện truyền thông địa phương có liên quan mạnh mẽ đến xác suất và mức độ giao dịch tại địa phương đó.
25. Vào những ngày thời tiết khắc nghiệt, mối quan hệ giữa truyền thông và giao dịch sẽ bị phá vỡ vì có khả năng việc giao báo hàng ngày sẽ bị xáo trộn.
26. Những từ ngữ tiêu cực trong các câu chuyện tin tức cụ thể sẽ dự báo về mức thu nhập thấp của công ty.
27. Các nhà đầu tư chưa từng sở hữu cổ phiếu bao giờ có nhiều khả năng sẽ mua hơn khi các cổ phiếu đạt đến giới hạn giá cao hơn như mức cao nhất mọi thời đại.
28. Sau các sự kiện tin tức, trader có xu hướng giao dịch cùng những người bạn của họ. Trader có nhiều bạn bè hơn sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn, điều này cho thấy rằng các trader rất hay chia sẻ quan điểm với nhau.
29. Các nhà đầu tư có nhiều khả năng gia tăng quy mô giao dịch sau khi giao dịch thành công và có nhiều khả năng giảm quy mô giao dịch hoặc bỏ giao dịch sau khi thua lỗ.
30. Day trader là những người tìm kiếm rủi ro và bị thu hút bởi các khoản đầu tư 'high risk, high return'.
Nhận thức, đặc biệt là nhận thức về bản thân là một trong những tiền đề quan trọng nhất trên con đường trở thành một trader có lợi nhuận ổn định. Mặc dù những phát hiện và số liệu thống kê được trình bày ở trên không thể giúp bạn thành một trader giỏi ngay được, nhưng chúng sẽ đánh thức nhận thức của bạn về những thiếu sót tiềm năng, một số thiếu sót của thị trường hoặc các tác động tâm lý tiêu cực. Do đó, bạn sẽ tránh được một số sai lầm gây tốn kém cho tài khoản của mình.
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Nếu như tất cả mọi người ở đây từng tin vào những gì xuất hiện trên các phương tiện truyền thông xã hội, diễn đàn giao dịch và các tin tức tài chính thì mình tin là sẽ có một vài người trong số các bạn dễ bị lầm tưởng rằng trader là những người luôn hành động theo lý trí, biết cách giảm thiểu rủi ro và luôn kiếm được lợi nhuận. Tuy nhiên, trong bài viết này, mình sẽ tóm tắt những phát hiện của 20 tạp chí nghiên cứu kinh tế về sự tự tin thái quá của trader; ảnh hưởng của stop loss và những số tròn; truyền thông và các sự kiện thu hút sự chú ý; phân tích kỹ thuật và nhiều lĩnh vực liên quan đến giao dịch đã được kiểm chứng một cách khoa học.
Chúng ta cùng bắt đầu nào!
Sự tự tin thái quá - Những gì trader nghĩ về bản thân họ
1. Ba phần tư dealer (nhà cái) tự đánh giá mình trên mức trung bình, điều này hoàn toàn nhất quán với kết quả từ các nghiên cứu tâm lý khác về sự tự tin thái quá. Theo thống kê, chỉ có 50% trong số họ là nên tự đánh giá mình trên mức trung bình mà không có hiệu ứng của sự tự tin thái quá.
2. Các dealer cũng đánh giá quá cao sự thành công về chuyên môn của họ - một hiệu ứng được gọi là "tốt-hơn-so-với-trung-bình".
3. Kinh nghiệm giao dịch sẽ giúp loại bỏ sự miễn cưỡng nhận ra thua lỗ.
4. Các nhà đầu tư cá nhân nghĩ rằng kỹ năng đầu tư và hiệu suất giao dịch của họ cao hơn mọi người sẽ giao dịch thường xuyên hơn.
5. Bằng cách kiểm tra hơn 400 trader với hơn 12 năm kinh nghiệm tại một ngân hàng, các dealer cho thấy 2 loại tự tin thái quá. Họ có xu hướng đánh giá quá cao độ chính xác của thông tin và năng lực cá nhân của mình.
6. Các trader cấp cao nhất sẽ không tự tin thái quá như các đồng nghiệp cấp dưới của họ.
7. Về lý thuyết, các trader không có lý trí sẽ bị đẩy ra khỏi thị trường vì giao dịch thua lỗ. Tuy nhiên, thông qua quan sát 400 trader giàu kinh nghiệm, kết quả cho thấy các trader tự tin thái quá sẽ không bị đẩy ra khỏi thị trường mặc dù vẫn bị thua lỗ.
8. Sự tự tin thái quá giữa các dealer có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng của tỷ giá hối đoái.
9. Các nhà đầu tư Trung Quốc thường mắc sai lầm trong giao dịch (bán các giao dịch có lợi nhuận và nắm giữ các giao dịch thua lỗ), họ miễn cưỡng nhận ra thua lỗ của mình và dường như giao dịch rất thường xuyên.
10. Các nhà đầu tư trung niên, nhà đầu tư tích cực, nhà đầu tư giàu có, nhà đầu tư có kinh nghiệm thường không thể vượt qua những thành kiến về hành vi.
11. Các nhà đầu tư đã thành công trước khi giao dịch trực tuyến tin rằng thành công của họ là do khả năng đầu tư của chính mình và sẽ trở nên tự tin thái quá. Khi bắt đầu giao dịch trực tuyến, các nhà đầu tư có quyền truy cập vào lượng dữ liệu khổng lỗ, chính điều này sẽ khiến họ ảo tưởng về kiến thức. Hơn nữa, việc tự quản lý các giao dịch bằng một cú nhấp chuột cũng sẽ khiến họ bị ảo tưởng về khả năng kiểm soát. Tất cả những yếu tố này sẽ làm gia tăng sự tự tin thái quá của các nhà đầu tư.
Ảnh hưởng của lệnh dừng lỗ và những số tròn
12. Phản ứng của tỷ giá hối đoái đối với các lệnh dừng lỗ sẽ lớn hơn và kéo dài lâu hơn so với các lệnh chốt lời.
13. Tần suất đảo chiều tại những số tròn lớn hơn so với các mức giá tùy ý, chiếm tận 79% trong 10 ngày quan sát.
14. Tỷ giá hối đoái hình thành xu hướng nhanh hơn sau khi vượt qua các số tròn, điều đó cho thấy lệnh dừng lỗ đã phần nào lan truyền xu hướng.
15. Các lệnh dừng lỗ lớn thường được phân cụm chặt chẽ gần các con số kết thúc bằng 00. Ngược lại, các lệnh chốt lời lớn lại không được phân cụm.
Nghiên cứu nói gì về Phân tích kỹ thuật
16. Thêm phân tích kỹ thuật vào quy tắc đầu tư có thể giúp chiến lược của bạn trở nên vượt trội hơn so với các chiến lược khác.
17. Bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật trên thị trường Forex, lợi nhuận của bạn có thể vượt mức đáng kể.
18. Bạn có thể áp dụng quy tắc phân tích kỹ thuật cho NASDAQ Composite và Russell 2000, nhưng không thể áp dụng cho DJIA và S&P 500.
19. Lợi nhuận từ việc giao dịch theo phân tích kỹ thuật giảm dần theo thời gian tại 12 thị trường tương lai.
Tác động của các sự kiện lớn và truyền thông tài chính
20. Giá cổ phiếu sẽ tăng tạm thời sau sự lan truyền rộng rãi về các sự kiện trước khi trở về mức giá trước sự kiện trong 5 ngày. Trung bình, các nhà đầu tư cá nhận sẽ mất 0,88% khi giá đảo chiều.
21. Các sự kiện thu hút sự chú ý sẽ khiến các nhà đầu tư cá nhân tích cực trở thành những người mua ròng cổ phiếu.
22. Các nhà đầu tư cá nhân hiện đang nắm giữ cổ phiếu của các công ty sẽ bán ra khi giá tăng trong một sự kiện đạt giá trần.
23. Các nhà đầu tư cá nhân có nhiều khả năng giao dịch cổ phiếu chỉ số S&P 500 sau khi nhận được thông báo thu nhập nếu thông báo đó được đăng trên tờ báo địa phương của nhà đầu tư.
24. Sự hiện diện hay vắng mặt của các phương tiện truyền thông địa phương có liên quan mạnh mẽ đến xác suất và mức độ giao dịch tại địa phương đó.
25. Vào những ngày thời tiết khắc nghiệt, mối quan hệ giữa truyền thông và giao dịch sẽ bị phá vỡ vì có khả năng việc giao báo hàng ngày sẽ bị xáo trộn.
26. Những từ ngữ tiêu cực trong các câu chuyện tin tức cụ thể sẽ dự báo về mức thu nhập thấp của công ty.
27. Các nhà đầu tư chưa từng sở hữu cổ phiếu bao giờ có nhiều khả năng sẽ mua hơn khi các cổ phiếu đạt đến giới hạn giá cao hơn như mức cao nhất mọi thời đại.
Các phát hiện ngẫu nhiên về giao dịch và đầu tư
28. Sau các sự kiện tin tức, trader có xu hướng giao dịch cùng những người bạn của họ. Trader có nhiều bạn bè hơn sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn, điều này cho thấy rằng các trader rất hay chia sẻ quan điểm với nhau.
29. Các nhà đầu tư có nhiều khả năng gia tăng quy mô giao dịch sau khi giao dịch thành công và có nhiều khả năng giảm quy mô giao dịch hoặc bỏ giao dịch sau khi thua lỗ.
30. Day trader là những người tìm kiếm rủi ro và bị thu hút bởi các khoản đầu tư 'high risk, high return'.
Lời kết
Nhận thức, đặc biệt là nhận thức về bản thân là một trong những tiền đề quan trọng nhất trên con đường trở thành một trader có lợi nhuận ổn định. Mặc dù những phát hiện và số liệu thống kê được trình bày ở trên không thể giúp bạn thành một trader giỏi ngay được, nhưng chúng sẽ đánh thức nhận thức của bạn về những thiếu sót tiềm năng, một số thiếu sót của thị trường hoặc các tác động tâm lý tiêu cực. Do đó, bạn sẽ tránh được một số sai lầm gây tốn kém cho tài khoản của mình.
Nguồn: tradeciety.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Bài viết liên quan
