Hướng dẫn đầy đủ cách để trader xác định một setup giao dịch có xác suất thắng cao

Hướng dẫn đầy đủ cách để trader xác định một setup giao dịch có xác suất thắng cao

Hướng dẫn đầy đủ cách để trader xác định một setup giao dịch có xác suất thắng cao

Phương Thúy

Editor
Trial mod
6,336
28,931
Hầu như trader nào tham gia vào thị trường được một khoảng thời gian thì cũng sẽ hiểu rõ được, việc để tìm một chiến lược giao dịch chất lượng cao là điều không hề dễ dàng. Trader cần kiên nhẫn, cần chờ đợi và không bị cám dỗ bởi những tín hiệu chưa tốt khác.

Nếu đi cùng với thị trường đủ lâu, trader thường có xu hướng tìm những setup chất lượng cao để giao dịch, nhưng cụ thể cách thức như thế nào thì chưa hẳn ai cũng biết.

Nhiều trader thay vì nhìn vào giá thì họ lại nhìn vào chỉ báo, thay vì đi theo xu hướng thì họ lại cố dự đoán đảo chiều. Thay vì quản lý vốn thật tốt thì lại thích đặt cược lớn vào những chiến lược mà họ cho rằng là ngon ăn.

Nếu vẫn còn tồn tại những cách giao dịch trên thì bạn khó mà xác định được setup chất lượng cao. Bài viết ngày hôm nay sẽ hướng dẫn cho bạn từng bước cách để xác định một chiến lược có xác suất thắng cao.

Bài viết gồm những nội dung chính sau:
  1. Tại sao giao dịch theo xu hướng sẽ có tỷ lệ Risk Reward tốt.
  2. Cách để xác định những vùng giá tốt nhất để giao dịch
  3. Cách giao dịch pullback, breakout và thất bại của các mô hình.
  4. Cách đặt stoploss phù hợp.
  5. Chiến lược giao dịch có xác suất thắng cao cho phép bạn kiếm lợi nhuận trên cả thị trường tăng và giảm.
Bài viết này khá dài, mình chia ra làm thành 2 phần nhé. Nào chúng ta bắt đầu.

Tại sao giao dịch theo xu hướng sẽ có tỷ lệ Risk Reward tốt


Nhắc lại một chút về cách xác định xu hướng:
  • Xu hướng tăng – gồm đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước
  • Xu hướng giảm – gồm đỉnh đáy sau thấp hơn đỉnh đáy trước
Khi giá trong xu hướng tăng chúng ta nên mua lên và ngược lại, trong xu hướng giảm chúng ta nên bán xuống.

Bằng cách giao dịch xuôi theo xu hướng, bạn có thể thấy sóng đẩy (màu xanh) mạnh và dài hơn sóng hồi (màu đỏ). Như ví vụ bên dưới:

1.-Most-bang-for-your-buck-1024x452.png


2.-Most-bang-for-your-buck-2-1024x451.png

Bạn sẽ thắc mắc rằng, để xác định được xu hướng có lẽ không khó, nhưng làm sao để chúng ta tham gia giao dịch theo xu hướng làm sao có lợi nhất cho chúng ta. Mời các bạn đọc tiếp nhé.

Cách để xác định những vùng giá tốt nhất để giao dịch


Hầu như ai cũng muốn mình bán được ở đỉnh và mua được ở đáy. Nhưng lại ít đặt câu hỏi rằng, đâu là đỉnh và đâu là đáy.

Hỗ trợkháng cự

Chúng ta nhắc lại về định nghĩa ngưỡng kháng cựhỗ trợ một chút:
  • Hỗ trợ - một khu vực có áp lực mua tiềm năng mà khi giá tiếp cận vùng này có thể tăng giá cao hơn (thường khu vực này có giá trị trong một xu hướng tăng)
  • Kháng cự - một khu vực có áp lực bán tiềm năng mà khi giá tiếp cận vùng này có thể đẩy giá xuống thấp hơn (thường khu vực này có giá trị trong một xu hướng giảm).
Như biểu đồ dưới:

3.-Support-in-uptrend-1024x450.png
4.-Resistance-in-downtrend-1024x451.png


Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự động


Ngưỡng hỗ trợkháng cự mà mình vừa nhắc lại phía trên là những ngưỡng kháng cự hỗ trợ cổ điển. Ngoài ra chúng ta còn ngưỡng kháng cự hỗ trợ di chuyển theo đường trung bình hay còn được gọi là ngưỡng hỗ trợ kháng cự động (trong bài viết này tác giả sử dụng EMA 20 và 50). Như biểu đồ bên dưới:

5.-Dynamic-Support-1024x451.png


6.-Dynamic-Resistance-1024x452.png


Ngường kháng cự hỗ trợ là một trong những vùng giá tốt và có giá trị để chúng ta tham gia giao dịch với tỉ lệ Risk Reward tốt. Tuy nhiên thì kháng cự hỗ trợ không phải là cách duy nhất để chúng ta phát hiện ra các vùng giá giá trị để giao dịch. Một mẹo nhỏ khác để bạn có thể xác định được vùng giá quan trọng bằng cách sử dụng thời điểm quá mua/quá bán của Stochatic để làm điều đó.

Cách sử dụng Stochastic để xác định các vùng giá có giá trị

Một sai lầm lớn mà hầu hết các nhà giao dịch mắc phải là bán vì giá quá cao, và mua vì giá quá thấp.Bởi vì trong một thị trường có xu hướng mạnh, rất có thể rơi vào trạng thái quá mua/quá bán trong một thời gian dài, và nếu bạn trade mà không có stoploss thì khả năng đi tong cái tài khoản là bình thường. Như ví *** bên dưới:

8.-oversold-for-long-period-1024x452.png
9.-Oversold-for-long-period-2-1024x450.png


Vậy thì chúng ta sử dụng Stochatic vào việc xác định các vùng giá quan trọng như thế nào đây?
  • Trong một xu hướng tăng, bạn nên tìm kiếm cơ hội mua lên khi thị trường ở trạng thái quá bán.
  • Trong một xu hướng giảm, bạn nên tìm kiếm cơ hội bán xuống khi thị trường ở trạng thái quá mua.
Dưới đây là một số ví dụ:

10.-Oversold-in-uptrend-1024x452.png
11.-Overbought-in-downtrend-1024x451.png

Nếu bạn tuân theo quy tắc đơn giản này, bạn có thể dự đoán sớm được sự kết thúc của một cú pullback (sóng hồi) trong xu hướng chính của thị trường.

Sau khi xác nhận được các vùng giá quan trọng, vậy chúng ta sẽ tìm điểm vào lệnh như thế nào cho tốt đây? Mọi người xem phần 2 của bài viết nhé.

Bạn nào quan tâm để lại comment Thúy tag vào bài viết tiếp theo nhen. Hi vọng bài viết này có nhiều thông tin hữu ích cho mọi người trên diễn đàn. Chúc mọi người ngày mới có được nhiều kiến thức mới và hữu ích nhé. Nhớ thả tim bài viết cho Thúy với nhé.

Trích nguồn: Tradingwithrayner
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính

Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Chỉnh sửa lần cuối:
Hầu như trader nào tham gia vào thị trường được một khoảng thời gian thì cũng sẽ hiểu rõ được, việc để tìm một chiến lược giao dịch chất lượng cao là điều không hề dễ dàng. Trader cần kiên nhẫn, cần chờ đợi và không bị cám dỗ bởi những tín hiệu chưa tốt khác.

Nếu đi cùng với thị trường đủ lâu, trader thường có xu hướng tìm những setup chất lượng cao để giao dịch, nhưng cụ thể cách thức như thế nào thì chưa hẳn ai cũng biết.

Nhiều trader thay vì nhìn vào giá thì họ lại nhìn vào chỉ báo, thay vì đi theo xu hướng thì họ lại cố dự đoán đảo chiều. Thay vì quản lý vốn thật tốt thì lại thích đặt cược lớn vào những chiến lược mà họ cho rằng là ngon ăn.

Nếu vẫn còn tồn tại những cách giao dịch trên thì bạn khó mà xác định được setup chất lượng cao. Bài viết ngày hôm nay sẽ hướng dẫn cho bạn từng bước cách để xác định một chiến lược có xác suất thắng cao.

Bài viết gồm những nội dung chính sau:
  1. Tại sao giao dịch theo xu hướng sẽ có tỷ lệ Risk Reward tốt.
  2. Cách để xác định những vùng giá tốt nhất để giao dịch
  3. Cách giao dịch pullback, breakout và thất bại của các mô hình.
  4. Cách đặt stoploss phù hợp.
  5. Chiến lược giao dịch có xác suất thắng cao cho phép bạn kiếm lợi nhuận trên cả thị trường tăng và giảm.
Bài viết này khá dài, mình chia ra làm thành 2 phần nhé. Nào chúng ta bắt đầu.

Tại sao giao dịch theo xu hướng sẽ có tỷ lệ Risk Reward tốt


Nhắc lại một chút về cách xác định xu hướng:
  • Xu hướng tăng – gồm đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước
  • Xu hướng giảm – gồm đỉnh đáy sau thấp hơn đỉnh đáy trước
Khi giá trong xu hướng tăng chúng ta nên mua lên và ngược lại, trong xu hướng giảm chúng ta nên bán xuống.

Bằng cách giao dịch xuôi theo xu hướng, bạn có thể thấy sóng đẩy (màu xanh) mạnh và dài hơn sóng hồi (màu đỏ). Như ví vụ bên dưới:


Bạn sẽ thắc mắc rằng, để xác định được xu hướng có lẽ không khó, nhưng làm sao để chúng ta tham gia giao dịch theo xu hướng làm sao có lợi nhất cho chúng ta. Mời các bạn đọc tiếp nhé.

Cách để xác định những vùng giá tốt nhất để giao dịch


Hầu như ai cũng muốn mình bán được ở đỉnh và mua được ở đáy. Nhưng lại ít đặt câu hỏi rằng, đâu là đỉnh và đâu là đáy.

Hỗ trợ và kháng cự

Chúng ta nhắc lại về định nghĩa ngưỡng kháng cự và hỗ trợ một chút:
  • Hỗ trợ - một khu vực có áp lực mua tiềm năng mà khi giá tiếp cận vùng này có thể tăng giá cao hơn (thường khu vực này có giá trị trong một xu hướng tăng)
  • Kháng cự - một khu vực có áp lực bán tiềm năng mà khi giá tiếp cận vùng này có thể đẩy giá xuống thấp hơn (thường khu vực này có giá trị trong một xu hướng giảm).
Như biểu đồ dưới:

View attachment 112223 View attachment 112224

Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự động


Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự mà mình vừa nhắc lại phía trên là những ngưỡng kháng cự hỗ trợ cổ điển. Ngoài ra chúng ta còn ngưỡng kháng cự hỗ trợ di chuyển theo đường trung bình hay còn được gọi là ngưỡng hỗ trợ kháng cự động (trong bài viết này tác giả sử dụng EMA 20 và 50). Như biểu đồ bên dưới:

View attachment 112227

View attachment 112228

Ngường kháng cự hỗ trợ là một trong những vùng giá tốt và có giá trị để chúng ta tham gia giao dịch với tỉ lệ Risk Reward tốt. Tuy nhiên thì kháng cự hỗ trợ không phải là cách duy nhất để chúng ta phát hiện ra các vùng giá giá trị để giao dịch. Một mẹo nhỏ khác để bạn có thể xác định được vùng giá quan trọng bằng cách sử dụng thời điểm quá mua/quá bán của Stochatic để làm điều đó.

Cách sử dụng Stochastic để xác định các vùng giá có giá trị

Một sai lầm lớn mà hầu hết các nhà giao dịch mắc phải là bán vì giá quá cao, và mua vì giá quá thấp.Bởi vì trong một thị trường có xu hướng mạnh, rất có thể rơi vào trạng thái quá mua/quá bán trong một thời gian dài, và nếu bạn trade mà không có stoploss thì khả năng đi tong cái tài khoản là bình thường. Như ví *** bên dưới:

View attachment 112229 View attachment 112230

Vậy thì chúng ta sử dụng Stochatic vào việc xác định các vùng giá quan trọng như thế nào đây?
  • Trong một xu hướng tăng, bạn nên tìm kiếm cơ hội mua lên khi thị trường ở trạng thái quá bán.
  • Trong một xu hướng giảm, bạn nên tìm kiếm cơ hội bán xuống khi thị trường ở trạng thái quá mua.
Dưới đây là một số ví dụ:

View attachment 112231 View attachment 112232
Nếu bạn tuân theo quy tắc đơn giản này, bạn có thể dự đoán sớm được sự kết thúc của một cú pullback (sóng hồi) trong xu hướng chính của thị trường.

Sau khi xác nhận được các vùng giá quan trọng, vậy chúng ta sẽ tìm điểm vào lệnh như thế nào cho tốt đây? Mọi người xem phần 2 của bài viết nhé.

Bạn nào quan tâm để lại comment Thúy tag vào bài viết tiếp theo nhen. Hi vọng bài viết này có nhiều thông tin hữu ích cho mọi người trên diễn đàn. Chúc mọi người ngày mới có được nhiều kiến thức mới và hữu ích nhé. Nhớ thả tim bài viết cho Thúy với nhé.

Trích nguồn: Tradingwithrayner
Cảm ơn bạn nhiều
 
Like vì e thấy nhiều nét tương đồng với bác. Set up biểu đồ gần giống bác luôn.
Ngóng những phần tiếp theo.
Thanks.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,211 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 215 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 101 Xem / 5 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 482 Xem / 38 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,563 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên