1. Hedging trong Forex - Cơ bản về phương pháp trading không rủi ro

    Hedging trong Forex - Cơ bản về phương pháp trading không rủi ro
    28/11/2019
    3,109 lượt xem
    Hedging là phương pháp trading đối ứng - vào lệnh ngược nhau trên cùng 1 cặp tiền nhằm giới hạn rủi ro xuống mức thấp nhất. Bài này hướng dẫn anh em cách Hedging và tư duy về Hedging sao cho đúng đắn nhất, bởi có lúc cần hedge có lúc không.

    Các lưu ý khi vận dụng Hedging sẽ ở BÀI TIẾP THEO, anh em ĐỂ LẠI COMMENT để Hoài tag vào bài sau nhé. Đọc bài này thôi chưa đủ phê.

    Hedging là gì và Hedging để làm gì?


    Hedging là cách thức giao dịch mà trong đó, bạn giao dịch cùng 1 loại sản phẩm, cùng 1 khối lượng nhưng với 2 lệnh ngược nhau.

    5a315429b0bcd535008b4958-750-375_jpg.

    Ví dụ, bạn mua 1 lot vàng và bán 1 lot vàng thì đó là hedging 1 lot. Hoặc bạn mua 1 lot EURUSD và bán 0.7 lot EURUSD thì là hedging 0.7 lot.

    Về cơ bản, hedging nhằm tránh rủi ro khi giao dịch tại 1 thời điểm nào đó và đôi khi trader phải sử dụng. Dưới đây ta có vài phương pháp thường được các Trader chuyên nghiệp và Trader quỹ sử dụng để hoàn thành 1 chiến lược Hedging trong giao dịch Forex:

    Hedging đơn giản trong Forex


    Phương pháp Hedging đơn giản nhất thì anh em hoàn toàn có thể thử xem cảm giác thế nào, nó được gọi là Hedging trực tiếp: vào 1 lệnh BUY và 1 lệnh SELL cùng lúc trên cùng 1 cặp tiền.

    Ví dụ anh em BUY EURUSD tại 1.3 và giá bắt đầu giảm. Anh em thực hiện Hedging bằng cách vào 1 lệnh SELL EURUSD cùng khối lượng tại giá 1.28 (ví dụ). Nếu sau đó anh em xác định EU tiếp tục xu hướng giảm thì đóng lệnh BUY dừng lỗ và giữ lệnh SELL có lợi nhuận. Tuy nhiên nếu không rõ là EU sẽ tăng hay giảm sau đó thì tiếp tục giữ cả 2 vị thế cho tới khi xuất hiện tín hiệu để đặt dừng lỗ hoặc đóng trực tiếp 1 hoặc cả 2 vị thế. Tốt hơn là nên đặt dừng lỗ thay vì đóng lệnh trực tiếp.

    RVYwl1xAQUS2L8bKtKRx_NJ_Trader_Pic_Edited_jpg.

    Trường hợp nào thì khoản lỗ cho lệnh đầu cũng đã được bù trừ bớt.

    Hedging sử dụng hợp đồng quyền chọn - options


    Nếu anh em mua hợp đồng quyền chọn Forex, anh em có quyền nhưng không có nghĩa vụ phải BUY hoặc SELL 1 cặp tiền tại 1 thời điểm chính xác trong tương lai.

    Ví dụ anh em BUY EURUSD tại 1.35, thực hiện Hedging bằng cách mua 1 hợp đồng quyền chọn bán (Sell Options) với giá thực hiện (strike price) tại 1.34. Bằng cách này, nếu EU tăng anh em kiếm được lợi nhuận từ lệnh BUY và chỉ mất phí mua hợp đồng. Tuy nhiên nếu EU giảm thấp hơn 1.34, anh em được quyền Bán EU tại 1.34 do đó hưởng lợi từ hợp đồng quyền chọn, và thua lỗ từ lệnh BUY đầu tiên.

    tradinglosingstreak-56ec2d783df78ce5f834b5e3_jpg.

    Trường hợp nào thì thua lỗ do lệnh đầu cũng được bù trừ.

    Hedging bằng cách giao dịch nhiều cặp tiền


    Một cách rất hay để Hedging nữa là giao dịch nhiều cặp tiền có tương quan (correlation) ngược nhau.

    Ví dụ nếu BUY EU và giá bắt đầu giảm, anh em có thể BUY USDCHF để Hedging. EU và UCHF có tương quan ngược nhau mạnh, tức nếu EU tăng thì USDCHF giảm và ngược lại. Nếu BUY EURUSD thì có thể hedge bằng cách SELL GBPUSD.

    Hedging-Strategy-5-2.

    Công thức tìm các cặp tiền tương quan ngược không khó, chỉ cần làm theo nguyên tắc:
    • Nếu BUY 1 đồng tiền rủi ro thì Hedging bằng cách SELL 1 đồng tiền rủi ro hoặc BUY 1 đồng tiền an toàn; và ngược lại.
    • Nếu BUY 1 đồng tiền an toàn thì Hedging bằng cách SELL 1 đồng tiền an toàn hoặc BUY 1 đồng tiền rủi ro.
    • Nhóm các đồng tiền rủi ro gồm EUR, GBP, AUD, NZD, CAD. Nhóm đồng tiền an toàn gồm JPY, CHF, VÀNG.
    Điểm yếu của cách Hedging này là sự tương quan đôi khi không được thể hiện rõ, đôi khi lại rất mạnh. Và chỉ nên thực hiện khi anh em đã có kinh nghiệm giao dịch và hiểu về tương quan các cặp tiền. Tuy nhiên trong dài hạn nếu lạm dụng quá Hedging thì tài khoản sẽ RẤT KHÓ TĂNG, thậm chí dậm chân tại chỗ. Chỉ nên áp dụng trường hợp anh em giao dịch tin tức hoặc vào quá nhiều vị thế, muốn giảm bớt rủi ro tránh bị thua lỗ nhiều lệnh 1 lúc.

    (còn tiếp)

    Bài sau sẽ là lưu ý và các mẹo khi sử dụng Hedging, anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào bài sau nhé. Đừng quên THẢ TIM, xin cảm ơn !!!

    Nguồn forexcrunch
     
    Lưu
    Xem thêm
    Đường MA (Đường Trung Bình Động - Moving Average) - Những Tuyệt Chiêu Sử Dụng Đường MA
    Quá Trình Tôi Luyện Nên Một Trader Chuyên Nghiệp
    LỚP HỌC FOREX | Những Điểm Ưu Việt Của Thị Trường Forex Là Gì?
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action - Vẫn Còn Loạn - Tuần 06/04-10/04
    Bài Học Rút Ra Từ Ngày Thua Lỗ $28.000 Của Một Trader Chuyên Nghiệp
    Đồ Thị Point & Figure (Điểm & Hình) - Cách Cấu Thành Và Thực Hành Vẽ Tay
    Mô Hình Lá Cờ (Bull Flag/Bear Flag) - Cách Tìm Kiếm Lợi Nhuận Và Một Vài Lưu Ý Khi Giao Dịch
    Cách Dời Stop Loss (Dừng Lỗ) Theo Hỗ Trợ Kháng Cự Để Bắt Con Sóng Dài
  2. Bài sau tag mình nhé. Thks
     
    Nhật Hoài bài này.
  3. Cho e 1 "Tát" đi a
     
    Nhật Hoài bài này.
  4. Hóng bài sau. thank
     
    Nhật Hoài bài này.
  5. Sofia

    Sofia

    20
    5
    Tag minh vao bai sau voi nhe! Thanks ban!
     
    Nhật Hoài bài này.
  6. nhớ tag mình nhé
     
    Nhật Hoài bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28/11/2019
  7. Hoài tag mình vào bài sau nhé, thanks
     
    Nhật Hoài bài này.
  8. Cho minh xin 1tag với nhá...cảm ơn nhiều nhiều...
    Cho minh xin 1tag voi nhá...cảm ơn bạn nhiều nhiều...
     
    Nhật Hoài bài này.
  9. chơi cách này hơi mạo hiểm,khó nhằn,nhưng vẫn hóng tiếp phần sau của Hoài
     
  10. xin 1 tag nhé nhật hoài <3
     
  11. Ulysiu

    Ulysiu

    64
    15
    Mình nghĩ bạn đã giải thích rất tốt về cách hoạt động của phương pháp giảm rủi ro. Nhưng thực tế hơi khác lý thuyết một chút. Việc quản lý các vị trí không hề dễ dàng khi mà bạn luôn kết thúc các phiên giao dịch vào thời điểm sinh lời. Bạn có thể tìm thấy một số kinh nghiệm tại đây
     

Bình luận mới nhất

  • Le Men trong Trao Đổi về Broker 21,444 Xem / 52 Trả lời
  • Bảo hà trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 273,105 Xem / 2,466 Trả lời
  • duongqua01 trong Trao Đổi về Broker 79 Xem / 5 Trả lời
  • quyenngond trong Hệ thống giao dịch 4,873 Xem / 42 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    Công ty Fintech eToro
    FP Markets
    FXCM
    EightCap
    FBS
    AETOS
    OlympTrade
    OctaFX
    LiteForex
    Đang tải...
    0