- 6,385
- 29,034
Có những trader giao dịch với tỉ lệ Risk:Reward (RR) là 1:2 nhưng vẫn thua lỗ. Có những trader giao dịch với tỉ lệ RR là dưới 1 nhưng vẫn có lãi. Tại sao vậy?
Bởi vì tỷ lệ Risk:Reward chỉ là một phần của kế hoạch giao dịch. Trong bài viết hôm nay bạn sẽ có cái nhìn hoàn chỉnh hơn về tỉ lệ risk:reward.
Trong bài viết này, các bạn sẽ nắm được những nội dung sau:
Tỷ lệ Risk:reward (RR) đo lường lợi nhuận tiềm năng cho mỗi đô la mà bạn chấp nhận rủi ro.
Ví dụ: Nếu bạn có tỷ lệ RR là 1: 3, điều đó có nghĩa là bạn đang mạo hiểm $1 để có khả năng kiếm được $3.
Có rất nhiều người nói rẳng tỷ lệ RR tối thiểu cần từ 1:2 trở lên. Tuy nhiên có những sự thật khác bạn cần phải biết tới.
Những sự thật về tỉ lệ RR
Bạn có tỷ lệ RR là 1: 2. Nhưng, tỷ lệ winrate của bạn là 20%. Tức là 10 giao dịch, bạn sẽ có 8 giao dịch thua lỗ, và chỉ 2 giao dịch có lợi nhuận.
Như vậy bạn có thể mất 8$ cho 8 lệnh thua để được 4$ cho 2 lệnh thắng. Tổng lại bạn vẫn lỗ 4$.
Ví dụ này nói lên một điều rằng, tỷ lệ RR chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được kết hợp với tỷ lệ winrate phù hợp.
Bí quyết là đây nè mọi người, cũng không có gì ghê ghớm. Mọi người chú ý công thức bên dưới:
E= [1+ (W/L)] x P – 1
Nếu tổng 6 lệnh thắng đem đến lợi nhuận 3.000$, thì lợi nhuận trung bình là 500$. Nếu tổng 4 lệnh thua là 1.600$, thì thua lỗ trung bình là 400$.
Áp dụng số liệu vào công thức trên ta được:
E = [1+ (500/400)] x 0,6 – 1 = 0.35 hoặc 35%.
Trong ví dụ này, kỳ vọng của chiến lược giao dịch là 35% (một kỳ vọng tích cực). Nói cách khác, chiến lược giao dịch của bạn đem đến mức lợi nhuận 0.35$ cho mỗi đô la được giao dịch trong thời gian dài.
Dựa vào công thức trên ta có thể thấy, tỉ lệ RR sẽ trở nên vô nghĩa nếu bạn không xác định được tỷ lệ winrate. Và thực tế thì nếu bạn giao dịch một cách nhất quán nhưng tỷ lệ RR của bạn thấp thì bạn vẫn có được lợi nhuận trong dài hạn nếu hệ thống của bạn có tỷ lệ winrate cao.
Bạn có thể đặt stoploss dựa vào một những cách dưới đây:
Áp vào công thức ta được:
100/(200*10) = 0,05 lot
Điều này có nghĩa là nếu bạn chấp nhận rủi ro 100$ cho mỗi giao dịch và mức dừng lỗ của bạn là 200 pip, thì bạn sẽ cần giao dịch 0.05 lot.
Hết phần 1
Phần tiếp theo sẽ là 3 phần còn lại với những nội dung quan trọng về tỷ lệ risk:reward. Mọi người chú ý theo dõi tiếp nhé!
Bởi vì tỷ lệ Risk:Reward chỉ là một phần của kế hoạch giao dịch. Trong bài viết hôm nay bạn sẽ có cái nhìn hoàn chỉnh hơn về tỉ lệ risk:reward.
Trong bài viết này, các bạn sẽ nắm được những nội dung sau:
- Tỷ lệ RR là gì? Và những sự thật bạn vẫn chưa biết về nó.
- Bí quyết tìm ra lợi thế của bạn không chỉ dựa vào tỉ lệ RR
- Cách đặt mức dừng lỗ thích hợp và xác định mức rủi ro
- Cách đặt mục tiêu phù hợp và xác định mức lợi nhuận đạt được
- Làm thế nào để phân tích tỷ lệ RR một cách chuyên nghiệp
- Cần làm gì khi tỷ lệ RR hiện tại không tốt.
Tỷ lệ RR là gì? Và những sự thật bạn vẫn chưa biết về nó
Tỷ lệ Risk:reward (RR) đo lường lợi nhuận tiềm năng cho mỗi đô la mà bạn chấp nhận rủi ro.
Ví dụ: Nếu bạn có tỷ lệ RR là 1: 3, điều đó có nghĩa là bạn đang mạo hiểm $1 để có khả năng kiếm được $3.
Có rất nhiều người nói rẳng tỷ lệ RR tối thiểu cần từ 1:2 trở lên. Tuy nhiên có những sự thật khác bạn cần phải biết tới.
Tổng hợp tất tần tật về Parabolic SAR (PSAR)
traderviet.co
Những sự thật về tỉ lệ RR
Bạn có tỷ lệ RR là 1: 2. Nhưng, tỷ lệ winrate của bạn là 20%. Tức là 10 giao dịch, bạn sẽ có 8 giao dịch thua lỗ, và chỉ 2 giao dịch có lợi nhuận.
Như vậy bạn có thể mất 8$ cho 8 lệnh thua để được 4$ cho 2 lệnh thắng. Tổng lại bạn vẫn lỗ 4$.
Ví dụ này nói lên một điều rằng, tỷ lệ RR chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được kết hợp với tỷ lệ winrate phù hợp.
Bí quyết tìm ra lợi thế của bạn không chỉ dựa vào tỉ lệ RR
Bí quyết là đây nè mọi người, cũng không có gì ghê ghớm. Mọi người chú ý công thức bên dưới:
E= [1+ (W/L)] x P – 1
Trong đó
- W là lợi nhuận trung bình đạt được
- L là thua lỗ trung bình
- P là tỷ lệ winrate
Nếu tổng 6 lệnh thắng đem đến lợi nhuận 3.000$, thì lợi nhuận trung bình là 500$. Nếu tổng 4 lệnh thua là 1.600$, thì thua lỗ trung bình là 400$.
Áp dụng số liệu vào công thức trên ta được:
E = [1+ (500/400)] x 0,6 – 1 = 0.35 hoặc 35%.
Trong ví dụ này, kỳ vọng của chiến lược giao dịch là 35% (một kỳ vọng tích cực). Nói cách khác, chiến lược giao dịch của bạn đem đến mức lợi nhuận 0.35$ cho mỗi đô la được giao dịch trong thời gian dài.
Dựa vào công thức trên ta có thể thấy, tỉ lệ RR sẽ trở nên vô nghĩa nếu bạn không xác định được tỷ lệ winrate. Và thực tế thì nếu bạn giao dịch một cách nhất quán nhưng tỷ lệ RR của bạn thấp thì bạn vẫn có được lợi nhuận trong dài hạn nếu hệ thống của bạn có tỷ lệ winrate cao.
Cách đặt mức dừng lỗ thích hợp và xác định mức rủi ro
Bạn có thể đặt stoploss dựa vào một những cách dưới đây:
- Hỗ trợ và kháng cự
- Trendline
- Đường trung bình
Khối lượng giao dịch = Số tiền bạn chấp nhận rủi ro/(số pip dừng lỗ * giá trị trên mỗi pip)
Ví dụ bạn chấp nhận rủi ro là 100$ cho mỗi giao dịch. Điểm dừng lỗ là 200 pip. Giá trị trên mỗi pip là 10 đô la (con số này thay đổi theo cặp tiền bạn giao dịch).
Áp vào công thức ta được:
100/(200*10) = 0,05 lot
Điều này có nghĩa là nếu bạn chấp nhận rủi ro 100$ cho mỗi giao dịch và mức dừng lỗ của bạn là 200 pip, thì bạn sẽ cần giao dịch 0.05 lot.
Hết phần 1
Phần tiếp theo sẽ là 3 phần còn lại với những nội dung quan trọng về tỷ lệ risk:reward. Mọi người chú ý theo dõi tiếp nhé!
Trích nguồn: tradingwithrayner
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini
Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài viết liên quan
