Hiểu về việc thiết lập dừng lỗ để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch

Hiểu về việc thiết lập dừng lỗ để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch

Hiểu về việc thiết lập dừng lỗ để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch

Bianas

Senior Mod
Đã Xác Nhận
Trial mod
5,073
29,701
Khi đã giao dịch thì Trader nào cũng đều biết dừng lỗ (stoploss) là để ngăn chặn sự thua lỗ nhiều hơn khi mà thị trường đi ngược so với nhận định của Trader. Cho dù bạn có nghe được điều gì về dừng lỗ đi chăng nữa thì nó cũng cần được sử dụng trên từng lệnh giao dịch, mà không có một ngoại lệ nào.

Nếu bạn đang stoploss “bằng mắt” hay bỏ sử dụng stoploss do kết quả giao dịch kém khi dùng stoploss thì bạn cần điều chỉnh ngay. Không phải stoploss có vấn đề mà cách bạn đặt stoploss có vấn đề.

Cách đặt dừng lỗ chuẩn xác


Có hai phương pháp đặt dừng lỗ khác nhau; một cái dành cho Trader theo kiểu không có tính hệ thống (discretionary Trader), và kiểu còn lại dành cho Trader có tính hệ thống (systematic Trader). Vì thế, để biết được cách thiết lập dừng lỗ phù hợp với mình, trước tiên bạn phải biết mình là kiểu Trader nào.

Phương pháp không có tính hệ thống

Cách thiết lập stoploss theo kiểu không có hệ thống được sử dụng khi Trader đặt dừng lỗ tại vùng giá mà họ không mong chờ giá sẽ di chuyển tới. Nói cách khác, nếu giá di chuyển tới vùng này tức là nó sẽ làm thay đổi nhận định của Trader đó về hướng chuyển động của thị trường.

hieu-ve-viec-thiet-lap-dung-lo-de-giam-thieu-rui-ro-khi-giao-dich-traderviet1.png

Ý tưởng đằng sau phương pháp này đó chính là nếu giá đạt đến vùng giá dừng lỗ thì Trader đã nhận định hướng chuyển động không chính xác và nên ngay lập tức thoát khỏi thị trường.

Phương pháp có tính hệ thống

Cách thiết lập dừng lỗ theo kiểu có tính hệ thống thì chỉ đơn giản dựa trên tỷ lệ R:R và winrate của hệ thống giao dịch mà bạn đang sử dụng.

hieu-ve-viec-thiet-lap-dung-lo-de-giam-thieu-rui-ro-khi-giao-dich-traderviet2.png

Ví dụ nếu hệ thống giao dịch của bạn chỉ ra rằng lệnh này nên được thiết lập dừng lỗ khoảng 30 pip thì bạn chỉ việc làm đúng như vậy. Phương pháp này dựa trên tính toán số học thế nên rất ít khi có sự do dự trong việc xác định đâu là nơi đặt stoploss phù hợp.
Cũng có một phiên bản khác của phương pháp thứ hai này đó là sử dụng những indicator để cung cấp tín hiệu thoát lệnh, tuy vậy cần phải backtest thật cẩn thận trước khi áp dụng.

Thiết lập điểm dừng lỗ không chính xác


Có rất nhiều con đường dẫn đến việc đặt dừng lỗ không chính xác, tuy nhiên trong phạm vi bài viết này chỉ đề cập đến một vài cách phổ biến nhất.

Thiết lập dừng lỗ theo phần trăm, cách dừng lỗ này không sai nhưng người sử dụng nó thường hiểu sai vấn đề. Ví dụ, nếu giá vào lệnh là 1,250, nếu dừng lỗ 2% Trader sẽ tính toán và dừng lỗ ở mức 1,225 (25 pip kể từ điểm vào). Điều này là không chính xác bởi vì mức rủi ro 2% này phải căn cứ trên: giá vào lệnh, khối lượng vào lệnh, và mức lợi nhuận kỳ vọng.

Thiết lập dừng lỗ theo một cách ngẫu nhiên cũng là điều không nên làm. Có thể Trader biện hộ rằng việc đặt dừng lỗ theo cách ngẫu nhiên sẽ không đi theo số đông (đặt dừng lỗ gần các vùng giá quan trọng) do đó có thể tránh bị “săn”. Tuy nhiên điều này khá mơ hồ, việc không muốn đặt dừng lỗ theo số đông (mà mang lại hiệu quả) đòi hỏi Trader phải có một kiến thức nhất định đồng thời rất am hiểu tâm lý thị trường mới có thể thực hiện được điều đó.


Vậy làm thế nào để đặt dừng lỗ chuẩn xác?


Nếu bạn theo phương pháp thứ nhất – không có tính hệ thống thì khi đặt dừng lỗ bạn phải hiểu được lý do tại sao bạn đặt dừng lỗ ở đó, nếu không đó là một điểm dừng lỗ tồi. Một lưu ý là nếu dùng phương pháp này Trader phải căn cứ thêm vào mức độ biến động của thị trường thời điểm đó để có hiệu quả tốt hơn.

Nếu bạn theo phương pháp thứ hai – có tính hệ thống thì bạn cần có một kết quả test để xác định chính xác nơi nên đặt dừng lỗ và làm theo kết quả này. Nếu bạn không có kết quả test hoặc có nhưng không tuân thủ thì bạn đang đẩy tài khoản của bạn vào một nơi đầy rủi ro.

Sau cùng, đừng bao giờ “quên” hay dời dừng lỗ của bạn vì đó chính là chiếc phao cứu sinh cho tài khoản.

Safe trading!
Nguồn Thebalance

>> Những thủ thuật đọc nến đơn giản giúp phát hiện sự kết thúc của xu hướng
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp

Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 324 Xem / 16 Trả lời
  • captainfx trong Chuyện bên lề 729 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 174 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,235 Xem / 32 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên