1. Hệ thống giao dịch Breakout của nữ phù thuỷ Trader Linda Raschke

    Hệ thống giao dịch Breakout của nữ phù thuỷ Trader Linda Raschke
    10/12/2019
    3,355 lượt xem
    Nữ phù thuỷ Linda Raschke thì nổi tiếng quá rồi chắc anh em nào cũng biết. Linda Raschke là một trong những nữ quái kiệt trên thị trường tài chính, vốn được xem là trò chơi của những gã đàn ông. Nhưng bà đã cho thế giới thấy, giao dịch không chỉ dành cho đàn ông và thực tế là phụ nữ cũng giao dịch rất giỏi. Bà Linda Raschke bắt đầu sự nghiệp giao dịch vào năm 1980 và trở thành một trong những nhà giao dịch được kính trọng nhất. Bà hiện đang là chủ tịch của hai công ty tài chính là LBRGroup và LBR Asset Management.

    Bài này là Hệ thống giao dịch Breakout mà Linda Raschke thường dùng.

    Hệ thống Breakout bắt xu hướng ngày của Linda Raschke


    Một con xu hướng ngày xuất hiện khi biến động trung bình của ngày tăng mạnh và giá mở và đóng gần với đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất. Thường có rất ít đợt điều chỉnh trong ngày, giá ngay lập tức bắt được động lực từ giở mở cửa đến giờ cuối cùng, và rồi xu hướng hình thành. Một con xu hướng ngày có thể trùng hoặc ngược với xu hướng của ngày liền trước. Đây là các cơ hội tốt để kiếm lợi nhuận trong thời gian lớn bằng 1 Hệ thống breakout.

    chien-luoc-breakout-linda-raschke-traderviet1.

    Trên là 1 xu hướng ngày cổ điển: mở cửa bằng 1 gap và giá liên tục tạo các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.

    Hệ thống Breakout của Linda Raschke - Quy tắc của tích luỹ và mở rộng


    Thị trường tích luỹ sẽ dẫn tới thị trường mở rộng, và sẽ quay lại tích luỹ. Đó là 1 chu kỳ. Liên tục xảy ra các giai đoạn tích luỹ, tăng mạnh, tiếp tục tích luỹ, giảm mạnh… xen phiên nhau. Độ biến động liên tục được đẩy lên cao rồi hạ xuống thấp, rồi lại đẩy lên cao.

    chien-luoc-breakout-linda-raschke-traderviet4.

    Khi 1 thị trường bước vào tích luỹ, người mua và người bán đạt được thế cân bằng, và trading range bắt đầu thu hẹp lại. Khi thông tin mới được đổ ra thị trường, giá bắt đầu di chuyển khỏi điểm cân bằng và tìm được 1 vùng giá trị mới. Các lệnh buy/sell sẽ bị thanh lý, tạo hiệu ứng, dẫn tới breakout - phá vỡ.

    Phần lớn các Hệ thống breakout đều đợi các tín hiệu của thị trường rằng hướng nào nó sẽ muốn phá vỡ. Kỹ thuật này hy sinh vị trí vào lệnh thuận lợi để đổi lấy xác suất cao hơn rằng giá sẽ tiếp tục đi theo hướng phá vỡ.

    Hệ thống Breakout của Linda Raschke - Điều kiện cho ngày trước ngày có xu hướng


    Vài điều kiện cho 1 ngày có xu hướng thuận lợi cho Hệ thống breakout:

    chien-luoc-breakout-linda-raschke-traderviet3.
    • NR7: cây nến ngày có biến động lớn nhất trong 7 ngày trước đó;
    • Có 2-3 đoạn tích luỹ giằng co trong ngày;
    • Một mô hình dạng nêm;
    • Một ngày móc câu (Hook Day) - giá mở cửa nằm trên đỉnh/dưới đáy của ngày hôm trước, và rồi giá đảo chiều; range của ngày móc câu phải thấp hơn range của ngày trước (range tức là khoảng cách từ đỉnh cao nhất tới đáy thấp nhất trong ngày);
    • Biến động trị số thấp, dựa trên các indicator như Standard Deviation hoặc ATR;
    • Gap lớn giờ mở cửa (được tạo ra bởi 1 sự bất cân xứng mạnh giữa người mua và người bán);
    • Động lực runaway (xu hướng tăng không hề có kháng cự hoặc xu hướng giảm không hề có hỗ trợ)

    Hệ thống Breakout của Linda Raschke - Cách vào lệnh


    Bạn có thể vào lệnh theo các setup dưới đây:

    chien-luoc-breakout-linda-raschke-traderviet2.
    • Phá vỡ của range vào buổi sáng sớm: range buổi sáng sớm được xác định bằng đỉnh và đáy của 45-120 phút giao dịch đầu tiên. Đợi cho range này được thành lập và đặt (1) buy stop phía trên đỉnh range và (2) sell stop phía dưới đáy range. Đặt lệnh OCO để cho lệnh này khớp thì lệnh kia tự động xoá;
    • Vào lệnh sớm. Trong 15 phút đầu tiên của giờ giao dịch mà có 1 con sóng mạnh thì khả năng tiếp diễn là rất cao. Có thể vào lệnh ngay khi thấy dấu hiệu này;
    • Giá breakout từ giá đóng của ngày hôm trước. Đặt buy stop/sell stop cách x % so với giá đóng cửa ngày hôm trước. Số x có thể tính bằng 1,2 hoặc 3ATR;
    • Phá vỡ kênh giá (donchian channel). Buy/sell khi giá phá vỡ đỉnh/đáy của 4 tuần trước đó. Sau này được Richard Dennis biến đổi thành hệ thống Turtle Trading với quy tắc: buy/sell khi giá phá vỡ đỉnh/đáy của 20 ngày trước đó.

    Hệ thống Breakout của Linda Raschke - Cách thoát lệnh


    Cách đơn giản nhất là thoát lệnh theo kiểu “market-on-close”: thoát tại giá mở cửa của ngày hôm sau. Lợi nhuận sẽ rất tốt nếu ngày hôm sau là 1 gap.

    Trên đây là Hệ thống giao dịch Breakout của Linda Rashke, anh em ĐỂ LẠI 1 COMMENT để Hoài tag vào các bài Hệ thống giao dịch hay tiếp theo nhé.

    Nguồn traderslog
     
    Xem thêm
    Hình ảnh khóa học Làm Sao Để Trở Thành Trader Giỏi Hơn - Dr.Alexander Elder - 07/01/2020
    10 Quy Tắc Bất Di Bất Dịch Của Một Price Action Trader
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action Tuần 06/01-10/01
    Các Triệu Phú Trader Nghĩ Gì Và Trade Như Thế Nào?
    Mô Hình Tam Giác Cân - Phương Pháp Và Mẹo Giao Dịch Kiếm Lợi Nhuận
    Định Hướng Giao Dịch Vàng & Forex Theo Price Action Năm 2020
    Fibonacci Hồi Lại - Công Cụ Nhật Hoài Dùng Để Tính Lợi Nhuận
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action Tuần 20/01-24/01
  2. hệ thống hơi khó hiểu một chút
     
    Nhật Hoài bài này.
  3. Theo mình hiểu: vẽ cái range tích lũy và đặt lệnh Buy stop/Sell Stop chặn 2 đầu, điểm Entry cách tầm 5-10 pip để đảm bảo giá breakout khỏi vùng đó, điểm SL đỉnh/đáy của vùng range tích lũy, điểm TP theo R:R. Phải kiểu này không Hoài.
    MT4 không thấy lệnh ECO thì phải làm sao ?
    Thanks.
     
    Nhật Hoài bài này.
  4. doc ma o hieu gi
     
  5. Nghĩa của từ Break out ở đây là thông não, ý là hệ thống này các bác phải thông não trước mới hiểu được
     
  6. Đọc mới thấy mình cùi. Không hiểu gì. Nên lỗ là chuyện đương nhiên.
     

Bình luận mới nhất

  • tranquocquang trong Chuyện bên lề 1,725 Xem / 6 Trả lời
  • The Blade trong Thị trường phái sinh VN30 318 Xem / 4 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    OctaFX
    LiteForex
    Infinox Capital Ltd.
    FXCM
    EightCap
    SMInvest
    FBS
    AETOS
    FXTM
    OlympTrade
    Đang tải...