Giao dịch đảo chiều làm một phương pháp rất hấp dẫn vì tiềm năng của nó. Đa phần đều đánh giá rằng giao dịch đảo chiều có độ khó và rủi ro hơn giao dịch theo xu hướng khá nhiều. Nói như vậy không có nghĩa rằng giao dịch reversal chỉ dành cho những trader gạo cội, những người ít kinh nghiệm nếu tuân thủ các qui tắc và quản lý vốn đúng đắn thì vẫn có thể áp dụng được. Trong bài hôm nay mình sẽ nhắc lại cho anh em các bước cần thiết để định ra một đợt đảo chiều ở mức cơ bản.
Để một sự đảo chiều xuất hiện và được xác nhận, trên chart giá phải xuất hiện:
Thứ nhất: xu hướng cũ tồn tại. Để có sự đảo chiều thì trước nó tất nhiên phải tồn tại một xu hướng, điểm đảo chiều chính là nơi mà xu hướng cũ này kết thúc và bắt đầu một xu hướng mới.
Thứ hai: Vùng giá tích lũy (consolidation zone) và điểm phá ngưỡng (breakout point). Đối với những cú đảo chiều gấp, vùng giá tích lũy có thể không tồn tại, giá sau khi tạo đỉnh đáy có thể lập tức quay đầu; tuy nhiên đối với những cú đảo chiều thông thường, giá ít nhiều đều tích lũy một chút trước khi quay đầu. Còn điểm phá ngưỡng chính là điểm xác nhận của sự đảo chiều và cũng làm căn cứ để trader cân nhắc vào lệnh.
Chúng ta có rất nhiều cách để có thể áp dụng trong việc nhận ra vùng đảo chiều, trong khuôn khổ bài viết này mình sẽ giới thiệu một cách phổ biến nhất và được đánh giá có tính hiệu quả cao đó là sử dụng những mô hình biểu đồ (price chart pattern).
Một số mô hình nổi tiếng có thể kể đến gồm: Mô hình hai đỉnh/ đáy (Double tops/ bottoms), Mô hình vai đầu vai (head and shoulders), chiếc cốc và tay cầm (cup and handle)…
Cùng điểm qua vài ví dụ để hiểu rõ hơn cách xác định reversal:
Ví dụ 1: Mô hình hai đỉnh
1/ Giá đang tồn tại một xu hướng tăng
2/ Đà tăng chững lại và giá bắt đầu tích lũy
3/ Giá phá ngưỡng hỗ trợ của mô hình và tạo nên mô hình hai đỉnh đồng thời xác nhận sự đảo chiều.
Nếu như áp dụng thêm phân tích hành động giá có thể thấy rằng ở giai đoạn xu hướng tăng, các đợt điều chỉnh rất ngắn, tức lực mua đang áp đảo. Ở giai đoạn cuối xu hướng phe bán đã mạnh lên và đẩy giá hồi về rất sâu, phe mua sau đó cũng không thể thiết lập một mức cao mới. Cú phá ngưỡng ở vị trí 3 đặt dấu chấm hết cho phe mua.
Ví dụ 2: Mô hình inverted head and shoulders
1/ Giá tồn tại xu hướng giảm
2/ Giá chỉ có một đoạn tích lũy rất ngắn và bật tăng ngay sau đó
3/ Giá phá đường cổ, xác nhận mô hình vai đầu vai đảo ngược đã hình thành đồng thời xác nhận luôn một xu hướng tăng.
Trường hợp này nếu phân tích cấu trúc swings (đỉnh/đáy) của xu hướng cũng sẽ dễ dàng nhận ra rằng xu hướng đã bị phá vỡ trước cả khi mô hình vai đầu vai hoàn thành. Cụ thể gồm giá hình thành đỉnh cao hơn và đã phá đường xu hướng giảm.
Trên đây là một cách cơ bản để anh em trader có thể áp dụng nhận diện những đợt đảo chiều, hãy luyện tập thật nhiều để có được kỹ năng thuần thục nhé!
Safe trade,
>> Momentum indicator – Công cụ đo lường động lượng bị lãng quên
ĐẢO CHIỀU VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA BIỂU ĐỒ
Để một sự đảo chiều xuất hiện và được xác nhận, trên chart giá phải xuất hiện:
Thứ nhất: xu hướng cũ tồn tại. Để có sự đảo chiều thì trước nó tất nhiên phải tồn tại một xu hướng, điểm đảo chiều chính là nơi mà xu hướng cũ này kết thúc và bắt đầu một xu hướng mới.
Thứ hai: Vùng giá tích lũy (consolidation zone) và điểm phá ngưỡng (breakout point). Đối với những cú đảo chiều gấp, vùng giá tích lũy có thể không tồn tại, giá sau khi tạo đỉnh đáy có thể lập tức quay đầu; tuy nhiên đối với những cú đảo chiều thông thường, giá ít nhiều đều tích lũy một chút trước khi quay đầu. Còn điểm phá ngưỡng chính là điểm xác nhận của sự đảo chiều và cũng làm căn cứ để trader cân nhắc vào lệnh.
CÁC MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ NỔI TIẾNG DÙNG ĐỂ NHẬN ĐỊNH ĐẢO CHIỀU
Chúng ta có rất nhiều cách để có thể áp dụng trong việc nhận ra vùng đảo chiều, trong khuôn khổ bài viết này mình sẽ giới thiệu một cách phổ biến nhất và được đánh giá có tính hiệu quả cao đó là sử dụng những mô hình biểu đồ (price chart pattern).
Một số mô hình nổi tiếng có thể kể đến gồm: Mô hình hai đỉnh/ đáy (Double tops/ bottoms), Mô hình vai đầu vai (head and shoulders), chiếc cốc và tay cầm (cup and handle)…
Cùng điểm qua vài ví dụ để hiểu rõ hơn cách xác định reversal:
Ví dụ 1: Mô hình hai đỉnh
1/ Giá đang tồn tại một xu hướng tăng
2/ Đà tăng chững lại và giá bắt đầu tích lũy
3/ Giá phá ngưỡng hỗ trợ của mô hình và tạo nên mô hình hai đỉnh đồng thời xác nhận sự đảo chiều.
Nếu như áp dụng thêm phân tích hành động giá có thể thấy rằng ở giai đoạn xu hướng tăng, các đợt điều chỉnh rất ngắn, tức lực mua đang áp đảo. Ở giai đoạn cuối xu hướng phe bán đã mạnh lên và đẩy giá hồi về rất sâu, phe mua sau đó cũng không thể thiết lập một mức cao mới. Cú phá ngưỡng ở vị trí 3 đặt dấu chấm hết cho phe mua.
Ví dụ 2: Mô hình inverted head and shoulders
1/ Giá tồn tại xu hướng giảm
2/ Giá chỉ có một đoạn tích lũy rất ngắn và bật tăng ngay sau đó
3/ Giá phá đường cổ, xác nhận mô hình vai đầu vai đảo ngược đã hình thành đồng thời xác nhận luôn một xu hướng tăng.
Trường hợp này nếu phân tích cấu trúc swings (đỉnh/đáy) của xu hướng cũng sẽ dễ dàng nhận ra rằng xu hướng đã bị phá vỡ trước cả khi mô hình vai đầu vai hoàn thành. Cụ thể gồm giá hình thành đỉnh cao hơn và đã phá đường xu hướng giảm.
Trên đây là một cách cơ bản để anh em trader có thể áp dụng nhận diện những đợt đảo chiều, hãy luyện tập thật nhiều để có được kỹ năng thuần thục nhé!
Safe trade,
>> Momentum indicator – Công cụ đo lường động lượng bị lãng quên
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
