Hệ thống giao dịch theo cung cầu trên EURUSD với xác suất thắng cao và draw down cực thấp

Hệ thống giao dịch theo cung cầu trên EURUSD với xác suất thắng cao và draw down cực thấp

Hệ thống giao dịch theo cung cầu trên EURUSD với xác suất thắng cao và draw down cực thấp

Nhật Hoài

Active Member
9,520
59,509
Hôm nay mình xin giới thiệu tới anh em 1 hệ thống giao dịch có phần hơi phức tạp của 1 Trader trên Forex Factory, chỉ dành cho cặp EURUSD với xác suất thắng cao và drawdown cực thấp. Tác giả của hệ thống này là 1 Trader với 30 năm kinh nghiệm trading, và anh chuyên về scalping, tức là giao dịch đánh nhanh thắng nhanh trên khung thời gian thấp.

Điều làm mình ấn tượng với tác giả này là số năm kinh nghiệm của anh (mặc dù không biết có phải chém gió không, nhưng với những gì anh trình bày trên bài viết chia sẻ hệ thống thì mình thấy rằng đây thực sự là 1 Pro Trader).

Hệ thống giao dịch theo cung cầu EURUSD: Logic của hệ thống


Đây là 1 hệ thống chuyên giao dịch trên cặp EURUSD, những cặp khác sẽ không có hoặc ít có tác dụng. Tác giả đã nghiên cứu 1 cặp tiền duy nhất và phát triển nên hệ thống chuyên cho cặp tiền đó, đây là chiêu thức “Luyện tập 1 cú đá 10,000 lần” danh bất hư truyền của huyền thoại Lý Tiểu Long.

01-eurusd-1min-step1-identify-setup-2.PNG

Logic của hệ thống là xác định các vùng cung cầu trên chart vì nơi đây có sự giằng co mạnh mẽ (congestion) giữa phe mua và phe bán. Đây cũng là các vùng tập trung nhiều lệnh chờ của các Trader trên thị trường. Cơ bản dấu hiệu rõ ràng nhất là giá không tạo ra các đỉnh đáy nào quan trọng, tức là đi ngang nếu nhìn bằng mắt thường. Các vùng này dễ xác định nhất trên khung 1M và 5M.

Sau khi xác định các vùng này rồi thì chờ cho tới khi giá hồi lại vùng này, giá phải hồi lên khi muốn vào lệnh sell, và hồi xuống khi muốn vào lệnh buy. Nếu giá đã đi quá xa khỏi vùng giằng co thì tốt nhất nên bỏ qua setup.

Logic ở đây là chúng ta sẽ nương nhờ vào động lực của giá sau khi phá vỡ khỏi vùng giằng co để vào lệnh và kiếm lợi nhuận.



Hệ thống giao dịch theo cung cầu EURUSD: Phương pháp vào lệnh


Việc xác định sẽ Theo lệnh buy hay sell phụ thuộc vào xu hướng hiện tại, anh em có thể sử dụng đường EMA 20 hoặc thấp hơn để lọc xu hướng, hoặc có thể nhìn xu hướng bằng mắt thường.

Các vùng giằng co chính là thời điểm xu hướng tạm nghỉ trước khi đi tiếp. Chúng ta sẽ buy trong xu hướng tăng, và sell trong xu hướng giảm.

02-eurusd-1min-step2-entrying-the-trade.PNG

Tại các vùng giằng co nơi mà nhiều lệnh chờ đang được đặt, chúng ta sẽ tìm 2 CÂY NẾN TĂNG với thân nến bình thường/vừa phải (lý tưởng nhất là 2 cây nến có 2 cái thân gần bằng nhau, không quá to cũng không quá nhỏ. 2 nến này phải cùng đi lên. Cây nến thứ 3 LÀ NẾN GIẢM TẠO RA 1 MẪU HÌNH NẾN ENGULFING (nến nhận chìm). Nến thứ 3 này phải đóng cửa thấp hơn giá đóng của nến 2.

Khi anh em tìm thấy setup này xuất hiện TRONG vùng giằng co, chúng ta sẽ đặt lệnh chờ Sell stop, hoặc lệnh Sell market tại GIÁ MỞ của nến 2, và stop loss 2-5 pip cao hơn ĐỈNH CAO NHẤT CỦA BỘ 3 CÂY NẾN.

Chúng ta không cần đặt stop loss xa hơn mức này, vì giá sẽ chạy và chạm take profit trong thời gian rất ngắn.

Tỷ lệ lời lỗ sẽ từ 3:1 đến 50:1, thực sự rất bá đạo.

03-eurusd-1min-buy-opp.PNG

Với lệnh Buy, tất cả chỉ cần làm ngược lại với phương pháp trên. Tìm 1 vùng giằng co trong xu hướng tăng và xác định bộ 3 nến: 2 nến giảm có thân nến vừa phải và 1 nến tăng Engulfing - nhận chìm nến liền trước nó với giá đóng cao hơn giá đóng của nến 2. Đặt lệnh Buy tại giá đóng của nến 2 và stop loss 2-5 pip thấp hơn đáy thấp nhất của bộ 3 nến.

Hệ thống giao dịch theo cung cầu EURUSD: Cách đặt take profit


Đây là phần dễ nhất của hệ thống. Chúng ta sẽ xác định swing low thấp nhất và quan trọng nhất gần đó. Thường swing low này sẽ bao gồm 2 cây nến, ta xác định giá đóng của nến 1 (hoặc giá mở của nến 2) chính là điểm đặt take profit.

Đối với lệnh buy, take profit được đặt tại giá đóng của nến 1 trong cụm 2 nến tạo ra swing high quan trọng trước đó.



Hệ thống giao dịch theo cung cầu EURUSD: Ví dụ


Dưới đây là vài ví dụ của hệ thống giao dịch gồm 3 nến trên EURUSD, tất cả đều từ các khung thời gian thấp. Tuy nhiên mình phát hiện rằng các khung cao hơn đều có thể giao dịch tốt với phương pháp này, thậm chí độ tin cậy còn cao hơn, do các mô hình nến ở khung thấp có tính ngẫu nhiên rất cao.

01-eurusd-1min-step1-identify-setup-2.PNG


02-eurusd-1min-step2-entrying-the-trade.PNG


03-eurusd-1min-buy-opp.PNG


04-eurusd-5min-sell-opp.PNG


05-eurusd-5min-sell-opp.PNG


06-eurusd-5min-buy-opp.PNG


07-eurusd-15min-buy-opp.PNG


08-eurusd-30min-buy-opp.PNG

Anh em thử test hệ thống này xem sao nhé!

Nguồn: forex factory
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Với Phân Tích Liên Thị Trường

Quyển sách cung cấp cách thức giao dịch như các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, thông qua việc khám phá bức tranh chung, những tác động trong sự kết nối tổng thể thị trường
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Theo mình thấy setup này đúng bài chứ, nhưng phải đợt hồi lên thứ hai mới khớp lệnh, sell ở vùng giữa hai đường màu xanh dương, tp ở swing low gần nhất là đường màu xanh lá
Capture1.PNG
 
Đây là trade theo pullback; khi giá vừa thay đổi cấu trúc thị trường. Mình hiện tại đang trade theo phương pháp y hệt này nhưng không đơn giản như vậy đâu. Khi các bạn đặt SL tại đỉnh đáy của nến Engulfing đó thì sẽ được R/R tốt để vào được khối lượng cao nhưng ngược lại rất dễ bị đá SL nhé vì vùng Cung cầu do Engulfing tạo ra đó sẽ bị test nhiều lần. Mình trade theo sóng H1 còn bị đá SL hoài kìa. Kinh nghiệm của mình là phải có 2 Engulfing hoặc là bạn set ngay limit tại vùng giằng co đó và SL xa tại đỉnh đáy Swing đó thì sẽ rất an toàn. Nhưng Thông thường giá không đảo chiểu ngay mà thường thì sẽ sideway và test rất nhiều lần điểm Entry đó nên anh em nào hay dịch SL hay tâm lý không ổn định rất dễ fall. Mặt khác khi trade M1 thay đổi cấu trúc đó thì bắt buộc M15 phải có tín hiệu Price action đảo chiều tại cản thì mới tin cậy được. Mình cũng đang nghiên cứu để tạo bộ lọc tốt hơn. Thanks bác cho theard để tham khảo :)
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 300 Xem / 14 Trả lời
  • captainfx trong Chuyện bên lề 711 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 169 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,230 Xem / 32 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên